الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٣٬٩٢٧٬٠٠٠
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة فيروكس كابيتال مانجمنت إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٣٬٩٢٧٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFerox Capital Management LP هي Servicenow Inc Bond (US:US81762PAC68) , Twitter Inc Bond (US:US90184LAF94) , Palo Alto Networks Inc Bond (US:US697435AD78) , The Priceline Group Inc. Bond (US:US741503AS58) , and Workday, Inc. Bond (US:US98138HAD35) . تشمل مواقع Ferox Capital Management LP الجديدة Servicenow Inc Bond (US:US81762PAC68) , Twitter Inc Bond (US:US90184LAF94) , Palo Alto Networks Inc Bond (US:US697435AD78) , The Priceline Group Inc. Bond (US:US741503AS58) , and Workday, Inc. Bond (US:US98138HAD35) .

فيروكس كابيتال مانجمنت إل بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٩٥ ٤٫٨٥٢٢ ٤٫٨٥٢٢
٩٫١٦ ٥٫٥٩٠٩ ٣٫٥٠٢٤
٥٫٢٠ ٣٫١٧٠٩ ٢٫٨٥٣٦
١٣٫٥٩ ٨٫٢٩٢٧ ٢٫٧٦٤٥
٥٫٢٨ ٣٫٢٢١٦ ٢٫٤١١٩
٤٫٨٠ ٢٫٩٢٨٧ ٢٫٤١١٨
٤٫٢٣ ٢٫٥٨٠٤ ٢٫١٨٤٩
١٠٫٦٨ ٦٫٥١٢٧ ٢٫٠٢٣٠
٢٫٣٨ ١٫٤٥٣١ ١٫٤٥٣١
٢٫٧٩ ١٫٧٠٣٢ ١٫٤١٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٦١ ٦٫٤٧٢٤ ؜٦٫٤٠٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٤١٧٦
١٫٠٣ ٠٫٦٢٩٥ ؜٢٫٠١٧٤
٩٫٧٩ ٥٫٩٧١٠ ؜١٫٦٩١٠
٠٫٣٦ ٠٫٢١٩٦ ؜١٫١٩٦٧
٢٫١٧ ١٫٣٢٥٦ ؜٠٫٦٩٥٧
٠٫٦٩ ٠٫٤١٩٧ ؜٠٫٦١٦٧
٤٫٢٩ ٢٫٦١٥٢ ؜٠٫٥٣٩٨
١٫٢٦ ٠٫٧٧١٧ ؜٠٫٣٧٦٨
٠٫٥٢ ٠٫٣١٦٦ ؜٠٫٢٢٣٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-05-13 لفترة التقرير 2020-03-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US81762PAC68 / سيرفيس ناو إنك بوند ٢٣٫٩٦ ؜٢٩٫٢٣ ١٤٫٦١٨٧ ٠٫٢٩٣٢
US90184LAF94 / تويتر شركة السندات ١٣٫٥٩ ٤٫٠٣ ٨٫٢٩٢٧ ٢٫٧٦٤٥
US697435AD78 / بالو ألتو نتوركس إنك بوند ١٠٫٦٨ ٠٫٥٩ ٦٫٥١٢٧ ٢٫٠٢٣٠
US741503AS58 / سندات مجموعة بريسلاين ١٠٫٦١ ؜٦٥٫١٣ ٦٫٤٧٢٤ ؜٦٫٤٠٠٩
US98138HAD35 / يوم العمل، وشركة بوند ٩٫٧٩ ؜٤٥٫٩٦ ٥٫٩٧١٠ ؜١٫٦٩١٠
US531229AB89 / سند شركة ليبرتي ميديا ٩٫١٦ ٨٥٫٦٤ ٥٫٥٩٠٩ ٣٫٥٠٢٤
US65366HAB96 / شركة لطيفة سيس بوند ٩٫٠٦ ؜٢١٫١١ ٥٫٥٢٥٠ ٠٫٦٦٨٦
US34959JAK43 / التحويل ملحوظة ٧٫٩٥ ٤٫٨٥٢٢ ٤٫٨٥٢٢
US848637AC82 / شركة سبلانك بوند ٧٫٢٢ ؜١٤٫٠٥ ٤٫٤٠٥٦ ٠٫٨٥٠٩
US98138HAF82 / يوم العمل، وشركة بوند ٥٫٢٨ ١٧٥٫٩١ ٣٫٢٢١٦ ٢٫٤١١٩
US682189AK12 / على شركة أشباه الموصلات 1٪ سندات مستحقة في 2020-12-01 ٥٫٢٠ ٥٩٣٫٠٧ ٣٫١٧٠٩ ٢٫٨٥٣٦
US852234AD56 / سكوير إنك بوند ٤٫٨٠ ٢٩٢٫٨٨ ٢٫٩٢٨٧ ٢٫٤١١٨
US04010LAW37 / آريس كاب كورب بوند ٤٫٢٩ ؜٤٢٫٥٢ ٢٫٦١٥٢ ؜٠٫٥٣٩٨
US826919AB88 / شركة مختبرات السيليكون بوند ٤٫٢٣ ٣٥٢٫٤١ ٢٫٥٨٠٤ ٢٫١٨٤٩
US16411RAG48 / تشينير للطاقة، وشركة بوند ٣٫٩٧ ؜١٨٫٩٣ ٢٫٤٢٤٢ ٠٫٣٥٠٥
US595017AF11 / شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة بوند ٣٫٥٨ ؜٢٢٫٦٩ ٢٫١٨٥١ ٠٫٢٢٥٢
US40171VAA89 / سندات شركة Guidewire Software Inc ٢٫٨٠ ١٣٧٫٨٤ ١٫٧٠٦٢ ١٫٢٠٨٨
US92940WAB54 / سندات Wix Com المحدودة ٢٫٧٩ ٣١٠٫٥٩ ١٫٧٠٣٢ ١٫٤١٥٥
US252131AF44 / شركة ديسكوم بوند ٢٫٧٣ ٢٤٫٢٤ ١٫٦٦٦٦ ٠٫٧٣٦٣
US852234AB90 / سكوير إنك بوند ٢٫٣٨ ١٫٤٥٣١ ١٫٤٥٣١
US530715AN13 / ليبرتي ميديا، سندات 3.5%، مستحقة في 15/1/2031 ٢٫١٧ ؜٥٤٫٥٢ ١٫٣٢٥٦ ؜٠٫٦٩٥٧
US45772FAB31 / شركة انفي سندات ٢٫٠١ ٧٫٢٥ ١٫٢٢٧٤ ٠٫٤٣٣٨
US452327AK54 / شركة إلومينا بوند ١٫٩٣ ١٫١٧٨٠ ١٫١٧٨٠
US670704AG01 / NuVasive، Inc. بوند ١٫٦٨ ٥٧٫٨٣ ١٫٠٢٧٣ ٠٫٥٧٥٩
US76680RAD98 / RingCentral، Inc. بوند ١٫٥٤ ٠٫٩٤٢٥ ٠٫٩٤٢٥
US538034AQ25 / ترفيه الأمة الحية في بوند ١٫٤٥ ١٨٫٧٢ ٠٫٨٨٥٨ ٠٫٣٦٨٤
US007800AB12 / سندات شركة Aerojet Rocketdyne Hldgs Inc ١٫٢٦ ؜٥٣٫٤١ ٠٫٧٧١٧ ؜٠٫٣٧٦٨
US60879BAB36 / مومو إنك بوند ١٫٠٩ ٠٫٦٦٤٣ ٠٫٦٦٤٣
US98954MAB72 / Zillow Group Inc بوند ١٫٠٣ ؜٨٥٫٣٢ ٠٫٦٢٩٥ ؜٢٫٠١٧٤
US00971TAJ07 / شركة أكاماي تكنولوجيز بوند ٠٫٩٧ ٠٫٥٩٤٢ ٠٫٥٩٤٢
US452327AH26 / شركة إلومينا بوند ٠٫٩٧ ٣٩٫٨٣ ٠٫٥٩١١ ٠٫٢٩٨٠
US256163AB24 / DOCUSIGN INC DBT ٠٫٩٤ ؜١٦٫٠٩ ٠٫٥٧٢٨ ٠٫٠٩٩٤
US67020YAG52 / Nuance Communications, Inc. سندات بنسبة 1.50% تستحق في 11/1/2035 ٠٫٨٥ ٠٫٤٧ ٠٫٥١٧٣ ٠٫١٦٠٣
US893830BJ77 / جهاز 0.5 1/30/23 بوند ٠٫٦٩ ؜٧١٫٩٢ ٠٫٤١٩٧ ؜٠٫٦١٦٧
US741503AX44 / سندات مجموعة بريسلاين ٠٫٥٢ ؜٥٩٫٣٦ ٠٫٣١٦٦ ؜٠٫٢٢٣٦
US98936JAB70 / Zendesk، Inc. بوند ٠٫٣٦ ؜٨٫٦١ ٠٫٢٢٠٢ ٠٫٠٧١٥
US48123VAC63 / j2 العالمية، وشركة السندات ٠٫٣٦ ؜٨٩٫٢٥ ٠٫٢١٩٦ ؜١٫١٩٦٧
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤١٧٦