الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٬٩١٩٬٧٠٩
المواقع الحالية ٣٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق الإئتمان متعدد الإستراتيجيات فيديليتي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٬٩١٩٬٧٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFidelity Multi-Strategy Credit Fund هي Fidelity Private Credit Fund Class I (US:31634E306) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP (US:US48128BAH42) , and PERPETUAL BONDS (US:US29273VAJ98) . تشمل مواقع Fidelity Multi-Strategy Credit Fund الجديدة Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP (US:US48128BAH42) , PERPETUAL BONDS (US:US29273VAJ98) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCP61) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAM28) .

صندوق الإئتمان متعدد الإستراتيجيات فيديليتي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٣ ٠٫٦٩٠٨ ٠٫٣٩٧٢
٠٫١٦ ٠٫٣٣٥٣ ٠٫٣٣٥٣
٠٫١٤ ٠٫٢٨٣٦ ٠٫٢٨٣٦
٠٫١٣ ٠٫٢٦٨٨ ٠٫٢٦٨٨
٠٫١٣ ٠٫٢٦٨٥ ٠٫٢٦٨٥
٠٫١٣ ٠٫٢٦٢١ ٠٫٢٦٢١
٠٫١١ ٠٫٢١٩٠ ٠٫٢١٩٠
٠٫١٠ ٠٫٢١٦٧ ٠٫٢١٦٧
٠٫١٠ ٠٫٢١٤٧ ٠٫٢١٤٧
٠٫١٠ ٠٫٢٠٦٩ ٠٫٢٠٦٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٩ ٢٠٫٠١ ٤١٫٤٤٩٣ ؜٢٫٨٠٨٤
٢٫٠٧ ٢٫٠٧ ٤٫٢٨٨٣ ؜١٫٩٣٢٣
٠٫١٩ ٠٫٤٠٣٢ ؜٠٫٣٢٢٩
٠٫١٠ ٠٫٢١٣٦ ؜٠٫٣٠١٠
٠٫٠٦ ٠٫١٣٤٣ ؜٠٫٢٦٨٤
٠٫١٢ ٠٫٢٤٣٣ ؜٠٫٢٦٢١
٠٫٠١ ٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫١٦٦٨
٠٫١٤ ٠٫٢٩١٣ ؜٠٫١٤٤٧
٠٫٠٣ ٠٫٠٥٨٣ ؜٠٫١٢٧٨
٠٫٣٠ ٠٫٦١٧٨ ؜٠٫١٢٥٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
31634E306 / صندوق الإئتمان الخاص فيديليتي من الدرجة الأولى ٠٫٧٩ ٠٫٨٥ ٢٠٫٠١ ؜٠٫٣٦ ٤١٫٤٤٩٣ ؜٢٫٨٠٨٤
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٢٫٠٧ ؜٢٦٫٦٦ ٢٫٠٧ ؜٢٦٫٦٨ ٤٫٢٨٨٣ ؜١٫٩٣٢٣
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ٠٫٥٠ ١٫٢١ ١٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٥٤٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ٠٫٩٧ ٠٫٨٦٦٥ ؜٠٫٠٤٧٠
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE وCO 4/VAR PERP ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٨٢٢٥ ؜٠٫٠٥٠٧
US29273VAJ98 / السندات الدائمة ٠٫٣٣ ١٥٠٫٣٨ ٠٫٦٩٠٨ ٠٫٣٩٧٢
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٣٠ ؜١١٫٥٧ ٠٫٦١٧٨ ؜٠٫١٢٥٤
US29273VAM28 / نقل الطاقة LP ٠٫٢٨ ٠٫٧٢ ٠٫٥٨٠٣ ؜٠٫٠٣٣٠
US013092AE14 / ألبرتسون كوس/شركة سيفواي غوار 144A 02/30 4.875 ٠٫٢٧ ٣٫١١ ٠٫٥٤٩٨ ؜٠٫٠١٨٧
GOLDENTREE LN MGMT US CLO 21 LTD E TSFR3M+570 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US38139DAA37) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٥٢٠٣ ؜٠٫٠٣١٨
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 37B LTD ER TSFR3M+600 10/25/2034 144A / ABS-CBDO (US381734AE27) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٥١٥٩ ؜٠٫٠٣١٠
EG GROUP TERM B2 1LN 02/07/2028 / LON (XAN2820EAM02) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣٣٠ ؜٠٫٠٢٧٠
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.4% 03/26/2029 144A / DBT (US55609NAC20) ٠٫٢١ ٠٫٩٧ ٠٫٤٣٢٥ ؜٠٫٠٢٣١
US226373AR90 / كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي / كريستوود ميدستريم فاينانس كورب ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣١٥ ؜٠٫٠٢٧٩
US893647BP15 / ملاحظة: ٠٫٢١ ٣٫٥٢ ٠٫٤٢٦٩ ؜٠٫٠١٢٦
APPLIED SYSTEMS TERM B 1LN 02/24/2031 / LON (US03827FBD24) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١١٧ ؜٠٫٠٢٥٤
US914906AX08 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫٢٠ ٢٫٦٢ ٠٫٤٠٧٢ ؜٠٫٠١٣٩
BASS PRO TERM B 1LN 01/23/2032 / LON (US07014QAP63) ٠٫١٩ ؜٤١٫٠٣ ٠٫٤٠٣٢ ؜٠٫٣٢٢٩
ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER 7.375% 10/01/2032 144A / DBT (US01883LAH69) ٠٫١٩ ٢٫٧٠ ٠٫٣٩٥١ ؜٠٫٠١٤٥
US058498AZ97 / شركة الكرة ٠٫١٩ ١٫٠٧ ٠٫٣٩٢٤ ؜٠٫٠٢٠٠
US780153AW20 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫١٨ ٢٫٢٧ ٠٫٣٧٣٢ ؜٠٫٠١٦٠
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 15/06/2031 144A ٠٫١٨ ٤٫١٢ ٠٫٣٦٧٣ ؜٠٫٠٠٨٧
US146869AB81 / شركة كارفانا ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٠٨ ؜٠٫٠٢٣٠
US143658BQ44 / شركة كرنفال ٠٫١٧ ٢٫٤٠ ٠٫٣٥٤٨ ؜٠٫٠١٤٢
US682691AA80 / شركة وان مين للتمويل ٠٫١٧ ٤٫٩٤ ٠٫٣٥٣٦ ؜٠٫٠٠٥٦
US25470XBD66 / ملاحظة: ٠٫١٧ ١٫٨١ ٠٫٣٥٢١ ؜٠٫٠١٤٦
CITY FOOTBALL GROUP TERM B 1LN 7/21/2030 / LON (US17781XAD84) ٠٫١٧ ٠٫٦١ ٠٫٣٤٥٩ ؜٠٫٠١٩٢
US82983MAB63 / Sitio حقوق الملكية التشغيلية الشراكة LP ٠٫١٦ ١٫٨٩ ٠٫٣٣٦٢ ؜٠٫٠١٥٤
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٣٣٥٣ ٠٫٣٣٥٣
US126307BF39 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫١٦ ؜٣٫١٢ ٠٫٣٢٣٠ ؜٠٫٠٣١٨
US01741RAH57 / شركة أليغيني تكنولوجيز ٠٫١٦ ١٫٣١ ٠٫٣٢١٣ ؜٠٫٠١٨٠
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٠٫١٥ ٠٫٦٦ ٠٫٣١٧٠ ؜٠٫٠١٩٠
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5%/VAR 01/31/2056 / DBT (US00774MBQ78) ٠٫١٥ ١٫٣٥ ٠٫٣١١٢ ؜٠٫٠١٦٣
US171484AG30 / شركة تشرشل داونز ٠٫١٥ ٠٫٦٨ ٠٫٣١٠١ ؜٠٫٠١٧٨
US88632QAE35 / شركة بيكارد ميدكو ٠٫١٥ ٤٫٢٩ ٠٫٣٠٣٢ ؜٠٫٠٠٧٥
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫١٥ ٧٫٣٥ ٠٫٣٠٣١ ٠٫٠٠٣١
US02156LAH42 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫١٥ ٥٫٠٧ ٠٫٣٠٠٥ ؜٠٫٠٠٥١
US55342UAH77 / Mpt شراكة التشغيل Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 15/10/2027 سندات ٠٫١٤ ٢٫١٤ ٠٫٢٩٦٦ ؜٠٫٠١٢٠
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٧١ ٠٫٢٩٥٢ ؜٠٫٠١٧٤
US852234AP86 / سندات الشركات ٠٫١٤ ٤٫٤١ ٠٫٢٩٤٥ ؜٠٫٠٠٥٨
US88033GDM96 / ملاحظة: ٠٫١٤ ؜٢٨٫٩٣ ٠٫٢٩١٣ ؜٠٫١٤٤٧
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩١٢ ؜٠٫٠١٨٠
US893647BR70 / شركة ترانس ديجم ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫٢٨٤٩ ؜٠٫٠١٦٠
US38016LAC90 / شركة Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc ٠٫١٤ ٢٫٢٤ ٠٫٢٨٣٩ ؜٠٫٠١٢٢
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 6.75% 07/01/2032 144A / DBT (US004961AA64) ٠٫١٤ ٠٫٢٨٣٦ ٠٫٢٨٣٦
US68622TAA97 / أورغانون فاينانس 1 ذ.م.م ٠٫١٣ ٣٫٠٨ ٠٫٢٧٨٩ ؜٠٫٠٠٩٤
US737446AP91 / شركة بوست القابضة ٠٫١٣ ٢٫٢٩ ٠٫٢٧٨٤ ؜٠٫٠١٠٨
US161175BV50 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫١٣ ١٢٥٫٨٦ ٠٫٢٧٣٢ ٠٫١٤٤٠
US38869AAD90 / جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م ٠٫١٣ ٣٫١٥ ٠٫٢٧١٨ ؜٠٫٠٠٩٩
US02156LAA98 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫١٣ ٠٫٧٨ ٠٫٢٧٠٤ ؜٠٫٠١٥٤
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 7.625%/VAR 03/01/2055 144A / DBT (US836720AF90) ٠٫١٣ ٠٫٢٦٨٨ ٠٫٢٦٨٨
AMYNTA TERM B 1LN 12/29/2031 / LON (US57810JAL26) ٠٫١٣ ٠٫٢٦٨٥ ٠٫٢٦٨٥
US428104AA14 / هيس عمليات منتصف الطريق LP ٠٫١٣ ١٫٥٧ ٠٫٢٦٧٤ ؜٠٫٠١٤٦
US185899AK74 / شركة كليفلاند كليفس ٠٫١٣ ؜١٫٥٤ ٠٫٢٦٦٤ ؜٠٫٠٢٠٤
US29362UAC80 / ENTEGRIS INC 4.375% 15/04/2028 144A ٠٫١٣ ٠٫٢٦٢١ ٠٫٢٦٢١
US603051AC70 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫١٣ ١٫٦٣ ٠٫٢٦٠٢ ؜٠٫٠١٢٠
REGAL CINEWORLD TERM B 1LN 12/02/2031 / LON (US22834KAU51) ٠٫١٢ ٠٫٨١ ٠٫٢٥٧٣ ؜٠٫٠١٥٧
BCO / شركة ذا برينك ٠٫١٢ ١٫٦٥ ٠٫٢٥٦٣ ؜٠٫٠١١٩
US46284VAF85 / شركة الجبل الحديدي ٠٫١٢ ٢٫٥٢ ٠٫٢٥٤٤ ؜٠٫٠٠٨٦
X TERM 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAK46) ٠٫١٢ ١٨٫٦٣ ٠٫٢٥١٦ ٠٫٠٢٥٧
US91879QAN97 / صفر قابل للتحويل ٠٫١٢ ٠٫٨٤ ٠٫٢٤٩٨ ؜٠٫٠١٢٩
US62482BAA08 / موزارت Debt Merger Sub Inc ٠٫١٢ ٢٫٥٩ ٠٫٢٤٨٤ ؜٠٫٠٠٩١
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٤٨٫٩١ ٠٫٢٤٣٣ ؜٠٫٢٦٢١
US432833AJ07 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي 3.75% 05/01/2029 144A ٠٫١٢ ٣٫٦٠ ٠٫٢٣٨٣ ؜٠٫٠٠٨٤
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) ٠٫١١ ١٫٧٩ ٠٫٢٣٦٧ ؜٠٫٠١٠٣
US12769GAB68 / شركة قيصر للترفيه ٠٫١١ ٨٨٫٣٣ ٠٫٢٣٦٠ ٠٫١٠١٩
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١١ ٠٫٨٩ ٠٫٢٣٥٨ ؜٠٫٠١٢٦
US125896BV12 / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫١١ ٢٫٧٥ ٠٫٢٣٢٨ ؜٠٫٠٠٩٢
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp ٠٫١١ ٣٫٧٠ ٠٫٢٣٢٥ ؜٠٫٠٠٧١
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP ٠٫١١ ٤٫٦٧ ٠٫٢٣٢٢ ؜٠٫٠٠٤٧
XAC6907UAB70 / ألعاب أونتاريو GTA LP ٠٫١١ ٠٫٩٠ ٠٫٢٣٢١ ؜٠٫٠١٤٠
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٣٫٧٤ ٠٫٢٣٠٢ ؜٠٫٠٠٥٧
INTRAFI TERM B 1LN 07/31/2031 / LON (US65343UAH59) ٠٫١١ ٠٫٩٢ ٠٫٢٢٧٩ ؜٠٫٠١٢٣
US501797AL82 / شركة إل براندز ٠٫١١ ١٫٨٩ ٠٫٢٢٥٦ ؜٠٫٠٠٨٨
US75001CAB00 / RV Retailer, LLC القرض لأجل ب ٠٫١١ ٢٫٨٦ ٠٫٢٢٤٠ ؜٠٫٠٠٨١
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫١١ ١٣٫٩٨ ٠٫٢٢١٤ ٠٫٠١٤٨
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫١١ ٣٫٩٢ ٠٫٢٢٠٥ ؜٠٫٠٠٤٤
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC القرض لأجل بالدولار الأمريكي ب ٠٫١١ ٠٫٩٦ ٠٫٢١٩٦ ؜٠٫٠١٠٣
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫١١ ٠٫٢١٩٠ ٠٫٢١٩٠
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5% 05/15/2032 144A / DBT (US417558AB90) ٠٫١١ ٢٫٩٤ ٠٫٢١٨٨ ؜٠٫٠٠٧٧
US44332PAG63 / هوب الدولية المحدودة ٠٫١١ ٣٫٩٦ ٠٫٢١٧٦ ؜٠٫٠٠٦٣
SABRE GLBL INC 11.125% 07/15/2030 144A / DBT (US78573NAM48) ٠٫١٠ ٠٫٢١٦٧ ٠٫٢١٦٧
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 7.875% 02/15/2031 144A / DBT (US019576AD90) ٠٫١٠ ٢٫٩٧ ٠٫٢١٦٤ ؜٠٫٠٠٦٨
ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) ٠٫١٠ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٢١٥٦ ؜٠٫٠٤١٤
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٠٫١٠ ١٫٩٨ ٠٫٢١٥٠ ؜٠٫٠٠٨٦
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٢١٤٧ ٠٫٢١٤٧
US25470MAG42 / شركة ديش نتورك ٠٫١٠ ؜٤٩٫٥١ ٠٫٢١٣٦ ؜٠٫٣٠١٠
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC / ION CORPORATE SOLUTIONS FINANCE SARL 8.75% 05/01/2029 144A / DBT (US42329HAB42) ٠٫١٠ ٣٫٠٣ ٠٫٢١٣١ ؜٠٫٠٠٧٠
INWI / إنويدو AB (نشر) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١١٨ ؜٠٫٠١٣١
PARKLAND CORP 6.625% 08/15/2032 144A / DBT (US70137WAN83) ٠٫١٠ ٣٫٠٣ ٠٫٢١١٧ ؜٠٫٠٠٨٥
1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٢٠٩٠ ؜٠٫٠١٠١
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫١٠ ٧٫٥٣ ٠٫٢٠٨٧ ٠٫٠٠٢٦
US726503AE55 / خط أنابيب بلينز أول أمريكان، إل بي ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٢٠٧٦ ؜٠٫٠١٢٣
US68245XAP42 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٠٫١٠ ٢٫٠٦ ٠٫٢٠٧١ ؜٠٫٠٠٦٧
US92840VAF94 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫١٠ ٠٫٢٠٦٩ ٠٫٢٠٦٩
VK / فالوريك سا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٦٣ ؜٠٫٠١٢٥
CLUBESSENTIAL TERM B 1LN 03/25/2032 / LON (US12523EAD40) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٥٩ ؜٠٫٠١٣٣
US00928QAW15 / إيركاسل المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٥١ ؜٠٫٠١١٢
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٢٠٤٤ ٠٫٢٠٤٤
US163851AF58 / شركة كيمورز/ ذا ٠٫١٠ ٢٫٠٨ ٠٫٢٠٣٩ ؜٠٫٠٠٩٦
US43300LAN01 / هيلتون الولايات المتحدة الأمريكية تراست 2016-HHV ٠٫١٠ ١٫٠٤ ٠٫٢٠١٦ ؜٠٫٠١١٩
BAUSCH HEALTH TERM B 1LN 10/08/2030 / LON (XAC6903HAB06) ٠٫١٠ ٠٫١٩٩٤ ٠٫١٩٩٤
GGAM FINANCE LTD 5.875% 03/15/2030 144A / DBT (US36170JAE64) ٠٫١٠ ٢٫١٥ ٠٫١٩٨٢ ؜٠٫٠٠٨٤
EUC TERM 1LN 07/01/2031 / LON (US60753DAC83) ٠٫١٠ ؜١٫٠٤ ٠٫١٩٨١ ؜٠٫٠١٤٥
ELLUCIAN TERM B 1LN 10/9/2029 / LON (US28917XAB64) ٠٫١٠ ٧٢٫٧٣ ٠٫١٩٧١ ٠٫٠٧٥٨
US90346KAB52 / شركة يو إس آي/نيويورك ٠٫٠٩ ٣٫٣٠ ٠٫١٩٦٧ ؜٠٫٠٠٥٦
US988498AN16 / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٩ ٣٫٣٧ ٠٫١٩١٢ ؜٠٫٠٠٦٢
US36168QAM69 / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٩ ٢٫٢٥ ٠٫١٨٩٨ ؜٠٫٠٠٨٠
U2ST34 / Unity Software Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٢٢٫٥٠ ٠٫١٨٥٩ ٠٫٠٩٦٥
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٨٫٢٥ ٠٫١٨٤٩ ؜٠٫٠٢٩٢
US911365BM59 / United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027 ٠٫٠٩ ٢٫٣٣ ٠٫١٨٢٦ ؜٠٫٠٠٩٠
US84850XAK81 / شركة سبين هولدكو، قرض لأجل ٠٫٠٩ ٥٠٫٠٠ ٠٫١٨٠٩ ٠٫٠٥١٣
TOUCAN FINCO LTD/TOUCAN FINCO CAN INC/TOUCAN FINCO US LLC 9.5% 05/15/2030 144A / DBT (US89157UAA51) ٠٫٠٩ ٠٫١٨٠١ ٠٫١٨٠١
US682189AS48 / صفر قابل للتحويل ٠٫٠٨ ٠٫١٧٤١ ٠٫١٧٤١
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫١٧٤١ ٠٫١٧٤١
RBRK / شركة روبيريك ٠٫٠٨ ٠٫١٧٣٥ ٠٫١٧٣٥
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 قرض لأجل ب ٠٫٠٨ ٢٫٤٧ ٠٫١٧٢٤ ؜٠٫٠٠٨٠
VOYAGER PARENT LLC 9.25% 07/01/2032 144A / DBT (US92921EAA01) ٠٫٠٨ ٠٫١٧٢٤ ٠٫١٧٢٤
D1DG34 / Datadog, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٦٦٫٠٠ ٠٫١٧٢٢ ٠٫٠٦١٢
M2S GROUP TERM B 1LN 8/25/2031 / LON (US55287CAB72) ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٨ ٠٫١٧١٧ ؜٠٫٠١٣٩
S1YM34 / Gen Digital Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٣٫٨٠ ٠٫١٧٠٢ ؜٠٫٠٠٥٣
US23918KAS78 / شركة دافيتا ٠٫٠٨ ٠٫١٦٨٧ ٠٫١٦٨٧
US20903XAH61 / شركة الاتصالات الموحدة ٠٫٠٨ ٠٫١٦٧٥ ٠٫١٦٧٥
US55316VAL80 / صندوق الرهن العقاري التجاري MHC 2021-MHC ٠٫٠٨ ١٫٢٧ ٠٫١٦٥٧ ؜٠٫٠١٠١
US92769XAR61 / فيرجن ميديا للتمويل المضمون PLC ٠٫٠٨ ٠٫١٦٤١ ٠٫١٦٤١
FIESTA PURCHASER INC 9.625% 09/15/2032 144A / DBT (US31659AAB26) ٠٫٠٨ ٢٫٦٠ ٠٫١٦٣٩ ؜٠٫٠٠٥٩
US335934AU96 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٠٨ ١٫٣٢ ٠٫١٦٠٩ ؜٠٫٠٠٧٩
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٠٩ ؜٠٫٠٠٨٨
US20786NAC11 / كونيك TL B 1L دولار أمريكي ٠٫٠٨ ٠٫١٥٥٦ ٠٫١٥٥٦
US87256YAC75 / شركة تي كيه سي القابضة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٤٤ ؜٠٫٠٠٩٨
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫١٥٠٨ ؜٠٫٠٠٥٧
US665530AB71 / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫١٤٩٤ ؜٠٫٠٠٧٩
M2KS34 / شركة MKS - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫١٤٩٠ ٠٫١٤٩٠
BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB LLC AND BCPE FLAVOR ISSUER INC 9.5% 07/01/2032 144A / DBT (US072933AA25) ٠٫٠٧ ٠٫١٤٨٣ ٠٫١٤٨٣
VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.75% 05/01/2035 144A / DBT (US922966AB20) ٠٫٠٧ ٠٫١٤٥٨ ٠٫١٤٥٨
US05608VAL09 / BX Trust، السلسلة 2021-MFM1، الفئة E ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٥٠ ؜٠٫٠٠٧٩
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٠٧ ٠٫١٤٤٧ ٠٫١٤٤٧
US296006AA71 / شركة إيرو للنحاس ٠٫٠٧ ٢٫٩٩ ٠٫١٤٤٣ ؜٠٫٠٠٥٦
VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.5% 05/01/2033 144A / DBT (US922966AA47) ٠٫٠٧ ٠٫١٤٤٢ ٠٫١٤٤٢
US90353TAK60 / شركة اوبر تكنولوجيز ٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٠٫١٤٤٠ ؜٠٫٠٠٧٦
US35908MAD20 / شركة الاتصالات الحدودية ٠٫٠٧ ؜١٫٤٧ ٠٫١٤٠٨ ؜٠٫٠١٠١
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫٠٧ ٠٫١٣٩٣ ٠٫١٣٩٣
US31556TAA79 / شركة Fertitta Entertainment LLC / شركة Fertitta Entertainment Finance Inc ٠٫٠٧ ٤٫٦٩ ٠٫١٣٨٩ ؜٠٫٠٠٣٢
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 7.375% 01/15/2033 144A / DBT (US45344LAE39) ٠٫٠٧ ٠٫١٣٨٦ ٠٫١٣٨٦
US28415LAA17 / مرونة نيفادا ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫١٣٨٦ ؜٠٫٠٠٥٣
US431318AZ78 / هيلكورب للطاقة I LP ٠٫٠٧ ٠٫١٣٨٥ ٠٫١٣٨٥
US92332YAC57 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٧ ٠٫١٣٥٤ ٠٫١٣٥٤
KASEYA TERM B 1LN 3/20/2032 / LON (US48578AAB44) ٠٫٠٧ ٠٫١٣٥١ ٠٫١٣٥١
VEEAM SOFTWARE TERM B 1LN 4/12/2031 / LON (US91834WAF77) ٠٫٠٧ ٠٫١٣٤٨ ٠٫١٣٤٨
US12008RAP29 / شركة البناء فيرست سورس ٠٫٠٦ ٣٫٢٣ ٠٫١٣٤٤ ؜٠٫٠٠٣٧
743424AA1 / Proofpoint, Inc. سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.25% تستحق في 2018/12/15 ٠٫٠٦ ؜٥٧٫٠٥ ٠٫١٣٤٣ ؜٠٫٢٦٨٤
US842587DF14 / الشركة الجنوبية/ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٣٩ ؜٠٫٠٠٧٦
US816851BM02 / سيمبرا للطاقة ٠٫٠٦ ١٫٦٤ ٠٫١٢٩٥ ؜٠٫٠٠٥١
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٠٫٠٦ ٥٫٠٨ ٠٫١٢٨٨ ؜٠٫٠٠٣١
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٣٫٣٣ ٠٫١٢٨٨ ؜٠٫٠٠٤٢
US683715AF36 / شركة النص المفتوح ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٨٧ ؜٠٫٠٠٨٢
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫١٢٨٣ ؜٠٫٠٠٥٦
US171484AJ78 / شركة تشرشل داونز ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫١٢٧٨ ؜٠٫٠٠٥٥
C and W SENIOR FINANCE LTD 9% 01/15/2033 144A / DBT (US12665MAA09) ٠٫٠٦ ٣٫٣٩ ٠٫١٢٧٣ ؜٠٫٠٠٢٨
ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER 6.5% 10/01/2031 144A / DBT (US01883LAG86) ٠٫٠٦ ٥٫١٧ ٠٫١٢٦٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US203372AX50 / شركة كومسكوب ٠٫٠٦ ٩٫٢٦ ٠٫١٢٣٤ ٠٫٠٠٣٨
US071734AN72 / شركة بوش هيلث كوس ٠٫٠٦ ٥٫٣٦ ٠٫١٢٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 8.25% 06/30/2031 144A / DBT (US50106GAG73) ٠٫٠٦ ٣٫٥١ ٠٫١٢٢٣ ؜٠٫٠٠٤٨
US126307BK24 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٠٦ ؜١٫٦٩ ٠٫١٢٠٤ ؜٠٫٠٠٩٨
US46205YAA91 / شركة أيون للتجارة والتكنولوجيا ش ٠٫٠٦ ٣٫٦٤ ٠٫١١٩٩ ؜٠٫٠٠٣١
US75737FAE88 / شركة ريدفين ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫١١٧١ ؜٠٫٠٠٤١
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٥٫٦٦ ٠٫١١٦٨ ؜٠٫٠٠١٤
CAKE / شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ٠٫١١٦٧ ٠٫١١٦٧
PSN / شركة بارسونز ٠٫٠٦ ٣٠٠٫٠٠ ٠٫١١٦٧ ٠٫٠٨٣٨
US17888HAB96 / شركة موارد المدينة ٠٫٠٦ ٠٫١١٥٢ ٠٫١١٥٢
US59151KAJ79 / شركة ميثانيكس ٠٫٠٦ ؜٣٫٥١ ٠٫١١٥٠ ؜٠٫٠١١٨
US50168QAE52 / شركة لابل ٠٫٠٦ ١٠٫٠٠ ٠٫١١٤٩ ٠٫٠٠٣١
US144285AL72 / شركة النجارين للتكنولوجيا ٠٫٠٦ ١٫٨٥ ٠٫١١٤٣ ؜٠٫٠٠٦٦
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٥٫٨٨ ٠٫١١٢٦ ؜٠٫٠٠١٤
US11135RAA32 / شركة برود ستريت بارتنرز ٠٫٠٥ ٣٫٨٥ ٠٫١١٢٦ ؜٠٫٠٠٣٩
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ٠٫٠٥ ؜١٦٫٩٢ ٠٫١١٢٠ ؜٠٫٠٣٣٢
C2ZR34 / شركة Caesars Entertainment, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫١١١٧ ٠٫١١١٧
PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 9.875% 03/15/2030 144A / DBT (US69318FAM05) ٠٫٠٥ ٠٫١١٠٨ ٠٫١١٠٨
US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 / LON (US50179JAH14) ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٠٫١١٠٨ ؜٠٫٠٠٦٠
US893830BX61 / شركة ترانس أوشن ٠٫٠٥ ؜١٫٨٥ ٠٫١١٠٨ ؜٠٫٠٠٨٣
US89356BAG32 / الثقة عبر كندا ٠٫٠٥ ٣٫٩٢ ٠٫١١٠٧ ؜٠٫٠٠٢٦
53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند ٠٫٠٥ ٠٫١١٠٤ ٠٫١١٠٤
US640695AA01 / شركة نبتون بيدكو الأمريكية ٠٫٠٥ ١٢٫٧٧ ٠٫١١٠٢ ٠٫٠٠٥٧
US531229AQ58 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٥ ١٠٫٤٢ ٠٫١١٠١ ٠٫٠٠٣٠
US92840VAP76 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٠٫١١٠١ ؜٠٫٠٠٥٣
COX MEDIA GROUP TERM B2 1LN 06/18/2029 / LON (US88145LAF13) ٠٫٠٥ ٠٫١٠٩٨ ٠٫١٠٩٨
GEO / مجموعة جيو، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٩٧ ؜٠٫٠٠٦٠
US013822AG68 / ألكوا هولندا القابضة بي في ٠٫٠٥ ٠٫١٠٨٦ ٠٫١٠٨٦
US25260WAD39 / شركة الماسة للأصول الأجنبية / شركة الماسة للتمويل ذ.م.م ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ٠٫١٠٧٩ ؜٠٫٠٠٥١
US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٥ ٠٫١٠٧٦ ٠٫١٠٧٦
CERDIA FINANZ GMBH 9.375% 10/03/2031 144A / DBT (US15679GAC69) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٧٥ ؜٠٫٠٠٥١
CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ٠٫١٠٦٩ ؜٠٫٠٠١١
US73931HAH66 / مدة توقف الطاقة 1LN 24/01/2029 ٠٫٠٥ ؜١٩٫٠٥ ٠٫١٠٦٩ ؜٠٫٠٣٣٩
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫١٠٦٥ ٠٫١٠٦٥
CELANESE US HLDGS LLC 6.5% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) ٠٫٠٥ ٠٫١٠٦٠ ٠٫١٠٦٠
US02154CAH60 / ألتيس للتمويل SA ٠٫٠٥ ٠٫١٠٥٩ ٠٫١٠٥٩
US81172QAA22 / شركة سيدريل للتمويل المحدودة. ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٠٥٥ ؜٠٫٠٠٤٦
PAR / شركة بار للتكنولوجيا ٠٫٠٥ ١٣٨٫١٠ ٠٫١٠٥١ ٠٫٠٥٧٤
FREEDOM MORTGAGE HOLD 8.375% 04/01/2032 144A / DBT (US35641AAC27) ٠٫٠٥ ٠٫١٠٤٧ ٠٫١٠٤٧
US451102CC97 / ملاحظة: ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٠٤٥ ؜٠٫٠٠٥٧
AVALARA TERM B 1LN 3/26/2032 / LON (US05338KAB35) ٠٫٠٥ ٠٫١٠٤٠ ٠٫١٠٤٠
X.AI TERM 1LN 06/28/2030 / LON (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫١٠٣٩ ٠٫١٠٣٩
LCII / صناعات إل سي آي ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫١٠٣٥ ؜٠٫٠٠٤٥
ANTICIMEX TERM B6 1LN 11/16/2028 / LON (US03703HAB24) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٣ ؜٠٫٠٠٦٢
AHLSTROM TERM B 1LN 5/22/2030 / LON (US78475BAB36) ٠٫٠٥ ٠٫١٠٣٢ ٠٫١٠٣٢
US629377CH34 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٥ ٠٫١٠٣٠ ٠٫١٠٣٠
US502160AN46 / شركة إل إس بي للصناعات ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫١٠٢٨ ؜٠٫٠٠٣٣
US02156LAF85 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫٠٥ ٦٫٥٢ ٠٫١٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٩
GEO / مجموعة جيو، وشركة ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫١٠٢٢ ؜٠٫٠٠٥٦
US071734AK34 / شركة بوش هيلث كوس ٠٫٠٥ ٦٫٥٢ ٠٫١٠١٩ ؜٠٫٠٠١٢
87256KAB9 / TKC Midco 1 LLC، قرض الامتياز الأول ٠٫٠٥ ٠٫١٠١٩ ٠٫١٠١٩
US00842XAA72 / ألعاب التقارب ٠٫٠٥ ؜١٨٫٣٣ ٠٫١٠١٧ ؜٠٫٠٣١٩
US205768AT12 / شركة كومستوك للموارد ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫١٠٠٦ ؜٠٫٠٠٣٥
US22303XAA37 / شركة ميرجيكو السرية ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫١٠٠٥ ؜٠٫٠٠٤٠
B2LN34 / BlackLine, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠٩٩٠
US46284VAN10 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٠٥ ٤٫٤٤ ٠٫٠٩٨٧ ؜٠٫٠٠٢٣
US681639AA87 / شركة أوليمبوس ووتر الأمريكية القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٨٥ ٠٫٠٩٨٥
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٨ ٠٫٠٩٨١ ؜٠٫٠١٠٢
SANDISK TERM B 1LN 2/20/2032 / LON (US80004YAC75) ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٧٨ ٠٫٠٩٧٨
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 15/02/2031 144A ٠٫٠٥ ٩٫٣٠ ٠٫٠٩٧٤ ٠٫٠٠١٦
US98919VAA35 / شركة فرونت رينج بيدكو ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٠٣٢
US104931AA85 / شركة العلامة التجارية للخدمات الصناعية ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ٠٫٠٩٥٦ ؜٠٫٠٠٩٦
US911365BP80 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ٠٫٠٩٥١ ؜٠٫٠٠٢٢
US914906AV42 / UNIVISION Communications INC 4.5% 05/01/2029 144A ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ٠٫٠٩٤٢ ؜٠٫٠٠٣٢
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٧٫١٤ ٠٫٠٩٣٧ ؜٠٫٠٠٠٢
APO.PRA / شركة Apollo Global Management, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٢١٫٤٣ ٠٫٠٩٣٤ ٠٫٠٦١١
ALA.PRB / شركة AltaGas المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ٠٫٠٩٣٢ ؜٠٫٠٠٤٦
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٠٤ ؜٦٫٣٨ ٠٫٠٩٢٥ ؜٠٫٠١٢٣
CORE SCIENTIFIC INC CONV 0% 06/15/2031 144A / DBT (US21874AAE64) ٠٫٠٤ ؜١٣٫٧٣ ٠٫٠٩٢٣ ؜٠٫٠٣٢٥
US82967NBM92 / شركة راديو سيريوس XM ٠٫٠٤ ٤٫٧٦ ٠٫٠٩٢١ ؜٠٫٠٠٢٢
COMMSCOPE INC 9.5% 12/15/2031 144A / DBT (US20338MAA09) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٠٤٢
SEAGATE HDD CAYMAN 8.25% 12/15/2029 / DBT (US81180WBN02) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨٣ ؜٠٫٠٠٥٥
ALLIANT HOLDINGS LP 10%/ 10.5% PIK PREF PERP / EP (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٨٧٢ ٠٫٠٨٧٢
US531968AA36 / شركة لايت آند ووندر إنترناشيونال ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٠٫٠٨٦٧ ؜٠٫٠٠٣٦
US02043QAB32 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٤ ١٣٫٨٩ ٠٫٠٨٦١ ٠٫٠٠٤٩
V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٠٫٨١ ٠٫٠٨٦١ ٠٫٠٠٣١
US144285AM55 / شركة النجارين للتكنولوجيا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٥٧ ؜٠٫٠٠٥١
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/2030 144A / DBT (US21873SAB43) ٠٫٠٤ ٠٫٠٨٤٧ ٠٫٠٨٤٧
US126307AZ02 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٨٤٢ ؜٠٫٠٠٧٠
US978097AG86 / ولفيرين وورلد وايد REGD 144A P/P 4.00000000 ٠٫٠٤ ٥٫٢٦ ٠٫٠٨٣٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US68306MAA71 / أونتاريو للألعاب GTA LP ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠٨٣١ ؜٠٫٠٠٤٥
PATK / شركة باتريك للصناعات ٠٫٠٤ ٥٫٢٦ ٠٫٠٨٣١ ؜٠٫٠٠٢٤
US58175LAA89 / ماكلارين فاينانس بي إل سي ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٠٤٥
US87251RAK95 / TGP Holdings III (Traeger Grills) T/L (21/6) ٠٫٠٤ ؜٤٨٫٠٥ ٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٨٧٦
WOLF / شركة وولف سبيد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٦ ؜٠٫٠٠٤٤
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٧٩٥ ٠٫٠٧٩٥
US62957HAP01 / شركة نابورس للصناعات ٠٫٠٤ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٧٩٣ ؜٠٫٠٠٨٨
US18453HAE62 / شركة Clear Channel Outdoor Holdings Inc ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫٠٧٦٠ ؜٠٫٠٠٣٣
STRK / شركة ستراتيجي إنك - الأسهم الممتازة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٤٤٫٠٠ ٠٫٠٧٥٤ ٠٫٠١٩٩
US428040DA42 / هيرتز كورب / ذا ٠٫٠٤ ٢٩٫٦٣ ٠٫٠٧٤٣ ٠٫٠١٢٨
STRD / شركة ستراتيجي إنك - الأسهم الممتازة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٧٣٨ ٠٫٠٧٣٨
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٠٣٥
A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٩ ؜٠٫٠٠٤٤
SEAGATE HDD CAYMAN CONV 3.5% 06/01/2028 / DBT (US81180WBL46) ٠٫٠٣ ٠٫٠٧٠٨ ٠٫٠٧٠٨
US75605VAD47 / شركة ريل بيج ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ٠٫٠٧٠٥ ؜٠٫٠٠٤٢
STRF / شركة ستراتيجي إنك - الأسهم الممتازة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٢٫٢٢ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٠٨٩
MS.PRQ / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٦ ؜٠٫٠٠٣٤
W1DC34 / Western Digital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٦٩ ٠٫٠٦٦٩
US131193AE46 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٤ ؜٠٫٠٠٤٢
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.5% 03/26/2031 144A / DBT (US55609NAD03) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٨ ؜٠٫٠٠٣١
US023771T402 / الخطوط الجوية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٦٥٢ ؜٠٫٠٠٢٠
US69318FAL22 / شركة بي بي إف القابضة ذ.م.م / شركة بي بي إف المالية ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٦٥١ ؜٠٫٠٠٢٥
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 8.5% 02/15/2032 144A / DBT (US55342UAQ76) ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٦٥٠ ؜٠٫٠٠٢٣
GGAM FINANCE LTD 6.875% 04/15/2029 144A / DBT (US36170JAD81) ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٦٤٣ ؜٠٫٠٠٢٧
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٦٤٢
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٠٢٨
AMENTUM HOLDINGS INC 7.25% 08/01/2032 144A / DBT (US02352BAA35) ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٠١١
GLNG / شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٣٧ ٠٫٠٦٣٧
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٦٢٦ ؜٠٫٠١٥٠
VTLE / شركة الطاقة الحيوية ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٢٠ ٠٫٠٦٢٠
F2IV34 / Five9, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٠٢٤
ALKT / شركة الكامي للتكنولوجيا ٠٫٠٣ ١١٫٥٤ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٠١٨
US78433BAA61 / ملاحظة: ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠٢٣
BTE / شركة بايتكس للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٥٩٣ ٠٫٠٥٩٣
ETSY / Etsy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٥٩٠ ٠٫٠٥٩٠
US665531AJ80 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٣ ؜٥٩٫٤٢ ٠٫٠٥٨٣ ؜٠٫١٢٧٨
US91327AAB89 / مجموعة يونيتي إل بي ٠٫٠٣ ٠٫٠٥٨٢ ٠٫٠٥٨٢
SNOWD / شركة Snowflake Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٥٨٠ ٠٫٠١١٦
US55024UAF66 / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٠٣ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠٠٢٩
US31556TAC36 / شركة Fertitta Entertainment LLC / شركة Fertitta Entertainment Finance Inc ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٠٣ ٠٫٠٥٧٤ ؜٠٫٠٣٦٣
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٧٫٣٩ ٠٫٠٥٦٥ ٠٫٠٠٤٥
US78573NAJ19 / شركة صابر GLBL ٠٫٠٣ ؜٥٥٫٩٣ ٠٫٠٥٥١ ؜٠٫٠٧٥٧
US50190EAC84 / LCM للاستثمارات القابضة II LLC ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٥٥١ ؜٠٫٠٠٢١
US36170JAA43 / GGAM المالية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٨ ؜٠٫٠٠٣٠
LIGHTNING POWER LLC 7.25% 08/15/2032 144A / DBT (US53229KAA79) ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٥٤٥ ؜٠٫٠٠٢٢
WAND NEWCO 3 INC 7.625% 01/30/2032 144A / DBT (US933940AA60) ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٥٤٤ ؜٠٫٠٠٢٠
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٥٤٤ ؜٠٫٠٠٢٥
US16115QAF72 / شركة الرسم البياني للصناعات ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٠٢٩
US24022KAJ88 / المشتري DCert، وشركة ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٥٣٨ ٠٫٠٠٠٧
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 6.25% 03/15/2033 144A / DBT (US01309QAB41) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٤ ؜٠٫٠٠٢٢
US527298BT90 / شركة التمويل من المستوى الثالث 3.75% 15/07/2029 144أ ٠٫٠٣ ١٩٫٠٥ ٠٫٠٥٢٣ ٠٫٠٠٤٢
40467AAH2 / مساعدة في المنزل، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٣ ؜٠٫٠٠١٧
US62886HBD26 / شركة إن سي إل المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٠٢٦
LYFT / شركة ليفت ٠٫٠٢ ٩٫٠٩ ٠٫٠٥٠٨ ٠٫٠٠١٩
US50201DAD57 / LCPR كبار التمويل المضمون DAC ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٤٨٨
RIOT / Riot Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٧٫٥٠ ٠٫٠٤٧٢ ٠٫٠٠٩٨
S2YN34 / شركة Synaptics - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٠٢٩
US19260QAD97 / شركة كوين بيس العالمية ٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ٠٫٠٤٦١ ؜٠٫٠٠٠٥
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٠٢٣
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٥٫٠٠ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٠١١
CBRL / متجر كراكر باريل أولد كانتري ستور، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٣٩ ٠٫٠٤٣٩
NSIT / انسايت المشاريع، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٧ ؜٠٫٠٠١٧
US57638P1049 / ماستربراند، وشركة ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٤٢٣ ؜٠٫٠٠١٧
934LKR905 / (R1933) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٤٢٢
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/2029 144A / DBT (US94419NAA54) ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US707569AU31 / PENN NATIONAL GAMING INC نسبة الفائدة 2.75% 15/05/2026 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٨ ؜٠٫٠٠٢٠
US69318FAJ75 / شركة بي بي إف إتش إل دي جي ذ م م / بي بي إف فين كورب 6% 15/02/2028 ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠٣٩٦ ؜٠٫٠٠١٤
US19260QAC15 / شركة كوين بيس العالمية ٠٫٠٢ ؜٦٣٫٢٧ ٠٫٠٣٨٨ ؜٠٫٠٧٠٦
US893830BL24 / شركة ترانس أوشن ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠٢٨
SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٣٥١ ٠٫٠٣٥١
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 8% 05/15/2032 144A / DBT (US22208WAA18) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣١ ؜٠٫٠٠١٠
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠٠٥١
NEW FLYER HOLDINGS INC 9.25% 07/01/2030 144A / DBT (US64438WAA53) ٠٫٠٢ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٣٢٨
CPI ACQUISITION INC 10% 07/15/2029 144A / DBT (US12598FAC32) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٠٢٤
US893647BT37 / شركة ترانس ديجم ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٠١٥
OT MIDCO INC 10% 02/15/2030 144A / DBT (US68877AAA25) ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٢٨ ٠٫٠٣٢٠ ؜٠٫٠٣٣٩
CVI / شركة سي في آر للطاقة ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٣١١ ؜٠٫٠٠٠٧
VECO / شركة فييكو إنسترومنتس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠٠١٧
US3434125080 / فلور كورب بي سي 6.5% PERP ٠٫٠١ ٢٧٫٢٧ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٠٤١
US281020AS67 / اديسون الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٣ ؜٠٫٠٠٢٤
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR غير مضمونة 10/27 0.25 ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠٢٩١ ؜٠٫٠٠٠٢
MCHP.P / شركة مايكروشيب تكنولوجي - الأسهم الممتازة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٢٧٦ ٠٫٠٢٧٦
O2NS34 / بشأن شركة أشباه الموصلات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٨٦٫٢١ ٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫١٦٦٨
I2ND34 / indie Semiconductor, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٢٫٢٢ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠٣٦
PRGS / شركة التقدم للبرمجيات ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٠٠٨
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٢٫٢٢ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠١٩
ARES.PRB / شركة آريس مانجمنت كوربوريشن - بريفيرد سيكيورتي ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٤٧٫٣٧ ٠٫٠٢٢٥ ؜٠٫٠١٩٥
KKR.PRD / شركة KKR & Co. Inc. - الأسهم الممتازة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٢٢٢
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC CO-OP 11% 12/15/2029 144A / DBT (79380IAA2) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
360 / Life360, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٢١٩
US549498AA11 / شركة مجموعة لوسيد ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٠٠٨
LEU / شركة سنتروس للطاقة ٠٫٠١ ٤٢٫٨٦ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٠٤٩
US603051AE37 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US816850AF86 / شركة سمتك ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٠١٩
ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 10% 11/15/2029 144A / DBT (US451102CK14) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٠١٤
US48242WAC01 / شركة كي بي آر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٠٠١١
GEO / مجموعة جيو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠٠٥٢
US977852AD45 / التحويل ملحوظة ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠٠١٣
JBLU / شركة الخطوط الجوية جيت بلو ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠١٧١ ؜٠٫٠٠٣٢
US977852AB88 / شركة وولف سبيد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٠٤
GEO / مجموعة جيو، وشركة ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٢٢
US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠١١٧
SGUS LLC UnSub 11% 12/15/29 144A / DBT (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
APPLIED SYSTEMS TERM 2LN 02/23/2032 / LON (US03827FBC41) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
ALERA TERM 1LN 05/31/2032 / LON (US01451PAB22) ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠١٠٤
BAUSCH and LOMB TERM B 1LN 12/18/2030 / LON (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠١٠٤
ASSUREDPARTNERS TERM B5 1LN 02/14/2031 / LON (US04621HAW34) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٠٦
KODIAK TERM B 1LN 12/4/2031 / LON (US50011JAF75) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US55903VBE20 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٧٫٥٠ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٦٣٤
US02156LAC54 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٠١
BRANDSAFWAY TERM B 1LN 08/01/2030 / LON (US10524MAS61) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠١٨