الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٩٩٬٥٣٨٬٥٧٥
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FANAX - صندوق الطاقة مستشار الإخلاص فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٩٩٬٥٣٨٬٥٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFANAX - Fidelity Advisor Energy Fund Class A هي Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) .

FANAX - صندوق الطاقة مستشار الإخلاص فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫١٥ ٢٢٦٫٦٤ ٢٥٫٤٠٥٨ ٢٫٠٧٥٥
٠٫١٦ ٢٦٫٨٣ ٣٫٠٠٧٨ ١٫٦٣٨١
٠٫٣٤ ١٩٫٧١ ٢٫٢٠٩٣ ١٫٦١٩٩
٠٫١١ ١١٫٠٨ ١٫٢٤١٦ ١٫٢٤١٦
٠٫٣٩ ٥٢٫٩٣ ٥٫٩٣٣٢ ٠٫٥٠٢٩
٠٫٢٢ ٢٧٫٧٦ ٣٫١١١٧ ٠٫٢٨٥٨
٠٫٥٥ ١٩٫٥٢ ٢٫١٨٨٥ ٠٫٢٢٢٠
٧٫٠٠ ٧٫٠٠ ٠٫٧٨٤٤ ٠٫١٤٦٢
٠٫٦٧ ٧٫٨٨ ٠٫٨٨٣٦ ٠٫٠٨٢٢
٠٫٢٩ ٢٦٫٠٤ ٢٫٩١٨٧ ٠٫٠٦٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٧١ ٣١٫٨٨ ٣٫٥٧٣٤ ؜١٫٣٩١٠
٠٫٤٨ ١٩٫١١ ٢٫١٤٢٦ ؜١٫١٠٣٧
٠٫٢٠ ٦٫٣٦ ٠٫٧١٢٨ ؜١٫٠٨٢٧
٠٫٠٣ ٣٫٥٩ ٠٫٤٠٢٥ ؜٠٫٧٢٩٩
٠٫٠٩ ٣٫٢١ ٠٫٣٥٩٥ ؜٠٫٦٤٣٨
١٫٠٢ ٣٣٫٨٥ ٣٫٧٩٤٨ ؜٠٫٦١٩٩
٠٫٤٥ ١٥٫٢٦ ١٫٧١٠٩ ؜٠٫٤٣٥٤
٢٫٢٩ ١٤٫٢٧ ١٫٥٩٩٩ ؜٠٫٤١٣١
٠٫٨٣ ٢٣٫٣٢ ٢٫٦١٤١ ؜٠٫٣٧٧٣
٢٫٧٣ ٤٥٫١٠ ٥٫٠٥٥٤ ؜٠٫٣١٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
XOM / شركة اكسون موبيل ٢٫١٥ ؜١٣٫٦٧ ٢٢٦٫٦٤ ؜١٤٫٦٣ ٢٥٫٤٠٥٨ ٢٫٠٧٥٥
CVX / شركة شيفرون ٠٫٣٩ ؜٦٫٠٨ ٥٢٫٩٣ ؜١٤٫٣٥ ٥٫٩٣٣٢ ٠٫٥٠٢٩
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٢١ ؜٢٤٫١٤ ٤٨٫٨٨ ؜٢١٫٦١ ٥٫٤٧٩٤ ٠٫٠٠٠٠
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٢٫٧٣ ؜٨٫٦٧ ٤٥٫١٠ ؜٢٦٫٢٤ ٥٫٠٥٥٤ ؜٠٫٣١٧٢
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٢٨ ؜١٥٫٨١ ٣٨٫٥٧ ؜٢٠٫٦٠ ٤٫٣٢٣٤ ٠٫٠٥٤٧
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ١٫٣٤ ؜١٧٫٧٧ ٣٨٫٣٩ ؜٢٢٫٣٣ ٤٫٣٠٤٠ ؜٠٫٠٣٩٨
SLB / شلمبرجير المحدودة ١٫٠٢ ؜١٨٫٣٧ ٣٣٫٨٥ ؜٣٢٫٦٢ ٣٫٧٩٤٨ ؜٠٫٦١٩٩
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٢٫٧١ ؜٣٠٫٦٨ ٣١٫٨٨ ؜٤٣٫٥٧ ٣٫٥٧٣٤ ؜١٫٣٩١٠
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٢٦ ؜١٣٫٠٥ ٣٠٫١٧ ؜٢٤٫١٠ ٣٫٣٨٢٢ ؜٠٫١١١٢
VST / شركة فيسترا ٠٫٢٢ ٣٫٢٥ ٢٨٫٨٠ ؜٢٠٫٣٥ ٣٫٢٢٨٩ ٠٫٠٥١٣
HES / شركة هيس ٠٫٢٢ ؜٧٫٠٠ ٢٧٫٧٦ ؜١٣٫٦٨ ٣٫١١١٧ ٠٫٢٨٥٨
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫١٦ ٩٨٫٢٣ ٢٦٫٨٣ ٧٢٫١٥ ٣٫٠٠٧٨ ١٫٦٣٨١
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٢٩ ؜١١٫١١ ٢٦٫٠٤ ؜١٩٫٨٤ ٢٫٩١٨٧ ٠٫٠٦٤٤
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫١٩ ؜١١٫١٥ ٢٥٫٠٤ ؜٢٨٫٦٣ ٢٫٨٠٧٢ ؜٠٫٢٧٦٤
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٨٣ ؜٢٦٫٩٢ ٢٣٫٣٢ ؜٣١٫٥٠ ٢٫٦١٤١ ؜٠٫٣٧٧٣
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٣٤ ١٣٧٫٤٧ ١٩٫٧١ ٣٩٥٫١٨ ٢٫٢٠٩٣ ١٫٦١٩٩
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٥٥ ١٣٫٨١ ١٩٫٥٢ ؜١٢٫٧٦ ٢٫١٨٨٥ ٠٫٢٢٢٠
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٤٨ ؜٣٨٫٧٥ ١٩٫١١ ؜٤٨٫٢٦ ٢٫١٤٢٦ ؜١٫١٠٣٧
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٤٦ ؜١٨٫٦٠ ١٦٫٠٢ ؜٢٤٫٠٣ ١٫٧٩٦٠ ؜٠٫٠٥٧٢
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٤٥ ؜٢١٫٤٣ ١٥٫٢٦ ؜٣٧٫٥١ ١٫٧١٠٩ ؜٠٫٤٣٥٤
NESR / شركة توحيد خدمات الطاقة الوطنية ٢٫٢٩ ؜٥٫٤٩ ١٤٫٢٧ ؜٣٧٫٧٠ ١٫٥٩٩٩ ؜٠٫٤١٣١
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٣٩ ؜١٣٫٣٩ ١٣٫٢٧ ؜٢٠٫٦٦ ١٫٤٨٧٩ ٠٫٠١٧٧
IMO / شركة إمبريال أويل المحدودة ٠٫١٧ ؜٢٧٫٤٦ ١١٫٢٢ ؜٢٦٫٤٤ ١٫٢٥٨٢ ؜٠٫٠٨٢٧
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫١١ ١١٫٠٨ ١٫٢٤١٦ ١٫٢٤١٦
PSX / فيليبس 66 ٠٫١٠ ؜١١٫٣٤ ١٠٫٧٤ ؜٢١٫٧٣ ١٫٢٠٤٠ ؜٠٫٠٠١٨
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٦٧ ٧٫٣١ ٧٫٨٨ ؜١٣٫٥٧ ٠٫٨٨٣٦ ٠٫٠٨٢٢
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٧٫٠٠ ؜٣٫٦٦ ٧٫٠٠ ؜٣٫٦٦ ٠٫٧٨٤٤ ٠٫١٤٦٢
VAL / فالاريس المحدودة ٠٫٢٠ ؜٥٣٫٨٢ ٦٫٣٦ ؜٦٨٫٨٨ ٠٫٧١٢٨ ؜١٫٠٨٢٧
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٤ ؜١٦٫٧٤ ٤٫٢٨ ؜٢٦٫٩٨ ٠٫٤٧٩٧ ؜٠٫٠٣٥٣
GTLS / شركة تشارت للصناعات ٠٫٠٣ ؜٥٦٫٣٢ ٣٫٥٩ ؜٧٢٫١٤ ٠٫٤٠٢٥ ؜٠٫٧٢٩٩
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٤ ؜١٨٫٥٦ ٣٫٤٠ ؜٣٤٫٦٥ ٠٫٣٨١٦ ؜٠٫٠٧٦٢
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٩ ؜٧٠٫١٦ ٣٫٢١ ؜٧١٫٩٢ ٠٫٣٥٩٥ ؜٠٫٦٤٣٨
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٣٫٠٩ ؜١٤٫٠٠ ٣٫٠٩ ؜١٣٫٩٨ ٠٫٣٤٦٨ ٠٫٠٣٠٧
ODL / شركة أودفيجيل للحفر المحدودة ٠٫٣٥ ؜٢٧٫٨٦ ١٫٨١ ؜٣٢٫١٣ ٠٫٢٠٢٥ ؜٠٫٠٣١٣
SM / شركة إس إم للطاقة ٠٫٠٦ ؜٣٩٫٨٤ ١٫٣٦ ؜٦٣٫٩٠ ٠٫١٥٢٨ ؜٠٫١٧٨٨
VK / فالوريك سا ٠٫٠٧ ؜٦٫٨٩ ١٫٣٠ ؜٩٫٨٦ ٠٫١٤٥٦ ٠٫٠١٩٠
NOG / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٠٤ ؜٣٠٫٣٢ ١٫٠٢ ؜٥٢٫٩٢ ٠٫١١٣٩ ؜٠٫٠٧٥٧
SOC / تحت سطح البحر 7 SA ٠٫٠٥ ؜١٠٫٥٩ ٠٫٨٣ ؜١٨٫٨٠ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٠٣٣