الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٧٥٠٬٦٤٨٬٠١٠
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FBSOX - محفظة خدمات تكنولوجيا المعلومات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧٥٠٬٦٤٨٬٠١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFBSOX - IT Services Portfolio هي Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Accenture plc (US:ACN) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . تشمل مواقع FBSOX - IT Services Portfolio الجديدة Paylocity Holding Corporation (US:PCTY) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧١٫٣٢ ٧١٫٣٣ ٤٫٢٤٦٨ ٤٫١٤٧٠
٠٫٦٠ ٣٤٩٫٥٤ ٢٠٫٨١٠٤ ٢٫١١٨١
٠٫٢٤ ٦١٫٠٢ ٣٫٦٣٢٦ ١٫٩٨٣٦
٠٫٢٠ ٢٣٫٩٩ ١٫٤٢٨١ ١٫٤٢٨١
٠٫٣٢ ٨٣٫٠٠ ٤٫٩٤١٦ ١٫٤٠٩٢
٠٫١٦ ٣٣٫٧١ ٢٫٠٠٦٩ ١٫١٧٤٠
٠٫٤٠ ٣٢٫١٥ ١٫٩١٣٩ ١٫١٢٢٢
٠٫٠٩ ١٧٫٩١ ١٫٠٦٦١ ١٫٠٦٦١
١٫٦٥ ٦٤٫٣٩ ٣٫٨٣٣٤ ٠٫٨٤٨١
١٫٠٤ ٤٣٫٩٤ ٢٫٦١٥٩ ٠٫٧٤٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ٣٨٫٤٩ ٢٫٢٩١٣ ؜٢٫٨١٤٤
٠٫٢٢ ١٣٫٧٨ ٠٫٨٢٠٢ ؜٢٫١٤٧٢
٠٫٢٦ ٨٢٫٨١ ٤٫٩٣٠٢ ؜١٫٤٩٠٥
٠٫٠١ ١٫١٨ ٠٫٠٧٠١ ؜٠٫٨٥٨٢
٠٫٠٢ ٩٫٩١ ٠٫٥٨٩٨ ؜٠٫١٩٠٥
١٫١٦ ٤٢٣٫٢٠ ٢٥٫١٩٥٥ ؜٠٫١٥٨٤
٠٫١٨ ١٤٫٥٩ ٠٫٨٦٨٨ ؜٠٫٠٩٦٥
١٫٢٥ ٥٧٫٥٣ ٣٫٤٢٥٣ ؜٠٫٠٨٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
V / شركة فيزا ١٫١٦ ؜٨٫٢٧ ٤٢٣٫٢٠ ؜٧٫٦٤ ٢٥٫١٩٥٥ ؜٠٫١٥٨٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٦٠ ١٫٨٣ ٣٤٩٫٥٤ ٣٫٤٧ ٢٠٫٨١٠٤ ٢٫١١٨١
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٣٢ ٢٦٫٦٩ ٨٣٫٠٠ ٣٠٫٠١ ٤٫٩٤١٦ ١٫٤٠٩٢
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٢٦ ؜٢١٫٥٠ ٨٢٫٨١ ؜٢٨٫٦٤ ٤٫٩٣٠٢ ؜١٫٤٩٠٥
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٧١٫٣٢ ٣٬٨٥٣٫١٧ ٧١٫٣٣ ٣٬٨٥٤٫٠٥ ٤٫٢٤٦٨ ٤٫١٤٧٠
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٢١ ٥٫٦٧ ٦٩٫٧٢ ٩٫١٤ ٤٫١٥٠٩ ٠٫٦١٦٤
KD / كيندريل القابضة، وشركة ١٫٦٥ ١٦٫٤٠ ٦٤٫٣٩ ١٩٫٣٤ ٣٫٨٣٣٤ ٠٫٨٤٨١
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات ٠٫٢٤ ٧٣٫٤٢ ٦١٫٠٢ ١٠٤٫٧٢ ٣٫٦٣٢٦ ١٫٩٨٣٦
EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة ١٫٢٥ ؜٤٫٣٤ ٥٧٫٥٣ ؜٩٫١٩ ٣٫٤٢٥٣ ؜٠٫٠٨٠٣
OKTA / أوكتا، وشركة ٠٫٤٦ ؜٠٫٥٤ ٤٧٫٥١ ١٣٫٤٠ ٢٫٨٢٨٥ ٠٫٥١٠٤
TOST / توست، Inc. ١٫٠٤ ١٨٫٨٢ ٤٣٫٩٤ ٢٩٫٨٤ ٢٫٦١٥٩ ٠٫٧٤٣٥
GDDY / شركة جودادي ٠٫٢٢ ؜٧٫٧٨ ٤٠٫٤٠ ؜٦٫٤١ ٢٫٤٠٥٣ ٠٫٠١٦٧
G / جينباكت المحدودة ٠٫٩١ ٦١٫٣٦ ٣٩٫٠٧ ٣٠٫٥٢ ٢٫٣٢٦٠ ٠٫٦٦٩٨
FI / شركة فيسيرف ٠٫٢٤ ؜٣٩٫٦٢ ٣٨٫٤٩ ؜٥٨٫٢٩ ٢٫٢٩١٣ ؜٢٫٨١٤٤
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫١٦ ٩٢٫٨٢ ٣٣٫٧١ ١٢٣٫٩٤ ٢٫٠٠٦٩ ١٫١٧٤٠
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٤٠ ؜١٩٫٥٣ ٣٢٫١٥ ؜١٫٨٩ ١٫٩١٣٩ ١٫١٢٢٢
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٤٥ ؜٣٫٨٦ ٣١٫٣١ ؜٤٫٩١ ١٫٨٦٣٨ ٠٫٠٤٢٣
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٢١ ٧٤٫٣٧ ٢٥٫١٨ ٧٦٫٣٦ ١٫٤٩٩١ ٠٫٧٠٩١
TWLO / شركة تويليو ٠٫٢٠ ٢٣٫٩٩ ١٫٤٢٨١ ١٫٤٢٨١
NET / شركة كلاود فلير ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٨٫٣٣ ١٤٫١٧ ١٫٠٩١٣ ٠٫٢٠٣٠
PCTY / شركة بايلوسيتي القابضة ٠٫٠٩ ١٧٫٩١ ١٫٠٦٦١ ١٫٠٦٦١
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٠٦ ؜٢٫٩٨ ١٧٫٤٦ ؜٢٫٧٤ ١٫٠٣٩٧ ٠٫٠٤٦٢
PAY / شركة بايمنتوس القابضة ٠٫٤٣ ٥٥٫٥٨ ١٦٫٥٧ ١١٦٫٨٦ ٠٫٩٨٦٥ ٠٫٥٦٣٧
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫١٨ ؜٢٥٫٢٨ ١٤٫٥٩ ؜١٦٫٣٥ ٠٫٨٦٨٨ ؜٠٫٠٩٦٥
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٢٢ ؜٧٢٫٨٤ ١٣٫٧٨ ؜٧٤٫٣١ ٠٫٨٢٠٢ ؜٢٫١٤٧٢
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٢ ؜١٩٫٧٩ ٩٫٩١ ؜٢٩٫٧٥ ٠٫٥٨٩٨ ؜٠٫١٩٠٥
CPAY / شركة كورباي ٠٫٠٣ ٩٫٨٥ ٠٫٥٨٦٥ ٠٫٥٨٦٥
WNS / WNS (القابضة) المحدودة ٠٫١٤ ٨٫٣٧ ٠٫٤٩٨٢ ٠٫٤٩٨٢
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٤٫٣٨ ٣٬٦٢٠٫٤٥ ٤٫٣٨ ٣٬٦٤٤٫٤٤ ٠٫٢٦٠٨ ٠٫٢٥٤٣
WIX / ويكس.كوم المحدودة. ٠٫٠١ ؜٩٠٫٥٥ ١٫١٨ ؜٩٢٫٩٨ ٠٫٠٧٠١ ؜٠٫٨٥٨٢
WU / شركة ويسترن يونيون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٣٫٧٣ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٢