الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٬٤٩٨٬٥٨١
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FCHSX - صندوق الفرص المدفوعة بالحدث من Fidelity Advisor من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٬٤٩٨٬٥٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFCHSX - Fidelity Advisor Event Driven Opportunities Fund Class A هي Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , and IAA Inc (US:IAA) . تشمل مواقع FCHSX - Fidelity Advisor Event Driven Opportunities Fund Class A الجديدة B&M European Value Retail S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMRRY) , Park City Group, Inc. (US:PCYG) , United States Treasury Bill 03/12/2020 Tblm Bond (US:US912796TK58) , Coda Octopus Group, Inc. (US:CODA) , and Natura &Co Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTCO) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٧ ١٫٧٧ ١٨٫٢٤٢٧ ٧٫٨٦٧٧
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٤٫٦٣٩٩ ٤٫٦٢٧٠
٠٫٠٨ ٠٫٣٨ ٣٫٩٥١٨ ٣٫٩٥١٨
٠٫٣٦ ٠٫٣٩ ٣٫٩٨٢٦ ٣٫٣٢٦٨
٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ٨٫٦٨٦٣ ٢٫٣٠١٨
٠٫٠٢ ٠٫٧٩ ٨٫١٤٨٤ ٢٫٠٧٤٢
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٥٫٥٦٤٤ ١٫٧٩٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٨٫٢١٤٣ ١٫٧٥٤٢
٠٫٤٩ ٠٫٤٩ ٥٫١٠٢٥ ١٫٦٤٧١
٠٫٠٣ ٠٫١٥ ١٫٥٤٨٧ ١٫٥٤٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٨ ؜٦٫١٣٣١
٠٫٤٦ ٠٫٤٦ ٤٫٧٩٨٣ ؜٣٫٥٦٦١
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٦٠٨٥ ؜٣٫٣٤٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٦ ؜٢٫٥٦٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٧٤٧ ؜٢٫٣٦٥٢
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٥٤٤٩ ؜٢٫٠٠١٠
٠٫٠١ ٠٫١٧ ١٫٧٢٣٧ ؜١٫٨٥٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٨١٥٩ ؜٠٫٤٣٩٢
٠٫٨٤ ٠٫٣٩ ٣٫٩٧٦٧ ؜٠٫٤٠٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٦٥٤ ؜٠٫١٦٣٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-03-27 لفترة التقرير 2020-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ١٫٧٧ ٣٦٫٩٥ ١٫٧٧ ٣٦٫٩٠ ١٨٫٢٤٢٧ ٧٫٨٦٧٧
SPTM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 1500 Composite Stock Market ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٦٫٠٥ ٨٫٦٨٦٣ ٢٫٣٠١٨
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٢ ؜١٧٫٥٥ ٠٫٨٢ ؜٦٫١٧ ٨٫٤٨٦٣ ١٫٤٤٧٩
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٣ ٠٫٨٠ ؜١٫٠٠ ٨٫٢١٤٣ ١٫٧٥٤٢
IAA / شركة آي ايه ايه ٠٫٠٢ ؜١٥٫٦٦ ٠٫٧٩ ٤٫٥٠ ٨٫١٤٨٤ ٢٫٠٧٤٢
US98884U1088 / شركة زاج ٠٫١٠ ؜١٤٫٩٠ ٠٫٧٧ ؜١٢٫٧٣ ٧٫٩٣٣٢ ٠٫٨٥٤٧
FTDR / فرونت دور، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫٤٣ ٠٫٥٨ ؜١٨٫٢٣ ٦٫٠٢٢٦ ٠٫٢٨٢٨
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٠١ ٦٫٨٤ ٠٫٥٤ ١٤٫٩٦ ٥٫٥٦٤٤ ١٫٧٩٤٣
AO. / شركة ايه او وورلد بي ٠٫٤٩ ؜٧٫٦٩ ٠٫٤٩ ١٥٫١٥ ٥٫١٠٢٥ ١٫٦٤٧١
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٠٫٤٦ ؜٥٥٫٣٢ ٠٫٤٦ ؜٥٥٫٣٨ ٤٫٧٩٨٣ ؜٣٫٥٦٦١
XRO / زيرو المحدودة ٠٫٠١ ٢٣٬٣٥٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٤٤٬٨٠٠٫٠٠ ٤٫٦٣٩٩ ٤٫٦٢٧٠
RYGYO / ريساس جايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS ٠٫٣٦ ٢٥٫٨٧ ٠٫٣٩ ٣٧٥٫٣١ ٣٫٩٨٢٦ ٣٫٣٢٦٨
XLM / اكس ال ميديا بي ال سي ٠٫٨٤ ٨٫٢٤ ٠٫٣٩ ؜٢٩٫٢٣ ٣٫٩٧٦٧ ؜٠٫٤٠٥٥
BMRRY / B&M European Value Retail SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٣٨ ٣٫٩٥١٨ ٣٫٩٥١٨
SMCI / شركة سوبر مايكرو للكمبيوتر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٣٥٫٤٢ ٢٫٦٨٤٦ ١٫١٣٨١
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٣٢ ٠٫٢٤ ؜١٨٫٦٧ ٢٫٥٢٣٣ ٠٫١٠٣٨
APPF / شركة أبفوليو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٣٥٫٠٤ ١٫٩١٣٤ ٠٫٨١١٠
KSCL / شركة كافيري للبذور المحدودة ٠٫٠٣ ؜٤٫٤٨ ٠٫١٧ ؜١٤٫٢٩ ١٫٧٣٤٨ ٠٫١٥٧٧
US7153471005 / شركة بيرسبيكتا ٠٫٠١ ؜٦٤٫٤٩ ٠٫١٧ ؜٦٢٫٦١ ١٫٧٢٣٧ ؜١٫٨٥٠٥
PCYG / شركة بارك سيتي جروب ٠٫٠٣ ٠٫١٥ ١٫٥٤٨٧ ١٫٥٤٨٧
PUMSY / PUMA SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٧٫٠٩ ١٫٤٠٩٣ ٠٫٣٨٠٩
SECO / سيكو القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٥٫٦٩ ١٫٣٤٦١ ٠٫٣٥٥٤
GOR / مجموعة INCE PLC/THE ٠٫٢٢ ٧٣٩٫٨٢ ٠٫١٣ ؜٦٢٫٤٣ ١٫٣٤٤٣ ١٫٣٤٤٣
KTB / مكتب العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٢٣ ٠٫٨٤٦٦ ٠٫١٨٩٦
NEB / مجموعة Viaplay AB (نشر) ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٧٣ ٠٫٠٨ ؜٤٩٫٣٦ ٠٫٨١٥٩ ؜٠٫٤٣٩٢
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٠ ؜٨٧٫٩٥ ٠٫٠٦ ؜٨٨٫١٩ ٠٫٦٠٨٥ ؜٣٫٣٤٧٣
DOM / وصول دومينيون العالمية، SA ٠٫٠١ ؜٨٠٫٩٣ ٠٫٠٥ ؜٨٣٫٥٤ ٠٫٥٤٤٩ ؜٢٫٠٠١٠
RCH / روتو جرو الدولية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٥٫٧١ ٠٫٣٩٨٩ ٠٫١٧٣٤
EAF / جراف تك الدولية المحدودة ٠٫٠٠ ١٤١٫٦٧ ٠٫٠٣ ١٢١٫٤٣ ٠٫٣٢١٣ ٠٫٢٠٤٧
US912796TK58 / فاتورة خزانة الولايات المتحدة 12/03/2020 سندات Tblm ٠٫٠٣ ٠٫٣٠٩٢ ٠٫٣٠٩٢
SUNTEC / شركة سونتيك العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٥٧ ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫١٦٥٤ ؜٠٫١٦٣٦
CODA / مجموعة كودا الأخطبوط، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫١٠٣٩ ٠٫١٠٣٩
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٧٣ ٠٫٠١ ؜٩٧٫٦٩ ٠٫٠٧٤٧ ؜٢٫٣٦٥٢
IBKR / مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠١٠٣
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠١٤٧
BKI / شركة بلاك نايت - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٥١ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٦١ ٠٫٠٤٠٨ ؜٦٫١٣٣١
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣٦٤ ٠٫٠٠٣٥
BHF / شركة برايت هاوس المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٠٨٣
MFGP / مايكرو فوكس انترناشيونال بي إل سي - ADR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٠٦١
WI2 / شركة ويز إير القابضة ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٠٢ ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٧ ؜٠٫٠١٠٨
2233 / شركة غرب الصين للأسمنت المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٠٥٩
OCDDY / Ocado Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٣٨
200 / ميلكو الدولية للتنمية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٠١٠
DMART / أفينيو سوبر ماركتس المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٨٫١٨ ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٢٨١
NTCO / Natura &Co Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٢٠٣
ULKER / أولكر بيسكوفي ساناي AS ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٠٧٢
UIS / شركة يونيسيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٠٣٥
MAVI / Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠٠٦٧
327 / باكس العالمية للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠٠٥١
TRUP / شركة تروبانيون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٥ ٠٫٠٠٦٩
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠٠٥١
AAGB / مجموعة طيران آسيا بي إتش دي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٠٠٤
CC / شركة كيمورز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠١١
ACI09N1H7 / شركة فيات كرايسلر للسيارات NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠١١
CVET / شركة كوفيتروس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠٠٤٧
AD5B / أديفينتا أس ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٧٠ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٦٩ ٠٫٠١٠٦ ؜٢٫٥٦٧٩
GO / شركة البقالة القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠٠٢٤
WK / شركة ووركيفا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٢٧
CPLG / شركة كور بوينت لودجينج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠١٥
FIVE / خمسة أدناه، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠١٣
AGX / شركة أرغان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٢٦
ZO1 / زووبلس SE ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٠٢
EXTN / شركة اكستران ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٠
AVLR / شركة أفالارا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٣
036800 / شركة نيس للمعلومات والاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
GOR / مجموعة INCE PLC/THE ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
S and P500 EMINI FUT MAR20 ESH0 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠١٧٢
E-MINI RUSS 2000 FUT MAR20 RTYH0 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٥٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٥٩ ؜٠٫٠٤٥٩