الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٢١٬٨٠١٬٣١٨
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FSRBX - المحفظة المصرفية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٢١٬٨٠١٬٣١٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFSRBX - Banking Portfolio هي Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Citigroup Inc. (US:C) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Truist Financial Corporation (US:TFC) . تشمل مواقع FSRBX - Banking Portfolio الجديدة United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٧٫١٩ ١٫٧٥٥١ ١٫٧٥٥١
٠٫٥٥ ٤٠٫٧٨ ٩٫٩٥٢٧ ١٫٣٢٦٦
٠٫٧١ ٣١٫٥٠ ٧٫٦٨٨٢ ١٫٠٧٣٧
٠٫٥٤ ٢١٫٣٧ ٥٫٢١٤٨ ٠٫٩١٩٤
٠٫٢٠ ٢٠٫٤٧ ٤٫٩٩٥٧ ٠٫٧٢٤٥
٠٫٥٤ ١٢٫٥٣ ٣٫٠٥٨٩ ٠٫٤١٤٨
٠٫٢٦ ٧٫٦٩ ١٫٨٧٥٩ ٠٫٣١١٧
٠٫٢٤ ٩٫٦٧ ٢٫٣٦٠٥ ٠٫٢٧٣٣
٠٫١٦ ١٤٫٣٤ ٣٫٤٩٩٢ ٠٫٢٠٠٢
٠٫٣١ ٩٫٢٧ ٢٫٢٦٢٦ ٠٫١٢٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٫٦٣ ١٢٫٦٣ ٣٫٠٨١٩ ؜٢٫٠١٢٤
٠٫٢٤ ٣٫٧٥ ٠٫٩١٦٠ ؜١٫٨٥٨٠
٠٫٠٢ ٢٫٤٠ ٠٫٥٨٦٢ ؜٠٫٦٩٠٩
٠٫١٦ ١٦٫٠٨ ٣٫٩٢٥٩ ؜٠٫٥١٨٦
٠٫١٢ ١٠٫٨٩ ٢٫٦٥٧٢ ؜٠٫٥٠٨٧
٠٫٣١ ٧٫٤٨ ١٫٨٢٦٧ ؜٠٫٤٢٦٨
٠٫١٧ ٨٫١٦ ١٫٩٩٠٥ ؜٠٫٣٨٧٥
٠٫١١ ١٩٫٩٢ ٤٫٨٦١٧ ؜٠٫٣٨٦٦
٠٫٠٧ ٨٫٤٥ ٢٫٠٦٣٥ ؜٠٫٢٥٧٧
٠٫٣١ ٢٣٫٥٨ ٥٫٧٥٦٠ ؜٠٫٢٢٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٥٥ ؜٢٫٦١ ٤٠٫٧٨ ؜٧٫٠١ ٩٫٩٥٢٧ ١٫٣٢٦٦
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٧١ ؜٢٫١٤ ٣١٫٥٠ ؜٦٫٣٢ ٧٫٦٨٨٢ ١٫٠٧٣٧
C / شركة سيتي جروب ٠٫٣١ ؜١٧٫٧٤ ٢٣٫٥٨ ؜٢٢٫٥٠ ٥٫٧٥٦٠ ؜٠٫٢٢٩٩
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٥٠ ؜١٦٫٦١ ٢١٫٨٢ ؜٢٢٫٤٩ ٥٫٣٢٦٠ ؜٠٫٢١٢٣
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٥٤ ١٤٫٨٢ ٢١٫٣٧ ؜٢٫١٥ ٥٫٢١٤٨ ٠٫٩١٩٤
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٢٠ ؜٨٫٥٦ ٢٠٫٤٧ ؜٥٫٧٣ ٤٫٩٩٥٧ ٠٫٧٢٤٥
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫١١ ؜٢١٫٦٣ ١٩٫٩٢ ؜٢٥٫٣٤ ٤٫٨٦١٧ ؜٠٫٣٨٦٦
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫١٦ ؜٢٣٫٨٣ ١٦٫٠٨ ؜٢٨٫٨١ ٣٫٩٢٥٩ ؜٠٫٥١٨٦
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫٧٠ ؜١١٫٥٦ ١٤٫٥٩ ؜٢٢٫٣٢ ٣٫٥٥٩٩ ؜٠٫١٣٣٧
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫١٦ ؜١١٫٤٩ ١٤٫٣٤ ؜١٤٫٥١ ٣٫٤٩٩٢ ٠٫٢٠٠٢
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ١٢٫٦٣ ؜٥١٫٢٤ ١٢٫٦٣ ؜٥١٫٢٤ ٣٫٠٨١٩ ؜٢٫٠١٢٤
ASB / أسوشيتد بانك كورب ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٣ ؜٦٫٧٦ ٣٫٠٥٨٩ ٠٫٤١٤٨
EBC / شركة إيسترن بانكسشيرز ٠٫٧٩ ؜١٠٫٣٣ ١١٫٨٧ ؜٢٤٫٨١ ٢٫٨٩٨٢ ؜٠٫٢٠٨٦
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٢٩ ؜١٣٫١٣ ١١٫٨٣ ؜٢٣٫٤٢ ٢٫٨٨٧٦ ؜٠٫١٥١٢
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫٤٣ ؜٦٫٩٦ ١١٫٦٢ ؜١٧٫٧٢ ٢٫٨٣٥١ ٠٫٠٥٨١
KEY / كي كورب ٠٫٧٠ ؜١٣٫١٦ ١١٫١١ ؜٢٠٫٤٨ ٢٫٧١٢١ ؜٠٫٠٣٦٨
BOKF / شركة بي أو كيه المالية ٠٫١٢ ؜٢١٫٩٤ ١٠٫٨٩ ؜٣٢٫٣٦ ٢٫٦٥٧٢ ؜٠٫٥٠٨٧
TCBK / أسهم تريكو البنكية ٠٫٢٤ ؜٠٫١٢ ٩٫٦٧ ؜٨٫٨٥ ٢٫٣٦٠٥ ٠٫٢٧٣٣
CADE / بنك الإيقاع ٠٫٣١ ؜٦٫٥٩ ٩٫٢٧ ؜١٤٫٦٦ ٢٫٢٦٢٦ ٠٫١٢٦٠
WSBC / شركة ويبانكو ٠٫٢٩ ؜١٤٫٢٣ ٩٫٠٠ ؜٢٤٫٧٢ ٢٫١٩٦٧ ؜٠٫١٥٥١
BANR / شركة راية ٠٫١٤ ؜١٣٫٢٨ ٨٫٧٨ ؜٢٢٫٥٠ ٢٫١٤٢٧ ؜٠٫٠٨٥٤
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫١٠ ؜١٤٫٤٥ ٨٫٥٨ ؜٢٥٫٤٨ ٢٫٠٩٤١ ؜٠٫١٧٠٧
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٧ ؜٢٥٫٣٢ ٨٫٤٥ ؜٢٨٫٣٥ ٢٫٠٦٣٥ ؜٠٫٢٥٧٧
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫١٧ ؜٢٣٫٠٢ ٨٫١٦ ؜٣٢٫٥٤ ١٫٩٩٠٥ ؜٠٫٣٨٧٥
UVSP / شركة يونيفيست المالية ٠٫٢٦ ٠٫٠٦ ٧٫٦٩ ؜٣٫٣٥ ١٫٨٧٥٩ ٠٫٣١١٧
FHB / شركة هاواي الأولى ٠٫٣١ ؜٢٦٫٣٨ ٧٫٤٨ ؜٣٤٫٦٧ ١٫٨٢٦٧ ؜٠٫٤٢٦٨
UCBI / بنوك المجتمع المتحدة، وشركة ٠٫٢٥ ٧٫١٩ ١٫٧٥٥١ ١٫٧٥٥١
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٧ ؜٢٥٫٠٨ ٦٫٥٣ ؜٢٧٫٣٢ ١٫٥٩٣٣ ؜٠٫١٧٣٣
SRCE / شركة المصدر الأول ٠٫٠٧ ؜٢٦٫٨٤ ٤٫٢٧ ؜٣١٫٧٤ ١٫٠٤٣٣ ؜٠٫١٨٨٥
CTBI / كوميونيتي تراست بانكورب، Inc. ٠٫٠٨ ؜١١٫٨٩ ٤٫٢٠ ؜١٧٫٦٠ ١٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٢٤
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٢٤ ؜٧١٫٩٦ ٣٫٧٥ ؜٧٣٫٣٩ ٠٫٩١٦٠ ؜١٫٨٥٨٠
BSRR / سييرا بانكورب ٠٫١٣ ؜١١٫٣٩ ٣٫٦٨ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٨٩٩٢ ؜٠٫٠١٨٨
CWBC / المجتمع الغربي Bancshares ٠٫٢٠ ؜٩٫٨١ ٣٫٤٩ ؜١٦٫٧٦ ٠٫٨٥١١ ٠٫٠٢٦٩
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٢ ؜٦١٫٨٠ ٢٫٤٠ ؜٦٣٫٠١ ٠٫٥٨٦٢ ؜٠٫٦٩٠٩
SMBC / جنوب ميسوري بانكورب، وشركة ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٢ ١٫٥٣ ؜١٤٫٦٥ ٠٫٣٧٤٠ ٠٫٠٢٠٨
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٠٫٧٢ ؜١٠٫٣٢ ٠٫٧٢ ؜١٠٫٢٨ ٠٫١٧٤٩ ٠٫٠١٧٧
PVMEZZ GA / فينيكس فيجا ميز بي إل سي ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٧٫٣٩ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٢٢
CY0200222111 / صن رايزميز بي إل سي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٠٣