الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٣٣٢٬٢٨٤٬١٨٣
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FSLBX - محفظة الوساطة وإدارة الاستثمار عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٣٣٢٬٢٨٤٬١٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFSLBX - Brokerage and Investment Management Portfolio هي Moody's Corporation (US:MCO) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Ares Management Corporation (US:ARES) .

FSLBX - محفظة الوساطة وإدارة الاستثمار - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٠ ٧٩٫٣٣ ٦٫٠٧٦٢ ١٫١٢١١
٠٫٦٥ ٤٣٫١١ ٣٫٣٠١٧ ٠٫٧٥٢٨
٠٫٤١ ٦٨٫٣٣ ٥٫٢٣٣٧ ٠٫٧٠٩٩
٠٫٤٩ ٦٣٫٨٦ ٤٫٨٩٠٦ ٠٫٤٩٢٨
٠٫١٧ ٤١٫١٦ ٣٫١٥٢٥ ٠٫٣٥٨٥
٠٫٠٨ ١٨٫٠٥ ١٫٣٨٢٣ ٠٫٣٣٣٥
٠٫٥٨ ٧٠٫٠٢ ٥٫٣٦٢٧ ٠٫٢٤٢٤
٠٫٤١ ٧٢٫٨٢ ٥٫٥٧٧١ ٠٫١٤٤١
٠٫١٢ ٢٦٫٥٦ ٢٫٠٣٤٥ ٠٫١٣٨٣
٠٫٤٩ ٦٫١٩ ٠٫٤٧٤٤ ٠٫١٠١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٧٫٠٨ ٢٧٫٠٨ ٢٫٠٧٤١ ؜٢٫٤٧٦٤
٠٫٠٤ ٣٤٫٦٩ ٢٫٦٥٦٧ ؜١٫٧٤٩٧
٠٫٥٧ ٢٥٫٨٢ ١٫٩٧٧٤ ؜٠٫٥٩٩٨
٠٫٢٢ ١٠٦٫٨٤ ٨٫١٨٢٨ ؜٠٫٥٠٩٢
٠٫٣٢ ١٥٫٣٤ ١٫١٧٥١ ؜٠٫٤٣٣٠
٠٫٣٩ ٥٤٫٦٧ ٤٫١٨٧٢ ؜٠٫٤٠٧١
٠٫١١ ٥٤٫٧٤ ٤٫١٩٢٧ ؜٠٫٢٧٩٢
٠٫١٢ ٦٤٫٠٠ ٤٫٩٠٢١ ؜٠٫٢٦٢٥
٠٫١٠ ١٫٩٣ ٠٫١٤٧٥ ؜٠٫٢٢١٢
٠٫٢٦ ٣٧٫٦١ ٢٫٨٨٠٧ ؜٠٫١٩٥٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MCO / شركة موديز ٠٫٢٢ ؜١٢٫٥٥ ١٠٦٫٨٤ ؜١٦٫٨٣ ٨٫١٨٢٨ ؜٠٫٥٠٩٢
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٩٠ ؜٢٫٤٧ ٧٩٫٣٣ ٨٫٣٤ ٦٫٠٧٦٢ ١٫١٢١١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٤١ ؜١٢٫٦٢ ٧٢٫٨٢ ؜٩٫٣١ ٥٫٥٧٧١ ٠٫١٤٤١
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٥٨ ٣٫٣٠ ٧٠٫٠٢ ؜٧٫٤٧ ٥٫٣٦٢٧ ٠٫٢٤٢٤
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٤١ ٥٫٥٧ ٦٨٫٣٣ ٢٫٢١ ٥٫٢٣٣٧ ٠٫٧٠٩٩
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٣٫٤٤ ٢٫٣٣ ٦٤٫٣٤ ؜١١٫٢٢ ٤٫٩٢٧٨ ٠٫٠٢٤١
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫١٢ ؜١٢٫٧٣ ٦٤٫٠٠ ؜١٦٫١٤ ٤٫٩٠٢١ ؜٠٫٢٦٢٥
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٤٩ ١٢٫٢٢ ٦٣٫٨٦ ؜١٫٧٥ ٤٫٨٩٠٦ ٠٫٤٩٢٨
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫١١ ؜١٢٫٦٠ ٥٤٫٧٤ ؜١٧٫١٧ ٤٫١٩٢٧ ؜٠٫٢٧٩٢
BX / شركة بلاكستون ٠٫٣٩ ؜٦٫٤٨ ٥٤٫٦٧ ؜١٩٫٤٨ ٤٫١٨٧٢ ؜٠٫٤٠٧١
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫١٢ ؜١٢٫٨٧ ٤٨٫٢٤ ؜٩٫٢٥ ٣٫٦٩٤٧ ٠٫٠٩٧٦
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫١٥ ؜٢٢٫٥٥ ٤٤٫٢٧ ؜١١٫٨٠ ٣٫٣٩١٠ ؜٠٫٠٠٥٦
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٦٥ ؜١٣٫٣٣ ٤٣٫١١ ١٤٫٤٤ ٣٫٣٠١٧ ٠٫٧٥٢٨
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫١٧ ؜١٢٫٨٥ ٤١٫١٦ ؜٠٫٣٢ ٣٫١٥٢٥ ٠٫٣٥٨٥
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٢٦ ؜١٢٫٩٣ ٣٧٫٦١ ؜١٧٫٢٦ ٢٫٨٨٠٧ ؜٠٫١٩٥٢
IBKR / مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة ٠٫١٨ ؜١٢٫٧١ ٣٦٫٧١ ؜١٠٫٤٦ ٢٫٨١٢٠ ٠٫٠٣٧٥
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٤ ؜٤٦٫٨٥ ٣٤٫٦٩ ؜٤٦٫٧٣ ٢٫٦٥٦٧ ؜١٫٧٤٩٧
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٣٦ ؜١٢٫٩٣ ٢٩٫٦٩ ؜١٢٫١٣ ٢٫٢٧٣٩ ؜٠٫٠١٢٥
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٥ ؜١١٫٨٦ ٢٨٫٩٣ ؜١٥٫٨١ ٢٫٢١٦٠ ؜٠٫١٠٩٥
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫١٩ ؜١٣٫١٤ ٢٧٫٢١ ؜٧٫٣١ ٢٫٠٨٤٣ ٠٫٠٩٧٥
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٢٧٫٠٨ ؜٥٩٫٧٣ ٢٧٫٠٨ ؜٥٩٫٧٣ ٢٫٠٧٤١ ؜٢٫٤٧٦٤
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫١٢ ؜١٢٫٧٩ ٢٦٫٥٦ ؜٥٫٢١ ٢٫٠٣٤٥ ٠٫١٣٨٣
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٥٧ ؜٢٥٫٢٦ ٢٥٫٨٢ ؜٣٢٫٢١ ١٫٩٧٧٤ ؜٠٫٥٩٩٨
BGC / مجموعة بي جي سي ٢٫٥٨ ؜١٫٢٠ ٢٣٫٩٤ ؜٧٫٣٨ ١٫٨٣٣٨ ٠٫٠٨٤٤
TPG / شركة تي بي جي ٠٫٤٧ ؜٤٫٥٩ ٢٢٫٤٩ ؜١٦٫٧٥ ١٫٧٢٢٢ ؜٠٫١٠٥٦
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٨ ٣٫٧٣ ١٨٫٠٥ ١٦٫٤٤ ١٫٣٨٢٣ ٠٫٣٣٣٥
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٧ ؜١٢٫٧١ ١٦٫٦٩ ؜١٦٫٤٣ ١٫٢٧٨٣ ؜٠٫٠٧٣٢
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٢٨ ؜١١٫٢٢ ١٥٫٤٥ ؜١١٫٩٨ ١٫١٨٣٣ ؜٠٫٠٠٤٣
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٣٢ ؜١٢٫٠٦ ١٥٫٣٤ ؜٣٥٫٤٤ ١٫١٧٥١ ؜٠٫٤٣٣٠
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٧ ؜١١٫٩٩ ١٢٫٨٢ ؜١١٫٣٢ ٠٫٩٨٢٠ ٠٫٠٠٣٧
ICP / شركة باناماكس للطاقة الجديدة ٠٫٤٧ ؜١٢٫٣٦ ١٢٫٧١ ؜١٧٫٤٨ ٠٫٩٧٣٣ ؜٠٫٠٦٨٧
PJT / شركة بي جي تي بارتنرز ٠٫٠٧ ؜١٨٫٦٣ ١١٫١٢ ؜٢٣٫٠٢ ٠٫٨٥١٧ ؜٠٫١٢٥٨
STEP / مجموعة ستيبستون المحدودة ٠٫١٨ ؜٩٫٣٩ ١٠٫٦٧ ؜١٢٫٨٧ ٠٫٨١٧٠ ؜٠٫٠١١٤
PAX / باتريا للاستثمارات المحدودة ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ٦٫١٩ ١٢٫٤٤ ٠٫٤٧٤٤ ٠٫١٠١٧
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٦٫١١ ٢٦٫٢٢ ٦٫١١ ٢٦٫٢١ ٠٫٤٦٨١ ٠٫٠٨٤٧
MC / مويليس وشركاه ٠٫١٠ ؜٨٫٦٤ ٥٫٦١ ؜٢٦٫١٤ ٠٫٤٣٠٠ ؜٠٫٠٨٤٤
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) ٠٫١٠ ؜٥٦٫٧٤ ١٫٩٣ ؜٦٤٫٦٧ ٠٫١٤٧٥ ؜٠٫٢٢١٢
PX / بي 10، إنك. ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ؜١٤٫٩٨ ٠٫١٤٤٨ ؜٠٫٠٠٥٦
6EQ / اي كيو تي AB (نشر) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٥٫٤٩ ٠٫٠٦٥٩ ٠٫٠٠٤٣
LPRO / مؤسسة الإقراض المفتوحة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٦٣٫٣٥ ٠٫٠٢٣٥ ؜٠٫٠٣٣١
BRDG / شركة مجموعة بريدج للاستثمار القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٠