الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥٬٧٤٩٬٧٨٧
المواقع الحالية ٢٩١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FPFD - مؤسسة فيديليتي للأوراق المالية والدخل المفضلة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥٬٧٤٩٬٧٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFPFD - Fidelity Preferred Securities & Income ETF هي PERPETUAL BONDS (US:US29273VAJ98) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Bank of New York Mellon Corp/The (US:US064058AJ97) , and The Southern Company - Corporate Bond/Note (US:SOJE) . تشمل مواقع FPFD - Fidelity Preferred Securities & Income ETF الجديدة PERPETUAL BONDS (US:US29273VAJ98) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , Bank of New York Mellon Corp/The (US:US064058AJ97) , JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP (US:US48128BAH42) , and Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYU20) .

FPFD - مؤسسة فيديليتي للأوراق المالية والدخل المفضلة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٤ ٠٫٩٦٨٣ ٠٫٩٦٨٣
٠٫٤١ ٠٫٧٢٣٣ ٠٫٧٢٣٣
٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ٠٫٦٦٨٢ ٠٫٦٦٨٢
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٠٫٥٩٢٩ ٠٫٥٩٢٩
٠٫٣١ ٠٫٥٤٦١ ٠٫٥٤٦١
٠٫٢٧ ٠٫٤٧٤١ ٠٫٤٧٤١
٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ٠٫٦٨٠٠ ٠٫٤٣٤٣
٠٫٠٢ ٠٫٥٢ ٠٫٩٢٠١ ٠٫٤٢٧٨
١٫٦١ ١٫٦١ ٢٫٨٧١٥ ٠٫٣٩٧٤
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٢٨٠٧ ٠٫٢٨٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧١ ٣٫٠٤٤٩ ؜١٫٧٢٠٦
٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٢٣٤٥ ؜١٫٦٤٥٣
٠٫١٤ ٠٫٢٤٢٠ ؜١٫٢٩٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٤٧٣ ؜١٫٢٨٩٨
٠٫٠٢ ٠٫٢٧ ٠٫٤٧٥٤ ؜٠٫٦٨٥٦
٠٫٦٩ ١٫٢٢١٥ ؜٠٫٥٧٦٦
٠٫٢٨ ٠٫٤٩٤١ ؜٠٫٤٨١٨
٠٫٠٢ ٠٫٤٠ ٠٫٧١٠٥ ؜٠٫٢٢٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٢١٨٦
٠٫٠٧ ١٫١٥ ٢٫٠٤٧٩ ؜٠٫٢١٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US29273VAJ98 / السندات الدائمة ٢٫٢٤ ؜٠٫٩٧ ٣٫٩٩١٩ ؜٠٫١٨٣٢
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ١٫٧١ ؜٣٣٫٨١ ٣٫٠٤٤٩ ؜١٫٧٢٠٦
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ١٫٦١ ٢٠٫٢١ ١٫٦١ ٢٠٫٢٢ ٢٫٨٧١٥ ٠٫٣٩٧٤
US064058AJ97 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ١٫٣٤ ٠٫٣٠ ٢٫٣٩٣١ ؜٠٫٠٧٨٩
SOJE / الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٧ ١٫٣٨ ١٫١٥ ؜٦٫٣٦ ٢٫٠٤٧٩ ؜٠٫٢١٧٥
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE وCO 4/VAR PERP ١٫٠١ ٠٫٢٠ ١٫٧٩٠٩ ؜٠٫٠٦١٦
US38141GYU20 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٧٦ ٠٫٥٣ ١٫٣٥١٥ ؜٠٫٠٤٠٦
US808513BJ38 / تشارلز شواب كورب / ذا ٠٫٧٥ ٠٫٨١ ١٫٣٣٦٣ ؜٠٫٠٣٦٦
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٩ ؜٢٩٫٦٧ ١٫٢٢١٥ ؜٠٫٥٧٦٦
US816851BM02 / سيمبرا للطاقة ٠٫٦٧ ٠٫٠٠ ١٫١٩٤١ ؜٠٫٠٤٣٦
VENTURE GLOBAL LNG INC 9%/VAR PERP 144A / EP (US92332YAF88) ٠٫٦٠ ؜٧٫٢٣ ١٫٠٧٥٤ ؜٠٫١٢٥٧
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP ٠٫٦٠ ؜٣٫٧٠ ١٫٠٦٦٠ ؜٠٫٠٨١٤
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٥٥ ٠٫٣٧ ٠٫٩٧٥٣ ؜٠٫٠٣٠٨
US14040HCF01 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٥٤ ٠٫٥٦ ٠٫٩٦٨٥ ؜٠٫٠٢٩٤
BANK OF AMERICA CORPORATION 6.625%/VAR PERP / EP (US06055HAH66) ٠٫٥٤ ٠٫٩٦٨٣ ٠٫٩٦٨٣
SOJF / الشركة الجنوبية - الأمن المفضل ٠٫٠٢ ٩٧٫٠٩ ٠٫٥٢ ٩٣٫٩٨ ٠٫٩٢٠١ ٠٫٤٢٧٨
US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٨٩٧٧ ؜٠٫٠٣٢٥
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ؜٠٫٧٩ ٠٫٨٩١٨ ؜٠٫٠٣٩٤
US92840MAC64 / شركة فيسترا ٠٫٤٨ ؜٠٫٢١ ٠٫٨٤٩٤ ؜٠٫٠٣٢١
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٨٣٤٣ ؜٠٫٠٤٢٦
T.PRC / شركة AT&T - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ١٣٫٨١ ٠٫٤٥ ٨٫٦١ ٠٫٨٠٩٩ ٠٫٠٣٦٨
US02005NBM11 / شركة ألي المالية ٠٫٤٤ ؜٢٫٤٢ ٠٫٧٩١١ ؜٠٫٠٤٨٩
JPM.PRK / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٨٫٧٠ ٠٫٧٦٧٨ ؜٠٫١٠٢٢
US61762VAA98 / مورجان ستانلي ٠٫٤٣ ؜١٫٨٤ ٠٫٧٦٠٥ ؜٠٫٠٤٢١
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ؜٢٫٥٧ ٠٫٧٤٤٠ ؜٠٫٠٤٧٦
US00928QAW15 / إيركاسل المحدودة ٠٫٤١ ٠٫٩٨ ٠٫٧٣٦٠ ؜٠٫٠١٩٢
BAC.PRP / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٦٫٢٥ ٠٫٤١ ؜٦٫٣٦ ٠٫٧٣٥٥ ؜٠٫٠٧٧٢
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣٣٠ ؜٠٫٠٢٦٠
US00489LAH69 / شركة Acrisure LLC / شركة Acrisure Finance Inc ٠٫٤١ ؜٠٫٤٩ ٠٫٧٢٤٤ ؜٠٫٠٢٨٥
US654579AE17 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٠٫٤١ ٠٫٧٢٣٣ ٠٫٧٢٣٣
BAC.PRO / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٧٧ ٠٫٤٠ ؜٢١٫٣٤ ٠٫٧١٠٥ ؜٠٫٢٢٣٦
US89832QAF63 / شركة تروست المالية JR سوبوردينا 12/99 VAR ٠٫٣٩ ؜٠٫٥١ ٠٫٦٩٨٣ ؜٠٫٠٢٧١
US172967MV07 / شركة سيتي جروب ٠٫٣٩ ٠٫٢٦ ٠٫٦٩٨٢ ؜٠٫٠٢٢٣
US842587DJ36 / الشركة الجنوبية/ ٠٫٣٩ ٠٫٧٨ ٠٫٦٩٦٥ ؜٠٫٠١٩٣
WFC.PRZ / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٤٢٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٤٠٨٫٠٠ ٠٫٦٨٠٠ ٠٫٤٣٤٣
T.PRA / شركة AT&T - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ٠٫٦٦٨٢ ٠٫٦٦٨٢
MS.PRQ / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜١٫٥٩ ٠٫٦٦٣٤ ؜٠٫٠٣٤٤
MS.PRK / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٨٫٢٥ ٠٫٦٥٤٢ ؜٠٫٠٨٤٨
US125896BV12 / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٣٦ ؜٠٫٥٦ ٠٫٦٣٨٠ ؜٠٫٠٢٧١
DUKB / شركة Duke Energy Corporation - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٠٫٥٩٢٩ ٠٫٥٩٢٩
US59156RAP38 / شركة ميتلايف 6.4% جونيور فرعية 15/12/36 ٠٫٣٢ ؜٢٫١٢ ٠٫٥٧٥٩ ؜٠٫٠٣٤٢
PSA.PRP / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٧٫٨٣ ٠٫٥٦٦٦ ؜٠٫٠٧١٥
US89356BAG32 / الثقة عبر كندا ٠٫٣٢ ٠٫٦٤ ٠٫٥٦١٣ ؜٠٫٠١٦٧
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ٠٫٥٤٦١ ٠٫٥٤٦١
US00912XBJ28 / شركة تأجير الهواء ٠٫٣٠ ٠٫٣٤ ٠٫٥٢٥٧ ؜٠٫٠١٧٧
4755 / مجموعة راكوتين، وشركة ٠٫٢٩ ؜٤٫٩٧ ٠٫٥١٢٢ ؜٠٫٠٤٦٤
US726503AE55 / خط أنابيب بلينز أول أمريكان، إل بي ٠٫٢٨ ٢٣٫٥٨ ٠٫٥٠٤٣ ٠٫٠٨٠٤
US06055H8060 / بنك أوف أمريكا كوربوريشن 4.250% ٠٫٠٢ ؜١٤٫٥٧ ٠٫٢٨ ؜٢٤٫٣٣ ٠٫٥٠٤٣ ؜٠٫١٨٦٨
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR ٠٫٢٨ ١٫٠٨ ٠٫٥٠٢٦ ؜٠٫٠١٣٧
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜٤٧٫٥٤ ٠٫٤٩٤١ ؜٠٫٤٨١٨
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜٢٫١٢ ٠٫٤٩٣٧ ؜٠٫٠٣٠٣
US59156RCA41 / شركة ميتلايف ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٥٦ ؜٠٫٠١٧٠
INWI / إنويدو AB (نشر) ٠٫٢٧ ؜١٫١٠ ٠٫٤٧٩٥ ؜٠٫٠٢٢٧
JPM.PRM / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ؜٥٣٫٦٨ ٠٫٢٧ ؜٥٧٫٧١ ٠٫٤٧٥٤ ؜٠٫٦٨٥٦
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5%/VAR 01/31/2056 / DBT (US00774MBQ78) ٠٫٢٧ ٠٫٤٧٤١ ٠٫٤٧٤١
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٥ ٠٫٤٧٢٨ ؜٠٫٠٢١٤
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٩١ ؜٠٫٠١٧٨
US86564CAB63 / شركة سوميتومو للتأمين على الحياة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٧٩ ؜٠٫٠١٦٨
US744320BL59 / شركة برودنشال المالية ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٤٣ ؜٠٫٠١٦٧
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٧ ٠٫٤٦٠٥ ؜٠٫٠٢١٠
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2%/VAR PERP 144A / EP (US23381LAA26) ٠٫٢٦ ؜٢٫٦٤ ٠٫٤٥٩٨ ؜٠٫٠٣٠٩
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٢٦٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٠٫٧٥ ٠٫٤٥٦١ ٠٫٠٦٥٠
US00912XBK90 / شركة تأجير الهواء ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٤٤٨١ ؜٠٫٠١٣٨
US37045XDB91 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٢٤ ؜١٫٢٣ ٠٫٤٣٠٧ ؜٠٫٠١٩٦
TBB / AT&T Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٢٠٢٫٨٦ ٠٫٢٣ ١٨١٫٩٣ ٠٫٤١٧٣ ٠٫٢٦٢٥
WCC.PRA / WESCO International, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٫٢٩ ٠٫٤٠٩٢ ؜٠٫٠٢٠٤
US65339KBK51 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٧ ٠٫٤٠٦٠ ؜٠٫٠١٨٠
US28504KAA51 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٢٣ ؜١٫٣٢ ٠٫٤٠٢٢ ؜٠٫٠١٩٧
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP ٠٫٢٣ ٠٫٩٠ ٠٫٤٠١٤ ؜٠٫٠١٠٨
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜٠٫٨٩ ٠٫٣٩٦٤ ؜٠٫٠١٨١
US25746UDM80 / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٢٢ ٠٫٩٢ ٠٫٣٩١٧ ؜٠٫٠٠٩٩
SF.PRD / Stifel Financial Corp. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٨٫٧٩ ٠٫٣٨٨٦ ؜٠٫٠٥٣٧
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٤٫٤١ ٠٫٣٨٨٠ ؜٠٫٠٣٢٤
US61762V8616 / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜١١٫١١ ٠٫٣٨٦٥ ؜٠٫٠٦٢٩
INWI / إنويدو AB (نشر) ٠٫٢٢ ؜١٫٣٧ ٠٫٣٨٥٤ ؜٠٫٠١٩٨
US025816CH00 / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٣٧٣٩ ؜٠٫٠١٤١
ALL.PRA / شركة ألستات (ال) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٦٫٣٣ ٠٫٣٦٩٣ ؜٠٫٠٣٩٤
UZD / شركة أراي للبنية التحتية الرقمية - سندات/أذونات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٩٩ ٠٫٣٦٦٢ ؜٠٫٠٠٨٨
US62582PAA84 / ميونيخ ري ٠٫٢٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫٣٦٢٠ ؜٠٫٠١٥٨
US654579AM33 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٠٫٢٠ ؜٣٫٣٥ ٠٫٣٦١٦ ؜٠٫٠٢٤٢
US570535AW40 / ماركيل كورب REGD V/R /PERP/ 6.00000000 ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٣٥٦٣ ؜٠٫٠١١٩
US585270AA92 / شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٣٥٦٠ ؜٠٫٠١٣٤
US38144GAC50 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٢٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٣٥٦٠ ؜٠٫٠١٥٢
STAB / ستاندرد تشارترد PLC - الأمان المفضل ٠٫٢٠ ؜١٫٤٩ ٠٫٣٥٥٨ ؜٠٫٠١٧٠
US744320BK76 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٥٧ ؜٠٫٠١٣٢
US654579AE17 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٤٦ ؜٠٫٠١٣٧
US585270AC58 / شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٣٥٣١ ؜٠٫٠١٥٣
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜١٫٥٠ ٠٫٣٥٢٥ ؜٠٫٠١٦٩
US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا ٠٫٢٠ ١٫٠٣ ٠٫٣٥٢١ ؜٠٫٠٠٨٠
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜١٫٥٠ ٠٫٣٥٢٠ ؜٠٫٠١٧٣
US23380YAD94 / شركة داي-إيتشي للتأمين على الحياة المحدودة/ذا ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ٠٫٣٥٠٩ ؜٠٫٠١٣١
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 7.625%/VAR 03/01/2055 144A / DBT (US836720AF90) ٠٫٢٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٣٥٠٧ ؜٠٫٠١٩٢
ALA.PRB / شركة AltaGas المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫٢٠ ؜٢٫٥٠ ٠٫٣٤٨٥ ؜٠٫٠٢٠٩
US281020AT41 / اديسون الدولية ٠٫٢٠ ؜٢٫٥٠ ٠٫٣٤٨٣ ؜٠٫٠٢١٣
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 7.5%/VAR 03/01/2055 144A / DBT (US836720AH56) ٠٫١٩ ؜٣٫٠٠ ٠٫٣٤٦٤ ؜٠٫٠٢٤٣
US29273VAM28 / نقل الطاقة LP ٠٫١٩ ؜١٫٥٥ ٠٫٣٤٠٠ ؜٠٫٠١٦٤
COF.PRI / شركة كابيتال وان المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٣٩٫٤٤ ٠٫١٩ ٣٠٫٢٨ ٠٫٣٣١٢ ٠٫٠٦٨٦
US693475BC86 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٠٧ ؜٠٫٠١٠٨
US744320BH48 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫١٨ ١٫١٢ ٠٫٣٢٢٦ ؜٠٫٠٠٨٧
DTB / شركة DTE Energy - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٢٦٩٫٠٣ ٠٫١٨ ٢٤٤٫٢٣ ٠٫٣١٩١ ٠٫٢٢١٦
US281020AS67 / اديسون الدولية ٠٫١٨ ؜١٫١٢ ٠٫٣١٤٦ ؜٠٫٠١٤٩
US654579AH48 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٧٧ ؜٠٫٠١١٣
WFC.PRA / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜١٠٫٠٥ ٠٫٣٠٣٥ ؜٠٫٠٤٦١
SCE.PRL / SCE Trust VI - الأمان المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٦٫١١ ٠٫٣٠٢٢ ؜٠٫٠٣٠٦
US816851BK46 / سيمبرا للطاقة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٠٩ ؜٠٫٠١٠٧
US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% ملاحظات أولية 08/01/39 ٠٫١٧ ؜٣٫٤٧ ٠٫٢٩٨٥ ؜٠٫٠٢١٤
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٠٫٦٠ ٠٫٢٩٦٩ ؜٠٫٠١٢٥
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٤٣ ؜٠٫٠١١٠
ENO / Entergy New Orleans, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٢٧٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٥٠٫٠٠ ٠٫٢٨٧٣ ٠٫١٤٣٤
US693475BP99 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٦٢ ؜٠٫٠١٠٢
ROGERS COMMUNICATIONS INC 7%/VAR 04/15/2055 / DBT (US775109DG30) ٠٫١٦ ٠٫٦٣ ٠٫٢٨٣٧ ؜٠٫٠٠٩١
DUK.PRA / شركة ديوك للطاقة - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٢٨٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٩٫٥١ ٠٫٢٨٣١ ؜٠٫١١٠٨
MS.PRI / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٢٨٠٧ ٠٫٢٨٠٧
VNO.PRL / Vornado Realty Trust - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٣٫٧٠ ٠٫٢٧٩٥ ؜٠٫٠٢١٠
US89356BAC28 / ترانسكانادا تروس 5.300 3/15 بوند ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٩٠ ؜٠٫٠١٠٦
SOJD / الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٥٦٫٧٦ ٠٫١٦ ٤٧٫٦٢ ٠٫٢٧٧٥ ٠٫٠٨٣٧
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.95%/VAR 03/10/2055 / DBT (US00774MBK09) ٠٫١٥ ؜٠٫٦٥ ٠٫٢٧٤١ ؜٠٫٠١١١
US665859AQ77 / نورثرن ترست C 4.600 بوند ٠٫١٥ ٠٫٦٦ ٠٫٢٧٣٤ ؜٠٫٠٠٨٩
US493267AK43 / كيكورب 5.0 بيرب بوند ٠٫١٥ ؜٠٫٦٥ ٠٫٢٧٠٩ ؜٠٫٠١١٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٢٦٩١ ؜٠٫٠١١٧
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٫٩٧ ٠٫٢٦٧٠ ؜٠٫٠١٤٧
US2333318184 / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠١ ٧٦٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٧١٦٫٦٧ ٠٫٢٦٢٨ ٠٫٢٢٨٨
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٥٫١٦ ٠٫٢٦١٩ ؜٠٫٠٢٥٦
SCE.PRG / SCE Trust II - الأمان المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٤٫٥٨ ٠٫٢٦١١ ؜٠٫٠٢٣٠
US53079EBM57 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة ٠٫١٤ ٠٫٧٠ ٠٫٢٥٧٣ ؜٠٫٠٠٧٥
US744320BJ04 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫١٤ ١٫٤١ ٠٫٢٥٦٨ ؜٠٫٠٠٦٧
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 ٠٫١٤ ؜٠٫٧٠ ٠٫٢٥٢٨ ؜٠٫٠٠٩٦
ATH.PRA / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫٠١ ١٤٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٢٥٫٨١ ٠٫٢٥٠٠ ٠٫١٣٤٠
CTDD / شركة كويست - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫٢٤٥٤ ؜٠٫٠٠٧١
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫٢٤٥٤ ؜٠٫٠٠٧١
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ١٫٤٨ ٠٫٢٤٤٤ ؜٠٫٠٠٦٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫١٤ ؜٨٣٫٧٩ ٠٫٢٤٢٠ ؜١٫٢٩٥٥
TRANSCANADA PIPELINES LTD 7%/VAR 06/01/2065 / DBT (US89352HBG39) ٠٫١٣ ٠٫٢٣٨١ ٠٫٢٣٨١
US902973BC96 / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٧٧ ؜٠٫٠٠٨٨
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜٢٫٢٢ ٠٫٢٣٦٦ ؜٠٫٠١٣٨
COF.PRJ / شركة كابيتال وان المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜٧٦٫٢٢ ٠٫١٣ ؜٧٩٫٤٠ ٠٫٢٣٤٥ ؜١٫٦٤٥٣
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٫٣٨ ٠٫٢٣٠٨ ؜٠٫٠٠١٩
US025537AU52 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٩٦ ؜٠٫٠٠٧٦
TRPCN / الثقة عبر كندا ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫١٣ ؜٢٫٣٣ ٠٫٢٢٥٤ ؜٠٫٠١٤٢
/ شركة ايميرا ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٣٨ ؜٠٫٠٠٨٧
CGABL / Carlyle Finance LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٦٫٧٢ ٠٫٢٢٣٥ ؜٠٫٠٢٣٨
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٤٫٥٨ ٠٫٢٢٢٨ ؜٠٫٠٢٠٧
US05565QDU94 / ضمان الشركة 12/99 فار ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢١٩ ؜٠٫٠٠٧٥
MET.PRF / شركة MetLife, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٦٫٠٦ ٠٫٢٢١٢ ؜٠٫٠٢٤١
US29379VBN29 / منتج المؤسسة 5.250 8/16 السندات ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٠٩ ؜٠٫٠٠٧٩
US89356BAE83 / الثقة عبر كندا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٠٠ ؜٠٫٠٠٧٩
EBGEF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٨٩ ؜٠٫٠٠٨٠
US92556HAE71 / باراماونت جلوبال ٠٫١٢ ٠٫٨٣ ٠٫٢١٧٧ ؜٠٫٠٠٦٤
US29250NBC83 / شركة إنبريدج ٠٫١٢ ؜٠٫٨٢ ٠٫٢١٦٩ ؜٠٫٠٠٩٨
SREA / سيمبرا - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٦٫٩٢ ٠٫٢١٥٦ ؜٠٫٠٢٤٤
US29250NAW56 / شركة إنبريدج ٠٫١٢ ؜١٫٦٤ ٠٫٢١٥٦ ؜٠٫٠١٠٠
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٣٫٢٣ ٠٫٢١٤٩ ؜٠٫٠١٤٥
WFC.PRD / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١١٫٩٤ ٠٫٢١١٤ ؜٠٫٠٣٦٦
WFC.PRC / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١١٫٢٨ ٠٫٢١١٠ ؜٠٫٠٣٥٦
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٩٠٫٠٠ ٠٫١١ ٧٥٫٠٠ ٠٫٢٠١٢ ٠٫٠٨٢٤
KEY.PRK / KeyCorp - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٢٠١١ ٠٫٢٠١١
KEY.PRJ / KeyCorp - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫١٩٧٢ ٠٫١٩٧٢
NEE.PRU / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫١٩٦٠ ٠٫١٩٦٠
F.PRC / شركة فورد للسيارات - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫١٩٥٦ ٠٫١٩٥٦
TFC.PRR / شركة Truist المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫١٩٤٨ ٠٫١٩٤٨
ALL.PRJ / شركة Allstate - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٣١٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣١٩٫٢٣ ٠٫١٩٤٤ ٠٫١١١٨
CTBB / شركة كويست - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٨٩ ٠٫١٩٢٨ ؜٠٫٠٠٣٥
US61762V8533 / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫١٩١٤ ٠٫١٩١٤
SOJC / الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫١٩٠٩ ٠٫١٩٠٩
MTB.PRJ / شركة بنك إم آند تي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫١٩٠٧ ٠٫١٩٠٧
DTW / شركة DTE Energy - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٤٠٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣٦٠٫٨٧ ٠٫١٩٠٥ ٠٫١١٦٣
MSPRL / مورغان ستانلي - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫١٨٩٠ ٠٫١٨٩٠
APOS / Apollo Global Management, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫١٨٨٧ ٠٫١٨٨٧
SCHW.PRD / شركة تشارلز شواب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫١٨٧٦ ٠٫١٨٧٦
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫١٨٧٥ ٠٫١٨٧٥
MET.PRE / شركة MetLife, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٨٧٠ ٠٫١٨٧٠
US29250NBS36 / شركة إنبريدج ٠٫١٠ ؜٠٫٩٥ ٠٫١٨٦٨ ؜٠٫٠٠٨٢
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٨٦٠ ٠٫١٨٦٠
WFC.PRY / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٨٥٢ ٠٫١٨٥٢
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٠٫٩٦ ٠٫١٨٣٦ ؜٠٫٠٠٩١
JPM.PRJ / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫١٨٣١ ٠٫١٨٣١
US92840MAB81 / شركة فيسترا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٢٨ ؜٠٫٠٠٦٩
US06055HAB96 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫١٧٩٤ ؜٠٫٠٠٧٤
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٨٫٢٦ ٠٫١٧٨٧ ؜٠٫٠٢٣٨
FTAIN / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٣٫٨٨ ٠٫١٧٧٠ ؜٠٫٠١٤١
AFGE / American Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٨٫٤٩ ٠٫١٧٣٢ ؜٠٫٠٢٤٢
US064058AL44 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫١٦٤٦ ؜٠٫٠٠٥٠
US654579AG64 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٣٥ ؜٠٫٠٠٥٦
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ١٤٨٫٥٧ ٠٫٠٩ ١٤٥٫٩٥ ٠٫١٦٢٣ ٠٫٠٩٢٤
KKRS / شركة KKR Group Finance Co. IX LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٨٫٣٣ ٠٫١٥٦٨ ؜٠٫٠٢١٧
PRS / Prudential Financial, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ١٥٣٫٣٣ ٠٫٠٩ ١٤٨٫٥٧ ٠٫١٥٥٥ ٠٫٠٨٩٦
US172967NB34 / شركة سيتي جروب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٤١ ؜٠٫٠٠٥٠
USB.PRR / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ١٦٥٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٤٥٫٧١ ٠٫١٥٣٥ ٠٫٠٨٨٣
UNMA / Unum Group - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٢٫٣٠ ٠٫١٥٢٣ ؜٠٫٠٠٨٧
RF.PRF / مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫١٥٠٤ ٠٫١٥٠٤
ESGRP / مجموعة إنستار المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٤٤ ٠٫١٤٩٧ ؜٠٫٠٠٢٣
SCHW.PRJ / شركة تشارلز شواب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٥٫٦٨ ٠٫١٤٩٦ ؜٠٫٠١٤٤
ATH.PRB / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫٠٠ ١٨٦٫٦٧ ٠٫٠٨ ١٥٩٫٣٨ ٠٫١٤٩١ ٠٫٠٤٢٧
KKRT / شركة KKR & Co. - شركة بريفيرد سيكيورتي ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫١٤٧٥ ٠٫١٤٧٥
69511JD28 / باسيفيكورب ٠٫٠٨ ٠٫١٤٦٨ ٠٫١٤٦٨
KEY.PRL / KeyCorp - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٦٥٫٠٠ ٠٫٠٨ ٥٨٫٨٢ ٠٫١٤٥٩ ٠٫٠٥٢٨
SYF$ / التزامن المالي ٠٫٠٠ ٣٦٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٤٠٦٫٢٥ ٠٫١٤٤٨ ٠٫٠٩٣٩
WRB.PRG / شركة WR Berkley - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١١٫١١ ٠٫١٤٣٧ ؜٠٫٠٢٣١
COF.PRL / شركة كابيتال وان المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫١٤٣٣ ٠٫١٤٣٣
US95002YAA10 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٢٣ ؜٠٫٠٠٤٨
USB.PRP / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٨ ١١٫٢٧ ٠٫١٤١٤ ؜٠٫٠٩٠٧
TFC.PRO / شركة Truist المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫١٤١٠ ٠٫١٤١٠
US38148BAC28 / مجموعة جولدمان ساكس إنك Sub Perpetual Clbl Var Bond ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٠٣ ؜٠٫٠٠٤٨
UZE / شركة أراي للبنية التحتية الرقمية - سندات/أذونات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٨٢ ؜٠٫٠٠٥٦
US53079EBL74 / مجموعة الحرية المتبادلة، وشركة ٠٫٠٨ ؜٣٫٧٥ ٠٫١٣٧٧ ؜٠٫٠١٠٧
US9116848840 / شركة الولايات المتحدة الخلوية، Pfd. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٢٫٥٦ ٠٫١٣٧١ ؜٠٫٠٠٧٠
AQNCN / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٫٣٠ ٠٫١٣٧١ ؜٠٫٠٠٦٠
AEFC / شركة AEGON Funding Company LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٦٫١٧ ٠٫١٣٦٨ ؜٠٫٠١٣٧
US92553PBC59 / Viacom Inc Jr Sub Debenture Clbl Var Bond ٠٫٠٨ ؜١٫٣٢ ٠٫١٣٤٤ ؜٠٫٠٠٧٦
US7591EPAR12 / شركة المناطق المالية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٣٥ ؜٠٫٠٠٤٦
US04018VAA17 / شركة آريس للتمويل الثالث ذ.م.م ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫١٣٠٦ ؜٠٫٠٠٢٨
MCSA.V / MicroStrategy Incorporated - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫١٢٩٠ ٠٫١٢٩٠
BPYPM / Brookfield Property Preferred LP - الأمان المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٦٫٥٨ ٠٫١٢٨٢ ؜٠٫٠١٣٥
BAC.PRS / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٦٢ ٠٫٠٧ ؜٤٦٫٢١ ٠٫١٢٧١ ؜٠٫١١٨٠
RF.PRC / مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٦٫٨٥ ٠٫١٢١٥ ؜٠٫٠١٤١
BHFAN / Brighthouse Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٤٩ ٠٫١٢١٢ ؜٠٫٠٠٣٩
A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ؜١٫٤٧ ٠٫١٢١٠ ؜٠٫٠٠٥٧
ATH.PRD / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٨٫٢٢ ٠٫١٢٠٥ ؜٠٫٠١٤٣
US29250NAN57 / شركة إنبريدج بوند ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١١٩٦ ؜٠٫٠٠٥٢
US29379VBR33 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١١٥٨ ؜٠٫٠٠٥٣
US70213BAC54 / بارتنر ري فاينانس بي ذ.م.م ٠٫٠٦ ؜١٫٦١ ٠٫١١٠٤ ؜٠٫٠٠٤٢
US04621XAK46 / أشورانت، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٫٦١ ٠٫١١٠٢ ؜٠٫٠٠٤٧
STRK / شركة ستراتيجي إنك - الأسهم الممتازة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٨٫٩٣ ٠٫١١٠٠ ٠٫٠٠٦٤
TDS.PRV / شركة أنظمة الهاتف والبيانات - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٦٫١٥ ٠٫١٠٩٥ ؜٠٫٠١٠٨
RF.PRE / مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٦٢٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٥٧٧٫٧٨ ٠٫١٠٩١ ٠٫٠٩٢٢
BHFAM / Brighthouse Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫١٠٨٧ ؜٠٫٠٠٣٧
US89832QAC33 / شركة Truist المالية، السلسلة M ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٥٠ ؜٠٫٠٠٣٠
AXS.PRE / أكسيس كابيتال هولدينغز المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٩٩٨
PSA.PRN / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٩٩٢ ٠٫٠٩٩٢
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٩٨٧ ٠٫٠٩٨٧
PSA.PRS / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٩٨٥ ٠٫٠٩٨٥
PSA.PRQ / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٣٥١٫٦١ ٠٫٠٥ ٢٨٥٫٧١ ٠٫٠٩٧٩ ٠٫٠٥٥٤
PSA.PRM / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٧٣ ٠٫٠٩٧٣
PSA.PRO / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٦٨ ٠٫٠٩٦٨
F.PRB / شركة فورد للسيارات - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٥٨ ٠٫٠٩٥٨
COF.PRN / شركة كابيتال وان المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٢٣٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٣١٫٢٥ ٠٫٠٩٥٥ ٠٫٠٤٥٤
CMSC / CMS Energy Corporation - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٤٤٫٧٩ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٢١٨٦
HBANP / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٤٣ ٠٫٠٩٤٣
PFH / Prudential Financial, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٤٠ ٠٫٠٩٤٠
USB.PRQ / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٧٥٫٠٠ ٠٫٠٥ ٥٧٫٥٨ ٠٫٠٩٤٠ ؜٠٫٠١٣٠
PSA.PRG / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٣٩ ٠٫٠٩٣٩
US74460W4208 / التخزين العام ٠٫٠٠ ٢٨٨٫٢٤ ٠٫٠٥ ٢٤٦٫٦٧ ٠٫٠٩٣٧ ٠٫٠٤٥٩
USB.PRS / يو إس بانكورب - الأمان المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٣٥ ٠٫٠٩٣٥
US3453708113 / شركة فورد للسيارات، Pfd. ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٤٥٫٢٦ ٠٫٠٩٣٢ ؜٠٫٢٠٣٤
WTFCM / شركة Wintrust المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٤ ؜٠٫٠٠٣٦
US316773DB33 / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫٠٠٢٨
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 بوند ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٨ ؜٠٫٠٠٣٧
AIZN / Assurant, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٨٧٧ ؜٠٫٠٠٥٣
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٨٧٥ ؜٠٫٠١٦٤
BROOKFIELD BRP HOLDINGS CANADA INC 7.25% PFD PERP / EP (US11259P3073) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠٨٧٤ ؜٠٫٠٠٨٤
F and G ANNUITIES and LIFE INC 7.3% 01/15/2065 PFD / EP (US30190A6091) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٨٧٠ ؜٠٫٠٠٩٣
BHFAO / Brighthouse Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٧٥٤ ؜٠٫٠٠٦٥
BEPUCN / شركاء بروكفيلد للتجديد LP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٠٫٨٧ ٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫٠١١٣
BHFAP / Brighthouse Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫٠٧٣٤ ؜٠٫٠٠٥٧
ACGLO / آرك كابيتال جروب المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٦٫٩٨ ٠٫٠٧٢٨ ؜٠٫٠٠٧٧
BAMH / Brookfield Finance Inc - استرداد 4.625% NT في 16/10/2080 بقيمة 25 دولارًا أمريكيًا ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٧٢٠ ٠٫٠٧٢٠
CADE.PRA / بنك الإيقاع - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٧١٩ ؜٠٫٠٠٥٩
CFG.PRE / Citizens Financial Group, Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٦٧٨ ؜٠٫٠٠٦٨
ALL.PRC / شركة ألستات (ال) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٢ ٠٫٠٦٧٨ ؜٠٫٠٠٨٢
ACGLN / آرك كابيتال جروب المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٦٧٧ ؜٠٫٠١٠٠
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٦٥٤ ؜٠٫٠٠٣٣
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٥٫٤١ ٠٫٠٦٣٢ ؜٠٫٠٠٥٦
PSA.PRH / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٠٦٢
US9576384062 / ويسترن ألاينس بانكورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠٠٢٩
US29379VBM46 / منتجات المؤسسات التشغيلية LLC، السلسلة د ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨١ ؜٠٫٠٠٢٥
PSA.PRJ / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٥٧٢
US78397DAC20 / شركة إس بي إل القابضة ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٥٥٠ ؜٠٫٠٠٣٣
TDS.PRU / شركة أنظمة الهاتف والبيانات - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٩٫٣٧ ٠٫٠٥٢١ ؜٠٫٠٠٧٧
NTRSO / شركة نورثرن ترست - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٥٢١ ؜٠٫٠٠٥٠
PSA.PRI / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٥ ٠٫٠٥١٩ ؜٠٫٠٠٦٠
JSM / شركة Navient - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٠٤٦
CMS.PRC / شركة CMS للطاقة - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٩٥٫٧٢ ٠٫٠٣ ؜٩٦٫٤٥ ٠٫٠٤٧٣ ؜١٫٢٨٩٨
HBAN.M / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٤٦٠
BIPJ / Brookfield Infrastructure Finance ULC - الأمان المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٧٫٤١ ٠٫٠٤٥٥ ؜٠٫٠٠٥٢
BPYPN / Brookfield Property Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٠٤٤٠ ؜٠٫٠٠٦٣
BPYPO / Brookfield Property Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٠٤٤
BPYPP / Brookfield Property Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٠٤٣٦ ؜٠٫٠٠٧٤
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - أسهم ممتازة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠٠٤٣
AMH.PRH / إيجار المنازل الأمريكية 4 - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٤٢٤ ؜٠٫٠٠٢٢
STT.PRG / شركة ستيت ستريت - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٠٤٨
ELC / Entergy Louisiana, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٣٦٢ ؜٠٫٠٠٣١
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٩٤ ؜٠٫٠٠٤٦
FITBO / شركة بانكورب الثالثة الخامسة - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٩٠ ؜٠٫٠٠٤٤
MS.PRF / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٥١٫٦١ ٠٫٠٢٧١ ؜٠٫٠٧١٥
US281020AZ01 / اديسون الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٠١٣
USG162522670 / Brookfield Infrastructure Partners LP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٠٣٦
WBS.PRF / شركة ويبستر المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٢٤٣ ؜٠٫٠٠٣٩
BMG162522756 / Brookfield Infrastructure Partners LP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٢٤٣ ؜٠٫٠٠٢٧
HIG.PRG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة - الأسهم الممتازة ٠٫٠٠ ؜٨١٫٠٢ ٠٫٠١ ؜٨٢٫٠٥ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٥٩٩
US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤