الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١١٢٬٢٥٨٬٦٤٧ |
| المواقع الحالية | ٣٩٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة FLTGX - صندوق الإخلاص المحدود الأجل للأوراق المالية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٢٬٢٥٨٬٦٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFLTGX - Fidelity Limited Term Securitized Completion Fund هي Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Ginnie Mae (US:US21H0606630) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 (US:US36255NAT28) , and Ginnie Mae (US:US21H0526606) . تشمل مواقع FLTGX - Fidelity Limited Term Securitized Completion Fund الجديدة Ginnie Mae (US:US21H0606630) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 (US:US36255NAT28) , Ginnie Mae (US:US21H0526606) , and Ginnie Mae (US:US21H0526788) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٠٫٤٥ | ١٠٫٤٥ | ١٤٫٧٦٩٣ | ١١٫٢٢٦٠ | |
| ٢٫٢٢ | ٣٫١٣٩٩ | ٦٫٢٧٩٩ | ||
| ٣٫٣٤ | ٤٫٧٢٠٧ | ٤٫٧٢٠٧ | ||
| ٣٫٣٤ | ٤٫٧٢٠٧ | ٤٫٧٢٠٧ | ||
| ٢٫٦١ | ٣٫٦٨٧٧ | ٣٫٦٨٧٧ | ||
| ٢٫٦١ | ٣٫٦٨٧٧ | ٣٫٦٨٧٧ | ||
| ٢٫٢٢ | ٣٫١٣٥٢ | ٣٫١٣٥٢ | ||
| ٢٫٠١ | ٢٫٨٤٦٨ | ٢٫٨٤٦٨ | ||
| ٢٫٠١ | ٢٫٨٤٦٨ | ٢٫٨٤٦٨ | ||
| ١٫٦٤ | ٢٫٣١٦٣ | ٢٫٣١٦٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٦٤ | ٢٫٣١٦٣ | ٤٫٦٣٢٦ | ||
| ٢٫٢٢ | ٣٫١٣٩٩ | ٣٫١٣٩٩ | ||
| ١٫٢٩ | ١٫٨٢٨١ | ١٫١٨٨٨ | ||
| ٠٫٨٧ | ١٫٢٣١٣ | ٠٫٩٦٥٦ | ||
| ١٫٠١ | ١٫٤٣٣٠ | ٠٫٩٥٤٠ | ||
| ١٫٠١ | ١٫٤٢٦٥ | ٠٫٩٤٩٧ | ||
| ١٫٠٠ | ١٫٤٠٩٨ | ٠٫٩٣١٤ | ||
| ١٫٠٠ | ١٫٤٠٩٨ | ٠٫٩٣١٤ | ||
| ٠٫٩٦ | ١٫٣٥٤٦ | ٠٫٨٨١٤ | ||
| ٠٫٩١ | ١٫٢٨١٨ | ٠٫٨٥١٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي | ١٠٫٤٥ | ٥٩٢٫٥١ | ١٠٫٤٥ | ٥٩٢٫٨٤ | ١٤٫٧٦٩٣ | ١١٫٢٢٦٠ | |||
| UST NOTES 3.75% 04/30/2027 / DBT (US91282CMY48) | ٣٫٣٤ | ٤٫٧٢٠٧ | ٤٫٧٢٠٧ | ||||||
| UST NOTES 3.75% 04/30/2027 / DBT (US91282CMY48) | ٣٫٣٤ | ٤٫٧٢٠٧ | ٤٫٧٢٠٧ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫٦١ | ٣٫٦٨٧٧ | ٣٫٦٨٧٧ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫٦١ | ٣٫٦٨٧٧ | ٣٫٦٨٧٧ | ||||||
| US21H0606630 / جيني ماي | ٢٫٢٢ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٫١٣٩٩ | ٦٫٢٧٩٩ | |||||
| US21H0606713 / جيني ماي | ٢٫٢٢ | ٣٫١٣٥٢ | ٣٫١٣٥٢ | ||||||
| UST NOTES 3.75% 05/15/2028 / DBT (US91282CND91) | ٢٫٠١ | ٢٫٨٤٦٨ | ٢٫٨٤٦٨ | ||||||
| UST NOTES 3.75% 05/15/2028 / DBT (US91282CND91) | ٢٫٠١ | ٢٫٨٤٦٨ | ٢٫٨٤٦٨ | ||||||
| US36255NAT28 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 | ١٫٩٦ | ١٥٠٫٤٥ | ٢٫٧٦٥٧ | ٠٫٩٣١٣ | |||||
| US21H0526606 / جيني ماي | ١٫٦٤ | ٢٫٣١٦٣ | ٢٫٣١٦٣ | ||||||
| US21H0526788 / جيني ماي | ١٫٦٤ | ٢٫٣١٤١ | ٢٫٣١٤١ | ||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 5.26% 11/15/2028 144A / ABS-CBDO (US50117DAC02) | ١٫٦٣ | ٥٩٫٧٨ | ٢٫٢٩٨٢ | ٠٫٠٩٢٤ | |||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 5.26% 11/15/2028 144A / ABS-CBDO (US50117DAC02) | ١٫٦٣ | ٥٩٫٧٨ | ٢٫٢٩٨٢ | ٠٫٠٩٢٤ | |||||
| BMO 2025-5C9 MTG TR 5.7785% 04/15/2058 / ABS-MBS (US096933AC06) | ١٫٤٥ | ٢٫٠٥١٠ | ٢٫٠٥١٠ | ||||||
| US48129RAX35 / JPMDB الرهن العقاري التجاري SECU JPMDB 2019 COR6 A4 | ١٫٣٢ | ١٫٨٦٥٧ | ١٫٨٦٥٧ | ||||||
| US345340AA14 / مؤسسة Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 | ١٫٢٩ | ٠٫٧٠ | ١٫٨٢٨١ | ١٫١٨٨٨ | |||||
| US92867YAD67 / الثقة المعززة لقرض سيارات فولكس واجن 2023-2 5.48% 20/12/2028 | ١٫٠١ | ٠٫٣٠ | ١٫٤٣٣٠ | ٠٫٩٥٤٠ | |||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.13% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DA91) | ١٫٠١ | ٤٧٠٫٦٢ | ١٫٤٢٨٥ | ١٫٠١٢٢ | |||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.13% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DA91) | ١٫٠١ | ٤٧٠٫٦٢ | ١٫٤٢٨٥ | ١٫٠١٢٢ | |||||
| US17305EGE95 / إصدار بطاقة ائتمان سيتي بنك TRUST SER 2017-A6 CL A6 V/R REGD 2.53163000 | ١٫٠١ | ٠٫٢٠ | ١٫٤٢٦٥ | ٠٫٩٤٩٧ | |||||
| US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Trust A | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ١٫٤٠٩٨ | ٠٫٩٣١٤ | |||||
| US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Trust A | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ١٫٤٠٩٨ | ٠٫٩٣١٤ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٩٨ | ١٫٣٩١٥ | ١٫٣٩١٥ | ||||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٩٨ | ١٫٣٩١٥ | ١٫٣٩١٥ | ||||||
| US21H0506640 / جيني ماي | ٠٫٩٧ | ١٫٣٧١٦ | ١٫٣٧١٦ | ||||||
| US36263HAA68 / صندوق المستحقات المالية المتجددة من جنرال موتورز 2021-1 | ٠٫٩٦ | ٠٫٦٣ | ١٫٣٥٤٦ | ٠٫٨٨١٤ | |||||
| US01F0204630 / فنسي 2 6/20 | ٠٫٩٥ | ١٫٣٤٠٤ | ١٫٣٤٠٤ | ||||||
| US01F0424675 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٩٤ | ١٫٣٢٣٠ | ١٫٣٢٣٠ | ||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 4.65% 07/15/2029 / ABS-CBDO (US02589BAE02) | ٠٫٩١ | ٠٫٢٢ | ١٫٢٨١٨ | ٠٫٨٥١٠ | |||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 4.65% 07/15/2029 / ABS-CBDO (US02589BAE02) | ٠٫٩١ | ٠٫٢٢ | ١٫٢٨١٨ | ٠٫٨٥١٠ | |||||
| US233258AC69 / دلاد 2023-1 ذ م م | ٠٫٨٧ | ٦٫٨٤ | ١٫٢٣١٣ | ٠٫٩٦٥٦ | |||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 24-1 5.39% 03/22/2030 144A / ABS-CBDO (US24702GAE52) | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٧ | ١٫٢١٠٨ | ٠٫٨١٠١ | |||||
| US14041NFV82 / صندوق تنفيذ الأصول المتعددة Capital One | ٠٫٧٨ | ٠٫٣٩ | ١٫٠٩٩٦ | ٠٫٧٢٠٠ | |||||
| DLLMT 2024-1 LLC 4.84% 08/21/2028 144A / ABS-CBDO (US23347AAE10) | ٠٫٧٥ | ١٫٠٦٧٠ | ١٫٠٦٧٠ | ||||||
| US06540JBA97 / بنك، سلسلة 2020-BN26، فئة ASB | ٠٫٧٤ | ٢٫٧٧ | ١٫٠٤١٩ | ٠٫٧٣٩٨ | |||||
| US3140X9X679 / فاني ماي بول | ٠٫٧١ | ٥٬٣٤٦٫١٥ | ١٫٠٠٠٩ | ٠٫٩٦٨٤ | |||||
| EVERGREEN CR CARD TR 5.24% 05/15/2029 144A / ABS-CBDO (US30023JCX46) | ٠٫٧٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٩٩٥٥ | ٠٫٦٦٢٩ | |||||
| EVERGREEN CR CARD TR 5.24% 05/15/2029 144A / ABS-CBDO (US30023JCX46) | ٠٫٧٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٩٩٥٥ | ٠٫٦٦٢٩ | |||||
| US05609WAA18 / BX Trust، السلسلة 2022-IND، الفئة أ | ٠٫٦٦ | ٠٫٩٣٠٤ | ٠٫٩٣٠٤ | ||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 5.23% 04/15/2029 / ABS-CBDO (US02582JKH22) | ٠٫٦٤ | ٠٫١٦ | ٠٫٨٩٨٣ | ٠٫٥٩٧٥ | |||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 5.23% 04/15/2029 / ABS-CBDO (US02582JKH22) | ٠٫٦٤ | ٠٫١٦ | ٠٫٨٩٨٣ | ٠٫٥٩٧٥ | |||||
| US68269BAA61 / صندوق OneMain للإصدار المالي 2019-2 | ٠٫٥٨ | ٠٫٨٢١٩ | ٠٫٨٢١٩ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٥٥ | ٠٫٧٧٥٨ | ٠٫٧٧٥٨ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٥٥ | ٠٫٧٧٥٨ | ٠٫٧٧٥٨ | ||||||
| US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-MFP | ٠٫٥٤ | ٦٫٣٧ | ٠٫٧٦٩٨ | ٠٫٥٩٦٣ | |||||
| REACH ABS TRUST 2025-1 4.96% 08/16/2032 144A / ABS-CBDO (US75525PAA03) | ٠٫٥٤ | ١٧٫٩٥ | ٠٫٧٦٩٦ | ٠٫٧٨٧٥ | |||||
| REACH ABS TRUST 2025-1 4.96% 08/16/2032 144A / ABS-CBDO (US75525PAA03) | ٠٫٥٤ | ١٧٫٩٥ | ٠٫٧٦٩٦ | ٠٫٧٨٧٥ | |||||
| US05608WAA27 / ثقة بي إكس | ٠٫٥٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٧٤٥٦ | ٠٫٤٩٠٨ | |||||
| DTP COML MTG TR 2023-STE2 A CSTR 01/15/2041 144A / ABS-MBS (US23346GAA76) | ٠٫٥١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٧٢٦٠ | ٠٫٤٨٣٦ | |||||
| DTP COML MTG TR 2023-STE2 A CSTR 01/15/2041 144A / ABS-MBS (US23346GAA76) | ٠٫٥١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٧٢٦٠ | ٠٫٤٨٣٦ | |||||
| GS MTG-BACKED SECS TR 2024-RPL2 A1 3.75% 07/25/2061 144A / ABS-CBDO (US36269MAA99) | ٠٫٥١ | ٩٦٫٥٤ | ٠٫٧٢٣٦ | ٠٫١١٠٧ | |||||
| GS MTG-BACKED SECS TR 2024-RPL2 A1 3.75% 07/25/2061 144A / ABS-CBDO (US36269MAA99) | ٠٫٥١ | ٩٦٫٥٤ | ٠٫٧٢٣٦ | ٠٫١١٠٧ | |||||
| VERIZON MASTER TRUST 4.62% 11/20/2030 / ABS-CBDO (US92348KDM27) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧١٢٥ | ٠٫٤٧٠٨ | |||||
| VERIZON MASTER TRUST 4.62% 11/20/2030 / ABS-CBDO (US92348KDM27) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧١٢٥ | ٠٫٤٧٠٨ | |||||
| UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٠٦٠ | ٠٫٧٠٦٠ | ||||||
| UST NOTES 3.75% 04/15/2028 / DBT (US91282CMW81) | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٠٤٥ | ٠٫٧٠٤٥ | ||||||
| UST NOTES 3.75% 04/15/2028 / DBT (US91282CMW81) | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٠٤٥ | ٠٫٧٠٤٥ | ||||||
| US12636MAE84 / CSAIL 2016-C6 صندوق الرهن العقاري التجاري | ٠٫٤٩ | ٠٫٤١ | ٠٫٦٩٤٧ | ٠٫٤٥٥٢ | |||||
| US12595XAS27 / CSAIL 2018-CX12 صندوق الرهن العقاري التجاري | ٠٫٤٩ | ٠٫٢١ | ٠٫٦٨٦٦ | ٠٫٤٥٠١ | |||||
| US21H0426617 / جيني ماي | ٠٫٤٧ | ٠٫٦٦٧٢ | ٠٫٦٦٧٢ | ||||||
| PRPM 2024-RPL4 A1 LLC STEP 12/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74448MAA45) | ٠٫٤٦ | ٣٫١٥ | ٠٫٦٥٣٠ | ٠٫٤٦٤٨ | |||||
| PRPM 2024-RPL4 A1 LLC STEP 12/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74448MAA45) | ٠٫٤٦ | ٣٫١٥ | ٠٫٦٥٣٠ | ٠٫٤٦٤٨ | |||||
| US36253PAB85 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 | ٠٫٤٣ | ٠٫٦١٣٨ | ٠٫٦١٣٨ | ||||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٤٣ | ٠٫٦٠٨٢ | ٠٫٦٠٨٢ | ||||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٤٣ | ٠٫٦٠٨٢ | ٠٫٦٠٨٢ | ||||||
| CFMT 2024-R1 A1 LLC 4% 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US12530YAA73) | ٠٫٤١ | ٧٫٢٢ | ٠٫٥٨٢٣ | ٠٫٤٦٠٣ | |||||
| CFMT 2024-R1 A1 LLC 4% 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US12530YAA73) | ٠٫٤١ | ٧٫٢٢ | ٠٫٥٨٢٣ | ٠٫٤٦٠٣ | |||||
| US12532CAZ86 / CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري 2017-C8 | ٠٫٤١ | ٤٫٣١ | ٠٫٥٨٢٣ | ٠٫٣٤٣٦ | |||||
| US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Trust A | ٠٫٤١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٧٣٥ | ٠٫٣٨٢٤ | |||||
| DLLAD 2024-1 LLC 5.3% 07/20/2029 144A / ABS-CBDO (US23346MAC01) | ٠٫٤١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٧٣٣ | ٠٫٣٨٤٨ | |||||
| DLLAD 2024-1 LLC 5.3% 07/20/2029 144A / ABS-CBDO (US23346MAC01) | ٠٫٤١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٧٣٣ | ٠٫٣٨٤٨ | |||||
| FORD CR AUTO OWNER TR 24-1 A 4.87% 08/15/2036 144A / ABS-CBDO (US34533BAA89) | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٧٢١ | ٠٫٣٨١٨ | |||||
| FORD CR AUTO OWNER TR 24-1 A 4.87% 08/15/2036 144A / ABS-CBDO (US34533BAA89) | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٧٢١ | ٠٫٣٨١٨ | |||||
| WELLS FARGO CARD ISSUANCE TRUST 4.94% 02/15/2029 / ABS-CBDO (US92970QAA31) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٥٧١١ | ٠٫٣٨٠٤ | |||||
| WELLS FARGO CARD ISSUANCE TRUST 4.94% 02/15/2029 / ABS-CBDO (US92970QAA31) | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٥٧١١ | ٠٫٣٨٠٤ | |||||
| US361886CS19 / الصندوق الدائر لمالك مخطط الأرضية GMF | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٥٦٨٣ | ٠٫٣٨٠٢ | |||||
| BARINGS EQUIPMENT FINANCE LLC 2025-A 4.64% 10/13/2028 144A / ABS-CBDO (US06764MAB00) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٦٥٤ | ٠٫٣٧٦٢ | |||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2025-X1 5.19% 04/15/2030 144A / ABS-CBDO (US00834MAB90) | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٦٥١ | ٠٫٥٦٥١ | ||||||
| US17326DAC65 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2017-P8 | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٥٤٩٣ | ٠٫٣٦١٣ | |||||
| US161571HT41 / Chase Issuance Trust، السلسلة 2023-A1، الفئة أ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫٥٣٣٨ | ٠٫٣٥٦٢ | |||||
| BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAA95) | ٠٫٣٧ | ٠٫٨٢ | ٠٫٥١٦٧ | ٠٫٣٤٧٩ | |||||
| BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAA95) | ٠٫٣٧ | ٠٫٨٢ | ٠٫٥١٦٧ | ٠٫٣٤٧٩ | |||||
| US31418EBJ82 / فاني ماي بول | ٠٫٣٥ | ٣٫٢٨ | ٠٫٥٠١٤ | ٠٫٣٦٠٢ | |||||
| FORDO 2024-B 5.1% 04/15/2029 / ABS-CBDO (US34531QAD16) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨٩٣ | ٠٫٣٢٤٥ | |||||
| FORDO 2024-B 5.1% 04/15/2029 / ABS-CBDO (US34531QAD16) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨٩٣ | ٠٫٣٢٤٥ | |||||
| BX COML MTG TR 2024-XL4 A TSFR1M+144.203 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAA98) | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٦٩١ | ٠٫٤٦٩١ | ||||||
| US38012RAA41 / أمانة المدير العام للذمم المالية المتجددة 2023-1 5.12% 04/11/2035 144A | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٣٠٩ | ٠٫٢٨٨٨ | |||||
| BA CR CARD TR 4.93% 05/15/2029 / ABS-CBDO (US05522RDJ41) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٢٩٣ | ٠٫٢٨٥٢ | |||||
| BA CR CARD TR 4.93% 05/15/2029 / ABS-CBDO (US05522RDJ41) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٢٩٣ | ٠٫٢٨٥٢ | |||||
| DELL EQUIP FIN TR 2025-1 4.61% 02/24/2031 144A / ABS-CBDO (US24703UAE38) | ٠٫٣٠ | ٠٫٤٢٦١ | ٠٫٤٢٦١ | ||||||
| DELL EQUIP FIN TR 2025-1 4.61% 02/24/2031 144A / ABS-CBDO (US24703UAE38) | ٠٫٣٠ | ٠٫٤٢٦١ | ٠٫٤٢٦١ | ||||||
| US08162TBB89 / المعيار 2018-B7 صندوق الرهن العقاري | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫٤١٧٧ | ٠٫٢٧٢٧ | |||||
| US3133KYUY30 / فريدي ماك بول | ٠٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ٠٫٤١٤٣ | ٠٫٢٩٢٧ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٢٩ | ٠٫٤١٢٧ | ٠٫٤١٢٧ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٢٩ | ٠٫٤١٢٧ | ٠٫٤١٢٧ | ||||||
| US31418DU421 / فاني ماي بول | ٠٫٢٩ | ٢٫٧٣ | ٠٫٤٠٣٦ | ٠٫٢٨٤٨ | |||||
| US3137H5YC59 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات | ٠٫٢٨ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٩٦١ | ٠٫٢٥٦٧ | |||||
| US61691RAE62 / مورجان ستانلي كابيتال آي تراست 2018-H4 | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٩٥٩ | ٠٫٢٦١٣ | |||||
| US233063AT32 / DBJPM 2020-C9 A5 | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٦٧٩ | ٠٫٣٦٧٩ | ||||||
| ONITY LOAN INVESTMENT TRUST 2024-HB2 A 5% 08/25/2037 144A / ABS-CBDO (US68278DAA19) | ٠٫٢٦ | ٩٫٥١ | ٠٫٣٦٣٥ | ٠٫٣٠٥٣ | |||||
| ONITY LOAN INVESTMENT TRUST 2024-HB2 A 5% 08/25/2037 144A / ABS-CBDO (US68278DAA19) | ٠٫٢٦ | ٩٫٥١ | ٠٫٣٦٣٥ | ٠٫٣٠٥٣ | |||||
| US31418DRV63 / فاني ماي بول FN MA4099 | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٦٣٤ | ٠٫٣٦٣٤ | ||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC 4.98% 08/21/2028 144A / ABS-CBDO (US29375QAC24) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٥٦٣ | ٠٫٢٣٧٩ | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC 4.98% 08/21/2028 144A / ABS-CBDO (US29375QAC24) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٥٦٣ | ٠٫٢٣٧٩ | |||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 5.11% 04/17/2028 144A / ABS-CBDO (US17331QAD88) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥٥٠ | ٠٫٢٣٥٩ | |||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 5.11% 04/17/2028 144A / ABS-CBDO (US17331QAD88) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥٥٠ | ٠٫٢٣٥٩ | |||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2025-1 4.8% 12/11/2037 144A / ABS-CBDO (US36271NAB10) | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٥٤٠ | ٠٫٣٥٤٠ | ||||||
| US05609BCD91 / BX Trust، السلسلة 2021-LBA، فئة AJV | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥٣٢ | ٠٫٢٣٣٢ | |||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2025-A 4.68% 05/15/2030 / ABS-CBDO (US98164PAF71) | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٥٢٨ | ٠٫٣٥٢٨ | ||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2025-A 4.68% 05/15/2030 / ABS-CBDO (US98164PAF71) | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٥٢٨ | ٠٫٣٥٢٨ | ||||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2025 4.23% 03/15/2028 REGS / ABS-CBDO (US47800DAB01) | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٥٢٦ | ٠٫٣٥٢٦ | ||||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2025 4.23% 03/15/2028 REGS / ABS-CBDO (US47800DAB01) | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٥٢٦ | ٠٫٣٥٢٦ | ||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST. 4.69% 10/14/2032 144A / ABS-CBDO (US12515XAC48) | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٥٢٤ | ٠٫٣٥٢٤ | ||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST. 4.69% 10/14/2032 144A / ABS-CBDO (US12515XAC48) | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٥٢٤ | ٠٫٣٥٢٤ | ||||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2025-A 4.7% 01/17/2034 144A / ABS-CBDO (US04033CAD83) | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٥٠٠ | ٠٫٣٥٠٠ | ||||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2025-A 4.7% 01/17/2034 144A / ABS-CBDO (US04033CAD83) | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٥٠٠ | ٠٫٣٥٠٠ | ||||||
| US01F0206619 / FNMA TBA 30 YR 2 رهن عقاري عائلي واحد | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٢٩٦ | ٠٫٣٢٩٦ | ||||||
| BANK5 2025-5YR14 5.646% 04/15/2058 / ABS-MBS (US06604MAC29) | ٠٫٢١ | ٠٫٢٩١٩ | ٠٫٢٩١٩ | ||||||
| BANK5 2025-5YR14 5.646% 04/15/2058 / ABS-MBS (US06604MAC29) | ٠٫٢١ | ٠٫٢٩١٩ | ٠٫٢٩١٩ | ||||||
| USTN TII 2.375% 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٦٢ | ٠٫٢٨٦٢ | ||||||
| USTN TII 2.375% 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٦٢ | ٠٫٢٨٦٢ | ||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 4.87% 05/15/2031 / ABS-CBDO (US80287NAD75) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٤٦ | ٠٫٢٨٤٦ | ||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 4.87% 05/15/2031 / ABS-CBDO (US80287NAD75) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٤٦ | ٠٫٢٨٤٦ | ||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A 5.61% 02/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00834BAF40) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٨٣٩ | ٠٫١٨٩٦ | |||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A 5.61% 02/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00834BAF40) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٨٣٩ | ٠٫١٨٩٦ | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2025-P1 4.98% 05/12/2031 / ABS-CBDO (US14689MAE03) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٣٦ | ٠٫٢٨٣٦ | ||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2025-P1 4.98% 05/12/2031 / ABS-CBDO (US14689MAE03) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٣٦ | ٠٫٢٨٣٦ | ||||||
| SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-NQM2 A1 5.545% 02/25/2065 144A / ABS-CBDO (US802638AA49) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٣٤ | ٠٫٢٨٣٤ | ||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TR 4.34% 11/15/2029 / ABS-CBDO (US89231HAD89) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٢٩ | ٠٫٢٨٢٩ | ||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TR 4.34% 11/15/2029 / ABS-CBDO (US89231HAD89) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٢٩ | ٠٫٢٨٢٩ | ||||||
| BOFA AUTO TRUST 2025-1 4.35% 11/20/2029 144A / ABS-CBDO (US05594BAD82) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٢٥ | ٠٫٢٨٢٥ | ||||||
| BOFA AUTO TRUST 2025-1 4.35% 11/20/2029 144A / ABS-CBDO (US05594BAD82) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٢٥ | ٠٫٢٨٢٥ | ||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2025-A 4.35% 12/15/2027 / ABS-CBDO (US98164PAB67) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٢٣ | ٠٫٢٨٢٣ | ||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2025-A 4.35% 12/15/2027 / ABS-CBDO (US98164PAB67) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٢٣ | ٠٫٢٨٢٣ | ||||||
| VERUS 2025-4 5.448% 05/25/2070 144A / ABS-CBDO (US92540UAC18) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٢٢ | ٠٫٢٨٢٢ | ||||||
| BX COML MTG TR 2024-MDHS 6.8415% 05/15/2041 144A / ABS-MBS (US12433BAA52) | ٠٫٢٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٢٨١٩ | ٠٫١٩٢١ | |||||
| BX COML MTG TR 2024-MDHS 6.8415% 05/15/2041 144A / ABS-MBS (US12433BAA52) | ٠٫٢٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٢٨١٩ | ٠٫١٩٢١ | |||||
| US3137FBBX34 / FHMS K068 A2 3.244% 08/25/2027 | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧٦٦ | ٠٫١٨١٤ | |||||
| US3137FCJK14 / اف اتش ام اس K070 A2 (MF) 3.303% 11-25-27 | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٢ | ٠٫٢٧٦٥ | ٠٫١٨١٢ | |||||
| US3133L7X445 / فر RC1599 | ٠٫٢٠ | ٣٫٤٧ | ٠٫٢٧٥٨ | ٠٫٢٠٠٦ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٩ | ٠٫٢٧١٥ | ٠٫٢٧١٥ | ||||||
| US3140X8AS65 / فاني ماي بول | ٠٫١٩ | ٥٫٤٧ | ٠٫٢٦٩٠ | ٠٫٢٠٣٧ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٩ | ٥٫٥٦ | ٠٫٢٦٤٧ | ٠٫٢٠٠٨ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٩ | ٥٫٥٦ | ٠٫٢٦٤٧ | ٠٫٢٠٠٨ | |||||
| OWN EQUIPMENT FUND I LLC 5.7% 12/20/2032 144A / ABS-CBDO (US69121NAA63) | ٠٫١٩ | ٦٫٥٣ | ٠٫٢٦٣٣ | ٠٫٢٠٥١ | |||||
| OWN EQUIPMENT FUND I LLC 5.7% 12/20/2032 144A / ABS-CBDO (US69121NAA63) | ٠٫١٩ | ٦٫٥٣ | ٠٫٢٦٣٣ | ٠٫٢٠٥١ | |||||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECURITIZATION TRUST 4.82% 04/17/2036 144A / ABS-CBDO (US08860AAA79) | ٠٫١٩ | ٠٫٢٦٢٦ | ٠٫٢٦٢٦ | ||||||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECURITIZATION TRUST 4.82% 04/17/2036 144A / ABS-CBDO (US08860AAA79) | ٠٫١٩ | ٠٫٢٦٢٦ | ٠٫٢٦٢٦ | ||||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٩ | ٨٫٤٢ | ٠٫٢٦١٧ | ٠٫٢١٤٣ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫١٨ | ٨٫٩٦ | ٠٫٢٥٩٤ | ٠٫٢١٢٩ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫١٨ | ٨٫٩٦ | ٠٫٢٥٩٤ | ٠٫٢١٢٩ | |||||
| US90278PBA75 / صندوق UBS التجاري للرهن العقاري، السلسلة 2019-C18، الفئة A4 | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥٧٥ | ٠٫١٧١٦ | |||||
| USAA AUTO OWNER TR 2024-A 5.03% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US90327VAC28) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥٦٠ | ٠٫١٧١٠ | |||||
| USAA AUTO OWNER TR 2024-A 5.03% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US90327VAC28) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥٦٠ | ٠٫١٧١٠ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٨ | ٣٫٢٣ | ٠٫٢٥٥٣ | ٠٫١٨٣٤ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٨ | ٣٫٢٣ | ٠٫٢٥٥٣ | ٠٫١٨٣٤ | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14 ASB 2.901% 02/15/2055 / ABS-MBS (US07336AAF49) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥٠١ | ٠٫١٦٤٧ | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14 ASB 2.901% 02/15/2055 / ABS-MBS (US07336AAF49) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥٠١ | ٠٫١٦٤٧ | |||||
| US36250SAF65 / GS الرهن العقاري للأوراق المالية كورب الثاني | ٠٫١٨ | ٩٫٢٨ | ٠٫٢٤٩٩ | ٠٫٢٠٥٩ | |||||
| PRPM 2024-RCF6 A1 LLC VAR 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74390FAA75) | ٠٫١٨ | ٣٫٣١ | ٠٫٢٤٧٩ | ٠٫١٧٧٦ | |||||
| US3138EQD259 / فاني ماي بول | ٠٫١٧ | ٩٫٥٧ | ٠٫٢٤١٦ | ٠٫٢٠١٢ | |||||
| US3140XKDT48 / أومبس، 15 سنة | ٠٫١٧ | ٤٫٥٥ | ٠٫٢٣٨٢ | ٠٫١٧٦٩ | |||||
| BX COML MTG TR 2024-XL5 A TSFR1M+139.165 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAA13) | ٠٫١٧ | ٣٫٤٧ | ٠٫٢٣٧١ | ٠٫١٦٩٥ | |||||
| BX COML MTG TR 2024-XL5 A TSFR1M+139.165 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAA13) | ٠٫١٧ | ٣٫٤٧ | ٠٫٢٣٧١ | ٠٫١٦٩٥ | |||||
| US95000HBE18 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-LC24 | ٠٫١٧ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٣٦٧ | ٠٫١٥٤٦ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٦ | ٣٫٥٣ | ٠٫٢٣٢٢ | ٠٫١٦٧٥ | |||||
| US46652JAW27 / صندوق JPMDB التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2020-COR7 | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣١٩ | ٠٫١٥٣٧ | |||||
| US3133KYU800 / يو إم بي إس | ٠٫١٥ | ٢٫٥٨ | ٠٫٢١٤٥ | ٠٫١٥١٤ | |||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 1.75% 10/25/2051 / ABS-CBDO (US3137H3EQ18) | ٠٫١٥ | ٤٫٤٦ | ٠٫٢١٢٧ | ٠٫١٥٦٦ | |||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 1.75% 10/25/2051 / ABS-CBDO (US3137H3EQ18) | ٠٫١٥ | ٤٫٤٦ | ٠٫٢١٢٧ | ٠٫١٥٦٦ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٥ | ٣٫٨٥ | ٠٫٢١٢١ | ٠٫١٥٥٢ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٥ | ٣٫٨٥ | ٠٫٢١٢١ | ٠٫١٥٥٢ | |||||
| BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2025-NQM5 STEP 02/25/2065 144A / ABS-CBDO (US10569RAC60) | ٠٫١٥ | ٠٫٢١٢١ | ٠٫٢١٢١ | ||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2025-NQM5 STEP 02/25/2065 144A / ABS-CBDO (US10569RAC60) | ٠٫١٥ | ٠٫٢١٢١ | ٠٫٢١٢١ | ||||||
| RCO VIII MORTGAGE LLC 2025-3 A1 VAR 05/25/2030 144A / ABS-CBDO (US74939GAA31) | ٠٫١٥ | ٠٫٢١١٨ | ٠٫٢١١٨ | ||||||
| RCO VIII MORTGAGE LLC 2025-3 A1 VAR 05/25/2030 144A / ABS-CBDO (US74939GAA31) | ٠٫١٥ | ٠٫٢١١٨ | ٠٫٢١١٨ | ||||||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIES 2025-1 4.52% 10/15/2027 144A / ABS-CBDO (US39154GAH92) | ٠٫١٥ | ٠٫٢١١٧ | ٠٫٢١١٧ | ||||||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIES 2025-1 4.52% 10/15/2027 144A / ABS-CBDO (US39154GAH92) | ٠٫١٥ | ٠٫٢١١٧ | ٠٫٢١١٧ | ||||||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 4.41% 11/15/2027 144A / ABS-CBDO (US92887TAB70) | ٠٫١٥ | ٠٫٢١١٧ | ٠٫٢١١٧ | ||||||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 4.41% 11/15/2027 144A / ABS-CBDO (US92887TAB70) | ٠٫١٥ | ٠٫٢١١٧ | ٠٫٢١١٧ | ||||||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIES 2025-1 4.49% 04/16/2029 144A / ABS-CBDO (US39154GAJ58) | ٠٫١٥ | ٠٫٢١١٦ | ٠٫٢١١٦ | ||||||
| US24703GAC87 / صندوق تمويل معدات Dell | ٠٫١٥ | ٢٨٫١٦ | ٠٫٢٠٩٩ | ٠٫٢٧٤١ | |||||
| US31418DSM55 / FNMA UMBS، 15 سنة | ٠٫١٥ | ٣٫٩٥ | ٠٫٢٠٧٧ | ٠٫١٤٩٢ | |||||
| AMUR EQUIP FIN RECEIVABLES XV LLC 4.7% 09/22/2031 144A / ABS-CBDO (US03237FAB13) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٠٥٤ | ٠٫٢٠٥٤ | ||||||
| AMUR EQUIP FIN RECEIVABLES XV LLC 4.7% 09/22/2031 144A / ABS-CBDO (US03237FAB13) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٠٥٤ | ٠٫٢٠٥٤ | ||||||
| US44965LAA26 / ثقة إلبت | ٠٫١٤ | ٠٫٦٩ | ٠٫٢٠٤٦ | ٠٫١٣٦٠ | |||||
| US36250SAE90 / GS MTG SECS TR 2018-GS10 A5 4.155% 07/10/2051 | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٤٦ | ٠٫١٣٤٨ | |||||
| US06650AAD90 / بنك 2017-BNK8 | ٠٫١٤ | ١٫٤١ | ٠٫٢٠٣٧ | ٠٫١٣١٤ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫١٤ | ٠٫١٩٧٧ | ٠٫١٩٧٧ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫١٤ | ٠٫١٩٧٧ | ٠٫١٩٧٧ | ||||||
| US08162FAE34 / المعيار 2019-B12 صندوق الرهن العقاري | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩٦٨ | ٠٫١٣١٢ | |||||
| US36257HBP01 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40 | ٠٫١٤ | ٠٫١٩٦٤ | ٠٫١٩٦٤ | ||||||
| US96328GBG10 / عجلات أسطول تأجير التمويل 1 ذ م م | ٠٫١٣ | ١٥٫٦٩ | ٠٫١٨٣١ | ٠٫١٧٧٨ | |||||
| ALA TRUST 2025-OANA A 6.04263% 06/15/2030 144A / ABS-MBS (US009920AA71) | ٠٫١٣ | ٠٫١٧٧٤ | ٠٫١٧٧٤ | ||||||
| US46645UAU16 / جي بي مورغان تشيس التجاري مور JPMCC 2016 JP4 ASB | ٠٫١٢ | ١٤٫٤٩ | ٠٫١٦٧٥ | ٠٫١٥٨٠ | |||||
| PRPM 2024-RCF4 A1 LLC VAR 07/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74448JAA16) | ٠٫١٢ | ٦٫٤٥ | ٠٫١٦٥٣ | ٠٫١٢٧٢ | |||||
| PRPM 2024-RCF4 A1 LLC VAR 07/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74448JAA16) | ٠٫١٢ | ٦٫٤٥ | ٠٫١٦٥٣ | ٠٫١٢٧٢ | |||||
| US361886CT91 / الصندوق الدائر لمالك مخطط الأرضية GMF | ٠٫١٢ | ٠٫٨٦ | ٠٫١٦٣٦ | ٠٫١٠٩٤ | |||||
| OPORTUN FUNDING TRUST 2025-1 A 4.96% 08/16/2032 144A / ABS-CBDO (US68377PAA49) | ٠٫١٢ | ٢٣٫٣٣ | ٠٫١٦٢٨ | ٠٫١٨٩٦ | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-2 5.25% 10/27/2059 144A / ABS-CBDO (US39571XAB01) | ٠٫١٢ | ٣٩٫١٥ | ٠٫١٦٢٧ | ٠٫٢٨٢٥ | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-2 5.25% 10/27/2059 144A / ABS-CBDO (US39571XAB01) | ٠٫١٢ | ٣٩٫١٥ | ٠٫١٦٢٧ | ٠٫٢٨٢٥ | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 5.74% 12/20/2026 144A / ABS-CBDO (US29375RAB24) | ٠٫١١ | ٢٠٫٨٦ | ٠٫١٥٦٥ | ٠٫١٧٠٧ | |||||
| AVIS BUDGET RENTCAR FDG AE LLC 5.12% 08/20/2031 144A / ABS-CBDO (US05377RKQ64) | ٠٫١١ | ٠٫١٥٥٩ | ٠٫١٥٥٩ | ||||||
| WELLS FARGO CARD ISSUANCE TRUST 4.29% 10/15/2029 / ABS-CBDO (US92970QAE52) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٥٥ | ٠٫١٠٣٠ | |||||
| US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC، السلسلة 2023-2A، الفئة A1 | ٠٫١١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫١٥٢٧ | ٠٫١٤٤٨ | |||||
| BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST 5.6019% 08/15/2057 / ABS-MBS (US081919AN29) | ٠٫١٠ | ٠٫٩٧ | ٠٫١٤٥١ | ٠٫٠٩٧٠ | |||||
| US3140XKQL74 / يو إم بي إس | ٠٫١٠ | ٠٫١٤٤٩ | ٠٫١٤٤٩ | ||||||
| HPEFS EQUIP TR 2024-2 5.36% 10/20/2031 144A / ABS-CBDO (US40444MAE12) | ٠٫١٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٤٢٣ | ٠٫٠٩٥٠ | |||||
| US161571HN70 / تشيس إصدار الثقة | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫٠٩٤٢ | |||||
| US161571HN70 / تشيس إصدار الثقة | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫٠٩٤٢ | |||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2024-GRP TSFR1M+229.06 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003YAC66) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫٠٩٣٧ | |||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2024-GRP TSFR1M+229.06 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003YAC66) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫٠٩٣٧ | |||||
| US02582JJZ49 / صندوق ائتمان أمريكان إكسبريس الائتماني الرئيسي 2023-1 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫٠٩٤٤ | |||||
| WELLS FARGO COML MTG 2024-GRP A TSFR1M+179.132 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003YAA01) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤١٨ | ٠٫٠٩٣٩ | |||||
| WELLS FARGO COML MTG 2024-GRP A TSFR1M+179.132 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003YAA01) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤١٨ | ٠٫٠٩٣٩ | |||||
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2025-1 LLC 4.9% 05/15/2031 144A / ABS-CBDO (US73747LAB45) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤١٨ | ٠٫٠٩٣٩ | |||||
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2025-1 LLC 4.9% 05/15/2031 144A / ABS-CBDO (US73747LAB45) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤١٨ | ٠٫٠٩٣٩ | |||||
| CROSS 2025-H4 MTG TR A1 VAR 06/25/2070 144A / ABS-CBDO (US22790AAA34) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤١٦ | ٠٫١٤١٦ | ||||||
| AVIS BUDGET RENTCAR FDG AE LLC 4.8% 08/20/2029 144A / ABS-CBDO (US05377RKL77) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤١٥ | ٠٫١٤١٥ | ||||||
| VERD 2025-1A A2 4.85% 03/13/2028 144A / ABS-CBDO (US92340GAB68) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤١٥ | ٠٫١٤١٥ | ||||||
| VERD 2025-1A A2 4.85% 03/13/2028 144A / ABS-CBDO (US92340GAB68) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤١٥ | ٠٫١٤١٥ | ||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 4.79% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DZ43) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤١٤ | ٠٫١٤١٤ | ||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 4.79% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DZ43) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤١٤ | ٠٫١٤١٤ | ||||||
| AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 4.72% 04/10/2028 144A / ABS-CBDO (US05330QAB86) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤١٤ | ٠٫١٤١٤ | ||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST. 4.48% 10/14/2032 144A / ABS-CBDO (US12515XAB64) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤١٣ | ٠٫١٤١٣ | ||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST. 4.48% 10/14/2032 144A / ABS-CBDO (US12515XAB64) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤١٣ | ٠٫١٤١٣ | ||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2025-X1 A 5.24% 04/15/2030 144A / ABS-CBDO (US00834MAA18) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤١٣ | ٠٫١٤١٣ | ||||||
| US06541BBK35 / بنك 2023-BNK45 | ٠٫١٠ | ١٫٩٨ | ٠٫١٤١٣ | ٠٫٠٩٦٦ | |||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP TSFR1M+199.073 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAA16) | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫١٤١٠ | ٠٫٠٩٥١ | |||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP TSFR1M+199.073 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAA16) | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫١٤١٠ | ٠٫٠٩٥١ | |||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2025-VTT A VAR 03/15/2038 144A / ABS-MBS (US94990GAA76) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤٠٩ | ٠٫١٤٠٩ | ||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2025-VTT A VAR 03/15/2038 144A / ABS-MBS (US94990GAA76) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤٠٩ | ٠٫١٤٠٩ | ||||||
| US26863LAA26 / صندوق الرهن العقاري التجاري ELP 2021-ELP | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٠٨ | ٠٫٠٩٢٩ | |||||
| BX TRUST 2025-DIME A TSFR1M+115 02/15/2035 144A / ABS-MBS (US05613UAA97) | ٠٫١٠ | ٢٨٠٫٧٧ | ٠٫١٤٠٨ | ٠٫٠٧٧٥ | |||||
| BX TRUST 2025-DIME A TSFR1M+115 02/15/2035 144A / ABS-MBS (US05613UAA97) | ٠٫١٠ | ٢٨٠٫٧٧ | ٠٫١٤٠٨ | ٠٫٠٧٧٥ | |||||
| US05609PAA66 / صندوق الرهن العقاري BX 2021-LBA3، السلسلة 2021-PAC، الفئة أ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٠٧ | ٠٫٠٩٢٩ | |||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2025-A 4.38% 01/17/2034 144A / ABS-CBDO (US04033CAB28) | ٠٫١٠ | ٠٫١٤٠٧ | ٠٫١٤٠٧ | ||||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP A12 TSFR1M+179.1 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAS24) | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫١٤٠٦ | ٠٫٠٩٥٥ | |||||
| WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP A12 TSFR1M+179.1 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAS24) | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫١٤٠٦ | ٠٫٠٩٥٥ | |||||
| GNII II 5.5% 12/20/2054#MB0092 / ABS-MBS (US3618N5C643) | ٠٫١٠ | ٠٫١٣٩٣ | ٠٫١٣٩٣ | ||||||
| GNII II 5.5% 12/20/2054#MB0092 / ABS-MBS (US3618N5C643) | ٠٫١٠ | ٠٫١٣٩٣ | ٠٫١٣٩٣ | ||||||
| US17326FAD96 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2017-C4 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٧٠ | ٠٫٠٩٠٤ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٠ | ٢٫٠٦ | ٠٫١٣٥٧ | ٠٫٠٩٤٣ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٠ | ٢٫٠٦ | ٠٫١٣٥٧ | ٠٫٠٩٤٣ | |||||
| US89176EAB65 / تبمت 18-1 A2 144A فرن 01-25-58/06-25-25 | ٠٫١٠ | ٠٫١٣٥٦ | ٠٫١٣٥٦ | ||||||
| US90276TAC80 / UBS COML MTG TR 2017-C5 3.345% 15/11/2050 | ٠٫١٠ | ١١٫٢١ | ٠٫١٣٥٥ | ٠٫١١٧٥ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٠ | ٤٫٠٤ | ٠٫١٣٥٢ | ٠٫٠٩٩١ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٠ | ٤٫٠٤ | ٠٫١٣٥٢ | ٠٫٠٩٩١ | |||||
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 5.82% 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US588926AF24) | ٠٫٠٩ | ٦٫٩٣ | ٠٫١٣٣٣ | ٠٫١٠٤٣ | |||||
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 5.82% 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US588926AF24) | ٠٫٠٩ | ٦٫٩٣ | ٠٫١٣٣٣ | ٠٫١٠٤٣ | |||||
| US31418DQ544 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة | ٠٫٠٩ | ٠٫١٣٢١ | ٠٫١٣٢١ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٠٩ | ٤٫١٧ | ٠٫١٣١٤ | ٠٫٠٩٤٧ | |||||
| US588926AA37 / تمويل أسطول التجار ذ.م.م | ٠٫٠٩ | ١٤٫٨٥ | ٠٫١٢١٧ | ٠٫١١٦١ | |||||
| DLLAA 2025-1 LLC 4.95% 09/20/2029 144A / ABS-CBDO (US233249AC53) | ٠٫٠٩ | ١٫١٦ | ٠٫١٢١٤ | ٠٫٠٨١٠ | |||||
| DLLAA 2025-1 LLC 4.95% 09/20/2029 144A / ABS-CBDO (US233249AC53) | ٠٫٠٩ | ١٫١٦ | ٠٫١٢١٤ | ٠٫٠٨١٠ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٩ | ٤٫٤٩ | ٠٫١٢٠٨ | ٠٫٠٨٨٦ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٩ | ٤٫٤٩ | ٠٫١٢٠٨ | ٠٫٠٨٨٦ | |||||
| MFRA TRUST VAR 02/25/2066 144A / ABS-CBDO (US55287AAA34) | ٠٫٠٩ | ٣٫٤١ | ٠٫١٢٠٢ | ٠٫٠٨٧٩ | |||||
| MFRA TRUST VAR 02/25/2066 144A / ABS-CBDO (US55287AAA34) | ٠٫٠٩ | ٣٫٤١ | ٠٫١٢٠٢ | ٠٫٠٨٧٩ | |||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B 5.54% 04/15/2033 144A / ABS-CBDO (US04033HAB15) | ٠٫٠٨ | ١٨٫١٨ | ٠٫١١٤٩ | ٠٫١١٨٩ | |||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B 5.54% 04/15/2033 144A / ABS-CBDO (US04033HAB15) | ٠٫٠٨ | ١٨٫١٨ | ٠٫١١٤٩ | ٠٫١١٨٩ | |||||
| US95001VAS97 / ويلز فارجو كومل MTG TR 2019-C51 ASB 3.16% 06/15/2052 | ٠٫٠٨ | ٦٫٠٢ | ٠٫١١٠٨ | ٠٫٠٨٤٨ | |||||
| UST NOTES 4.75% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) | ٠٫٠٨ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫١١٠٤ | ||||||
| UST NOTES 4.75% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) | ٠٫٠٨ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫١١٠٤ | ||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A 5.4% 11/15/2028 / ABS-CBDO (US14319FAD50) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٧٠ | ٠٫٠٧١٣ | |||||
| US10569GAA40 / صندوق برافو للتمويل السكني 2023-RPL1 | ٠٫٠٨ | ٣٫٨٥ | ٠٫١٠٦٧ | ٠٫٠٧٨٤ | |||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 B TSFR1M+239.052 12/09/2040 144A / ABS-MBS (US12434GAC96) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠١٥ | ٠٫٠٦٧١ | |||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 B TSFR1M+239.052 12/09/2040 144A / ABS-MBS (US12434GAC96) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠١٥ | ٠٫٠٦٧١ | |||||
| US31418DVZ22 / فاني ماي بول | ٠٫٠٧ | ٢٫٧٤ | ٠٫١٠١٢ | ٠٫٠٧١٣ | |||||
| US23312LAR96 / صندوق الرهن العقاري DBJPM 16-C1 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٩٨ | ٠٫٠٦٥٥ | |||||
| CFMT 2024-HB15 LLC VAR 08/25/2034 144A / ABS-CBDO (US15723AAA97) | ٠٫٠٧ | ١٣٫١٦ | ٠٫٠٩٤٠ | ٠٫٠٨٤٦ | |||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٩٣٤ | ٠٫٠٩٣٤ | ||||||
| US55316VAA26 / صندوق الرهن العقاري التجاري MHC 2021-MHC | ٠٫٠٦ | ٥٩٫٨٧ | ٠٫٠٨٧٢ | ٠٫٢٧٠٣ | |||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨٦١ | ٠٫٠٨٦١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨٦١ | ٠٫٠٨٦١ | ||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2024-NSTB A VAR 07/20/2032 144A / ABS-MBS (US61690BAA08) | ٠٫٠٦ | ١٫٧٥ | ٠٫٠٧٩٩ | ٠٫٠٥٤٤ | |||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2024-NSTB A VAR 07/20/2032 144A / ABS-MBS (US61690BAA08) | ٠٫٠٦ | ١٫٧٥ | ٠٫٠٧٩٩ | ٠٫٠٥٤٤ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٧٩٤ | ٠٫٠٧٩٤ | ||||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٧٩٤ | ٠٫٠٧٩٤ | ||||||
| OPORTUN FUNDING TRUST 2024-3 5.26% 08/15/2029 144A / ABS-CBDO (US68377NAA90) | ٠٫٠٥ | ٢٦٫٣٩ | ٠٫٠٧٥٠ | ٠٫٠٩٤٩ | |||||
| OPORTUN FUNDING TRUST 2024-3 5.26% 08/15/2029 144A / ABS-CBDO (US68377NAA90) | ٠٫٠٥ | ٢٦٫٣٩ | ٠٫٠٧٥٠ | ٠٫٠٩٤٩ | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC 4.56% 11/20/2028 144A / ABS-CBDO (US29374MAC29) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٠٨ | ٠٫٠٤٦٩ | |||||
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC 4.94% 10/20/2028 144A / ABS-CBDO (US69392HAB96) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٠٨ | ٠٫٠٤٧١ | |||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 XB CSTR 05/15/2058 / ABS-MBS (US949931AE97) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧٠٦ | ٠٫٠٧٠٦ | ||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 XB CSTR 05/15/2058 / ABS-MBS (US949931AE97) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧٠٦ | ٠٫٠٧٠٦ | ||||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٥ | ٣٫٩٢ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٥٢١ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٥ | ٣٫٩٢ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٥٢١ | |||||
| US95001QAU58 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2018-C46 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٩٣ | ٠٫٠٤٥٠ | |||||
| BX COML MTG TR 2024-GPA3 A TSFR1M+149.25 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US123910AA98) | ٠٫٠٥ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٦٤٩ | ٠٫٠٥٠١ | |||||
| BX COML MTG TR 2024-GPA3 A TSFR1M+149.25 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US123910AA98) | ٠٫٠٥ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٦٤٩ | ٠٫٠٥٠١ | |||||
| US08163MAE75 / المعيار 2021-B31 صندوق الرهن العقاري | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٤٠٧ | |||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 5.95% 07/17/2034 144A / ABS-CBDO (US57108VAA08) | ٠٫٠٤ | ٤٦٫٠٥ | ٠٫٠٥٩٠ | ٠٫١٢١٧ | |||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 5.95% 07/17/2034 144A / ABS-CBDO (US57108VAA08) | ٠٫٠٤ | ٤٦٫٠٥ | ٠٫٠٥٩٠ | ٠٫١٢١٧ | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5 / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٣٦٧ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5 / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٣٦٧ | ||||||
| US06541WAW29 / بنك 2017-BNK5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٢١٩ | |||||
| US95003QAE98 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2021-C61 | ٠٫٠٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٣٢٥ | ٠٫٠٢١٣ | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 4.74% 01/16/2029 / ABS-CBDO (US80288DAC02) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٣ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 4.74% 01/16/2029 / ABS-CBDO (US80288DAC02) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٣ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٢٨١ | ||||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٢٨١ | ||||||
| US01F0206791 / UMBS، 30 عامًا، عائلة واحدة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٧٥ | ٠٫٠٢٧٥ | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/28 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٢٦٨ | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/28 / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٢٦٨ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٢٤٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٢٤٢ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٣٩ | ٠٫٠٢٣٩ | ||||||
| US3133GAS729 / يو إم بي إس | ٠٫٠٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠١٦١ | |||||
| US08161HAD26 / المعيار 2018-B4 | ٠٫٠٢ | ١١٫٧٦ | ٠٫٠٢٢٢ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| US31418D4B54 / FNMA UMBS، 15 سنة | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| US31418D3L46 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| US3132D6AF79 / فر SB8106 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| US31418D2Q42 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US3132D6AK64 / فريدي ماك بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US3140XDYW05 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠١٩٨ | ||||||
| US3132D57J52 / فريدي ماك بول | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US31418DZZ85 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠١٩٧ | ||||||
| US31418DXG23 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| US31418DX805 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| US3132D57K26 / FHLG 15YR 2% 04/01/2036#SB8098 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٨٣ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٨٣ | ||||||
| MSCS SWAP PAY 3.87 11/07/29 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| MSCS SWAP PAY 3.87 11/07/29 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| US3140X86D42 / FNMA UMBS، 15 سنة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| US3132D56Z04 / فريدي ماك بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| US31418DU751 / FNCI UMBS 1.5 MA4205 12-01-35 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠١٧٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠١٧٢ | ||||||
| US3132D57A44 / فريدي ماك بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| US3132D56U17 / فريدي ماك بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| BX TRUST 2025-ROIC B TSFR1M+149.33 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAG86) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| MSCS SWAP REC 3.87 11/07/29 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠١٤٢ | ||||||
| GSCM SWAP PAY 3.455 08/29/2029 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | ||||||
| GSCM SWAP PAY 3.455 08/29/2029 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | ||||||
| US12515DAR52 / القرص المضغوط 2017-CD4 صندوق الرهن العقاري CD 2017-CD4 A4 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠١٣٧ | ||||||
| US90276EAD94 / UBSCM_17-C1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A 5.67% 07/25/2031 144A / ABS-CBDO (US81378RAB06) | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A 5.67% 07/25/2031 144A / ABS-CBDO (US81378RAB06) | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| CITI SWAP PAY 4.03 04/25/30 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | ||||||
| CITI SWAP PAY 4.03 04/25/30 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | ||||||
| CITI SWAP REC 4.03 04/25/30 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| CITI SWAP REC 4.03 04/25/30 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/29 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/29 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| GSCM SWAP PAY 3.1415 09/15/2025 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| GSCM SWAP PAY 3.1415 09/15/2025 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| GSCM SWAP REC 3.455 08/29/2029 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| GSCM SWAP REC 3.455 08/29/2029 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| US05608VAA44 / بي اكس 2021-MFM1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C 4.56% 02/22/2028 144A / ABS-CBDO (US78398DAC11) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C 4.56% 02/22/2028 144A / ABS-CBDO (US78398DAC11) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/27 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/27 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.5% MAC 06/18/45 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.5% MAC 06/18/45 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| GSCM SWAP REC 3.1415 09/15/2025 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/30 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SBLOFI SWAP CY562346 11/18/64 S / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| SBLOFI SWAP CY562346 11/18/64 S / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| SBLOFI SWAP CY873245 04/17/65 S / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| US LONG BOND(CBT) FUT SEP25 USU5 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| US LONG BOND(CBT) FUT SEP25 USU5 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| SBLOFI SWAP CY873245 04/17/65 S / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| MSCS SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP25 FVU5 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| GSCM SWAP PAY 3.97 04/13/26 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| GSCM SWAP PAY 3.97 04/13/26 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | ||||||
| GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | ||||||
| GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | ||||||
| GSCM SWAP REC 3.97 04/13/26 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| GSCM SWAP REC 3.97 04/13/26 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| SBLOFI SWAP CY873245 04/17/65 S / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | ||||||
| SBLOFI SWAP CY873245 04/17/65 S / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | ||||||
| US01F0206619 / FNMA TBA 30 YR 2 رهن عقاري عائلي واحد | ٠٫٠٢ | ١٠٨٫١٥ | ٠٫٠٢٧٥ | ٠٫٣٥٧١ | |||||
| US01F0124606 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٥٩ | ٠٫٨٣٦٨ | ٠٫٨٣٦٨ | ||||||
| US21H0526606 / جيني ماي | ١٫٦٤ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٫٣١٦٣ | ٤٫٦٣٢٦ | |||||
| US21H0606630 / جيني ماي | ٢٫٢٢ | ٣٫١٣٩٩ | ٣٫١٣٩٩ |
