الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٬٤٤٦٬٩٧٩٬٤٨٤
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FAMKX - صندوق فيديليتي أدفيزورج للأسواق الناشئة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٬٤٤٦٬٩٧٩٬٤٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFAMKX - Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class A هي Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) . تشمل مواقع FAMKX - Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class A الجديدة Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , Akeso, Inc. (US:AKESF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٢ ٢٨٨٫٤٩ ٣٫٩٤٨٢ ٣٫٩٤٨٢
٧٫٦٩ ٨٧٫٣٤ ١٫١٩٥٢ ١٫١٩٥٢
١١٫٩٢ ٤٦٤٫٢٦ ٦٫٣٥٣٧ ١٫١٢٤٧
١٤٢٫٤٧ ١٤٢٫٤٩ ١٫٩٥٠٠ ٠٫٦٨٤٩
٢٫٥٢ ٤٣٫٤٠ ٠٫٥٩٤٠ ٠٫٥٩٤٠
٨٨٫٧٢ ٢٨١٫١٦ ٣٫٨٤٧٩ ٠٫٥٦٤٩
١٥٫٣٦ ١١٦٫٣٠ ١٫٥٩١٦ ٠٫٥٣٣٥
٦٦٫٨٤ ١١٠٫٤١ ١٫٥١١٠ ٠٫٥١٦٧
٣٫٥٦ ١٤٩٫٨٩ ٢٫٠٥١٣ ٠٫٤٩٦٩
٢٠٫٣٢ ١٩٩٫٧٤ ٢٫٧٣٣٦ ٠٫٤٩٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٫٠١ ٤٢٤٫٣٨ ٥٫٨٠٨٠ ؜٢٫٦٢٤٩
٦٩٫١٥ ٦٩٫١٦ ٠٫٩٤٦٦ ؜١٫٩٨٨٩
٢٫٧٥ ١١٢٫٢٣ ١٫٥٣٦٠ ؜١٫٦١٧٨
٢٩٫٨٩ ١٠٢٫٠٤ ١٫٣٩٦٥ ؜١٫٤٧١١
٧٫٤١ ١٢٢٫٦٥ ١٫٦٧٨٦ ؜١٫١٢٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧١٠
٤٫٤٠ ٦٢٫٩١ ٠٫٨٦٠٩ ؜٠٫٦١٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٧١٣
٧٫٧٦ ١٤٨٫٥٢ ٢٫٠٣٢٥ ؜٠٫٥٥٦٨
١١٫٧٠ ٨٠٫٥٩ ١٫١٠٢٩ ؜٠٫٤٧٩٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ١١٫٠٥ ٨٫٩٨ ٦٧٦٫٦٤ ٢٦٫٨٧ ٩٫٢٦٠٣ ٠٫٣٧٤٩
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ١١٫٩٢ ٣٥٫٢٤ ٤٦٤٫٢٦ ٤٧٫٩٢ ٦٫٣٥٣٧ ١٫١٢٤٧
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ١٥٫٠١ ؜١٫٧٤ ٤٢٤٫٣٨ ؜١٦٫١٦ ٥٫٨٠٨٠ ؜٢٫٦٢٤٩
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٢ ٢٨٨٫٤٩ ٣٫٩٤٨٢ ٣٫٩٤٨٢
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ٨٨٫٧٢ ١٦٫٧١ ٢٨١٫١٦ ٤٢٫٦٨ ٣٫٨٤٧٩ ٠٫٥٦٤٩
300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة ٢٠٫٣٢ ٢٥٫٩٥ ١٩٩٫٧٤ ٤٨٫٤٦ ٢٫٧٣٣٦ ٠٫٤٩٢١
CHL / شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة ١٠٢٫٣٤ ٢٩٫٢٣ ١٨٧٫٣٨ ٢٨٫٢١ ٢٫٥٦٤٤ ٠٫١٢٩٥
ITUB20 / إيتاو يونيبانكو القابضة إس إيه ٢٩٫٣٥ ٢٦٫٣٠ ١٨٤٫٠١ ٣٦٫٨٧ ٢٫٥١٨٣ ٠٫٢٧٨٦
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٧٫٩٦ ٢٨٫٧٨ ١٨٠٫٥١ ٤٩٫١٥ ٢٫٤٧٠٤ ٠٫٤٥٤١
BAP / كريديكورب المحدودة. ٠٫٨٠ ١٫٣٦ ١٦٠٫٧٦ ١١٫٩٣ ٢٫٢٠٠١ ؜٠٫١٩٢٧
ETE / ايكوتكنيكا ايه جي ١٥٫٠٨ ٧٫٩٠ ١٥٨٫٧٦ ٣٠٫٦٨ ٢٫١٧٢٧ ٠٫١٤٨٨
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٣٫٥٦ ٧٤٤٫٨٧ ١٤٩٫٨٩ ٩٩١٫٨٣ ٢٫٠٥١٣ ٠٫٤٩٦٩
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna ٧٫٧٦ ؜١٧٫٨٨ ١٤٨٫٥٢ ؜٤٫٤٤ ٢٫٠٣٢٥ ؜٠٫٥٥٦٨
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٠ ١٠٫٥١ ١٤٧٫٣٤ ٤٫٢٥ ٢٫٠١٦٤ ؜٠٫٣٣٨٢
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ١٤٢٫٤٧ ٨٧٫٦٤ ١٤٢٫٤٩ ٨٧٫٦٤ ١٫٩٥٠٠ ٠٫٦٨٤٩
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٧٫٨٥ ٢٩٫٢١ ١٣١٫٨٥ ٥٠٫٦٢ ١٫٨٠٤٤ ٠٫٣٤٦١
OTP / او تي بي بنك ش. ١٫٧٢ ٣٨٫٠٧ ١٢٦٫٤٩ ٦٤٫١٨ ١٫٧٣١١ ٠٫٤٤٧٥
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫٩١ ٥٨٫٨٠ ١٢٣٫١٥ ٢٦٫١٧ ١٫٦٨٥٤ ٠٫٠٥٩٣
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٤١ ؜١٦٫١٩ ١٢٢٫٦٥ ؜٢٧٫٠٩ ١٫٦٧٨٦ ؜١٫١٢٣٩
2359 / شركة ووكسي أبتيك المحدودة ١٥٫٧٨ ١٢٫٩٠ ١٢٢٫٣٦ ٢٣٫٥٩ ١٫٦٧٤٥ ٠٫٠٢٥٢
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٩٦ ٢٩٫٧٤ ١٢٠٫٦٧ ٣٠٫٠٢ ١٫٦٥١٤ ٠٫١٠٥٢
047810 / كوريا لصناعات الفضاء الجوي المحدودة ٢٫٠٤ ؜٣٫١٣ ١١٩٫٢٢ ٥٥٫٣٨ ١٫٦٣١٦ ٠٫٣٥٣٣
939 / شركة بنك التعمير الصيني ١٤١٫٥٣ ٣٢٫٩٤ ١١٦٫٤٢ ٣٤٫٤٠ ١٫٥٩٣٣ ٠٫١٥٠١
LZRFY / Localiza Rent a Car SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٥٫٣٦ ٢٧٫٧٨ ١١٦٫٣٠ ٨٣٫١٢ ١٫٥٩١٦ ٠٫٥٣٣٥
AEE01195A234 / شركة أدنوك للغاز بي إل سي ١٣٣٫٩٦ ٥٢٫٢٣ ١١٥٫٦١ ٤١٫٩٣ ١٫٥٨٢٢ ٠٫٢٢٥٢
3692 / شركة مجموعة هانسوه الدوائية المحدودة ٣٧٫١٠ ؜١١٫٩٠ ١١٥٫٢٩ ١٩٫٣٠ ١٫٥٧٧٨ ؜٠٫٠٣٢٢
500510 / لارسن وتوبرو المحدودة ٢٫٩١ ٤٤٫٩٢ ١١٤٫٩٧ ٣٩٫٥٣ ١٫٥٧٣٥ ٠٫٢٠٠٧
IPHB / إمبالا بلاتينيوم القابضة المحدودة ١٩٫٢١ ١٧٫٧٧ ١١٤٫٢٥ ٢٧٫٦٠ ١٫٥٦٣٦ ٠٫٠٧١٩
1476 / شركة ايكلات للمنسوجات المحدودة ٨٫٧٤ ٣٨٫٧٥ ١١٣٫٦٤ ١٤٫٠٨ ١٫٥٥٥٣ ؜٠٫١٠٤٣
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٨ ١١٫٨٩ ١١٣٫٣٦ ٣٨٫١١ ١٫٥٥١٤ ٠٫١٨٤٠
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٢٫٧٥ ؜٣١٫١٤ ١١٢٫٢٣ ؜٤٠٫٧١ ١٫٥٣٦٠ ؜١٫٦١٧٨
2454 / شركة ميديا تيك ٢٫٦١ ٣٤٤٫٢٢ ١١٠٫٧٧ ٥٠٣٫٠٩ ١٫٥١٦٠ ٠٫٢٩٧٧
CIMB / مجموعة CIMB القابضة بيرهاد ٦٦٫٨٤ ١٠١٫١٤ ١١٠٫٤١ ٨٤٫٩٩ ١٫٥١١٠ ٠٫٥١٦٧
600690 / شركة هاير سمارت هوم المحدودة ٢٩٫٨٩ ؜٣٣٫٣٢ ١٠٢٫٠٤ ؜٤٠٫٧٢ ١٫٣٩٦٥ ؜١٫٤٧١١
LL6 / مجموعة إم تي إن المحدودة ١٥٫٠٠ ٠٫٣٤ ٩٨٫٩٣ ٧٫٩١ ١٫٣٥٤٠ ؜٠٫١٧٣٤
12330 / شركة هيونداي موبيس المحدودة ٠٫٥١ ٢٧٫٧٨ ٩٥٫٧٤ ٣٣٫٠٧ ١٫٣١٠٣ ٠٫١١١٦
2328 / شركة PICC للعقارات والحوادث المحدودة ٥٠٫٤٢ ٢٩٫٢٣ ٩٢٫٩٧ ٤٦٫٨٨ ١٫٢٧٢٣ ٠٫٢١٧٩
EUROB / يوروبنك إرغاسياس للخدمات والقابضة إس إيه ٣٢٫٣٦ ٠٫٣٩ ٩١٫٨٣ ١٣٫٨٣ ١٫٢٥٦٧ ؜٠٫٠٨٧٢
CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٤٫٧٦ ٣٠٦٫٣٣ ٩١٫٠٦ ٣٠٩٫٦٦ ١٫٢٤٦٢ ٠٫١٩١٨
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٦٩ ٨٧٫٣٤ ١٫١٩٥٢ ١٫١٩٥٢
JKCEMENT / جي كي للأسمنت المحدودة ١٫٤١ ٢٧٫٧٩ ٨٤٫٧٣ ٣٨٫١٤ ١٫١٥٩٦ ٠٫١٣٧٧
RIG2 / مصنع جيديون ريختر للكيماويات علنًا Muködo Rt. ٢٫٧٣ ٥٫٧٥ ٨٢٫٧٢ ٢٣٫٦١ ١٫١٣٢١ ٠٫٠١٧٢
HIWNF / شركة هيوين تكنولوجيز ١١٫٧٠ ٨٫٣٦ ٨٠٫٥٩ ؜١٥٫١٣ ١٫١٠٢٩ ؜٠٫٤٧٩٠
FG1 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٣٫٦٢ ؜٤٫٦٣ ٧٨٫٨٥ ؜٢٫٩٦ ١٫٠٧٩١ ؜٠٫٢٧٤٧
FANDF / فيرست راند المحدودة ١٩٫٧٣ ؜١٫٨٦ ٧٧٫٠٤ ؜٥٫٨٢ ١٫٠٥٤٣ ؜٠٫٣٠٨٤
GGB / Gerdau SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٨٫٦٧ ٣٫٤٩ ٧٤٫٨٢ ؜٧٫١٨ ١٫٠٢٤٠ ؜٠٫٣١٩٠
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٦٩٫١٥ ؜٦٠٫٧٥ ٦٩٫١٦ ؜٦٠٫٧٥ ٠٫٩٤٦٦ ؜١٫٩٨٨٩
TAL / مجموعة TAL التعليمية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٩٠ ٨٦٫١٤ ٦٩٫١٢ ٣٣٫١٨ ٠٫٩٤٦٠ ٠٫٠٨١٣
2327 / شركة ياجيو ٤٫٤٠ ؜١٩٫٧٧ ٦٢٫٩١ ؜٢٨٫٧٧ ٠٫٨٦٠٩ ؜٠٫٦١٠٤
ASTOR / أستور للطاقة AS ١٨٫٣٠ ١٠٩٫٩٩ ٤٧٫٧٨ ٦٧٫١٠ ٠٫٦٥٤٠ ٠٫١٧٧٥
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٢ ٤٣٫٤٠ ٠٫٥٩٤٠ ٠٫٥٩٤٠
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٤٫٧١ ؜١٫٨٧ ٤٠٫٤٥ ٢٢٫٠٣ ٠٫٥٥٣٦ ٠٫٠٠١٣
69 / شانغريلا آسيا المحدودة ٧٠٫٤٧ ٣٫٨٣ ٣٩٫٤٣ ؜١١٫٠٦ ٠٫٥٣٩٧ ؜٠٫١٩٩٠
AKESF / شركة اكسيسو ١٫٩٩ ٢٢٫١١ ٠٫٣٠٢٦ ٠٫٣٠٢٦
SBER / سبيربنك الروسي PJSC ٣٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
LKOD / لوك أويل ش.م.ع ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٧١٣
YNDX / ياندكس نيفادا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧١٠