الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٣٣٬٣٣٦٬١٧٧
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FSDPX - محفظة المواد عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٣٣٬٣٣٦٬١٧٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFSDPX - Materials Portfolio هي Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

FSDPX - محفظة المواد - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٢ ٣٣٫١٨ ٤٫٦١١٠ ٣٫١٩١١
٠٫٣٩ ١٥٫٠٩ ٢٫٠٩٧٠ ١٫٧٦١٢
٠٫٥١ ٣٦٫١٧ ٥٫٠٢٦٤ ٠٫٧٣١٣
٠٫٢٠ ١١٫٦٧ ١٫٦٢٢٠ ٠٫٦١٥٢
١٫٤٣ ٢١٫٢٣ ٢٫٩٥١٣ ٠٫٥٧٨٧
٠٫٠٦ ٥٫١٨ ٠٫٧١٩٩ ٠٫٤٢٩٩
٠٫٠٥ ١٨٫٧٣ ٢٫٦٠٣٢ ٠٫٣٤٥٠
٠٫٠٤ ٢١٫٧٤ ٣٫٠٢١٢ ٠٫٢٩٦٧
٠٫٣٢ ٣٫٣٦ ٠٫٤٦٧٦ ٠٫١٧٥٣
٠٫٢٥ ٢١٫٦٦ ٣٫٠١٠٧ ٠٫١٦٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٤٫٤٧ ١٤٫٤٧ ٢٫٠١١١ ؜١٫٣٨٤٨
٠٫٢٩ ٢٫٢٣ ٠٫٣١٠٠ ؜١٫٢٣٢١
٠٫٠٩ ٧٫٥٣ ١٫٠٤٦٠ ؜٠٫٩٨٥٦
٠٫١٤ ٣٩٫١٣ ٥٫٤٣٨٦ ؜٠٫٨٦٥٩
٠٫٠٦ ٤٫٤٨ ٠٫٦٢٢٨ ؜٠٫٨٥٣٦
٠٫٧٥ ١٦٫١٠ ٢٫٢٣٧٨ ؜٠٫٧٩٠٧
٠٫٥٦ ٢٦٫٦٣ ٣٫٧٠١٢ ؜٠٫٧٢٣٧
٠٫١٧ ١٨٫٠٩ ٢٫٥١٤٠ ؜٠٫٦٣٤١
٠٫٢٥ ٢٢٫٩٨ ٣٫١٩٤١ ؜٠٫٦٣٣٤
٠٫٦٧ ٢٠٫٧٢ ٢٫٨٧٩٦ ؜٠٫٥٥٣٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٢٧ ؜٦٫٢٥ ١٢٦٫٨٥ ؜٦٫١٥ ١٧٫٦٢٩٩ ؜٠٫٢١٩٤
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٢٤ ؜٦٫٠٩ ٦٤٫٧١ ؜٧٫٢٧ ٨٫٩٩٣٠ ؜٠٫٢٢٢٥
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫١٤ ؜٧٫٠٩ ٣٩٫١٣ ؜١٨٫٠٣ ٥٫٤٣٨٦ ؜٠٫٨٦٥٩
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٥١ ؜١٫٠٨ ٣٦٫١٧ ١١٫٢٠ ٥٫٠٢٦٤ ٠٫٧٣١٣
MOS / شركة موزاييك ٠٫٩٢ ١٣١٫٥٣ ٣٣٫١٨ ١٦٨٫٥٤ ٤٫٦١١٠ ٣٫١٩١١
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫١٨ ؜١١٫٦٤ ٢٧٫٧٨ ؜٤٫٦٢ ٣٫٨٦١٥ ٠٫٠١٤٥
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٥٦ ؜٦٫٣٢ ٢٦٫٦٣ ؜٢٠٫٥٢ ٣٫٧٠١٢ ؜٠٫٧٢٣٧
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٢٥ ؜١٠٫٨٢ ٢٢٫٩٨ ؜٢٠٫٧١ ٣٫١٩٤١ ؜٠٫٦٣٣٤
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٤ ؜٧٫٠٣ ٢١٫٧٤ ٥٫٣٧ ٣٫٠٢١٢ ٠٫٢٩٦٧
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٢٥ ؜١٩٫٨٥ ٢١٫٦٦ ٠٫٥٩ ٣٫٠١٠٧ ٠٫١٦٦٧
BCPC / شركة بالخيم ٠٫١٣ ؜٦٫٣١ ٢١٫٥٥ ؜١٠٫٢٥ ٢٫٩٩٤٧ ؜٠٫١٧٥٩
FQVLF / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ١٫٤٣ ؜١٫٠١ ٢١٫٢٣ ١٨٫٢٠ ٢٫٩٥١٣ ٠٫٥٧٨٧
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٨ ؜٦٫٣٢ ٢٠٫٨١ ٠٫٤٠ ٢٫٨٩٢٠ ٠٫١٥٥٠
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٦٧ ؜٦٫٣٠ ٢٠٫٧٢ ؜٢٠٫٣٠ ٢٫٨٧٩٦ ؜٠٫٥٥٣٤
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٥ ١٠٫٥٩ ١٨٫٧٣ ٩٫٥٣ ٢٫٦٠٣٢ ٠٫٣٤٥٠
NUE / شركة نوكور ٠٫١٧ ؜٤٫٦١ ١٨٫٠٩ ؜٢٤٫١٢ ٢٫٥١٤٠ ؜٠٫٦٣٤١
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٧٥ ؜١٤٫٢٥ ١٦٫١٠ ؜٢٩٫٧٩ ٢٫٢٣٧٨ ؜٠٫٧٩٠٧
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٣٩ ٤٦٩٫٠٩ ١٥٫٠٩ ٤٩٣٫٣١ ٢٫٠٩٧٠ ١٫٧٦١٢
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ١٤٫٤٧ ؜٤٣٫٧٣ ١٤٫٤٧ ؜٤٣٫٧٣ ٢٫٠١١١ ؜١٫٣٨٤٨
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫١٢ ؜١٧٫٩٨ ١٤٫٠٤ ٠٫٣٧ ١٫٩٥١٢ ٠٫١٠٤٠
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫١١ ٠٫٨٣ ١٣٫٤٤ ؜٨٫١٣ ١٫٨٦٧٨ ؜٠٫٠٦٤٠
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٢٠ ٣٥٫٧٨ ١١٫٦٧ ٥٣٫٠٩ ١٫٦٢٢٠ ٠٫٦١٥٢
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٦ ؜٧٫٢٣ ١٠٫٤٩ ؜١٢٫٢٨ ١٫٤٥٧٤ ؜٠٫١٢١٤
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٢٨ ؜٦٫٨٩ ١٠٫٣٧ ؜١٤٫٤٦ ١٫٤٤١٣ ؜٠٫١٥٩٧
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫١٠ ؜٦٫٨٤ ٩٫٥٣ ٢٫٣٩ ١٫٣٢٤٦ ٠٫٠٩٥٣
CC / شركة كيمورز ٠٫٨٥ ١٤٫٥٠ ٨٫٦٥ ؜٢٢٫٤٢ ١٫٢٠٢٢ ؜٠٫٢٧٠٢
ATI / وشركة ٠٫٠٩ ؜٦٤٫٢٧ ٧٫٥٣ ؜٥١٫٠٨ ١٫٠٤٦٠ ؜٠٫٩٨٥٦
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) ٠٫١٧ ؜٢١٫٢٢ ٧٫٣٢ ؜٣٤٫٤٤ ١٫٠١٧٢ ؜٠٫٤٥٧٢
AGI / شركة ألاموس للذهب ٠٫٢٣ ؜٢٨٫١١ ٥٫٨٩ ؜١٨٫٥١ ٠٫٨١٨٥ ؜٠٫١٣٦٠
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫١١ ؜٧٫٨٤ ٥٫٢٦ ؜١١٫٣٤ ٠٫٧٣١١ ؜٠٫٠٥٢٦
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٦ ١١٠٫٧٠ ٥٫١٨ ١٣٥٫٩٥ ٠٫٧١٩٩ ٠٫٤٢٩٩
ATUSF / شركة ألتيوس للمعادن ٠٫٢٦ ٤٫٦٠ ٤٫٩٣ ٢٠٫٣٨ ٠٫٦٨٤٨ ٠٫١٤٤٢
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٧ ٠٫١٤ ٤٫٦٦ ؜١٨٫٢٠ ٠٫٦٤٧١ ؜٠٫١٠٤٥
CBT / شركة كابوت ٠٫٠٦ ؜٥٣٫٨٥ ٤٫٤٨ ؜٥٩٫٩٢ ٠٫٦٢٢٨ ؜٠٫٨٥٣٦
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٨ ؜٢٦٫٦٩ ٤٫١١ ؜٩٫٧٨ ٠٫٥٧١٥ ؜٠٫٠٣٠٤
ORLA / أورلا للتعدين المحدودة ٠٫٣٢ ٠٫٦٦ ٣٫٣٦ ٥٢٫٠١ ٠٫٤٦٧٦ ٠٫١٧٥٣
HL / شركة هيكلا للتعدين ٠٫٦٣ ؜١٧٫٤٤ ٣٫٢٤ ؜١٧٫٢٨ ٠٫٤٤٩٦ ؜٠٫٠٦٦٩
AA / شركة الكوا ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ؜١٩٫٤٨ ٠٫٣٣٢٦ ؜٠٫٠٥٩٩
IVPAF / شركة إيفانهو ماينز المحدودة ٠٫٢٩ ؜٧٦٫٦٠ ٢٫٢٣ ؜٨٠٫٩٠ ٠٫٣١٠٠ ؜١٫٢٣٢١
GEF / جريف، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ؜٢٫٩٠ ٠٫٣٠٧٦ ٠٫٠٠٦٦
MTA / ميتالا رويالتي آند ستريمنج المحدودة. ٠٫٦٥ ١٠٫٩٦ ٢٫٠٩ ٣٠٫٢٦ ٠٫٢٩٠٨ ٠٫٠٧٨٦
OEC / أوريون سا ٠٫١٥ ١٢٫٦٧ ١٫٦٤ ؜١٢٫٢٣ ٠٫٢٢٧٥ ؜٠٫٠١٨٨
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ١٫٠٣ ؜٧٣٫٦٢ ١٫٠٣ ؜٧٣٫٦٢ ٠٫١٤٣٢ ؜٠٫٣٧٢٥