الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٥٤٣٬٥٥٧٬٠٧١
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FASIX - مدير أصول الإخلاص 20% عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٥٤٣٬٥٥٧٬٠٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFASIX - Fidelity Asset Manager 20% هي Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF (US:FLDB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠١ ١١٠٫٥٦ ٢٫٠٠٧٨ ١٫٢٣١٩
٥٢٫٣٦ ٥٢٫٣٧ ٠٫٩٥١٠ ٠٫٩٥٠٩
٢٫٩٩ ٣٦٤٫٧٠ ٦٫٦٢٢٦ ٠٫٥٥٣٢
١٫٥٠ ١٣٦٫٩٧ ٢٫٤٨٧٣ ٠٫٣٥٤٢
٢٫٥٦ ٧٣٫٧٥ ١٫٣٣٩٢ ٠٫٣٤٦٩
٠٫٧٨ ٦٩٫٠٠ ١٫٢٥٢٩ ٠٫٢٧١٠
٠٫٦٢ ٥٧٫٠٨ ١٫٠٣٦٥ ٠٫٢٦٤٢
٠٫٧٣ ١٧٩٫٩٨ ٣٫٢٦٨٢ ٠٫٢٣٣٩
٠٫٤١ ٣٨٫٢٠ ٠٫٦٩٣٧ ٠٫١٧١٣
٧٫٧٩ ٠٫١٤١٥ ٠٫١٤١٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٬٠٠٠٫٨٠ ١٬٠٠١٫٠٠ ١٨٫١٧٧٥ ؜٢٫٩٢٨٤
٠٫٠٩ ١١٫٣٧ ٠٫٢٠٦٤ ؜٠٫٢٧٣١
٢٢٫٨٢ ٢٬٢٥٥٫٠١ ٤٠٫٩٤٩٤ ؜٠٫٢٣٣٦
؜٨٫٢٢ ؜٠٫١٤٩٤ ؜٠٫١٤٩٤
٠٫٦٢ ٢١٫٢٧ ٠٫٣٨٦٢ ؜٠٫١٣٦٠
٥٫٣٠ ٢٦٧٫٤٣ ٤٫٨٥٦٣ ؜٠٫٠٧٣٤
٠٫٣٨ ١٢٫٠١ ٠٫٢١٨٠ ؜٠٫٠١٩٦
٠٫٩٢ ٢٥٫٠٥ ٠٫٤٥٤٨ ؜٠٫٠١٧٣
٠٫٤٣ ٤١٫٦٩ ٠٫٧٥٧٠ ؜٠٫٠١١٠
٠٫١٧ ١٤٫٣٠ ٠٫٢٥٩٧ ؜٠٫٠٠٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US31606V5003 / الصندوق المركزي للسندات من الدرجة الاستثمارية فيديليتي ٢٢٫٨٢ ٠٫٩١ ٢٬٢٥٥٫٠١ ١٫٢٢ ٤٠٫٩٤٩٤ ؜٠٫٢٣٣٦
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ١٬٠٠٠٫٨٠ ؜١٢٫٣٣ ١٬٠٠١٫٠٠ ؜١٢٫٣٣ ١٨٫١٧٧٥ ؜٢٫٩٢٨٤
31606V666 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الأمريكية ٤٫٧٦ ؜٨٫٩٧ ٦٨٢٫١٤ ١٫٨٧ ١٢٫٣٨٧١ ٠٫٠٠٩٣
US31606V7165 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الدولية ٢٫٩٩ ؜٠٫٩٣ ٣٦٤٫٧٠ ١١٫٠٧ ٦٫٦٢٢٦ ٠٫٥٥٣٢
FLDB / صندوق فيديليتي ميريماك ستريت تراست - صندوق استثمار فيديليتي للسندات ذات المدة المنخفضة ٥٫٣٠ ٠٫٠٠ ٢٦٧٫٤٣ ٠٫٢٨ ٤٫٨٥٦٣ ؜٠٫٠٧٣٤
US31606V6829 / صندوق فيديليتي المركزي للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٧٣ ؜١٫٤٣ ١٧٩٫٩٨ ٩٫٦٤ ٣٫٢٦٨٢ ٠٫٢٣٣٩
.IPBIC / الصندوق المركزي لمؤشر سندات الإخلاص المحمية من التضخم ١٫٥٠ ١٧٫٩٢ ١٣٦٫٩٧ ١٨٫٧٠ ٢٫٤٨٧٣ ٠٫٣٥٤٢
US31606V6902 / صندوق فيديليتي المركزي للدخل المرتفع ١٫٠١ ١٥٦٫٤٧ ١١٠٫٥٦ ١٦٣٫٤١ ٢٫٠٠٧٨ ١٫٢٣١٩
FHEQ / فيديليتي غرينوود ستريت تراست - صندوق فيديليتي للأسهم التحوطية ٢٫٥٦ ٢٥٫٧٤ ٧٣٫٧٥ ٣٧٫٣٨ ١٫٣٣٩٢ ٠٫٣٤٦٩
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٧٨ ٣٣٫٩٨ ٦٩٫٠٠ ٢٩٫٨٩ ١٫٢٥٢٩ ٠٫٢٧١٠
FESM / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced Small Cap ETF ١٫٨٤ ؜٦٫٥٣ ٥٨٫٨٥ ١٫٤٣ ١٫٠٦٨٦ ؜٠٫٠٠٣٨
315808709 / ديون الأسواق الناشئة فيديليتي الصندوق المركزي بالعملة المحلية ٠٫٦٢ ٢٦٫٩٥ ٥٧٫٠٨ ٣٦٫٦٣ ١٫٠٣٦٥ ٠٫٢٦٤٢
FBCG / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للنمو المتميز ١٫١٦ ؜٣٫٨٧ ٥٦٫١١ ١٦٫٠٣ ١٫٠١٨٨ ٠٫١٢٥٠
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٥٢٫٣٦ ١٬٦٨٩٬٦٠٢٫٧٤ ٥٢٫٣٧ ١٬٧٤٥٬٥٣٣٫٣٣ ٠٫٩٥١٠ ٠٫٩٥٠٩
US31606V7082 / الإخلاص الصندوق المركزي لسعر الفائدة المتغير ٠٫٤٣ ٠٫٢٨ ٤١٫٦٩ ٠٫٣٣ ٠٫٧٥٧٠ ؜٠٫٠١١٠
US3161673039 / صندوق الإخلاص لاستراتيجية السلع المركزية ٠٫٤١ ٣٩٫٦٠ ٣٨٫٢٠ ٣٥٫١٦ ٠٫٦٩٣٧ ٠٫١٧١٣
FFSM / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق استثمار فيديليتي الأساسي ذو الحجم الصغير والمتوسط المتداول ٠٫٩٢ ؜٨٫٩٦ ٢٥٫٠٥ ؜١٫٩٣ ٠٫٤٥٤٨ ؜٠٫٠١٧٣
FMDE / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول فيديليتي المحسن ذو الغطاء المتوسط ٠٫٦٢ ؜٣١٫٤٤ ٢١٫٢٧ ؜٢٤٫٧٢ ٠٫٣٨٦٢ ؜٠٫١٣٦٠
31607D202 / صندوق الإخلاص الدولي للائتمان المركزي ٠٫١٧ ؜٠٫٦٩ ١٤٫٣٠ ٠٫٢٣ ٠٫٢٥٩٧ ؜٠٫٠٠٤١
FELV / Fidelity Covington Trust - صندوق استثمار متداول ذو قيمة كبيرة محسنة ٠٫٣٨ ؜٩٫٦٤ ١٢٫٠١ ؜٦٫٦١ ٠٫٢١٨٠ ؜٠٫٠١٩٦
.RLESTEQ / الصندوق المركزي للأسهم العقارية فيديليتي ٠٫٠٩ ؜٥٤٫٧٥ ١١٫٣٧ ؜٥٦٫١٨ ٠٫٢٠٦٤ ؜٠٫٢٧٣١
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) ٧٫٧٩ ٠٫١٤١٥ ٠٫١٤١٥
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) ٤٫٥٠ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠٨١٧
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) ٣٫٦٩ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٦٧١
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) ٢٫٩٤ ٠٫٠٥٣٤ ٠٫٠٥٣٤
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) ١٫٢٢ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٢٢٢
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) ٠٫٩٨ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠١٧٧
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) ٠٫٦٦ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠١١٩
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٩١
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٧٢
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) ٠٫٢٩ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) ؜٨٫٢٢ ؜٠٫١٤٩٤ ؜٠٫١٤٩٤