الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١١٦٬٨٧٥٬٠٢٢
المواقع الحالية ٦٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FIDSX - محفظة الخدمات المالية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١١٦٬٨٧٥٬٠٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFIDSX - Financial Services Portfolio هي Mastercard Incorporated (US:MA) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) . تشمل مواقع FIDSX - Financial Services Portfolio الجديدة PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , TransUnion (DE:1TU) , AUB Group Limited (US:AUBBF) , United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , and .

FIDSX - محفظة الخدمات المالية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧١٫٦٨ ٧١٫٦٨ ٦٫٨٥٠٩ ٢٫٣٩٦٧
٠٫١٩ ١٠٩٫٧٤ ١٠٫٤٨٨١ ١٫٥٦٣٨
٠٫١٩ ١٣٫٥٢ ١٫٢٩٢٣ ١٫٢٩٢٣
٠٫١٥ ١٢٫٧٢ ١٫٢١٦١ ١٫٢١٦١
٠٫٥٣ ١١٫٧٥ ١٫١٢٣٣ ١٫١٢٣٣
٠٫٤٣ ٣٧٫٥٥ ٣٫٥٨٩٠ ١٫٠٣٦٢
٠٫١١ ٢١٫٦٧ ٢٫٠٧٠٧ ٠٫٨٧٩٦
١٫٣٠ ٥٧٫٤٩ ٥٫٤٩٤٢ ٠٫٥٤٨٣
٠٫١٩ ٥٫٥٤ ٠٫٥٢٩٦ ٠٫٥٢٩٦
٠٫٢٥ ٢٠٫٨٧ ١٫٩٩٤٤ ٠٫٤٠٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٨٫٥٩ ٠٫٨٢٠٩ ؜٠٫٨٢٩٥
٠٫٢٣ ٧٫٣٥ ٠٫٧٠٢٨ ؜٠٫٥٤٥٧
٠٫٤٨ ٣٦٫٣٨ ٣٫٤٧٦٨ ؜٠٫٥٢٢١
٠٫٠٨ ١٩٫٣٧ ١٫٨٥١٣ ؜٠٫٤٨٨٤
٠٫٢٧ ١٠٫٣٩ ٠٫٩٩٣٢ ؜٠٫٤٦٦٦
١٫٧١ ١٫٧١ ٠٫١٦٣٧ ؜٠٫٢٥٦٧
٠٫١٤ ١٨٫٠٧ ١٫٧٢٧٤ ؜٠٫٢٥٥٤
٠٫٣٣ ١٣٫٣٨ ١٫٢٧٨٧ ؜٠٫٢٢٦٠
٠٫٢٤ ١٢٫٦٣ ١٫٢٠٦٩ ؜٠٫٢٠٥٩
٠٫٥٠ ١٠٫٤٩ ١٫٠٠٢٨ ؜٠٫١٦٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫١٩ ٨٫٣٢ ١٠٩٫٧٤ ١٠٫٠٧ ١٠٫٤٨٨١ ١٫٥٦٣٨
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٧١٫٦٨ ٤٤٫٠٥ ٧١٫٦٨ ٤٤٫٠٥ ٦٫٨٥٠٩ ٢٫٣٩٦٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٨٦ ٠٫٠٠ ٦٤٫٠٣ ؜٤٫٥٢ ٦٫١١٩٠ ٠٫١١٦٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٣٠ ٨٫٦٩ ٥٧٫٤٩ ٤٫٠٤ ٥٫٤٩٤٢ ٠٫٥٤٨٣
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٣٩٫٠٦ ٠٫٣٠ ٣٫٧٣٣٤ ٠٫٢٤٧١
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٤٣ ١٨٫٥٤ ٣٧٫٥٥ ٣١٫٦٨ ٣٫٥٨٩٠ ١٫٠٣٦٢
C / شركة سيتي جروب ٠٫٤٨ ؜١٣٫٥٦ ٣٦٫٣٨ ؜١٨٫٥٧ ٣٫٤٧٦٨ ؜٠٫٥٢٢١
CB / تشب المحدودة ٠٫١٢ ؜٢٫٤٦ ٣٤٫١٨ ١٫٥٤ ٣٫٢٦٦٤ ٠٫٢٥٣٧
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٢٦ ٩٫٩٠ ٢٥٫١٢ ٦٫٦٣ ٢٫٤٠٠٧ ٠٫٢٩٢١
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٩ ؜٦٫٣٤ ٢٤٫٢١ ؜٩٫٩١ ٢٫٣١٣٨ ؜٠٫٠٩١٨
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١١ ١١٢٫٥٢ ٢١٫٦٧ ٢٦٠٫٠٢ ٢٫٠٧٠٧ ٠٫٨٧٩٦
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٦ ؜٧٫٣٢ ٢١٫٥٦ ؜٣٫٤٨ ٢٫٠٦١٠ ٠٫٠٦١٢
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٢٥ ١٦٫٧٣ ٢٠٫٨٧ ١٧٫٨١ ١٫٩٩٤٤ ٠٫٤٠٨٧
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٨ ؜٢٤٫٥٧ ١٩٫٣٧ ؜٢٥٫٨٩ ١٫٨٥١٣ ؜٠٫٤٨٨٤
SLM / شركة SLM ٠٫٥٩ ؜١٠٫٥٤ ١٩٫١٨ ؜٤٫٠٨ ١٫٨٣٢٧ ٠٫٠٤٣٢
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٥ ؜١٣٫٤٨ ١٨٫٧٣ ؜١١٫٠٠ ١٫٧٨٩٨ ؜٠٫٠٩٣٦
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٤٢ ؜٦٫٧٧ ١٨٫٣٨ ؜١٣٫٣٥ ١٫٧٥٦٤ ؜٠٫١٤٢٠
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫١٤ ؜٦٫٨١ ١٨٫٠٧ ؜١٨٫٤١ ١٫٧٢٧٤ ؜٠٫٢٥٥٤
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٠٫١٣ ؜١٨٫٦٥ ١٧٫١٣ ؜٧٫٣٣ ١٫٦٣٧٠ ؜٠٫٠١٧٤
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٩ ؜٦٫٣٧ ١٦٫٩٢ ؜١٠٫٨٠ ١٫٦١٧٠ ؜٠٫٠٨٠٩
FI / شركة فيسيرف ٠٫١٠ ٢٦٫٠٦ ١٦٫٤٦ ؜١٢٫٩٣ ١٫٥٧٢٩ ؜٠٫١١٩٠
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫١٥ ؜٠٫٥٣ ١٥٫٩٤ ؜٣٫٦٨ ١٫٥٢٣١ ٠٫٠٤٢٢
H2X3 / هيسكوكس المحدودة ٠٫٩٢ ؜٤٫٤٣ ١٥٫٧٠ ٨٫٨٥ ١٫٥٠٠٧ ٠٫٢٠٩٤
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٢٣ ١٫٩٧ ١٥٫٥١ ؜٦٫١٣ ١٫٤٨١٩ ٠٫٠٠٣٣
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٣٨ ٨٠٫٠٨ ١٥٫٠٧ ١٠٣٫٣٦ ١٫٤٤٠٦ ٠٫٣٧٩٥
MCO / شركة موديز ٠٫٠٣ ؜٧٫٩٩ ١٤٫٩١ ؜١٢٫٤٩ ١٫٤٢٤٧ ؜٠٫١٠٠٠
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٧ ؜٠٫٣٠ ١٤٫٥٦ ١١٫٩٢ ١٫٣٩١٩ ٠٫٢٢٧١
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫١٢ ٢٫٧٧ ١٤٫٢٧ ٠٫٩٠ ١٫٣٦٣٨ ٠٫٠٩٧٨
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠٧ ؜٣٫٥٨ ١٣٫٦٦ ؜٥٫٨٦ ١٫٣٠٥٦ ٠٫٠٠٦٧
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫١٩ ١٣٫٥٢ ١٫٢٩٢٣ ١٫٢٩٢٣
VIRT / شركة فيرتو المالية ٠٫٣٣ ؜٢٧٫٦٠ ١٣٫٣٨ ؜٢٠٫٤١ ١٫٢٧٨٧ ؜٠٫٢٢٦٠
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫١٣ ؜٤٫٤٨ ١٣٫٢٤ ؜١٫٥٣ ١٫٢٦٥٥ ٠٫٠٦١٨
1TU / TransUnion ٠٫١٥ ١٢٫٧٢ ١٫٢١٦١ ١٫٢١٦١
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٢٤ ؜١٧٫٠٦ ١٢٫٦٣ ؜١٩٫٩٩ ١٫٢٠٦٩ ؜٠٫٢٠٥٩
AUBBF / مجموعة AUB المحدودة ٠٫٥٣ ١١٫٧٥ ١٫١٢٣٣ ١٫١٢٣٣
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫١١ ؜٨٫٨٤ ١١٫٥٩ ؜١٤٫٨٠ ١٫١٠٧٣ ؜٠٫١٠٩٩
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٢٥ ٢٧٫٧٦ ١١٫٤٢ ١٥٫٨٧ ١٫٠٩١٦ ٠٫٢٠٩٢
LNH / لانكشاير القابضة المحدودة ١٫٣٨ ٣٦٫٤١ ١١٫٢٣ ٤٣٫٠٤ ١٫٠٧٣٢ ٠٫٣٧٠٥
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫١٢ ؜٦٫٦٩ ١٠٫٩٤ ؜٩٫٨٧ ١٫٠٤٥٩ ؜٠٫٠٤١١
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫٥٠ ؜٨٫٢١ ١٠٫٤٩ ؜١٩٫٣٩ ١٫٠٠٢٨ ؜٠٫١٦٢٢
BWIN / مجموعة بالدوين للتأمين، وشركة ٠٫٢٧ ؜٣١٫٩٦ ١٠٫٣٩ ؜٣٦٫٢٨ ٠٫٩٩٣٢ ؜٠٫٤٦٦٦
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫٣٦ ١١٫٤١ ٩٫٧٥ ؜١٫٤٨ ٠٫٩٣٢١ ٠٫٠٤٦١
LAZ / شركة لازارد ٠٫٢٢ ٧١٫٠٦ ٩٫٥٤ ٤٨٫٠٤ ٠٫٩١١٧ ٠٫٣٣٤٩
AB / AllianceBernstein Holding LP - شراكة محدودة ٠٫٢١ ؜٥٦٫٠٩ ٨٫٥٩ ؜٥٣٫٤٢ ٠٫٨٢٠٩ ؜٠٫٨٢٩٥
ASB / أسوشيتد بانك كورب ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٨٫٤٢ ؜٦٫٧٧ ٠٫٨٠٤٧ ؜٠٫٠٠٣٦
EBC / شركة إيسترن بانكسشيرز ٠٫٥٤ ؜٦٫٧٠ ٨٫١١ ؜٢١٫٧٧ ٠٫٧٧٤٨ ؜٠٫١٥٢٨
KEY / كي كورب ٠٫٤٨ ؜٢٫٧٠ ٧٫٥٤ ؜١٠٫٩٠ ٠٫٧٢٠٤ ؜٠٫٠٣٦٩
BOKF / شركة بي أو كيه المالية ٠٫٠٨ ؜٤٫٠٢ ٧٫٤٤ ؜١٦٫٨٣ ٠٫٧١١١ ؜٠٫٠٨٩٦
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٢٣ ؜٤٣٫٩٣ ٧٫٣٥ ؜٤٧٫٢٨ ٠٫٧٠٢٨ ؜٠٫٥٤٥٧
FLT / شركة كورباي ٠٫٠٢ ؜١٫٤٢ ٦٫٧٩ ؜١٢٫٦٨ ٠٫٦٤٩٤ ؜٠٫٠٤٧١
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫١٢ ؜٢٫٦٢ ٦٫٥٢ ؜١٧٫٣٥ ٠٫٦٢٢٩ ؜٠٫٠٨٢٩
BRDG / شركة مجموعة بريدج للاستثمار القابضة ٠٫٦٨ ؜١٫٥٧ ٦٫٢٨ ؜١٣٫٦٧ ٠٫٦٠٠١ ؜٠٫٠٥١٠
WSBC / شركة ويبانكو ٠٫١٩ ؜٧٫٦٩ ٥٫٩٩ ؜١٨٫٩٩ ٠٫٥٧٢٢ ؜٠٫٠٨٩٣
FHB / شركة هاواي الأولى ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٥٫٨١ ؜١١٫٢٦ ٠٫٥٥٥٣ ؜٠٫٠٣٠٨
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٥٩ ؜٤٫٩٧ ٠٫٥٣٣٨ ٠٫٠٠٧٧
UCBI / بنوك المجتمع المتحدة، وشركة ٠٫١٩ ٥٫٥٤ ٠٫٥٢٩٦ ٠٫٥٢٩٦
PAX / باتريا للاستثمارات المحدودة ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٤٫٩٩ ١٢٫٤٤ ٠٫٤٧٦٨ ٠٫٠٧٩٧
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٠٥ ؜١٦٫٧٢ ٤٫٨٨ ؜٢٦٫١٢ ٠٫٤٦٦٤ ؜٠٫١٢٤٨
BOLSAA / البورصة المكسيكية SAB de CV ٢٫٢٣ ؜٠٫١٧ ٤٫٨٧ ٢٢٫٨٧ ٠٫٤٦٥٣ ٠٫١١٠٦
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٧٩ ؜١٢٫٣٦ ٠٫٤٥٧٦ ؜٠٫٠٣١٤
TCBK / أسهم تريكو البنكية ٠٫١١ ؜٠٫٠٩ ٤٫٥٨ ؜٨٫٨١ ٠٫٤٣٨١ ؜٠٫٠١١٩
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٨٧ ؜٤٫٠٧ ٠٫٣٦٩٨ ٠٫٠٠٨٨
PWP / شركاء بيريلا واينبرغ ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٣٫٦٩ ؜٢٤٫٨٥ ٠٫٣٥٢٦ ؜٠٫٠٨٦٨
CADE / بنك الإيقاع ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٫٥٣ ؜٨٫٦٣ ٠٫٣٣٧٢ ؜٠٫٠٠٨٤
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ١٫٧١ ؜٦٣٫٥٣ ١٫٧١ ؜٦٣٫٥٤ ٠٫١٦٣٧ ؜٠٫٢٥٦٧