الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٠٠٢٬٩٠١٬٧٢٣
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة فتانكس - مدير أصول الإخلاص 30% عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٠٠٢٬٩٠١٬٧٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFTANX - Fidelity Asset Manager 30% هي Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF (US:FLDB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٦ ٣٩٫٧١ ١٫٩٨٧٦ ١٫٢١٥٣
١٫٦٤ ١٩٩٫٢٤ ٩٫٩٧٢٠ ٠٫٧٤٤٩
٢٫٣٣ ٣٣٤٫٧٥ ١٦٫٧٥٣٩ ٠٫٣٥٦٧
٩٫٦٥ ٩٫٦٥ ٠٫٤٨٣١ ٠٫٣٣٣١
٠٫٩١ ٢٦٫٠٩ ١٫٣٠٥٦ ٠٫٣٣٢٨
٠٫٥٤ ٤٩٫٢٠ ٢٫٤٦٢٣ ٠٫٣٢٢٢
٠٫٣٩ ٩٦٫٨٧ ٤٫٨٤٨١ ٠٫٣٠٨١
٠٫٢٣ ٢١٫٠٩ ١٫٠٥٥٦ ٠٫٢٣٧٨
٠٫٢٨ ٢٤٫٩٨ ١٫٢٥٠٢ ٠٫٢٢٣٧
٠٫٥٨ ٢٧٫٧٩ ١٫٣٩١٠ ٠٫١٩٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٦٫٢٢ ١٥٦٫٢٥ ٧٫٨٢٠٣ ؜٣٫٠٧١٦
٨٫٢٤ ٨١٤٫٢٠ ٤٠٫٧٥٠٥ ؜٠٫٥٧٧٢
٠٫٠٣ ٤٫٢٠ ٠٫٢١٠٣ ؜٠٫٢٧٧٧
٠٫٣١ ١٠٫٥٤ ٠٫٥٢٧٤ ؜٠٫١٢٨٩
؜٢٫٥٦ ؜٠٫١٢٨٤ ؜٠٫١٢٨٤
٢٫٠٤ ١٠٢٫٩٢ ٥٫١٥١١ ؜٠٫١١٦٥
٠٫١٩ ٥٫٩٥ ٠٫٢٩٧٨ ؜٠٫٠٢٠٨
٠٫١٦ ١٥٫٠٠ ٠٫٧٥٠٨ ؜٠٫٠١٩٢
٠٫٤٦ ١٢٫٤١ ٠٫٦٢١٠ ؜٠٫٠١١٧
٠٫٠٦ ٥٫٠٩ ٠٫٢٥٤٥ ؜٠٫٠٠٦٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US31606V5003 / الصندوق المركزي للسندات من الدرجة الاستثمارية فيديليتي ٨٫٢٤ ٠٫٨١ ٨١٤٫٢٠ ١٫١١ ٤٠٫٧٥٠٥ ؜٠٫٥٧٧٢
31606V666 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الأمريكية ٢٫٣٣ ؜٦٫٣٨ ٣٣٤٫٧٥ ٤٫٧٨ ١٦٫٧٥٣٩ ٠٫٣٥٦٧
US31606V7165 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الدولية ١٫٦٤ ؜١٫١٥ ١٩٩٫٢٤ ١٠٫٨٢ ٩٫٩٧٢٠ ٠٫٧٤٤٩
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ١٥٦٫٢٢ ؜٢٦٫٣٧ ١٥٦٫٢٥ ؜٢٦٫٣٧ ٧٫٨٢٠٣ ؜٣٫٠٧١٦
FLDB / صندوق فيديليتي ميريماك ستريت تراست - صندوق استثمار فيديليتي للسندات ذات المدة المنخفضة ٢٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٢٫٩٢ ٠٫٢٨ ٥٫١٥١١ ؜٠٫١١٦٥
US31606V6829 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٣٩ ؜١٫٥٦ ٩٦٫٨٧ ٩٫٥١ ٤٫٨٤٨١ ٠٫٣٠٨١
.IPBIC / الصندوق المركزي لمؤشر سندات الإخلاص المحمية من التضخم ٠٫٥٤ ١٧٫٢١ ٤٩٫٢٠ ١٧٫٩٩ ٢٫٤٦٢٣ ٠٫٣٢٢٢
US31606V6902 / صندوق فيديليتي المركزي للدخل المرتفع ٠٫٣٦ ١٥٦٫٩٧ ٣٩٫٧١ ١٦٣٫٩٣ ١٫٩٨٧٦ ١٫٢١٥٣
FESM / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced Small Cap ETF ٠٫٩١ ؜٤٫٤٥ ٢٩٫١٥ ٣٫٦٨ ١٫٤٥٩٢ ٠٫٠١٦٠
FBCG / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للنمو المتميز ٠٫٥٨ ؜١٫٣٥ ٢٧٫٧٩ ١٩٫٠٦ ١٫٣٩١٠ ٠٫١٩٣٠
FHEQ / فيديليتي غرينوود ستريت تراست - صندوق فيديليتي للأسهم التحوطية ٠٫٩١ ٢٥٫٩٧ ٢٦٫٠٩ ٣٧٫٦٣ ١٫٣٠٥٦ ٠٫٣٣٢٨
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٢٨ ٢٨٫٨٣ ٢٤٫٩٨ ٢٤٫٨٩ ١٫٢٥٠٢ ٠٫٢٢٣٧
315808709 / ديون الأسواق الناشئة فيديليتي الصندوق المركزي بالعملة المحلية ٠٫٢٣ ٢٢٫٩٨ ٢١٫٠٩ ٣٢٫٣٦ ١٫٠٥٥٦ ٠٫٢٣٧٨
US31606V7082 / الإخلاص الصندوق المركزي لسعر الفائدة المتغير ٠٫١٦ ؜٠٫٠٦ ١٥٫٠٠ ؜٠٫٠١ ٠٫٧٥٠٨ ؜٠٫٠١٩٢
US3161673039 / صندوق الإخلاص لاستراتيجية السلع المركزية ٠٫١٥ ٣٨٫٧٥ ١٣٫٧٢ ٣٤٫٣٦ ٠٫٦٨٦٨ ٠٫١٦٢٦
FFSM / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق استثمار فيديليتي الأساسي ذو الحجم الصغير والمتوسط المتداول ٠٫٤٦ ؜٦٫٥٧ ١٢٫٤١ ٠٫٦٥ ٠٫٦٢١٠ ؜٠٫٠١١٧
FMDE / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول فيديليتي المحسن ذو الغطاء المتوسط ٠٫٣١ ؜٢٤٫٩٦ ١٠٫٥٤ ؜١٧٫٦٠ ٠٫٥٢٧٤ ؜٠٫١٢٨٩
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٩٫٦٥ ٢١٣٫٥٥ ٩٫٦٥ ٢١٣٫٥٨ ٠٫٤٨٣١ ٠٫٣٣٣١
FELV / Fidelity Covington Trust - صندوق استثمار متداول ذو قيمة كبيرة محسنة ٠٫١٩ ؜٧٫٢٤ ٥٫٩٥ ؜٤٫١٣ ٠٫٢٩٧٨ ؜٠٫٠٢٠٨
31607D202 / صندوق الإخلاص الدولي للائتمان المركزي ٠٫٠٦ ؜١٫٠٤ ٥٫٠٩ ؜٠٫١٢ ٠٫٢٥٤٥ ؜٠٫٠٠٦٨
.RLESTEQ / الصندوق المركزي للأسهم العقارية فيديليتي ٠٫٠٣ ؜٥٤٫٣٧ ٤٫٢٠ ؜٥٥٫٨١ ٠٫٢١٠٣ ؜٠٫٢٧٧٧
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) ٢٫٥٨ ٠٫١٢٩٠ ٠٫١٢٩٠
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) ١٫٤٤ ٠٫٠٧٢١ ٠٫٠٧٢١
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) ١٫١٤ ٠٫٠٥٧٠ ٠٫٠٥٧٠
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) ٠٫٤١ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٢٠٧
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) ٠٫٣٦ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠١٧٩
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) ٠٫٢٦ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣٢
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) ٠٫١٨ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٦٥
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) ٠٫١٢ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) ؜٢٫٥٦ ؜٠٫١٢٨٤ ؜٠٫١٢٨٤