الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٤٨٬٦٣٠٬٢٦٥
المواقع الحالية ٦٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FAFDX - صندوق الخدمات المالية لمستشار الإخلاص من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٤٨٬٦٣٠٬٢٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A هي Mastercard Incorporated (US:MA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . تشمل مواقع FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A الجديدة The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , TransUnion (US:TRU) , AUB Group Limited (US:AUBBF) , United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ٢٢٫٤٧ ٣٫٥٧٦٥ ٣٫٥٧٦٥
٢٠٫٤٩ ٢٠٫٤٩ ٣٫٢٦٢٤ ٢٫٣٩٣٩
٠٫١٢ ٦٥٫٧١ ١٠٫٤٦٠٩ ٢٫٠٢١٠
٠٫٢٤ ٩٫٣٨ ١٫٤٩٢٩ ١٫٢٨٢٢
٠٫١٠ ٧٫٨٩ ١٫٢٥٥٩ ١٫٢٥٥٩
٠٫٣٤ ٦٫٨٦ ١٫٠٩٢٨ ١٫٠٩٢٨
٠٫٠٧ ٢١٫٠٦ ٣٫٣٥١٩ ٠٫٨٧٨٨
٠٫١٠ ١٣٫١٦ ٢٫٠٩٥٧ ٠٫٥٣٣٦
٠٫١٢ ٣٫٢٤ ٠٫٥١٦٤ ٠٫٥١٦٤
٠٫٠٧ ١٢٫٦٦ ٢٫٠١٥٦ ٠٫٥٠٤٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٥٩ ٠٫٤١٢٥ ؜١٫٨٠٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٥٤
٠٫٣١ ٢١٫١٢ ٣٫٣٦٢٦ ؜١٫٠٠٦٤
٠٫١٤ ٥٫٤٦ ٠٫٨٦٩٩ ؜٠٫٥٧٤٥
٠٫٠٢ ٣٫٢١ ٠٫٥١١٦ ؜٠٫٥٦٧٥
٠٫١٤ ٤٫١٤ ٠٫٦٥٩٤ ؜٠٫٥٢٨٧
٠٫٠٣ ٢٫٦٨ ٠٫٤٢٧٠ ؜٠٫٤٢٩٩
٠٫٠٩ ١٢٫١١ ١٫٩٢٧١ ؜٠٫٢٨٨٥
٠٫٥٥ ٣٩٫٠١ ٦٫٢١٠٩ ؜٠٫٢٤٥٣
٠٫١٨ ٧٫٣٧ ١٫١٧٣٤ ؜٠٫٢٤٣٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫١٢ ١٧٫٦٦ ٦٥٫٧١ ١٦٫١٠ ١٠٫٤٦٠٩ ٢٫٠٢١٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٣٩٫٠١ ؜٩٫٨٩ ٦٫٢١٠٩ ؜٠٫٢٤٥٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٨٠ ١١٫٤٩ ٣١٫٨٥ ؜٣٫٩٧ ٥٫٠٧١٠ ٠٫١٢٤٤
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫١٢ ١٢٫٢٢ ٢٢٫٥٣ ؜٧٫٧٥ ٣٫٥٨٧١ ؜٠٫٠٥٥٣
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٢٨ ٢٢٫٤٧ ٣٫٥٧٦٥ ٣٫٥٧٦٥
C / شركة سيتي جروب ٠٫٣١ ؜١٤٫١٥ ٢١٫١٢ ؜٢٧٫٩١ ٣٫٣٦٢٦ ؜١٫٠٠٦٤
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٧ ٢٠٫٦٦ ٢١٫٠٦ ٢٦٫٩٦ ٣٫٣٥١٩ ٠٫٨٧٨٨
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٢٠٫٤٩ ٢٥١٫٨٧ ٢٠٫٤٩ ٢٥١٫٨٧ ٣٫٢٦٢٤ ٢٫٣٩٣٩
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٫٢٤ ١٤٫٣٦ ٢٫٦٧ ٢٫٢٨٦٤ ٠٫٢٠٠٤
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫١٦ ١٤٫٨٧ ١٤٫٠٩ ؜٠٫٤١ ٢٫٢٤٢٦ ٠٫١٣٣٢
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٢ ٢٫٠٢ ١٣٫٩٧ ؜١٤٫٩٤ ٢٫٢٢٣٢ ؜٠٫٢٢٥٠
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٠٫١٠ ٢٫٤٠ ١٣٫١٦ ٢٥٫٦٧ ٢٫٠٩٥٧ ٠٫٥٣٣٦
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٧ ١٫٩٩ ١٣٫١٣ ؜٧٫٣٦ ٢٫٠٩٠٨ ؜٠٫٠٢٣٢
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٧ ٤٦٫٢٧ ١٢٫٦٦ ٢٤٫٩٦ ٢٫٠١٥٦ ٠٫٥٠٤٧
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫١٦ ٣٦٫٥٤ ١٢٫٢٢ ٢٦٫٣٨ ١٫٩٤٤٨ ٠٫٥٠٣٣
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٩ ٢٫٠٧ ١٢٫١١ ؜١٨٫٥٣ ١٫٩٢٧١ ؜٠٫٢٨٨٥
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٥ ١١٫٥٤ ؜١٦٫٩٨ ١٫٨٣٧٨ ؜٠٫٢٣٥٧
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٣ ؜٥٫٤٨ ١١٫٠٦ ٠٫٤٣ ١٫٧٦١٣ ٠٫١١٨٥
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٢٧ ٢٫٠٤ ١٠٫٩١ ؜١٣٫٨٥ ١٫٧٣٦٥ ؜٠٫١٥١٧
SLM / شركة SLM ٠٫٣٧ ؜٨٫٨٣ ١٠٫٨٠ ؜٥٫٥٧ ١٫٧١٩٩ ٠٫٠١٣٩
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٦ ٢٫٧٥ ١٠٫١٣ ؜١٣٫٣٢ ١٫٦١٣٠ ؜٠٫١٣٠١
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٤ ٩٫٨٥ ٩٫٦٤ ١٠٫٣٤ ١٫٥٣٤٥ ٠٫٢٣١٦
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٧ ١٢٫٧٥ ٩٫٤١ ٤٫٥٧ ١٫٤٩٨١ ٠٫١٥٦٢
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫١٠ ؜٢٫٧٧ ٩٫٣٩ ؜٩٫٨٧ ١٫٤٩٤٣ ؜٠٫٠٥٨٧
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٢٤ ٩٠٦٫٥٨ ٩٫٣٨ ٩٢٨٫١٨ ١٫٤٩٢٩ ١٫٢٨٢٢
MCO / شركة موديز ٠٫٠٢ ٣٫٠٣ ٩٫٢٤ ؜٦٫٥٢ ١٫٤٧١٥ ؜٠٫٠٠٣١
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫١٠ ؜٠٫٥٢ ٩٫٠٧ ؜١٦٫٧٤ ١٫٤٤٣٧ ؜٠٫١٨٠٥
VIRT / شركة فيرتو المالية ٠٫٢٣ ؜١٤٫٣١ ٩٫٠٥ ؜١٦٫٢٧ ١٫٤٤٠٠ ؜٠٫١٧٠٨
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫١٥ ١٣٫٣٣ ٨٫٩١ ؜٥٫٤٩ ١٫٤١٨٣ ٠٫٠١٢٥
H2X3 / هيسكوكس المحدودة ٠٫٦٠ ١٫٩٣ ٨٫٧٢ ١٠٫١٧ ١٫٣٨٨٢ ٠٫٢٠٧٨
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫١٨ ؜٥٫٣٨ ٨٫٥٣ ؜١٩٫٨١ ١٫٣٥٨٥ ؜٠٫٢٢٨٣
TRU / TransUnion ٠٫١٠ ٧٫٨٩ ١٫٢٥٥٩ ١٫٢٥٥٩
BWIN / مجموعة بالدوين للتأمين، وشركة ٠٫١٨ ؜٢٣٫٧٠ ٧٫٣٧ ؜٢٢٫٤٤ ١٫١٧٣٤ ؜٠٫٢٤٣٩
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫٠٧ ٣٣٫٣٥ ٧٫٠١ ٦٫٩٦ ١٫١١٦٢ ٠٫١٣٨٧
AUBBF / مجموعة AUB المحدودة ٠٫٣٤ ٦٫٨٦ ١٫٠٩٢٨ ١٫٠٩٢٨
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫٣٣ ٢٫٥٨ ٦٫٧٩ ؜١١٫٤٤ ١٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠٦٢٤
LNH / لانكشاير القابضة المحدودة ٠٫٨٩ ٤١٫٧٣ ٦٫٦٥ ٣٢٫١٤ ١٫٠٥٨٥ ٠٫٣٠٨٢
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠٨ ٢٫٥٢ ٦٫٦١ ؜١٤٫٨١ ١٫٠٥٢٧ ؜٠٫١٠٥٠
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫١٧ ٤١٫٧٧ ٦٫٣٩ ؜٢٫٤٦ ١٫٠١٦٨ ٠٫٠٤٠٣
AB / AllianceBernstein Holding LP - شراكة محدودة ٠٫١٤ ؜٤٢٫٦٤ ٥٫٤٦ ؜٤٣٫٥٩ ٠٫٨٦٩٩ ؜٠٫٥٧٤٥
LAZ / شركة لازارد ٠٫١٤ ٧٦٫١٥ ٥٫٣٠ ٢٦٫٠٤ ٠٫٨٤٣٧ ٠٫٢١٦٦
EBC / شركة إيسترن بانكسشيرز ٠٫٣٥ ١٫٠١ ٥٫٢٠ ؜١٧٫٩٢ ٠٫٨٢٧٧ ؜٠٫١١٦٨
ASB / أسوشيتد بانك كورب ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٥٫٢٠ ؜١٢٫٢٤ ٠٫٨٢٧٢ ؜٠٫٠٥٥٨
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫١٩ ١٫٠٩ ٥٫٠٨ ؜١٩٫٦٣ ٠٫٨٠٨٨ ؜٠٫١٣٣٩
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٠٧ ١٫٦٣ ٤٫٧٩ ١١٫٨٩ ٠٫٧٦٢٧ ٠٫١٢٤٣
BOKF / شركة بي أو كيه المالية ٠٫٠٥ ؜٠٫٤٠ ٤٫٥٨ ؜١٥٫٩٧ ٠٫٧٢٩٧ ؜٠٫٠٨٣٧
KEY / كي كورب ٠٫٣٠ ؜١٫٣٨ ٤٫٤٧ ؜١٨٫٦٠ ٠٫٧١٠٨ ؜٠٫١٠٧٢
FLT / شركة كورباي ٠٫٠١ ١٫٥٦ ٤٫٢٣ ؜١٣٫١٦ ٠٫٦٧٣٤ ؜٠٫٠٥٢٩
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫١٤ ؜٤٠٫٧٦ ٤٫١٤ ؜٤٨٫٠١ ٠٫٦٥٩٤ ؜٠٫٥٢٨٧
BRDG / شركة مجموعة بريدج للاستثمار القابضة ٠٫٤٢ ١٫٥١ ٤٫٠٦ ٢١٫٥٤ ٠٫٦٤٦٨ ٠٫١٤٨٣
WSBC / شركة ويبانكو ٠٫١٣ ١٫٥٠ ٣٫٨٤ ؜١٣٫٧٤ ٠٫٦١٠٦ ؜٠٫٠٥٢٥
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٣٫٧٢ ٣٩٫٧٣ ٣٫٧٣ ٣٩٫٧٢ ٠٫٥٩٣١ ٠٫١٩٥٥
BOLSAA / البورصة المكسيكية SAB de CV ١٫٧٦ ؜٠٫١٧ ٣٫٧٠ ٣٦٫١٣ ٠٫٥٨٩١ ٠٫١٨٣٧
FHB / شركة هاواي الأولى ٠٫١٥ ١٫٧٧ ٣٫٤١ ؜١٥٫٧٧ ٠٫٥٤٢٦ ؜٠٫٠٦٠٨
UCBI / بنوك المجتمع المتحدة، وشركة ٠٫١٢ ٣٫٢٤ ٠٫٥١٦٤ ٠٫٥١٦٤
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫١٧ ١٫٧٥ ٣٫٢٣ ؜٢٧٫٥٢ ٠٫٥١٤٤ ؜٠٫١٥٠٣
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٤٠ ٣٫٢١ ؜٥٥٫٦٠ ٠٫٥١١٦ ؜٠٫٥٦٧٥
PAX / باتريا للاستثمارات المحدودة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢٫٩٥ ؜١١٫٨٤ ٠٫٤٦٩٣ ؜٠٫٠٢٩٥
TCBK / أسهم تريكو البنكية ٠٫٠٨ ؜٠٫١٣ ٢٫٩٠ ؜١٢٫١٩ ٠٫٤٦١٢ ؜٠٫٠٣٠٧
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٠٦ ٢٫١٣ ٢٫٨٠ ؜٢٠٫٦١ ٠٫٤٤٥٣ ؜٠٫٠٨٠٢
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٠٣ ؜٣٦٫٩٠ ٢٫٦٨ ؜٥٣٫٣٢ ٠٫٤٢٧٠ ؜٠٫٤٢٩٩
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٨٢٫٨٠ ٢٫٥٩ ؜٨٢٫٦١ ٠٫٤١٢٥ ؜١٫٨٠٩٧
PWP / شركاء بيريلا واينبرغ ٠٫١٣ ٢٫٣٥ ٢٫٢٥ ؜٣١٫٩٥ ٠٫٣٥٧٨ ؜٠٫١٣٤٧
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٣٤٤٥ ؜٠٫٠٣٥٢
CADE / بنك الإيقاع ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫١١ ؜١٦٫٨٦ ٠٫٣٣٦٠ ؜٠٫٠٤٢٦
NMIH / إن إم آي هولدنجز إنك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٧٧
ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٥٤