الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٬٦١١٬٤٢١٬٨٤٤
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FASMX - مدير أصول الإخلاص 50% عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٬٦١١٬٤٢١٬٨٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFASMX - Fidelity Asset Manager 50% هي Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٢ ١٨٧٫٦٦ ١٫٩٤٩٣ ١٫١٨٧٨
١٢٫٥٢ ١٬٥٢٥٫١٩ ١٥٫٨٤٣٣ ٠٫٨٨٠٣
١٧٫٦١ ٢٬٥٢٤٫٦٠ ٢٦٫٢٢٤٨ ٠٫٦٧٢٦
٤٫٣٨ ٢١١٫٢٨ ٢٫١٩٤٧ ٠٫٣٣٣٠
٤٫٣٢ ١٢٤٫٤٧ ١٫٢٩٢٩ ٠٫٣٠٩٨
٢٫٦٤ ٦٥٦٫١٨ ٦٫٨١٦٢ ٠٫٢٩٠٢
٢٫٥٤ ٢٣٢٫٤٦ ٢٫٤١٤٧ ٠٫٢٦٢٢
١٫٠٨ ٩٩٫٨٧ ١٫٠٣٧٤ ٠٫٢٣٦٨
١٫٣٦ ١١٩٫٧٣ ١٫٢٤٣٧ ٠٫٢١٨٠
٠٫٧٠ ٦٤٫٨٥ ٠٫٦٧٣٦ ٠٫١٤٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٤١٫٩٦ ٣٤٢٫٠٢ ٣٫٥٥٢٩ ؜٣٫٤٠٦٣
٢٩٫٧٩ ٢٬٩٤٣٫٦٣ ٣٠٫٥٧٧٦ ؜٠٫٨٣٧٩
٠٫١٥ ١٩٫٨٣ ٠٫٢٠٦٠ ؜٠٫٢٨٦٨
؜١١٫٧٧ ؜٠٫١٢٢٣ ؜٠٫١٢٢٣
٢٫٣٣ ٨٠٫١١ ٠٫٨٣٢٢ ؜٠٫١١٣٢
٠٫٧٣ ٧٠٫٧٢ ٠٫٧٣٤٦ ؜٠٫٠٣٤٦
١٫٤٢ ٤٥٫٢٤ ٠٫٤٦٩٩ ؜٠٫٠٢٥٠
٠٫٢٨ ٢٣٫٤٩ ٠٫٢٤٤٠ ؜٠٫٠١١٩
٣٫٤٧ ٩٤٫٣٢ ٠٫٩٧٩٨ ؜٠٫٠٠٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US31606V5003 / الصندوق المركزي للسندات من الدرجة الاستثمارية فيديليتي ٢٩٫٧٩ ٠٫٦٤ ٢٬٩٤٣٫٦٣ ٠٫٩٤ ٣٠٫٥٧٧٦ ؜٠٫٨٣٧٩
31606V666 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الأمريكية ١٧٫٦١ ؜٤٫٨٩ ٢٬٥٢٤٫٦٠ ٦٫٤٤ ٢٦٫٢٢٤٨ ٠٫٦٧٢٦
US31606V7165 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الدولية ١٢٫٥٢ ؜٢٫٠٦ ١٬٥٢٥٫١٩ ٩٫٨١ ١٥٫٨٤٣٣ ٠٫٨٨٠٣
US31606V6829 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم في الأسواق الناشئة ٢٫٦٤ ؜٢٫٦٢ ٦٥٦٫١٨ ٨٫٣٢ ٦٫٨١٦٢ ٠٫٢٩٠٢
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٣٤١٫٩٦ ؜٤٧٫٠٥ ٣٤٢٫٠٢ ؜٤٧٫٠٥ ٣٫٥٥٢٩ ؜٣٫٤٠٦٣
.IPBIC / الصندوق المركزي لمؤشر سندات الإخلاص المحمية من التضخم ٢٫٥٤ ١٥٫٥٨ ٢٣٢٫٤٦ ١٦٫٣٤ ٢٫٤١٤٧ ٠٫٢٦٢٢
FESM / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced Small Cap ETF ٦٫٩٣ ؜٢٫٣١ ٢٢١٫٦٧ ٦٫٠١ ٢٫٣٠٢٧ ٠٫٠٥٠٠
FBCG / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للنمو المتميز ٤٫٣٨ ١٫٣٠ ٢١١٫٢٨ ٢٢٫٢٦ ٢٫١٩٤٧ ٠٫٣٣٣٠
US31606V6902 / صندوق فيديليتي المركزي للدخل المرتفع ١٫٧٢ ١٥٨٫٤٧ ١٨٧٫٦٦ ١٦٥٫٤٧ ١٫٩٤٩٣ ١٫١٨٧٨
FHEQ / فيديليتي غرينوود ستريت تراست - صندوق فيديليتي للأسهم التحوطية ٤٫٣٢ ٢٤٫٨٤ ١٢٤٫٤٧ ٣٦٫٣٩ ١٫٢٩٢٩ ٠٫٣٠٩٨
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ١٫٣٦ ٢٩٫٧١ ١١٩٫٧٣ ٢٥٫٧٥ ١٫٢٤٣٧ ٠٫٢١٨٠
315808709 / ديون الأسواق الناشئة فيديليتي الصندوق المركزي بالعملة المحلية ١٫٠٨ ٢٤٫٨٦ ٩٩٫٨٧ ٣٤٫٣٨ ١٫٠٣٧٤ ٠٫٢٣٦٨
FFSM / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق استثمار فيديليتي الأساسي ذو الحجم الصغير والمتوسط المتداول ٣٫٤٧ ؜٤٫٠٥ ٩٤٫٣٢ ٣٫٣٦ ٠٫٩٧٩٨ ؜٠٫٠٠٣٣
FMDE / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول فيديليتي المحسن ذو الغطاء المتوسط ٢٫٣٣ ؜١٦٫٨٦ ٨٠٫١١ ؜٨٫٧١ ٠٫٨٣٢٢ ؜٠٫١١٣٢
US31606V7082 / الإخلاص الصندوق المركزي لسعر الفائدة المتغير ٠٫٧٣ ؜١٫٠١ ٧٠٫٧٢ ؜٠٫٩٦ ٠٫٧٣٤٦ ؜٠٫٠٣٤٦
US3161673039 / صندوق الإخلاص لاستراتيجية السلع المركزية ٠٫٧٠ ٣٦٫٩٣ ٦٤٫٨٥ ٣٢٫٥٨ ٠٫٦٧٣٦ ٠٫١٤٦٧
FELV / Fidelity Covington Trust - صندوق استثمار متداول ذو قيمة كبيرة محسنة ١٫٤٢ ؜٤٫٧٣ ٤٥٫٢٤ ؜١٫٥٤ ٠٫٤٦٩٩ ؜٠٫٠٢٥٠
31607D202 / صندوق الإخلاص الدولي للائتمان المركزي ٠٫٢٨ ؜٢٫٠٤ ٢٣٫٤٩ ؜١٫١٣ ٠٫٢٤٤٠ ؜٠٫٠١١٩
.RLESTEQ / الصندوق المركزي للأسهم العقارية فيديليتي ٠٫١٥ ؜٥٥٫٢٤ ١٩٫٨٣ ؜٥٦٫٦٥ ٠٫٢٠٦٠ ؜٠٫٢٨٦٨
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) ١١٫٢١ ٠٫١١٦٤ ٠٫١١٦٤
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) ١٠٫١٣ ٠٫١٠٥٢ ٠٫١٠٥٢
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) ٤٫٩٠ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٥٠٩
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) ٤٫٣٨ ٠٫٠٤٥٥ ٠٫٠٤٥٥
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) ٢٫٠٢ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٢١٠
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) ١٫١٦ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠١٢١
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) ١٫٠٦ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠١١٠
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) ١٫٠٢ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠١٠٦
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) ؜١١٫٧٧ ؜٠٫١٢٢٣ ؜٠٫١٢٢٣