الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٬٢٣٦٬٦٢٥٬٤١٦
المواقع الحالية ١٩٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FAGAX - صندوق فرص النمو لشركة Fidelity Advisor من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٬٢٣٦٬٦٢٥٬٤١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFAGAX - Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع FAGAX - Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A الجديدة O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , and United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
١٬٠٥٣٫٣٩ ١٬٠٥٣٫٦٠ ٤٫١٨٤٥ ٣٫٧٦٨٩
٤٫٨٦ ٢٬٢٣٨٫٠٩ ٨٫٨٨٨٩ ١٫٠٧٦٧
٣٫٦١ ٢٦٠٫٤٥ ١٫٠٣٤٤ ١٫٠٢٣٢
٠٫٨٧ ٢٤٦٫٤٩ ٠٫٩٧٩٠ ٠٫٩٦٧٣
٢٣٫٧٤ ٣٬٢٠٧٫٤٢ ١٢٫٧٣٨٧ ٠٫٧٣٦٨
٠٫١٣ ١٨٣٫٩٣ ٠٫٧٣٠٥ ٠٫٧٣٠٥
٠٫٥٥ ٦٥٨٫٢١ ٢٫٦١٤٢ ٠٫٦١٤٥
٠٫١٤ ١٤٨٫٤٣ ٠٫٥٨٩٥ ٠٫٥٨٩٥
١٫٠٦ ١٧٠٫٧٧ ٠٫٦٧٨٢ ٠٫٥٧٦١
٠٫٣٧ ١٣٠٫٢٦ ٠٫٥١٧٣ ٠٫٥١٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٩٢ ١٬١٨٨٫٢٨ ٤٫٧١٩٤ ؜١٫٠٧٢٠
٠٫١٦ ٢٥٫٦٤ ٠٫١٠١٨ ؜١٫٠٣٣٩
٨٫٩٧ ٦٥٠٫٠٥ ٢٫٥٨١٨ ؜٠٫٨٣١٠
٣٫٩٢ ٤٢٢٫٤٦ ١٫٦٧٧٨ ؜٠٫٥٩٧٠
٠٫١٠ ١٠٣٫٤٩ ٠٫٤١١٠ ؜٠٫٤٩٣٥
٠٫١٣ ٤٦٫٢٧ ٠٫١٨٣٨ ؜٠٫٤٦٢٠
٠٫٥٩ ٦٣٫٨٠ ٠٫٢٥٣٤ ؜٠٫٤٥٣٢
٠٫٠١ ٣٫٣٦ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٤٣٤١
٠٫٩٢ ١٢٠٫٠١ ٠٫٤٧٦٦ ؜٠٫٣٥٨٥
١٫١٦ ٩٧٫٢٠ ٠٫٣٨٦٠ ؜٠٫٣٥٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٢٣٫٧٤ ٠٫٠٠ ٣٬٢٠٧٫٤٢ ٨٫١٧ ١٢٫٧٣٨٧ ٠٫٧٣٦٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٤٫٨٦ ٠٫٠٠ ٢٬٢٣٨٫٠٩ ١٥٫٩٦ ٨٫٨٨٨٩ ١٫٠٧٦٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٢٫٦٢ ٠٫٠٠ ١٬٦٩٥٫٤٤ ؜٣٫١٠ ٦٫٧٣٣٧ ؜٠٫٣٤٨٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٦٫٣١ ٠٫٠٠ ١٬٢٩٣٫٦٦ ؜٣٫٤٢ ٥٫١٣٧٩ ؜٠٫٢٨٤١
AAPL / شركة أبل ٥٫٩٢ ٠٫٠٠ ١٬١٨٨٫٢٨ ؜١٦٫٩٥ ٤٫٧١٩٤ ؜١٫٠٧٢٠
AVGO / شركة برودكوم ٤٫٥٥ ؜١١٫٤٥ ١٬١٠٠٫٨٩ ٧٫٤٨ ٤٫٣٧٢٣ ٠٫٢٢٦٣
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ١٬٠٥٣٫٣٩ ٩٢٦٫٢٢ ١٬٠٥٣٫٦٠ ٩٢٦٫٢٢ ٤٫١٨٤٥ ٣٫٧٦٨٩
GOOG / شركة الأبجدية ٥٫٧٠ ٠٫٠٠ ٩٨٥٫٨٨ ٠٫٣٧ ٣٫٩١٥٦ ؜٠٫٠٦٠٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٥٥ ٨٫٢٢ ٦٥٨٫٢١ ٣٣٫٢٣ ٢٫٦١٤٢ ٠٫٦١٤٥
ROKU / روكو، وشركة ٨٫٩٧ ؜١١٫١٤ ٦٥٠٫٠٥ ؜٢٢٫٩٠ ٢٫٥٨١٨ ؜٠٫٨٣١٠
V / شركة فيزا ١٫٥٤ ٠٫٠٠ ٥٦٤٫١٣ ٠٫٦٨ ٢٫٢٤٠٥ ؜٠٫٠٢٧٤
APP / شركة ابلوفين ١٫٣٥ ٥٫٠٤ ٥٣١٫١٤ ٢٦٫٧٣ ٢٫١٠٩٥ ٠٫٤١٣١
CVNA / شركة كارفانا ١٫٤٤ ؜٢٤٫٥٧ ٤٧١٫٦٣ ٥٫٨٦ ١٫٨٧٣٢ ٠٫٠٦٩٨
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ١٫٨١ ١٢٫٥٩ ٤٣٩٫٢١ ١٫١١ ١٫٧٤٤٤ ؜٠٫٠١٣٨
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٣٫٩٢ ؜٢٫٩٨ ٤٢٢٫٤٦ ؜٢٤٫٨٣ ١٫٦٧٧٨ ؜٠٫٥٩٧٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٢ ٥٫٣٢ ٣٩٠٫٦٤ ١٢٫٧٨ ١٫٥٥١٥ ٠٫١٤٩٤
FLEX / فليكس المحدودة. ٩٫١٨ ؜١١٫٤٩ ٣٨٨٫٢٢ ؜١٫١٨ ١٫٥٤١٩ ؜٠٫٠٤٨٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٢٫٢٥ ٠٫٠٠ ٣٨٥٫٥٧ ٠٫٨٦ ١٫٥٣١٣ ؜٠٫٠١٦١
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٩ ؜٣١٫١٤ ٣٣٥٫٩١ ؜١٣٫٢٣ ١٫٣٣٤١ ؜٠٫٢٣٢٩
BSX / شركة بوسطن العلمية ٢٫٧٤ ؜٩٫١٣ ٢٨٧٫٩٦ ؜٧٫٨٤ ١٫١٤٣٧ ؜٠٫١٢١٠
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٣٫١٤ ؜٢٣٫٩٥ ٢٦٤٫٦١ ؜١٥٫٨٠ ١٫٠٥٠٩ ؜٠٫٢٢١١
KO / شركة كوكا كولا ٣٫٦١ ٩٬٢٣٤٫١١ ٢٦٠٫٤٥ ٩٬٣٥٣٫٥٨ ١٫٠٣٤٤ ١٫٠٢٣٢
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٨٧ ٨٬٣٨١٫٣٧ ٢٤٦٫٤٩ ٨٬٤٧٠٫٦٥ ٠٫٩٧٩٠ ٠٫٩٦٧٣
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ١٫٩٨ ؜١٫٧١ ٢٢٤٫٤٥ ٩٫٨٩ ٠٫٨٩١٤ ٠٫٠٦٤٧
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ١٫٥٨ ٣٣٫٩٨ ٢٠٨٫٢٩ ١٠٧٫٩٢ ٠٫٨٢٧٣ ٠٫٤٢١٨
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٥ ٦٠٫٣٦ ١٩٨٫٠٣ ٧٤٫٨٢ ٠٫٧٨٦٥ ٠٫٣٢٨٠
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٨٧ ١٫٠٧ ١٩٦٫٨٨ ؜٨٫٢٥ ٠٫٧٨١٩ ؜٠٫٠٨٦٦
ORCL / شركة أوراكل ١٫١٨ ؜٢٧٫٢٢ ١٩٤٫٥٥ ؜٢٧٫٤٥ ٠٫٧٧٢٧ ؜٠٫٣١٢٧
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٧٢ ٥٩٫٨٥ ١٨٧٫٥٩ ٦٤٫٠٤ ٠٫٧٤٥٠ ٠٫٢٨٢١
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫١٣ ١٨٣٫٩٣ ٠٫٧٣٠٥ ٠٫٧٣٠٥
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ١٫١٤ ١٧٫٧٥ ١٧٨٫٣٧ ٧٣٫٦٦ ٠٫٧٠٨٤ ٠٫٢٩٢٧
VST / شركة فيسترا ١٫٠٦ ٤٦٣٫٥٩ ١٧٠٫٧٧ ٥٧٧٫٠٨ ٠٫٦٧٨٢ ٠٫٥٧٦١
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ١٫٤٨ ؜٣٣٫٥٥ ١٦٤٫٤٠ ؜٢٦٫٣٢ ٠٫٦٥٢٩ ؜٠٫٢٥٠٢
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫١٤ ١٤٨٫٤٣ ٠٫٥٨٩٥ ٠٫٥٨٩٥
RBLX / شركة روبلوكس ١٫٦٣ ؜٣٫٧٦ ١٤١٫٨٥ ٣١٫٥٤ ٠٫٥٦٣٤ ٠٫١٢٦٩
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٤٥ ؜٤٧٫٦٧ ١٣٧٫٦٥ ؜٣٦٫٠٦ ٠٫٥٤٦٧ ؜٠٫٣٢٤٧
RDDT / رديت، وشركة ١٫٢٠ ٥٢٫١٥ ١٣٥٫٢١ ٥٫٦٦ ٠٫٥٣٧٠ ٠٫٠١٩٠
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٣٧ ١٣٠٫٢٦ ٠٫٥١٧٣ ٠٫٥١٧٣
WMT / شركة وول مارت ١٫٢٧ ٦٧٫٦٧ ١٢٥٫٥٣ ٦٧٫٨٦ ٠٫٤٩٨٦ ٠٫١٩٥٩
T / شركة ايه تي اند تي ٤٫٤٧ ١٢٤٫٢٢ ٠٫٤٩٣٤ ٠٫٤٩٣٤
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ١١٥٫٩٦ ١٢٠٫٢١ ٩٨٫١٩ ٠٫٤٧٧٤ ٠٫٢٣١٩
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٩٢ ؜٣٣٫٥٧ ١٢٠٫٠١ ؜٤١٫٨٤ ٠٫٤٧٦٦ ؜٠٫٣٥٨٥
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٣٥ ١١٤٫٢٠ ٠٫٤٥٣٥ ٠٫٤٥٣٥
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٩٠ ٦٫٠٩ ١٠٦٫٥٠ ٧٫٣١ ٠٫٤٢٣٠ ٠٫٠٢١٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫١٠ ؜٥٧٫٤١ ١٠٣٫٤٩ ؜٥٣٫٦٩ ٠٫٤١١٠ ؜٠٫٤٩٣٥
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٠٣٫٤٧ ٤١٫٩٩ ٠٫٤١١٠ ٠٫١١٦٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٤٦ ٥١٫٨٥ ٩٧٫٩٤ ٦٣٫٩٠ ٠٫٣٨٩٠ ٠٫٠٩٤٤
SBUX / شركة ستاربكس ١٫١٦ ؜٢٦٫٣١ ٩٧٫٢٠ ؜٤٦٫٥٩ ٠٫٣٨٦٠ ؜٠٫٣٥٠٥
SPACE EXPLORATION TECH CORP SER N PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٥ ٩٥٫٠٩ ٠٫٣٧٧٧ ٠٫٣٧٧٧
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٢٤ ؜٤٣٫٠١ ٩١٫٧٢ ؜٤٠٫٦٥ ٠٫٣٦٤٣ ؜٠٫٢٦١٢
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٣١ ٩٦٫٤٥ ٨٤٫٩٠ ١٣٨٫٥٧ ٠٫٣٣٧٢ ٠٫١٩٣١
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٢٧ ١١٫١٠ ٨٢٫٩٤ ٣٧٫١٢ ٠٫٣٢٩٤ ٠٫٠٨٤٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٤٢ ؜٣٧٫٢٩ ٧٧٫٣٣ ؜٤٤٫١٧ ٠٫٣٠٧١ ؜٠٫٢٥٣٥
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٣١ ؜١٤٫٠٥ ٧٦٫٠٠ ؜١٩٫٤١ ٠٫٣٠١٨ ؜٠٫٠٧٩٩
Z / شركة زيلو جروب ١٫٠٩ ؜٢٠٫٦٢ ٧٣٫١٥ ؜٣٠٫٥١ ٠٫٢٩٠٥ ؜٠٫١٣٥٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٩ ؜٨٫٠٨ ٦٨٫٨٢ ؜٢٦٫٣٥ ٠٫٢٧٣٣ ؜٠٫١٠٤٩
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٩ ١١٫٠٨ ٠٫٢٦٤٩ ٠٫٠٢١٨
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٥٩ ؜٦١٫٨٢ ٦٣٫٨٠ ؜٦٣٫٤٥ ٠٫٢٥٣٤ ؜٠٫٤٥٣٢
BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) ٠٫٢٩ ٦١٫٥٥ ٠٫٢٤٤٤ ٠٫٢٤٤٤
PCG / شركة بي جي أند إي ٣٫٣٩ ؜٣٠٫٣٤ ٥٧٫٢٣ ؜٢٩٫٥٥ ٠٫٢٢٧٣ ؜٠٫١٧٣٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٥٥٫٩٢ ١٫٦١ ٠٫٢٢٢١ ؜٠٫٠٠٠٧
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٥١٫٥٤ ٦٧٫٣٦ ٥١٫٥٥ ٦٧٫٣٥ ٠٫٢٠٤٧ ٠٫٠٨٠١
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٥٠٫١٤ ١٨٫٨١ ٠٫١٩٩١ ٠٫٠٢٨٣
PCVX / شركة فاكسسيت ١٫٤٩ ٥٣٫٧٧ ٤٨٫٢٩ ؜٣١٫٥٨ ٠٫١٩١٨ ؜٠٫٠٩٣٩
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٣٣ ٤٧٫٥٨ ٠٫١٨٩٠ ٠٫١٨٩٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫١٣ ؜٧٥٫٤٨ ٤٦٫٢٧ ؜٧١٫٠٠ ٠٫١٨٣٨ ؜٠٫٤٦٢٠
IOT / شركة سامسارا ٠٫٩٨ ؜٣٫١٣ ٤٥٫٥٧ ؜٥٫٤٤ ٠٫١٨١٠ ؜٠٫٠١٤١
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٢٫٤٣ ؜٣٨٫٦٧ ٤٥٫٣١ ؜٤٦٫٧٩ ٠٫١٨٠٠ ؜٠٫١٦٤٧
CYTK / الحركية الخلوية، إنكوربوريتد ١٫٤٣ ١٥٫٠٢ ٤٤٫٢٦ ؜٢٢٫٤٤ ٠٫١٧٥٨ ؜٠٫٠٥٥٢
BETA TECHNOLOGIES INC SER A PC PP / EP (N/A) ٠٫٤٤ ٤١٫٩٦ ٠٫١٦٦٦ ٠٫١٦٦٦
COREWEAVE INC CL A (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) ٠٫٣٨ ٤١٫٧٨ ٠٫١٦٥٩ ٠٫١٦٥٩
SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) ٠٫٢١ ٣٨٫٩٥ ٠٫١٥٤٧ ٠٫١٥٤٧
CIRCLE INTERNET GROUP INC SER E / EC (N/A) ١٫٥٠ ٣٨٫٩٤ ٠٫١٥٤٧ ٠٫١٥٤٧
X.AI HOLDINGS CORP SER B PC PP / EP (N/A) ١٫٠٤ ٣٨٫١٨ ٠٫١٥١٦ ٠٫١٥١٦
EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) ٠٫٠٦ ٣٧٫٨٩ ٠٫١٥٠٥ ٠٫١٥٠٥
SPACE EXPLORATION TECH CORP SER I 0% PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٢ ٣٠٫٤١ ٠٫١٢٠٨ ٠٫١٢٠٨
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫١٠ ٢٧٨٫٥٢ ٣٠٫٤٠ ٢٧٩٫٤٧ ٠٫١٢٠٨ ٠٫٠٨٨٣
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٨٫٧٨ ٧٫٤٠ ٠٫١١٤٣ ٠٫٠٠٥٨
NUVL / نوفالنت، وشركة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٢٨٫٣٦ ؜٠٫٤٩ ٠٫١١٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٢٨ ؜٥٠٫٠٤ ٢٦٫٦٠ ؜٤٩٫٦٠ ٠٫١٠٥٦ ؜٠٫١٠٨٠
VKTX / فايكنغ ثيرابيوتيكس، Inc. ٠٫٩٧ ٠٫٠٠ ٢٦٫٠٢ ؜٧٫١٧ ٠٫١٠٣٤ ؜٠٫٠١٠١
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٣٣ ٢٥٫٩٩ ٠٫١٠٣٢ ٠٫١٠٣٢
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫١٢ ٢٥٫٨٢ ٠٫١٠٢٥ ٠٫١٠٢٥
FI / شركة فيسيرف ٠٫١٦ ؜٨٦٫٧٧ ٢٥٫٦٤ ؜٩٠٫٨٦ ٠٫١٠١٨ ؜١٫٠٣٣٩
SSNT / شركة سيلفر صن تكنولوجيز ١٫٥٠ ٢٥٫٤٣ ٠٫١٠١٠ ٠٫١٠١٠
ALAB / شركة أستيرا لابز ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢٥٫٤١ ٢٢٫٠٢ ٠٫١٠٠٩ ٠٫٠١٦٦
REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) ٠٫٠٣ ٢٥٫٢١ ٠٫١٠٠١ ٠٫١٠٠١
STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) ٦٫٩٩ ٢٤٫٣٩ ٠٫٠٩٦٩ ٠٫٠٩٦٩
JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) ١٩٫٠٩ ٢٣٫٢٩ ٠٫٠٩٢٥ ٠٫٠٩٢٥
ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) ٠٫٥٦ ٢٢٫٧٣ ٠٫٠٩٠٣ ٠٫٠٩٠٣
MNTN INC (180 DAY LOCK UP) / EC (N/A) ٠٫٩٠ ٢٢٫٦٢ ٠٫٠٨٩٨ ٠٫٠٨٩٨
X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) ٠٫٥٦ ٢٠٫٤٦ ٠٫٠٨١٣ ٠٫٠٨١٣
MEESHO INC SER F PC PP / EP (N/A) ٠٫٢٥ ١٩٫٥١ ٠٫٠٧٧٥ ٠٫٠٧٧٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١٩ ١٩٫٣٠ ٠٫٠٧٦٧ ٠٫٠٧٦٧
NEUTRON HOLDINGS INC CONV PIK STEP 10/29/2026 P/P / DBT (N/A) ١٩٫١٧ ٠٫٠٧٦١ ٠٫٠٧٦١
PINE LABS PVT LTD SER 1 PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٤ ١٨٫٧١ ٠٫٠٧٤٣ ٠٫٠٧٤٣
DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) ٠٫١٨ ١٨٫٦٣ ٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠٧٤٠
MOLOCO INC SERIES A PC PP / EP (N/A) ٠٫٢٧ ١٧٫٧٣ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٧٠٤
DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) ٠٫٦٧ ١٦٫٧٣ ٠٫٠٦٦٤ ٠٫٠٦٦٤
RAPYD FINANCIAL NETWORK 2016 LTD PP / EC (N/A) ٠٫٣٤ ١٣٫٨٨ ٠٫٠٥٥١ ٠٫٠٥٥١
GPCR / شركة Structure Therapeutics Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٢ ١٣٥٫٣٥ ١٣٫٤٧ ١١٥٫٦٤ ٠٫٠٥٣٥ ٠٫٠٢٨٢
BOMBAS LLC PP / EC (N/A) ٥٫٠٩ ١٢٫٤١ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٤٩٣
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١١٫٠٢ ٤٫٠٠ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٠٠٩
LENSKART SOLUTIONS PVT LTD P/P / EC (INE956O01016) ٢٫٩٧ ٠٫٠٠ ١٠٫١٦ ١٦٫٠٣ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٠٤٩
WIX / ويكس.كوم المحدودة. ٠٫٠٦ ؜٦٣٫٦٣ ٩٫١٠ ؜٧٣٫٠٠ ٠٫٠٣٦١ ؜٠٫١٠٠٣
CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC SERIES D PC PP / EP (N/A) ٠٫٢٨ ٨٫٩١ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
OURA HEALTH OY SER D PC PP / EP (N/A) ٠٫٣٢ ٨٫٨٥ ٠٫٠٣٥٢ ٠٫٠٣٥٢
RUNWAY AI INC SER D PC PP / EP (N/A) ٠٫٧٤ ٨٫٥٩ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٣٤١
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS C PP / EC (N/A) ٠٫٠٥ ٨٫٥٣ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠٣٣٩
WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) ٠٫١٠ ٨٫٥٠ ٠٫٠٣٣٧ ٠٫٠٣٣٧
CRWV / شركة كور ويف ٠٫٠٧ ٨٫٣٣ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٣٣١
PINE LABS PVT LTD TOTAL COMMON EQUITY PP / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٧٫٨٣ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٣١١
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫١٠ ٧٫٧٨ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٣٠٩
BLINK HEALTH INC SER C PC PP / EP (N/A) ٠٫٢٣ ٧٫٧٦ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٣٠٨
PINE LABS PVT LTD SER C PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٢ ٧٫٦٥ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٣٠٤
SIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PP / EP (N/A) ١٫٢٠ ٧٫٠٢ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٢٧٩
SKYRYSE INC SER B PC PP / EP (N/A) ٠٫٢٤ ٦٫٧٤ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٢٦٨
ZIPLINE INTERNATIONAL INC SER G PC PP / EP (N/A) ٠٫١٩ ٦٫٥٦ ٠٫٠٢٦١ ٠٫٠٢٦١
OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) ٤٫٠٣ ٥٫٩٣ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٢٣٦
STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) ٠٫١٧ ٥٫٨٦ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٢٣٣
ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) ٠٫١٤ ٥٫٨٦ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٢٣٣
ALEDADE INC SER E1 PC PP / EP (N/A) ٠٫١٥ ٥٫٤٣ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٢١٦
PINE LABS PVT LTD SER B PC PP / EP (N/A) ٠٫٠١ ٥٫٠٩ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
MEESHO INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٧ ٤٫٩٩ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠١٩٨
PINE LABS PVT LTD SER A PC PP / EP (N/A) ٠٫٠١ ٤٫٦٨ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠١٨٦
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٦ ٤٫٥٧ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠١٨١
ANTHROPIC PBC SERIES D PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٧ ٤٫٤٤ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠١٧٦
PINE LABS PVT LTD SER B2 PC PP / EP (N/A) ٠٫٠١ ٤٫١٢ ٠٫٠١٦٣ ٠٫٠١٦٣
CANVA INC CL A / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٤٫٠٨ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠١٦٢
CIRCLE INTERNET GROUP INC SER F / EC (N/A) ٠٫١٦ ٤٫٠٥ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠١٦١
VAST DATA LTD SER A-2 PC PP / EP (N/A) ٠٫١٥ ٣٫٣٦ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠١٣٤
WAYMO LLC SER A2 0% PC PERP P/P / EP (N/A) ٠٫٠٥ ٣٫٣٦ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠١٣٣
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠١ ؜٩٤٫٤٤ ٣٫٣٦ ؜٩٦٫٣٠ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٤٣٤١
GUPSHUP INC 0% PC PERP PP / EP (N/A) ٠٫٥١ ٣٫٣٣ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣٢
DATABRICKS INC SER H PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣٢
BETA TECHNOLOGIES INC SER C 6% PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٣ ٣٫٢٦ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠١٣٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ١٦٫٣٠ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠٠١٦
XSIGHT LABS LTD SER E PC PP / EP (N/A) ٠٫٤٠ ٣٫١٦ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠١٢٦
FAGO THRIVE HOLDINGS LLC PP / EC (N/A) ٠٫٧٦ ٣٫١٣ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠١٢٤
LYTE AI INC SER B PC PP / EP (N/A) ٠٫٢٩ ٣٫١٢ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠١٢٤
VAST DATA LTD SER A-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫١٣ ٢٫٩٢ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠١١٦
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٧٩ ٩٫٤٠ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٠٨
DATABRICKS INC SER J PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٣ ٢٫٦٨ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠١٠٧
VAST DATA LTD SER B PC PP / EP (N/A) ٠٫١٢ ٢٫٦٨ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠١٠٦
GOBRANDS INC SER G PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٧ ٢٫٦٥ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠١٠٥
STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) ٠٫٠٧ ٢٫٦١ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠١٠٤
VAST DATA LTD SER E PC PP / EP (N/A) ٠٫١٢ ٢٫٥٦ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
ENEVATE CORPORATION SER E PC PP / EP (N/A) ٧٫٨٧ ٢٫٤٤ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫١١ ٢٫٤١ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٩٦
BLINK HEALTH INC A-1 PP / EC (N/A) ٠٫٠٧ ٢٫٤٠ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٩٥
NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 05/22/2027 PP / DBT (N/A) ٢٫٣٧ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫١٤ ٢٫٢٨ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٩١
ANTHROPIC PBC SERIES E PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٣ ٢٫٠٧ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
PINE LABS PVT LTD SER D PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٦٩
YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) ٠٫٣٨ ١٫٧٢ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
CELLINK CORP SER D PC PP / EP (N/A) ٠٫٣٨ ١٫٦٧ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
BLINK HEALTH INC SER D PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٥ ١٫٦٦ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
PINE LABS PVT LTD SER C1 PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٠ ١٫٦١ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
COREWEAVE INC CL A PUT RIGHT SHARES (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) ٠٫٠١ ١٫٤٨ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
XSIGHT LABS LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫١٨ ١٫٤٧ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
SIMA TECHNOLOGIES INC CONV 10% 12/31/2027 P/P / EP (N/A) ١٫٤٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
MEESHO INC SER E-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٢ ١٫٣٤ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
VAST DATA LTD SER A PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٥ ١٫١٩ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
SIMA TECHNOLOGIES INC SER B-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫١٧ ١٫١٩ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER E 0% PC PP / EP (N/A) ٠٫٣٤ ٠٫٩٧ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
TAALAS INC SER B PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٩٣ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
Rapyd Financial Network (2016) Ltd Convertible Preferred Stock SER F PP / EP (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٩٣ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) ٠٫٥٠ ٠٫٨٤ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
MEESHO INC SER E PC PP / EP (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٧٦ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
JUUL LABS INC PC SER C P/P / EP (N/A) ٠٫٥٧ ٠٫٦٩ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 06/12/2027 PP / DBT (N/A) ٠٫٦٥ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٥٧ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) ٠٫١٤ ٠٫٥٣ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
NEUTRON HOLDINGS INC SER 1-C PC PP / EP (N/A) ٦٫٤٨ ٠٫٤١ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
RAD POWER BIKES INC CONV 8% 12/31/2025 P/P / EP (N/A) ٠٫٣٤ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
RIVN / شركة ريفيان للسيارات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٢٫٧٦ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٢
DATABRICKS INC SER I PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
ENEVATE CORPORATION CONV 6% PERP P/P / EP (N/A) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
RAD POWER BIKES INC SER D PC PP / EP (N/A) ٠٫٤٢ ٠٫١٥ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
Rapyd Financial Network (2016) Ltd Warrant / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
RAD POWER BIKES INC WT 10/06/2033 PP / EC (N/A) ٠٫٤٥ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
ENEVATE CORPORATION CONV 10% 05/12/2025 P/P / DBT (N/A) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
VAST DATA LTD SER C PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
RAD POWER BIKES INC SER C PC PP / EP (N/A) ٠٫٢٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
RAD POWER BIKES INC PP / EC (N/A) ٠٫٣٨ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
NEUTRON HOLDINGS INC PP / EC (N/A) ٠٫٤٧ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
RELATIVITY SPACE INC / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
RAD POWER BIKES INC SER A PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JUUL LABS INC PC SER D P/P / EP (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JUUL LABS INC CLASS B / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XSIGHT LABS LTD WT 12/30/31 PP / EC (N/A) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SONDER HLDS INC VWAP STAGE 1 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $13 SD 7/18/22 / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SONDER HLDS INC VWAP STAGE 2 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $15.5 STARTING 7/18/22 / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨٠٠
CRDO / مجموعة كريدو تكنولوجي القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٨
SNDK / شركة سانديسك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٨
SONDER HLDS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $23 SD 7/18/22 / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SONDER HLDS INC VWAP STAGE 3 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $18 SD 7/18/22 / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SONDER HDLS INC VWAP STAGE 4 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $20.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SONDER HOLDINGS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $25.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XSIGHT LABS LTD WT 01/11/34 PP / EC (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠