الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٨٠٣٬٤٧٨٬٩٠٧
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FAMVX - فئة مستثمري صندوق قيمة FAM عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٠٣٬٤٧٨٬٩٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFAMVX - FAM Value Fund Investor Class هي Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , and CDW Corporation (US:CDW) . تشمل مواقع FAMVX - FAM Value Fund Investor Class الجديدة Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٧ ١١٥٫٩٩ ٦٫٤٣٤٧ ٢٫٠٨٠٩
١٫٥٩ ٩٨٫٤٥ ٥٫٤٦١٥ ٠٫٦٣١٤
٠٫٠١ ٦٥٫٧١ ٣٫٦٤٥١ ٠٫٦١٧٧
٠٫٢٩ ٦٨٫٦٩ ٣٫٨١٠٨ ٠٫٥٤٧٢
٠٫١٧ ٣١٫٣٦ ١٫٧٣٩٥ ٠٫٤٢٣٩
٠٫٥٦ ٩٩٫٦٩ ٥٫٥٣٠٢ ٠٫٣٥٠٨
٠٫٣٠ ٧٧٫٧١ ٤٫٣١٠٧ ٠٫٢٨٦٤
٠٫٢٦ ١٨٫٢٢ ١٫٠١٠٥ ٠٫٢٨٥٠
٠٫٣٨ ٦٢٫٨٨ ٣٫٤٨٨٥ ٠٫٢٧٣٠
٠٫١٩ ٥٧٫٥١ ٣٫١٩٠٥ ٠٫٢٥٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٤٫٩٩ ٢٫٤٩٥٧ ؜١٫٥٢٣٨
١٫٢٦ ١٣٩٫٤٠ ٧٫٧٣٢٩ ؜١٫٣٢٢٧
٠٫٣٤ ٩٠٫٧٣ ٥٫٠٣٣٣ ؜٠٫٥٣٧٨
١٫٠٧ ٤٦٫٩٨ ٢٫٦٠٦٣ ؜٠٫٣٢٦٣
٠٫٤٣ ٧٥٫٧٦ ٤٫٢٠٣٠ ؜٠٫٣١٨٥
٠٫٠٢ ٦٧٫٨٠ ٣٫٧٦١٤ ؜٠٫٢٧٠٦
٠٫٨١ ١٠٣٫٤٣ ٥٫٧٣٧٦ ؜٠٫٢٦٠٥
٠٫٢٣ ٢٧٫٩٣ ١٫٥٤٩٣ ؜٠٫١٨٤٣
٠٫١٤ ٥٠٫٠٩ ٢٫٧٧٩٠ ؜٠٫١٨٠٨
٠٫٠٠ ٢٠٫٤١ ١٫١٣٢٠ ؜٠٫١٦٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BRO / براون آند براون، Inc. ١٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٣٩٫٤٠ ؜١٠٫٨٨ ٧٫٧٣٢٩ ؜١٫٣٢٢٧
APH / شركة امفينول ١٫١٧ ٢٫٤٥ ١١٥٫٩٩ ٥٤٫٢٥ ٦٫٤٣٤٧ ٢٫٠٨٠٩
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٠٧٫٥٦ ٦٫٨٣ ٥٫٩٦٦٧ ٠٫١٣٧٧
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٨١ ٠٫٠٠ ١٠٣٫٤٣ ؜٠٫١٦ ٥٫٧٣٧٦ ؜٠٫٢٦٠٥
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٩٩٫٦٩ ١١٫٤٤ ٥٫٥٣٠٢ ٠٫٣٥٠٨
BN / شركة بروكفيلد ١٫٥٩ ٠٫٠٠ ٩٨٫٤٥ ١٨٫٠١ ٥٫٤٦١٥ ٠٫٦٣١٤
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٩٠٫٧٣ ؜٥٫٧١ ٥٫٠٣٣٣ ؜٠٫٥٣٧٨
SYK / شركة سترايكر ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٨٢٫٢٩ ٦٫٢٨ ٤٫٥٦٥١ ٠٫٠٨٢٢
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٧٧٫٧١ ١١٫٨٠ ٤٫٣١٠٧ ٠٫٢٨٦٤
IEX / شركة آيدكس ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٧٥٫٧٦ ؜٢٫٩٨ ٤٫٢٠٣٠ ؜٠٫٣١٨٥
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٢٩ ٣٫٢٦ ٦٨٫٦٩ ٢١٫٨٧ ٣٫٨١٠٨ ٠٫٥٤٧٢
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٧٫٨٠ ؜٢٫٦٤ ٣٫٧٦١٤ ؜٠٫٢٧٠٦
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٥٫٧١ ٢٥٫٦٦ ٣٫٦٤٥١ ٠٫٦١٧٧
FAST / شركة فاستنال ١٫٥٦ ١٠٠٫٠٠ ٦٥٫٦٠ ٨٫٣٢ ٣٫٦٣٨٩ ٠٫١٣٢٧
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٣٨ ٣٫٤٩ ٦٢٫٨٨ ١٣٫٢٣ ٣٫٤٨٨٥ ٠٫٢٧٣٠
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٥٩٫٩٧ ؜٠٫٣١ ٣٫٣٢٧٠ ؜٠٫١٥٦٠
GGG / شركة جراكو ٠٫٦٧ ٠٫٠٠ ٥٧٫٦٢ ٢٫٩٥ ٣٫١٩٦٢ ؜٠٫٠٤٤٢
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫١٩ ٣٫٩٣ ٥٧٫٥١ ١٣٫٤٢ ٣٫١٩٠٥ ٠٫٢٥٤٦
WAT / شركة المياه ٠٫١٤ ٣٫٤٨ ٥٠٫٠٩ ؜٢٫٠١ ٢٫٧٧٩٠ ؜٠٫١٨٠٨
EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة ١٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٦٫٩٨ ؜٧٫٢٤ ٢٫٦٠٦٣ ؜٠٫٣٢٦٣
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٤٤٫٩٩ ؜٣٥٫٢٠ ٢٫٤٩٥٧ ؜١٫٥٢٣٨
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٤٠ ٤٫٧٧ ٤٤٫٧١ ٩٫٠٩ ٢٫٤٨٠٥ ٠٫١٠٧٤
AME / أميتيك، وشركة ٠٫١٧ ٣١٫٢٧ ٣١٫٣٦ ٣٨٫٠٠ ١٫٧٣٩٥ ٠٫٤٢٣٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٧٫٩٣ ؜٦٫٧٣ ١٫٥٤٩٣ ؜٠٫١٨٤٣
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٢٫٠٠ ١٤٫١٠ ١٫٢٢٠٣ ٠٫١٠٤١
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٠٫٤١ ؜٨٫٧٢ ١٫١٣٢٠ ؜٠٫١٦٢٣
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٨٫٢٢ ٤٥٫٣٦ ١٫٠١٠٥ ٠٫٢٨٥٠