الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦١٬٥٣٧٬٦٥٥
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة التخطيط المالي برسوم فقط، LC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦١٬٥٣٧٬٦٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFee-Only Financial Planning, L.C. هي Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . تشمل مواقع Fee-Only Financial Planning, L.C. الجديدة GE Vernova Inc. (US:GEV) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , .

التخطيط المالي برسوم فقط، LC - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٤٨٫٦٣ ٣٠٫١٠١٦ ٢٫١٦٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٠٫٣٢٧٩ ٠٫١٥١٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٤٨٧ ٠٫١٤٨٧
٠٫٠١ ٤٫٤٤ ٢٫٧٤٧٤ ٠٫١٢٩٢
٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٠٫٩٥٢٠ ٠٫٠٦٦٤
٠٫٠١ ٢٫٠٣ ١٫٢٥٨٨ ٠٫٠٦٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٣٧٧٥ ٠٫٠٦٣٣
٠٫١٠ ٦٫٨٥ ٤٫٢٣٨٠ ٠٫٠٦٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٢٩١٤ ٠٫٠٤١٥
٠٫٠١ ١٫٤٣ ٠٫٨٨٨٠ ٠٫٠٣٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ٣٠٫٢٠ ١٨٫٦٩٧٠ ؜١٫٣٤٧٧
٠٫٠٥ ١٠٫٤٧ ٦٫٤٧٩٧ ؜٠٫٣٤٣٨
٠٫٠٢ ٣٫٧٤ ٢٫٣١٨٣ ؜٠٫١٦٢٣
٠٫٠٤ ١٠٫٣٨ ٦٫٤٢٨٤ ؜٠٫١٤٥٨
٠٫٠٥ ١٤٫٥٠ ٨٫٩٧٥٩ ؜٠٫١٣٤١
٠٫٠١ ٠٫٩٣ ٠٫٥٧٥٢ ؜٠٫١١٥٥
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٠٫٤٠١٥ ؜٠٫١٠٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٠٫٣٠٦٣ ؜٠٫٠٤٩٤
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫٣٨٣٠ ؜٠٫٠٤٩٤
٠٫٠٣ ٠٫٧٤ ٠٫٤٥٦٤ ؜٠٫٠٣٥٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-17 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫١١ ٠٫٥١ ٤٨٫٦٣ ١٨٫٨٣ ٣٠٫١٠١٦ ٢٫١٦٧٢
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫١٧ ٠٫٥٣ ٣٠٫٢٠ ٢٫٨٦ ١٨٫٦٩٧٠ ؜١٫٣٤٧٧
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٥ ٠٫٤١ ١٤٫٥٠ ٨٫٦٥ ٨٫٩٧٥٩ ؜٠٫١٣٤١
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٥ ٠٫٠٤ ١٠٫٤٧ ٤٫٧٢ ٦٫٤٧٩٧ ؜٠٫٣٤٣٨
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٤ ٠٫٩٠ ١٠٫٣٨ ٧٫٨٣ ٦٫٤٢٨٤ ؜٠٫١٤٥٨
VBK / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة للنمو ذات رأس المال الصغير ٠٫٠٣ ٠٫٢٦ ٨٫٣٧ ١٠٫٢٩ ٥٫١٨٤٢ ٠٫٠٠٠٦
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٦٫٨٥ ١١٫٩٠ ٤٫٢٣٨٠ ٠٫٠٦٢٢
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠١ ٤٫٦٩ ٤٫٤٤ ١٥٫٧٢ ٢٫٧٤٧٤ ٠٫١٢٩٢
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ٠٫٠٢ ٠٫٦٠ ٣٫٧٤ ٣٫٠٦ ٢٫٣١٨٣ ؜٠٫١٦٢٣
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠١ ١٫٥٨ ٢٫٨٢ ١٢٫٣٣ ١٫٧٤٣٠ ٠٫٠٣١٩
VXF / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Extended Market ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ١١٫٨٨ ١٫٣٣٥٤ ٠٫٠١٩١
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠١ ؜٠٫٠٧ ٢٫٠٣ ١٦٫١٧ ١٫٢٥٨٨ ٠٫٠٦٣٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ١٣٫٤٣ ١٫٠١٤١ ٠٫٠٢٧٩
MGK / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ١٨٫٥٠ ٠٫٩٥٢٠ ٠٫٠٦٦٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ١٤٫٧٢ ٠٫٨٨٨٠ ٠٫٠٣٤٦
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٢ ١٫٨٩ ١٫١٥ ١٤٫٣٠ ٠٫٧١٢٧ ٠٫٠٢٥٠
VDE / صندوق فانجارد العالمي – صندوق فانجارد للطاقة المتداول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ؜٨٫١١ ٠٫٥٧٥٢ ؜٠٫١١٥٥
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١١٫٠٤ ٠٫٥١٦٩ ٠٫٠٠٣٤
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٢٫٣٦ ٠٫٤٥٦٤ ؜٠٫٠٣٥٤
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٢ ٢٫١٩ ٠٫٦٦ ٦٫٨٠ ٠٫٤٠٩١ ؜٠٫٠١٣٤
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٣٫٢٢ ٠٫٦٥ ؜١٢٫٣١ ٠٫٤٠١٥ ؜٠٫١٠٣٢
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٢٫٣٧ ٠٫٣٨٣٠ ؜٠٫٠٤٩٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٣٢٫٣٩ ٠٫٣٧٧٥ ٠٫٠٦٣٣
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٩٣ ٠٫٣٣٦٥ ؜٠٫٠٣١٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ١٢٢٫٣٩ ٠٫٥٣ ١٠٥٫٨٤ ٠٫٣٢٧٩ ٠٫١٥١٩
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٠٫١٩ ٠٫٣٢١٢ ؜٠٫٠٣٣٥
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ؜٥٫١٨ ٠٫٣٠٦٣ ؜٠٫٠٤٩٤
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٢٨٫٤٢ ٠٫٢٩١٤ ٠٫٠٤١٥
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜٠٫٤٨ ٠٫٢٥٩٤ ؜٠٫٠٢٨٤
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٢٫٤٦ ٠٫٢٤٥٩ ؜٠٫٠٣٢٦
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٩٫٣٢ ٠٫٢٤٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜١٫٥٤ ٠٫١٩٧٧ ؜٠٫٠٢٣٩
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٣٫٤٠ ٠٫١٧٦١ ؜٠٫٠٢٤٧
FENY / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق مؤشر فيديليتي MSCI للطاقة المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٧٫٩٧ ٠٫١٧١٥ ؜٠٫٠٣٤٦
RDVY / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust Rising Dividend Achievers ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٧٫٢٩ ٠٫١٦٤٥ ؜٠٫٠٠٤٨
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٤٫٦٢ ٠٫١٥٠٧ ٠٫٠٠٥٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٩٫٠٢ ٠٫١٥٠٤ ؜٠٫٠٣١٤
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٤٨٧ ٠٫١٤٨٧
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٨٫٩٢ ٠٫١٤٤٢ ؜٠٫٠٠١٤
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٨٨ ٠٫١٤٢٠ ؜٠٫٠١٣٣
FUBO / شركة فوبو تي في ٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٣١٤
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ICFI / شركة آي سي إف الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠