الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٬١٤١٬٣٧٣٬٥٥٠
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FASGX - مدير أصول الإخلاص 70% عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٬١٤١٬٣٧٣٬٥٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFASGX - Fidelity Asset Manager 70% هي Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٥ ١٣٦٫٠٤ ١٫٩١٣٦ ١٫١٦٢٠
١٢٫٧٠ ١٬٥٤٦٫٢٦ ٢١٫٧٥٠٦ ٠٫٧٩١٦
٣٢٫٥٥ ٣٢٫٥٥ ٠٫٤٥٧٩ ٠٫٤٥٧٢
٤٫٠٨ ١٩٦٫٦٤ ٢٫٧٦٦٠ ٠٫٣٦٩٦
٣٫١٠ ٨٩٫٤١ ١٫٢٥٧٧ ٠٫٢٦٩٠
٠٫٧٨ ٧١٫٦٣ ١٫٠٠٧٦ ٠٫٢٣٨٧
١٦٫٤٩ ٢٬٣٦٣٫٧٨ ٣٣٫٢٥٠٤ ٠٫٢٣٣٧
٢٫٦٤ ٦٥٥٫٦٣ ٩٫٢٢٢٤ ٠٫٢٢٣١
١٫٨٤ ١٦٨٫٥٦ ٢٫٣٧١٠ ٠٫٢٠٦٤
١٫٠٠ ٨٨٫٠١ ١٫٢٣٨١ ٠٫١٥٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٤٫٦٧ ١٢٤٫٦٩ ١٫٧٥٤٠ ؜٢٫٥٤٢٤
١١٫٣١ ١٬١١٧٫٦٤ ١٥٫٧٢١٤ ؜٠٫٦٧٣٤
٠٫١١ ١٤٫٥٧ ٠٫٢٠٥٠ ؜٠٫٢٩٣٣
٢٫١٧ ٧٤٫٥٦ ١٫٠٤٨٩ ؜٠٫١٢٩١
٠٫٥٢ ٥٠٫٥١ ٠٫٧١٠٥ ؜٠٫٠٤٩٣
١٫٣٣ ٤٢٫١٠ ٠٫٥٩٢٢ ؜٠٫٠٤٤٩
٣٫٢٣ ٨٧٫٧٩ ١٫٢٣٤٩ ؜٠٫٠٣٠٦
٠٫٢٠ ١٦٫٩٦ ٠٫٢٣٨٥ ؜٠٫٠١٦٩
؜٠٫٧٥ ؜٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠١٠٦
٦٫٤٥ ٢٠٦٫٣٢ ٢٫٩٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
31606V666 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الأمريكية ١٦٫٤٩ ؜٤٫١٠ ٢٬٣٦٣٫٧٨ ٧٫٣٢ ٣٣٫٢٥٠٤ ٠٫٢٣٣٧
US31606V7165 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الدولية ١٢٫٧٠ ؜١٫٣٦ ١٬٥٤٦٫٢٦ ١٠٫٥٩ ٢١٫٧٥٠٦ ٠٫٧٩١٦
US31606V5003 / الصندوق المركزي للسندات من الدرجة الاستثمارية فيديليتي ١١٫٣١ ١٫٨٨ ١٬١١٧٫٦٤ ٢٫١٩ ١٥٫٧٢١٤ ؜٠٫٦٧٣٤
US31606V6829 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم في الأسواق الناشئة ٢٫٦٤ ؜١٫٨٢ ٦٥٥٫٦٣ ٩٫٢١ ٩٫٢٢٢٤ ٠٫٢٢٣١
FESM / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced Small Cap ETF ٦٫٤٥ ؜١٫٨٧ ٢٠٦٫٣٢ ٦٫٤٨ ٢٫٩٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٣
FBCG / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للنمو المتميز ٤٫٠٨ ١٫٩٢ ١٩٦٫٦٤ ٢٣٫٠٠ ٢٫٧٦٦٠ ٠٫٣٦٩٦
.IPBIC / الصندوق المركزي لمؤشر سندات الإخلاص المحمية من التضخم ١٫٨٤ ١٥٫٩٦ ١٦٨٫٥٦ ١٦٫٧٣ ٢٫٣٧١٠ ٠٫٢٠٦٤
US31606V6902 / صندوق فيديليتي المركزي للدخل المرتفع ١٫٢٥ ١٦٤٫١٨ ١٣٦٫٠٤ ١٧١٫٣٣ ١٫٩١٣٦ ١٫١٦٢٠
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ١٢٤٫٦٧ ؜٥٦٫٤٩ ١٢٤٫٦٩ ؜٥٦٫٤٩ ١٫٧٥٤٠ ؜٢٫٥٤٢٤
FHEQ / فيديليتي غرينوود ستريت تراست - صندوق فيديليتي للأسهم التحوطية ٣٫١٠ ٢٤٫٠٨ ٨٩٫٤١ ٣٥٫٥٧ ١٫٢٥٧٧ ٠٫٢٦٩٠
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ١٫٠٠ ٢٥٫٤٠ ٨٨٫٠١ ٢١٫٥٧ ١٫٢٣٨١ ٠٫١٥٢٧
FFSM / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق استثمار فيديليتي الأساسي ذو الحجم الصغير والمتوسط المتداول ٣٫٢٣ ؜٣٫٤٧ ٨٧٫٧٩ ٣٫٩٩ ١٫٢٣٤٩ ؜٠٫٠٣٠٦
FMDE / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول فيديليتي المحسن ذو الغطاء المتوسط ٢٫١٧ ؜١٣٫٥٩ ٧٤٫٥٦ ؜٥٫١١ ١٫٠٤٨٩ ؜٠٫١٢٩١
315808709 / ديون الأسواق الناشئة فيديليتي الصندوق المركزي بالعملة المحلية ٠٫٧٨ ٢٩٫٧٧ ٧١٫٦٣ ٣٩٫٦٦ ١٫٠٠٧٦ ٠٫٢٣٨٧
US31606V7082 / الإخلاص الصندوق المركزي لسعر الفائدة المتغير ٠٫٥٢ ؜٠٫٤٠ ٥٠٫٥١ ؜٠٫٣٥ ٠٫٧١٠٥ ؜٠٫٠٤٩٣
US3161673039 / صندوق الإخلاص لاستراتيجية السلع المركزية ٠٫٥١ ٣٧٫٣٨ ٤٧٫٠١ ٣٣٫٠٢ ٠٫٦٦١٣ ٠٫١٣١٥
FELV / Fidelity Covington Trust - صندوق استثمار متداول ذو قيمة كبيرة محسنة ١٫٣٣ ؜٤٫١٥ ٤٢٫١٠ ؜٠٫٩٤ ٠٫٥٩٢٢ ؜٠٫٠٤٤٩
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٣٢٫٥٥ ٦٩٬٩٠٥٫٥٣ ٣٢٫٥٥ ٧٠٬٦٦٥٫٢٢ ٠٫٤٥٧٩ ٠٫٤٥٧٢
31607D202 / صندوق الإخلاص الدولي للائتمان المركزي ٠٫٢٠ ؜١٫٤٠ ١٦٫٩٦ ؜٠٫٤٩ ٠٫٢٣٨٥ ؜٠٫٠١٦٩
.RLESTEQ / الصندوق المركزي للأسهم العقارية فيديليتي ٠٫١١ ؜٥٤٫٧٤ ١٤٫٥٧ ؜٥٦٫١٦ ٠٫٢٠٥٠ ؜٠٫٢٩٣٣
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) ٤٫٧١ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٦٦٢
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) ٢٫١٤ ٠٫٠٣٠١ ٠٫٠٣٠١
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) ١٫٤٧ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٢٠٦
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) ٠٫٩٨ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠١٣٨
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) ٠٫٩٦ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠١٣٥
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) ٠٫٧٤ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠١٠٤
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) ٠٫٤٥ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) ؜٠٫٧٥ ؜٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠١٠٦