الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٣٬٣٩٦٬٨٢٥
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FSVLX - محفظة التمويل الاستهلاكي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٣٬٣٩٦٬٨٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFSVLX - Consumer Finance Portfolio هي Intuit Inc. (US:INTU) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Express Company (US:AXP) , and Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) .

FSVLX - محفظة التمويل الاستهلاكي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٤٫٥١ ١٤٫٠٠٩١ ٦٫٣٠٢٠
٤٫٨٠ ٤٫٨٠ ٤٫٦٣٥٧ ٤٫١٥٥٣
٠٫٠٦ ٤٫٨٦ ٤٫٦٨٨٩ ١٫٧٧٧٣
٠٫٠٢ ١٣٫٣٠ ١٢٫٨٤٤٢ ٠٫٨٠٨٨
٠٫٠١ ٢٫٨٠ ٢٫٦٩٩٠ ٠٫٦٦٤٨
٠٫٠٦ ٤٫٢٥ ٤٫١٠٤٣ ٠٫٥٠٨٩
٠٫٠٧ ٤٫٥٧ ٤٫٤١١٨ ٠٫٤٧٠٥
٠٫٠٣ ٢٫٧٧ ٢٫٦٧٠٧ ٠٫٤٢٥٣
٠٫٠٣ ١٫٢٢ ١٫١٨١١ ٠٫٤٠٥٣
٠٫٠٤ ١٣٫٧٣ ١٣٫٢٦١٠ ٠٫٢٦٥٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٦٩١
٠٫٠٥ ٥٫٠٣ ٤٫٨٦٠٣ ؜١٫٦٨٠٦
٠٫٠٠ ٥٫٢٤ ٥٫٠٥٨٩ ؜٠٫٧٠٩٣
٠٫٠١ ٣٫٦٤ ٣٫٥١٥٩ ؜٠٫٦٣١٧
٠٫٠٤ ١٠٫٥٩ ١٠٫٢٢٦٠ ؜٠٫٥١٩٢
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٤٧١٠ ؜٠٫١١٥٤
٠٫٠٣ ٥٫١٦ ٤٫٩٨١٣ ؜٠٫٠٢٠٩
٠٫٠٣ ٤٫٩١ ٤٫٧٣٩١ ؜٠٫٠١٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٢ ٢٤٫٢٤ ١٤٫٥١ ٥٢٫٥٠ ١٤٫٠٠٩١ ٦٫٣٠٢٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ؜١٤٫٩٧ ١٣٫٧٣ ؜١٤٫٣٩ ١٣٫٢٦١٠ ٠٫٢٦٥٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١١٫٨٨ ١٣٫٣٠ ؜١٠٫٤٦ ١٢٫٨٤٤٢ ٠٫٨٠٨٨
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٤ ؜١٨٫٢٨ ١٠٫٥٩ ؜٢٠٫١٦ ١٠٫٢٢٦٠ ؜٠٫٥١٩٢
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٩٢ ٥٫٢٤ ؜٢٦٫٤٢ ٥٫٠٥٨٩ ؜٠٫٧٠٩٣
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٣ ٢٠٫٩٦ ٥٫١٦ ؜١٦٫٤٥ ٤٫٩٨١٣ ؜٠٫٠٢٠٩
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٦٥ ٥٫٠٣ ؜٣٧٫٦٦ ٤٫٨٦٠٣ ؜١٫٦٨٠٦
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٣ ؜١١٫٢٨ ٤٫٩١ ؜١٦٫٣٢ ٤٫٧٣٩١ ؜٠٫٠١٢٣
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٦ ٢٠٫٧٠ ٤٫٨٦ ٣٥٫١١ ٤٫٦٨٨٩ ١٫٧٧٧٣
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٤٫٨٠ ٧٠٩٫٦١ ٤٫٨٠ ٧٠٩٫٦١ ٤٫٦٣٥٧ ٤٫١٥٥٣
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠٧ ؜٠٫٦٩ ٤٫٥٧ ؜٦٫٠٨ ٤٫٤١١٨ ٠٫٤٧٠٥
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٦ ؜٣٫١٨ ٤٫٢٥ ؜٤٫٢٤ ٤٫١٠٤٣ ٠٫٥٠٨٩
FLT / شركة كورباي ٠٫٠١ ؜١٩٫٧١ ٣٫٦٤ ؜٢٨٫٨٩ ٣٫٥١٥٩ ؜٠٫٦٣١٧
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠١ ٤٫٢٢ ٢٫٨٠ ١١٫٣١ ٢٫٦٩٩٠ ٠٫٦٦٤٨
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٣ ٩٫٩٦ ٢٫٧٧ ؜٠٫٢٢ ٢٫٦٧٠٧ ٠٫٤٢٥٣
ACIW / شركة إيه سي آي العالمية ٠٫٠٣ ٥٨٫٣٥ ١٫٢٢ ٢٧٫٨٠ ١٫١٨١١ ٠٫٤٠٥٣
INTA / شركة إنتاب ٠٫٠٢ ٤٫٩٥ ٠٫٩٩ ؜١٢٫٢٨ ٠٫٩٥٢٦ ٠٫٠٤١٤
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٠١ ؜٣٫٢٧ ٠٫٥٤ ؜٦٫٧٧ ٠٫٥١٩٠ ٠٫٠٥٢٣
AFRM / تأكيد القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٦٫٧٠ ٠٫٤٩ ؜٣٢٫٦٤ ٠٫٤٧١٠ ؜٠٫١١٥٤
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٨٦٩١