الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤١٥٬١٥٨٬٨٠١
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FAMFX - مستثمر صندوق FAM ذو رأس المال الصغير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤١٥٬١٥٨٬٨٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFAMFX - FAM Small Cap Fund Investor هي ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , Dutch Bros Inc. (US:BROS) , Colliers International Group Inc. (US:CIGI) , and Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) . تشمل مواقع FAMFX - FAM Small Cap Fund Investor الجديدة Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٦ ١٥٫٦١ ٣٫٧٥٦١ ١٫٢٣٧٧
٠٫٤٩ ١٦٫٠٣ ٣٫٨٥٦٣ ١٫٠٢٢٦
٠٫٧٤ ١٥٫١٦ ٣٫٦٤٦٦ ٠٫٥٥٨٠
٠٫٤٣ ١٨٫٠٧ ٤٫٣٤٦٧ ٠٫٤٥٧٢
٠٫٣٣ ٢٢٫٧٢ ٥٫٤٦٥٧ ٠٫٣٨٩٠
٠٫١١ ٨٫٢٧ ١٫٩٨٨٧ ٠٫٣٨٤٧
٠٫٥٥ ١٣٫٨٤ ٣٫٣٢٩٨ ٠٫٣٥٤٧
٠٫١٧ ٢١٫٨٦ ٥٫٢٥٨٦ ٠٫٢٣٢٦
٠٫٣١ ١٢٫١٦ ٢٫٩٢٥٩ ٠٫١٤٥١
٠٫٠٨ ١٣٫٨٢ ٣٫٣٢٤٢ ٠٫٠٧٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٧ ١١٫٤٢ ٢٫٧٤٨٢ ؜٠٫٩٦٥٦
٠٫٠٢ ١١٫٠٣ ٢٫٦٥٣٧ ؜٠٫٧٩٥٦
٠٫٦٣ ٢٧٫٧٨ ٦٫٦٨٣٧ ؜٠٫٧٢٧٩
٠٫٣٥ ٢٥٫٢١ ٦٫٠٦٤٨ ؜٠٫٥٣٤٣
٠٫١٤ ١٠٫٤٢ ٢٫٥٠٦٠ ؜٠٫٢٩٠٧
٠٫١٢ ١٤٫٦٤ ٣٫٥٢٠٨ ؜٠٫٢٦٩٠
٠٫١٠ ٩٫٣٨ ٢٫٢٥٦٠ ؜٠٫١٧١٥
٠٫٧٢ ١٠٫٠٨ ٢٫٤٢٥٧ ؜٠٫١٦٥٣
٠٫٢٩ ١٢٫٤٧ ٣٫٠٠٠٥ ؜٠٫١٥٨٧
٠٫٠٨ ١٠٫٤٥ ٢٫٥١٣٨ ؜٠٫١٤٣٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة ٠٫٦٣ ٠٫٠٠ ٢٧٫٧٨ ؜٧٫٢٤ ٦٫٦٨٣٧ ؜٠٫٧٢٧٩
CBZ / شركة سي بي يز ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٢٥٫٢١ ؜٥٫٤٧ ٦٫٠٦٤٨ ؜٠٫٥٣٤٣
BROS / شركة هولندية بروس ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٢ ١٠٫٧٤ ٥٫٤٦٥٧ ٠٫٣٨٩٠
CIGI / شركة مجموعة كوليرز الدولية ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢١٫٨٦ ٧٫٦٢ ٥٫٢٥٨٦ ٠٫٢٣٢٦
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢٠٫٣٣ ٤٫١٢ ٤٫٨٨٩٨ ٠٫٠٥٩٣
BIPC / شركة بروكفيلد للبنية التحتية ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ١٨٫٠٧ ١٤٫٩٥ ٤٫٣٤٦٧ ٠٫٤٥٧٢
TRRSF / مجموعة تريسورا المحدودة ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ١٦٫٠٣ ٣٩٫٩٨ ٣٫٨٥٦٣ ١٫٠٢٢٦
FTDR / فرونت دور، وشركة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٥٫٦١ ٥٣٫٤١ ٣٫٧٥٦١ ١٫٢٣٧٧
OSW / وان سباوورلد القابضة المحدودة ٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ١٥٫١٦ ٢١٫٤٤ ٣٫٦٤٦٦ ٠٫٥٥٨٠
CHH / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٤٫٦٤ ؜٤٫٤٥ ٣٫٥٢٠٨ ؜٠٫٢٦٩٠
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٤٫٤٢ ٠٫٨٥ ٣٫٤٦٨٩ ؜٠٫٠٦٨٩
SITE / شركة SiteOne Landscape Supply, Inc. ٠٫١٢ ٢٫٩٩ ١٤٫٠٨ ٢٫٥٦ ٣٫٣٨٧٧ ؜٠٫٠٠٩٧
DFH / دريم فايندرز هومز، Inc. ٠٫٥٥ ٣٫٣٥ ١٣٫٨٤ ١٥٫١٢ ٣٫٣٢٩٨ ٠٫٣٥٤٧
FSV / شركة الخدمة الأولى ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٣٫٨٢ ٥٫٢٢ ٣٫٣٢٤٢ ٠٫٠٧٤٨
SPSC / شركة اس بي اس للتجارة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٦ ٢٫٥٣ ٣٫٠٩٣٣ ؜٠٫٠٠٩٨
BWIN / مجموعة بالدوين للتأمين، وشركة ٠٫٢٩ ١٫٩٨ ١٢٫٤٧ ؜٢٫٣٠ ٣٫٠٠٠٥ ؜٠٫١٥٨٧
AIF / مجموعة ألتوس المحدودة ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ١٢٫١٦ ٨٫٢٢ ٢٫٩٢٥٩ ٠٫١٤٥١
HOMB / الصفحة الرئيسية Bancshares, Inc. (كونواي، أركنساس) ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ١١٫٧٣ ٠٫٦٧ ٢٫٨٢١٦ ؜٠٫٠٦١٣
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٦٧ ؜١١٫٩٧ ١١٫٤٢ ؜٢٣٫٨٨ ٢٫٧٤٨٢ ؜٠٫٩٦٥٦
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١١٫٠٣ ؜٢٠٫٨٧ ٢٫٦٥٣٧ ؜٠٫٧٩٥٦
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ١١٫٠٠ ٠٫١٧ ٢٫٦٤٦٦ ؜٠٫٠٧٠٨
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٨ ٥٫١٣ ١٠٫٤٥ ؜٢٫٧٠ ٢٫٥١٣٨ ؜٠٫١٤٣٥
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٢ ؜٧٫٨٣ ٢٫٥٠٦٠ ؜٠٫٢٩٠٧
ESAB / شركة إيساب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٥ ٣٫٤٨ ٢٫٤٩٠٢ ٠٫٠١٤٩
DSGX / مجموعة أنظمة ديكارت ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٩ ٠٫٨١ ٢٫٤٧٤٥ ؜٠٫٠٥٠٣
BOC / شركة بوسطن أوماها ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٨ ؜٣٫٧١ ٢٫٤٢٥٧ ؜٠٫١٦٥٣
CASS / شركة كاس لأنظمة المعلومات ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٩٫٦٧ ٠٫٤٦ ٢٫٣٢٧٢ ؜٠٫٠٥٥٥
FELE / شركة فرانكلين للكهرباء ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٩٫٣٨ ؜٤٫٤١ ٢٫٢٥٦٠ ؜٠٫١٧١٥
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫١١ ٣٥٫١٠ ٨٫٢٧ ٢٧٫٥٢ ١٫٩٨٨٧ ٠٫٣٨٤٧