الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٬٨٧٢٬١٢٠٬٧٠٧
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FCPAX - صندوق Fidelity Advisor International لتقدير رأس المال فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٬٨٧٢٬١٢٠٬٧٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFCPAX - Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) . تشمل مواقع FCPAX - Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A الجديدة Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) , Trane Technologies plc (US:TT) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , and .

FCPAX - صندوق Fidelity Advisor International لتقدير رأس المال فئة A - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٢٠ ١٨٦٫٩٥ ١٫٨٩٩٥ ١٫٨٩٩٥
٠٫٤١ ١٥٨٫٠٤ ١٫٦٠٥٩ ١٫٦٠٥٩
٠٫٣٠ ١٣٧٫٠٨ ١٫٣٩٢٨ ١٫٣٩٢٨
٠٫٣٤ ٢٠٩٫٦٤ ٢٫١٣٠١ ١٫٣٠٦٦
٩٧٫٢٨ ٩٧٫٣٠ ٠٫٩٨٨٦ ٠٫٩٨٨٦
٠٫١١ ١٣٨٫٧٧ ١٫٤١٠٠ ٠٫٩٠٧١
٥٫٥٩ ٨١٫٨١ ٠٫٨٣١٢ ٠٫٨٣١٢
٧٫٣١ ١٩٢٫٩٩ ١٫٩٦٠٩ ٠٫٦٨٥٧
٢٫١٨ ٢٠٦٫٩٧ ٢٫١٠٣٠ ٠٫٦٧٠١
٩٫٨٠ ١٩٣٫٢٦ ١٫٩٦٣٦ ٠٫٥٧٧٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٤١٢
٠٫٣١ ١٨٫٣٠ ٠٫١٨٦٠ ؜١٫٢٥٨٩
٤٫٧٤ ٧٣٫٥٣ ٠٫٧٤٧١ ؜٠٫٧٧٤٨
١٫٢٢ ١٣٠٫٠١ ١٫٣٢١٠ ؜٠٫٤٢٥١
١٣٫٩٩ ٣٩٥٫٥٣ ٤٫٠١٨٩ ؜٠٫٣٩٠٦
٠٫٢١ ٧٠٫٥٨ ٠٫٧١٧٢ ؜٠٫٣٥٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩٧٧
٠٫٠٦ ١٧٣٫٨٧ ١٫٧٦٦٧ ؜٠٫٢٤٥٠
٠٫٣٣ ٢١٦٫٦٥ ٢٫٢٠١٤ ؜٠٫٢٣٢٨
٥٠٫٥٣ ٥٠٫٥٣ ٠٫٥١٣٥ ؜٠٫١٧١٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ١٣٫٩٩ ١٣٫٢٤ ٣٩٥٫٥٣ ؜٣٫٣٨ ٤٫٠١٨٩ ؜٠٫٣٩٠٦
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٤٫٧٣ ؜٣٫٨٧ ٢٨٩٫٩٠ ١١٫٩١ ٢٫٩٤٥٧ ٠٫١٥٥٣
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٥ ؜١٫٥٦ ٢٤٩٫١٠ ٤٫٥٢ ٢٫٥٣١١ ؜٠٫٠٣٥٩
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٣٣ ٧٫٤٧ ٢١٦٫٦٥ ؜٤٫١٣ ٢٫٢٠١٤ ؜٠٫٢٣٢٨
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٣٤ ٨٢٫٠١ ٢٠٩٫٦٤ ٢٥٤٫٧٦ ٢٫١٣٠١ ١٫٣٠٦٦
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٨٫٤٢ ١٨٫٦١ ٢٠٨٫١٣ ١٦٫٦١ ٢٫١١٤٨ ٠٫١٩٢٢
SHOP / شركة شوبيفاي ٢٫١٨ ٢٬١٢٣٫١٠ ٢٠٦٫٩٧ ٧٨٫٦٠ ٢٫١٠٣٠ ٠٫٦٧٠١
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٠٫١٢ ؜٠٫٩٢ ٢٠٣٫٦٣ ٣٤٫٥١ ٢٫٠٦٩١ ٠٫٤٣٨٤
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٧ ١٥٫٦٩ ٢٠٢٫٨٨ ٦٫٥٨ ٢٫٠٦١٥ ٠٫٠١١١
ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي ٢٫٥٤ ؜٨٫٦٥ ١٩٥٫٩١ ١٨٫٥٠ ١٫٩٩٠٦ ٠٫٢٠٩٩
MIH / شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة ٩٫٨٠ ١١٫٤٩ ١٩٣٫٢٦ ٥٠٫١٧ ١٫٩٦٣٦ ٠٫٥٧٧٥
SNEJF / شركة مجموعة سوني ٧٫٣١ ٦٠٩٫١٤ ١٩٢٫٩٩ ٨٧٫١٣ ١٫٩٦٠٩ ٠٫٦٨٥٧
HDLMY / Heidelberg Materials AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٨ ؜٧٫٩٨ ١٩٢٫٨٦ ٢٨٫٣٢ ١٫٩٥٩٧ ٠٫٣٤٠٧
CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٥ ٦٫٩٤ ١٩٠٫٢٣ ١٧٫٨٥ ١٫٩٣٢٩ ٠٫١٩٤٢
DTEGF / دويتشه تليكوم ايه جي ٥٫٢٠ ١٨٦٫٩٥ ١٫٨٩٩٥ ١٫٨٩٩٥
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٨٫٢٣ ٠٫٨٨ ١٨٦٫٦٧ ١٦٫٨٣ ١٫٨٩٦٨ ٠٫١٧٥٧
SAFRY / Safran SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٩ ٣٫٨٢ ١٨٢٫٦١ ١١٫٤٦ ١٫٨٥٥٤ ٠٫٠٩٠٧
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ١٠٫٨١ ٦٫٤٨ ١٨١٫٤٠ ٢٤٫١٣ ١٫٨٤٣٢ ٠٫٢٦٩١
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٢٦ ؜٢٫٣٧ ١٧٧٫٩٦ ٢٣٫٣١ ١٫٨٠٨٢ ٠٫٢٥٣٧
RDEB / ريلكس بي ال سي ٣٫٢٤ ٥٫٦٦ ١٧٦٫٦٢ ١٦٫١٣ ١٫٧٩٤٦ ٠٫١٥٦٤
TGOPY / 3i Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٩ ؜٢٫١٩ ١٧٤٫٩٢ ١٥٫٤٢ ١٫٧٧٧٤ ٠٫١٤٤٩
DS81 / دي إس في إيه/إس ٠٫٨٢ ٣٢٫٢١ ١٧٤٫٧٧ ٤٠٫٦٦ ١٫٧٧٥٨ ٠٫٤٣٧٥
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٢٫٨٨ ١٧٣٫٨٧ ؜٦٫٩١ ١٫٧٦٦٧ ؜٠٫٢٤٥٠
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٤ ؜١٫٨٣ ١٧٣٫٥١ ١٥٫٤٨ ١٫٧٦٣٠ ٠٫١٤٤٦
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٥٫٧٥ ٢٥٫٥٦ ١٧٣٫٤٧ ٤٣٫٤٢ ١٫٧٦٢٦ ٠٫٢٠٠١
BHARTIARTL / بهارتي ايرتل المحدودة ٧٫٨٦ ٩٫٠٤ ١٧٣٫١٤ ٢٨٫٣٣ ١٫٧٥٩٣ ٠٫٣٠٦٠
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٣٫٠٠ ١٧٢٫٦٠ ٢٠٫٥٦ ١٫٧٥٣٧ ٠٫٢١١٧
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٧ ٠٫٧٢ ١٧٢٫٣١ ٢٢٫١٤ ١٫٧٥٠٨ ٠٫٢٣١٢
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٧ ٣٥٫٧٧ ١٧٠٫٥٥ ٣١٫١٤ ١٫٧٣٢٩ ٠٫٣٣٢١
SGO / شركة سان جوبان SA ١٫٥٥ ٨٫٨٣ ١٦٨٫٨٧ ٢٦٫١٨ ١٫٧١٥٨ ٠٫٢٧٤٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٨٧ ٣٥٫١٢ ١٦٨٫٠٥ ١٧٫٥٣ ١٫٧٠٧٦ ٠٫١٦٧٤
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٤١ ١٥٨٫٠٤ ١٫٦٠٥٩ ١٫٦٠٥٩
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٢٫٩٦ ١١٫٦٤ ١٥٧٫٦٣ ؜٠٫٤٩ ١٫٦٠١٧ ؜٠٫١٠٤٥
HOLN / هولسيم ايه جي ١٫٣٩ ؜١٫٧١ ١٥٤٫٩٦ ٩٫٥٩ ١٫٥٧٤٦ ٠٫٠٥١٥
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٤٧ ٦٫٤٧ ١٥٢٫٢٨ ٧٨٫٩٨ ١٫٥٤٧٣ ٠٫١٣٩٤
FER / فيروفيال SE ٣٫١٣ ٦٫٧٩ ١٥١٫٩٤ ٢٠٫٧٩ ١٫٥٤٣٨ ٠٫١٨٨٩
LDNXF / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٩٨ ؜٢٫١٩ ١٥١٫٨٩ ٢٫٣٥ ١٫٥٤٣٣ ؜٠٫٠٥٥١
V / شركة فيزا ٠٫٤٢ ؜٣٫٣٥ ١٤٦٫٧٢ ؜٢٫٣١ ١٫٤٩٠٨ ؜٠٫١٢٦٩
500510 / لارسن وتوبرو المحدودة ٣٫٧٠ ٢٠٫٦٤ ١٤٦٫٣٧ ١٦٫١٥ ١٫٤٨٧٢ ٠٫١٢٩٩
ESLOY / شركة EssilorLuxottica Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٩٫٣٢ ١٤٥٫٨٧ ١٣٫٥٤ ١٫٤٨٢١ ٠٫٠٩٨٣
EXPGY / Experian plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٩ ٦٫٦٨ ١٤٣٫٩٠ ٧٫٧٤ ١٫٤٦٢١ ٠٫٠٢٣٦
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٣٠ ٢٨٫٦٨ ١٤٣٫٤١ ٥٫٤٠ ١٫٤٥٧٢ ؜٠٫٠٠٨٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٢٦ ؜٢٫١٤ ١٤١٫٥٨ ؜٣٫٤٤ ١٫٤٣٨٦ ؜٠٫١٤٠٧
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫١١ ٢٣٠٫١٠ ١٣٨٫٧٧ ٢١٨٫٧٥ ١٫٤١٠٠ ٠٫٩٠٧١
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٣٠ ١٣٧٫٠٨ ١٫٣٩٢٨ ١٫٣٩٢٨
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٤١ ؜٤٫٦٨ ١٣٢٫٩٣ ١٫٢٨ ١٫٣٥٠٧ ؜٠٫٠٦٣٠
TOCB / شركة طومسون رويترز ٠٫٧١ ؜٢٫٥٦ ١٣٢٫٠٠ ٧٫٨٩ ١٫٣٤١٣ ٠٫٠٢٣٤
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٢ ٠٫٢٢ ١٣٠٫٠١ ؜١٩٫٨٠ ١٫٣٢١٠ ؜٠٫٤٢٥١
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٢٦ ١٫٠٦ ١٢٩٫٩٣ ؜٣٫٠٨ ١٫٣٢٠٢ ؜٠٫١٢٣٨
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٥٧ ؜٢٫٢٣ ١٢٧٫٤٧ ١٫٦٤ ١٫٢٩٥٢ ؜٠٫٠٥٥٦
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٦٤ ؜٢٫٦٠ ١٢٧٫٣٠ ٤٫٦٨ ١٫٢٩٣٥ ؜٠٫٠١٦٤
MCO / شركة موديز ٠٫٢٨ ١٢٫٢٩ ١٢٧٫٠٠ ١٫٨٨ ١٫٢٩٠٥ ؜٠٫٠٥٢٣
AENA / آينا SME، SA ٠٫٥٠ ٥٫٣٥ ١٢٤٫٨٥ ٥١٫٨٩ ١٫٢٦٨٦ ٠٫٢٥٢٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٢٧ ؜٢٫٠٦ ١٢٣٫٦١ ؜٠٫٥٠ ١٫٢٥٦٠ ؜٠٫٠٨٢٢
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٢٦ ؜٤٫٠٧ ١١٨٫٥٥ ٠٫٩٨ ١٫٢٠٤٥ ؜٠٫٠٦٠٠
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٩٧٫٢٨ ١١٬٤١٧٬٦٢٣٫٧١ ٩٧٫٣٠ ٠٫٩٨٨٦ ٠٫٩٨٨٦
POLI / بنك هبوعليم بي ام ٥٫٥٩ ٨١٫٨١ ٠٫٨٣١٢ ٠٫٨٣١٢
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٤٫٧٤ ؜٤٣٫٩٣ ٧٣٫٥٣ ؜٤٧٫٩٦ ٠٫٧٤٧١ ؜٠٫٧٧٤٨
MTUAY / MTU Aero Engines AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜٤٤٫٠٩ ٧٠٫٥٨ ؜٢٣٫١٤ ٠٫٧١٧٢ ؜٠٫٣٥٤٤
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٥٠٫٥٣ ؜٢٠٫٥١ ٥٠٫٥٣ ؜٢٠٫٥١ ٠٫٥١٣٥ ؜٠٫١٧١٣
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ؜٨٣٫٧٧ ١٨٫٣٠ ؜٨٦٫٣٦ ٠٫١٨٦٠ ؜١٫٢٥٨٩
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
ABBN / ايه بي بي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩٧٧
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٤١٢