الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٧٨٬٩٥٩٬٨٢٥
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FAMEX - فئة المستثمرين لصندوق توزيع الأرباح FAM عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٧٨٬٩٥٩٬٨٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Class هي Trane Technologies plc (US:TT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) . تشمل مواقع FAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Class الجديدة Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٧٠٫٠٦ ٨٫٩٩٨٦ ١٫٤٧٤٤
٠٫٣٢ ٢٢٫٥٩ ٢٫٩٠١٣ ١٫١٩٦٥
٠٫١٧ ٤٣٫١٣ ٥٫٥٤٠٢ ٠٫٧٥٨٢
٠٫١٥ ١٤٫٨٦ ١٫٩٠٨٩ ٠٫٥٦٦٧
٠٫٠٥ ٣٫٩٠ ٠٫٥٠١٢ ٠٫٥٠١٢
٣٣٫٧١ ٤٫٣٣٠٣ ٠٫٤٥٧١
٠٫٠٧ ١١٫٩١ ١٫٥٢٩٥ ٠٫٤٢٩٩
٠٫٠٦ ٣٠٫٨٥ ٣٫٩٦٢١ ٠٫٣٠٨٩
٠٫٠٨ ٢٣٫٧١ ٣٫٠٤٥٥ ٠٫١٩٩٨
٠٫١٠ ٢٦٫٨٢ ٣٫٤٤٤٨ ٠٫١٨٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٢٥٫٣٧ ٣٫٢٥٨٨ ؜١٫٢٧٥١
٠٫١٨ ٥٧٫٧٣ ٧٫٤١٥٣ ؜١٫٠٥٠٧
٠٫٢٣ ٣٢٫٩٢ ٤٫٢٢٨٧ ؜٠٫٥١٩٣
٠٫٢٩ ٢٣٫٠٥ ٢٫٩٦٠٠ ؜٠٫٤٣٨٩
٠٫١٧ ٤٠٫٩٣ ٥٫٢٥٦٦ ؜٠٫٢٩٥١
٠٫١٤ ٢٣٫٧٣ ٣٫٠٤٨٠ ؜٠٫٢٧٧٩
٠٫٠٥ ١٣٫٧٦ ١٫٧٦٧٤ ؜٠٫٢٧٦١
٠٫٢٣ ٢٩٫٨٤ ٣٫٨٣٢٤ ؜٠٫٢٣١٣
٠٫١٢ ٢١٫٩٤ ٢٫٨١٨٦ ؜٠٫٢٠٥٥
٠٫٠٤ ١٥٫٧٢ ٢٫٠١٩٣ ؜٠٫١٩٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫١٦ ؜٢٫٤٨ ٧٠٫٠٦ ٢٦٫٦١ ٨٫٩٩٨٦ ١٫٤٧٤٤
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٥٧٫٧٣ ؜٧٫٢٨ ٧٫٤١٥٣ ؜١٫٠٥٠٧
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٤٣٫١٣ ٢٢٫٦٥ ٥٫٥٤٠٢ ٠٫٧٥٨٢
SYK / شركة سترايكر ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٤٢٫٣٣ ٦٫٢٨ ٥٫٤٣٧٢ ٠٫٠٢١٤
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٤٠٫٩٣ ٠٫٢٤ ٥٫٢٥٦٦ ؜٠٫٢٩٥١
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٧٫٧٠ ١٫٨٤ ٤٫٨٤٢٧ ؜٠٫١٩١٤
CTAS / شركة سينتاس ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٣٥٫٤٧ ٨٫٤٤ ٤٫٥٥٥٢ ٠٫١٠٨٢
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٣٣٫٧١ ١٨٫٣٦ ٤٫٣٣٠٣ ٠٫٤٥٧١
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٣٢٫٩٢ ؜٥٫٧٢ ٤٫٢٢٨٧ ؜٠٫٥١٩٣
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٠٫٨٥ ١٤٫٨١ ٣٫٩٦٢١ ٠٫٣٠٨٩
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٩٫٨٤ ؜٠٫١٧ ٣٫٨٣٢٤ ؜٠٫٢٣١٣
FAST / شركة فاستنال ٠٫٧٠ ١٠٠٫٠٠ ٢٩٫٣٢ ٨٫٣٢ ٣٫٧٦٥٣ ٠٫٠٨٥٣
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٨٫٠٣ ٥٫٩٨ ٣٫٦٠٠٦ ٠٫٠٠٤٣
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٦٫٨٢ ١١٫٨٠ ٣٫٤٤٤٨ ٠٫١٨٢٨
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫١٤ ؜٣١٫٧٢ ٢٥٫٣٧ ؜٢٣٫٩١ ٣٫٢٥٨٨ ؜١٫٢٧٥١
IEX / شركة آيدكس ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٣٫٧٣ ؜٢٫٩٨ ٣٫٠٤٨٠ ؜٠٫٢٧٧٩
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٨ ٨٫٢٥ ٢٣٫٧١ ١٣٫٣٠ ٣٫٠٤٥٥ ٠٫١٩٩٨
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢٣٫٠٥ ؜٧٫٨١ ٢٫٩٦٠٠ ؜٠٫٤٣٨٩
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٣٢ ٢٣٫٩٤ ٢٢٫٥٩ ٨٠٫١٦ ٢٫٩٠١٣ ١٫١٩٦٥
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢١٫٩٤ ؜١٫٣٣ ٢٫٨١٨٦ ؜٠٫٢٠٥٥
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٤ ١١٫٢٥ ١٥٫٧٢ ؜٣٫٣٤ ٢٫٠١٩٣ ؜٠٫١٩٢٣
APH / شركة امفينول ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٤٫٨٦ ٥٠٫٥٦ ١٫٩٠٨٩ ٠٫٥٦٦٧
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٤٫٢٨ ؜٣٫٨٦ ١٫٨٣٤٧ ؜٠٫١٨٥٥
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٨ ٨٫٢٥ ١٤٫٢٨ ٦٫٧٣ ١٫٨٣٣٦ ٠٫٠١٤٩
POOL / شركة بول ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٣٫٧٦ ؜٨٫٤٤ ١٫٧٦٧٤ ؜٠٫٢٧٦١
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٧ ٣٢٫١٥ ١١٫٩١ ٤٧٫٢٧ ١٫٥٢٩٥ ٠٫٤٢٩٩
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١١٫٠٠ ٠٫٨٨ ١٫٤١٢٧ ؜٠٫٠٦٩٨
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٥ ٣٫٩٠ ٠٫٥٠١٢ ٠٫٥٠١٢