الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٣٣٠٬٨٣٥٬٤٠٢
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FSDAX - محفظة الدفاع والفضاء عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٣٣٠٬٨٣٥٬٤٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFSDAX - Defense and Aerospace Portfolio هي General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , RTX Corporation (US:RTX) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and General Dynamics Corporation (US:GD) . تشمل مواقع FSDAX - Defense and Aerospace Portfolio الجديدة AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , .

FSDAX - محفظة الدفاع والفضاء - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٥ ٣٤٢٫٤١ ١٤٫٨٦٢٢ ٢٫٩٨٦٠
٥٦٫٠٧ ٥٦٫٠٨ ٢٫٤٣٤٢ ٢٫٢٩٤٥
١٫١٥ ٣٣٫٧٢ ١٫٤٦٣٦ ٠٫٩٧١٣
٠٫٠٥ ٨٫٧٤ ٠٫٣٧٩٤ ٠٫٣٧٩٤
٠٫٨٧ ٢٢٫٢٥ ٠٫٩٦٥٩ ٠٫٣٧٦١
٠٫٣٨ ٣٠٫٥١ ١٫٣٢٤٣ ٠٫٣٥٦٣
٠٫٥٠ ٢١٫٠٨ ٠٫٩١٤٩ ٠٫٣٤٤٨
٠٫٠٣ ١٣٫٢٣ ٠٫٥٧٤٠ ٠٫٣١١٦
٠٫١٢ ٥٤٫٤٩ ٢٫٣٦٤٩ ٠٫٢٨٣٣
٠٫٠٨ ١١٫٢٩ ٠٫٤٨٩٩ ٠٫٢٧٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٧١٫٥٩ ٣٫١٠٧١ ؜١٫٧٣١٧
٠٫٣١ ١١٫٢٩ ٠٫٤٨٩٩ ؜١٫١٧٢٩
٠٫١١ ٣٫٠٤ ٠٫١٣١٧ ؜٠٫٨٦١٤
٠٫١٣ ٦٥٫٤٠ ٢٫٨٣٨٥ ؜٠٫٨١٥٧
١٫٨٩ ٤٦٤٫٩٧ ٢٠٫١٨١٧ ؜٠٫٦٦١٦
٠٫٧٣ ١٢٤٫٢٧ ٥٫٣٩٤١ ؜٠٫٦٣٧٠
١٫٦٠ ٢١٨٫٣٤ ٩٫٤٧٧٠ ؜٠٫٥٤٥٢
٠٫٠٧ ١٠١٫٧٦ ٤٫٤١٧٠ ؜٠٫٥٣٩٠
٠٫٠٨ ٩٫٩٦ ٠٫٤٣٢٣ ؜٠٫٤١٢٠
٠٫٣٦ ٨٤٫٩٥ ٣٫٦٨٧٢ ؜٠٫٣٢٨٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GE / شركة جنرال اليكتريك ١٫٨٩ ٢٫١٩ ٤٦٤٫٩٧ ٢١٫٤٢ ٢٠٫١٨١٧ ؜٠٫٦٦١٦
BA / شركة بوينغ ١٫٦٥ ٣٢٫١٨ ٣٤٢٫٤١ ٥٦٫٩٢ ١٤٫٨٦٢٢ ٢٫٩٨٦٠
RTX / شركة آر تي إكس ١٫٦٠ ١٥٫٥٤ ٢١٨٫٣٤ ١٨٫٥٧ ٩٫٤٧٧٠ ؜٠٫٥٤٥٢
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٧٣ ؜٩٫٨٢ ١٢٤٫٢٧ ١٢٫١٥ ٥٫٣٩٤١ ؜٠٫٦٣٧٠
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٣٧ ١٨٫٤٤ ١٠٣٫٠١ ٣٠٫٥٨ ٤٫٤٧١٣ ٠٫١٧٧٦
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٤٫٠٥ ١٠١٫٧٦ ١١٫٧٦ ٤٫٤١٧٠ ؜٠٫٥٣٩٠
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫١٣ ؜٨٫٨١ ٩٤٫٧٧ ٢٩٫٤٨ ٤٫١١٣٥ ٠٫١٢٩٩
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٣٦ ٤٫٠٧ ٨٤٫٩٥ ١٥٫١٥ ٣٫٦٨٧٢ ؜٠٫٣٢٨٢
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫١٥ ؜٢٤٫٨٢ ٧١٫٥٩ ؜١٩٫٤٨ ٣٫١٠٧١ ؜١٫٧٣١٧
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫١٣ ؜٧٫٢٢ ٦٥٫٤٠ ؜٢٫٥٩ ٢٫٨٣٨٥ ؜٠٫٨١٥٧
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٥٦٫٠٧ ٢٬٠٨٣٫٨١ ٥٦٫٠٨ ٢٬٠٨٣٫٨٨ ٢٫٤٣٤٢ ٢٫٢٩٤٥
TXT / شركة تكسترون ٠٫٧٥ ٢٠٫٨٦ ٥٥٫٦٠ ١٩٫٧٢ ٢٫٤١٣١ ؜٠٫١١٤٣
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫١٢ ٤٫١٢ ٥٤٫٤٩ ٤٢٫٤٦ ٢٫٣٦٤٩ ٠٫٢٨٣٣
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٥٩ ؜٣٫٥١ ٥٣٫٤٣ ١٨٫٩٤ ٢٫٣١٩٠ ؜٠٫١٢٥٨
WWD / شركة وودوارد ٠٫٢٤ ٤٫٠٢ ٥٠٫٩٠ ١٩٫٠٧ ٢٫٢٠٩٤ ؜٠٫١١٧٤
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٢٠ ٤٫١٠ ٤٤٫١٧ ٣٢٫٢٥ ١٫٩١٧٠ ٠٫٠٩٩٤
SPR / شركة سبيريت آيروسيستمز القابضة ١٫١٠ ٤٫١٠ ٤١٫٣٠ ١١٫٤٩ ١٫٧٩٢٨ ؜٠٫٢٢٣٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٥ ٤٫٠٧ ٣٦٫٨٧ ٢٣٫٣٧ ١٫٦٠٠٤ ؜٠٫٠٢٦٣
SARO / شركة ستاندارد ايرو ١٫١٥ ٢٥٨٫٨٣ ٣٣٫٧٢ ٢٧٢٫٨٤ ١٫٤٦٣٦ ٠٫٩٧١٣
ATI / وشركة ٠٫٣٨ ٢٥٫٢٨ ٣٠٫٥١ ٧١٫٥٥ ١٫٣٢٤٣ ٠٫٣٥٦٣
BDRBF / شركة بومباردييه ٠٫٤٣ ٤٫١١ ٣٠٫٣٤ ٢٦٫٠١ ١٫٣١٧١ ٠٫٠٠٦٤
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٢٧٫٩٩ ٤٠٫٩٦ ٢٧٫٩٩ ٤٠٫٩٦ ١٫٢١٤٩ ٠٫١٣٤٢
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٨٧ ٤٣٫٢٢ ٢٢٫٢٥ ١٠٥٫٣٥ ٠٫٩٦٥٩ ٠٫٣٧٦١
DRS / ليوناردو دي آر إس، وشركة ٠٫٥٠ ٤٤٫٨٥ ٢١٫٠٨ ١٠١٫٢٤ ٠٫٩١٤٩ ٠٫٣٤٤٨
MTUAY / MTU Aero Engines AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٫٤٠ ١٩٫٨٢ ١٩٫٩٣ ٠٫٨٦٠٢ ؜٠٫٠٣٩٣
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٣ ١١٤٫٥٨ ١٣٫٢٣ ١٧٤٫٣٢ ٠٫٥٧٤٠ ٠٫٣١١٦
KTOS / كراتوس للحلول الدفاعية والأمنية ٠٫٣١ ؜٧٣٫٥٧ ١١٫٢٩ ؜٦٣٫٠٦ ٠٫٤٨٩٩ ؜١٫١٧٢٩
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٨ ١٥٥٫٠٣ ١١٫٢٩ ١٩١٫٤٣ ٠٫٤٨٩٩ ٠٫٢٧٩١
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠٨ ؜٤٦٫٨٥ ٩٫٩٦ ؜٣٥٫٧٩ ٠٫٤٣٢٣ ؜٠٫٤١٢٠
HO / تاليس سا ٠٫٠٣ ؜٥٢٫١٤ ٩٫٩٢ ؜٢٧٫٢١ ٠٫٤٣٠٧ ؜٠٫٣١١٣
AVAV / شركة ايروفيرمنت ٠٫٠٥ ٨٫٧٤ ٠٫٣٧٩٤ ٠٫٣٧٩٤
MRCY / شركة ميركوري سيستمز ٠٫١٣ ٣٫١٩ ٦٫٣٧ ١٤٫٤٥ ٠٫٢٧٦٤ ؜٠٫٠٢٦٥
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٠٤ ؜٤٥٫٢١ ٤٫٧٦ ؜٥٠٫١٣ ٠٫٢٠٦٤ ؜٠٫٣١٢٧
RKLB / شركة روكيت لاب ٠٫١١ ؜٨٧٫٢٨ ٣٫٠٤ ؜٨٣٫٣٧ ٠٫١٣١٧ ؜٠٫٨٦١٤
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ؜٣٫٥١ ٠٫٠٩٠٨ ؜٠٫٠٢٧٢
LOAR / شركة لوار القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٩٫٨٣ ٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٠٣