الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٬٣٤١٬٣٨٧
المواقع الحالية ١٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IHIAX - أسهم صندوق ديون الأسواق الناشئة الفيدرالية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٬٣٤١٬٣٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIHIAX - Federated Emerging Market Debt Fund Class A Shares هي Republic of Poland Government Bond (PL:PL0000113783) , Peru - Sovereign or Government Agency Debt (PE:SB12AGO32) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , and Hungary Government Bond (HU:HU0000404744) . تشمل مواقع IHIAX - Federated Emerging Market Debt Fund Class A Shares الجديدة Republic of Poland Government Bond (PL:PL0000113783) , Peru - Sovereign or Government Agency Debt (PE:SB12AGO32) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , and Hungary Government Bond (HU:HU0000404744) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٦ ١٫٦٧٩٢ ١٫٦٧٩٢
٠٫٢٦ ١٫٦٧٥٥ ١٫٦٧٥٥
٠٫٢٤ ١٫٥٤٥٢ ١٫٥٤٥٢
٠٫٢٣ ١٫٤٥٠٩ ١٫٤٥٠٩
٠٫٢٠ ١٫٢٨٢٠ ١٫٢٨٢٠
٠٫١٩ ١٫٢١٤٥ ١٫٢١٤٥
٠٫١٩ ١٫١٩٨٠ ١٫١٩٨٠
٠٫٢٧ ٠٫٢٧ ١٫٧٣١١ ٠٫٦٣٥١
٠٫٥٧ ٣٫٦٨١١ ٠٫٤٠١٩
٠٫٠٤ ٠٫٢٥٧٦ ٠٫٢٥٧٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ١٫٩١٠١ ؜٠٫٣٤٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٣٤٣٠
٠٫٠١ ٠٫٠٧٧٥ ؜٠٫٢٩٨٤
٠٫١١ ٠٫٦٧٧٤ ؜٠٫٢٤٨٥
٠٫١٤ ٠٫٨٧٣١ ؜٠٫٢٤٤٦
٠٫٠٢ ٠٫١٠٢٧ ؜٠٫٢٣٠١
٠٫٢٤ ١٫٥١٦٨ ؜٠٫٢١٩٢
٠٫٠٥ ٠٫٣١٩٦ ؜٠٫١٦٧٤
؜٠٫٠٢ ؜٠٫١٣٦٣ ؜٠٫١٣٦٣
٠٫٠٣ ٠٫١٨٨٩ ؜٠٫١٢٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-22 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PL0000113783 / سندات حكومة جمهورية بولندا ٠٫٥٧ ١٢٫٣٨ ٣٫٦٨١١ ٠٫٤٠١٩
SB12AGO32 / بيرو - ديون الهيئات السيادية أو الحكومية ٠٫٤٩ ١٫٤٤ ٣٫١٧٢٥ ٠٫٠٣٨٧
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٤٧ ٧٫٧٣ ٣٫٠٥٠٦ ٠٫٢١٦٠
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠١٠ ؜٠٫٠٠٣٧
MX0MGO0000U2 / بونوس المكسيكية ٠٫٣٩ ٧٫٥٤ ٢٫٤٨١٤ ٠٫١٧٢٩
HU0000404744 / سندات الحكومة المجرية ٠٫٣٥ ٨٫٤١ ٢٫٢٤٣٤ ٠٫١٧٦٥
CZ0001005888 / السندات الحكومية لجمهورية التشيك ٠٫٣١ ١١٫٦٨ ١٫٩٦٨٢ ٠٫١٩٩٤
BRSTNCNTF212 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٣٠ ؜١٥٫١٤ ١٫٩١٠١ ؜٠٫٣٤٦٧
COL17CT03490 / تي إي إس الكولومبية ٠٫٢٨ ؜٣٫١٢ ١٫٧٩٦٠ ؜٠٫٠٦١٣
US900123CB40 / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫٢٧ ؜٦٫٢٣ ١٫٧٤٣٢ ؜٠٫١١٦٩
GOFXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي الحكومي Oblig Fd Prem Shs USD ٠٫٢٧ ٥٨٫٠٧ ٠٫٢٧ ٥٨٫٢٤ ١٫٧٣١١ ٠٫٦٣٥١
MYBMO2200016 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫٢٦ ١٫٦٧٩٢ ١٫٦٧٩٢
MYBGT1900062 / صكوك جي في تي ماليزيا 4.119% 34-30-11 ٠٫٢٦ ١٫٦٧٥٥ ١٫٦٧٥٥
MX0MGO0000Y4 / بونوس المكسيكية ٠٫٢٥ ٦٫٧٨ ١٫٦٢٦٨ ٠٫١٠٧٩
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٢٤ ١٫٥٤٥٢ ١٫٥٤٥٢
ROGSHSTVFMX2 / رومانيا السندات الحكومية ٠٫٢٤ ٨٫٢٢ ١٫٥٣٠٢ ٠٫١١٧٣
R2032 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات ٠٫٢٤ ٦٫٧٩ ١٫٥١٨٥ ٠٫٠٩٥١
US903724AW28 / السندات الحكومية الدولية في أوكرانيا ٠٫٢٤ ؜١٢٫٦٤ ١٫٥١٦٨ ؜٠٫٢١٩٢
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٢٣ ١٫٤٥٠٩ ١٫٤٥٠٩
US68205LAS25 / السندات الحكومية العمانية الدولية ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ١٫٣٤٤١ ٠٫٠٠٢٠
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٫٣٢٩٣ ٠٫٠٠٠٤
US89378TAD54 / ترانسنيت إس أو سي المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٫٣١٥٠ ؜٠٫٠٠٠١
CH0384125065 / بليدج شوز هيبو ٠٫٢٠ ؜٠٫٩٨ ١٫٣٠٨٩ ؜٠٫٠١١٧
XS1750113661 / السندات الحكومية العمانية الدولية ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٠١٣ ٠٫٠٠٠٩
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) ٠٫٢٠ ؜١٫٤٩ ١٫٢٨٢٣ ؜٠٫٠١٩٤
IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ١٫٢٨٢٢ ؜٠٫٠٠٦٣
Bahrain Government International Bond / DBT (US05674RAR57) ٠٫٢٠ ١٫٢٨٢٠ ١٫٢٨٢٠
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) ٠٫٢٠ ؜١٫٠٠ ١٫٢٧٨٧ ؜٠٫٠١٠٧
FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٢٠ ؜٢٫٩٤ ١٫٢٧٧٩ ؜٠٫٠٣٥١
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٧٤٧ ؜٠٫٠٠٢٩
US80386WAF23 / شركة ساسول للتمويل بالولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م ٠٫٢٠ ؜٣٫٤٥ ١٫٢٦٥٧ ؜٠٫٠٤٧١
US67091TAA34 / OCP SA ٠٫٢٠ ؜٥٫٣٤ ١٫٢٦٠٣ ؜٠٫٠٦٨٠
AZULE ENERGY FINANCE PLC / DBT (US05501YAA64) ٠٫٢٠ ؜٣٫٩٤ ١٫٢٥٦٤ ؜٠٫٠٥٠٦
US195325EM30 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٢٠ ؜٥٫٣٤ ١٫٢٥٤٠ ؜٠٫٠٧٢٦
US46579R2031 / إيفانبلاتس المحدودة 144أ ٠٫١٩ ؜٣٫٤٨ ١٫٢٥٣٣ ؜٠٫٠٤٣٠
US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫١٩ ؜١٫٥٣ ١٫٢٤٦٦ ؜٠٫٠١٦٤
XS2068063465 / القرن 3875 22/10/29 ٠٫١٩ ١٫٠٥ ١٫٢٣٧٤ ٠٫٠١٤٤
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) ٠٫١٩ ١٫٢١٤٥ ١٫٢١٤٥
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) ٠٫١٩ ؜٣٫٠٩ ١٫٢١٢٣ ؜٠٫٠٣٨٩
US900123DC14 / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫١٩ ١٫١٩٨٠ ١٫١٩٨٠
XS2366833205 / سندات حكومة بنين الدولية ٠٫١٩ ٤٫٥٢ ١٫١٩٣٨ ٠٫٠٥٠٥
XS1729875598 / السندات الحكومية الدولية الباكستانية ٠٫١٩ ؜٠٫٥٤ ١٫١٩٢١ ؜٠٫٠٠٦٣
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) ٠٫١٩ ؜٣٫١٤ ١٫١٩١٨ ؜٠٫٠٤٠٦
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) ٠٫١٨ ؜٥٫٧٠ ١٫١٧٣٦ ؜٠٫٠٧٢٤
US05675M2J23 / سندات حكومة البحرين الدولية ٠٫١٨ ؜٢٫٧٠ ١٫١٦١٣ ؜٠٫٠٣١٢
USP75744AL92 / باراغواي ٠٫١٨ ١٫١٤ ١٫١٤٧٩ ٠٫٠٠٩٨
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) ٠٫١٨ ٢٫٣٣ ١٫١٣٧٥ ٠٫٠٢٩٦
US03846JX212 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫١٧ ٠٫٥٨ ١٫١٢٠٢ ٠٫٠٠٥٦
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) ٠٫١٧ ؜٢٫٨١ ١٫١١٢٥ ؜٠٫٠٣٤٧
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫١٧ ؜٠٫٥٨ ١٫٠٩٥٩ ؜٠٫٠٠٩٨
US65412JAS24 / جمهورية نيجيريا الاتحادية ٠٫١٧ ؜٣٫٩٥ ١٫٠٩٥٢ ؜٠٫٠٤٧٠
US78347YAL74 / رواندا السندات الحكومية الدولية ٠٫١٧ ٧٫٠١ ١٫٠٨٠٣ ٠٫٠٦٩٣
USP75744AK10 / سندات حكومة باراغواي الدولية ٠٫١٧ ١٫٢١ ١٫٠٧٥٥ ٠٫٠١١٠
US80386WAD74 / شركة ساسول للتمويل بالولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م ٠٫١٦ ؜٣٫٥٣ ١٫٠٥٥٥ ؜٠٫٠٤٣٣
XS1717013095 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٠٫١٥ ؜٦٫٢٩ ٠٫٩٦٣٨ ؜٠٫٠٦٢٦
XS2113615228 / سندات حكومة الجابون الدولية ٠٫١٥ ؜٧٫٤٥ ٠٫٩٦٣٠ ؜٠٫٠٧٤٩
XS2333676307 / السندات الحكومية الدولية السنغالية ٠٫١٥ ٢٫٨٠ ٠٫٩٤٧٣ ٠٫٠٢٠٩
US67091TAE55 / OCP SA ٠٫١٥ ؜٦٫٤١ ٠٫٩٤٣٠ ؜٠٫٠٦٣٠
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) ٠٫١٤ ؜٢١٫٩٧ ٠٫٨٧٣١ ؜٠٫٢٤٤٦
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFD50) ٠٫١٣ ١٫٥٣ ٠٫٨٥٨٦ ٠٫٠١٠١
R2044 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية ٠٫١٣ ٣٫٩٤ ٠٫٨٥٠٢ ٠٫٠٢٩٠
US81720TAD72 / السندات الحكومية الدولية السنغالية ٠٫١٣ ؜٦٫٧٢ ٠٫٨٠٤٦ ؜٠٫٠٦٠٦
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) ٠٫١١ ؜٢٦٫٥٧ ٠٫٦٧٧٤ ؜٠٫٢٤٨٥
XS2064786838 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫١٠ ٦٫١٢ ٠٫٦٧٤٨ ٠٫٠٣٩٧
XS2645737003 / AMERICA MOBILE SAB OF CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31 ٠٫١٠ ٧٫٣٧ ٠٫٦٦٠٢ ٠٫٠٤٧٥
XS1980256314 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫١٠ ٩٫٧٨ ٠٫٦٥٤٠ ٠٫٠٥٨٤
PEP01000C5F6 / سندات حكومة بيرو ٠٫٠٩ ٢٫٣٥ ٠٫٥٦٣٣ ٠٫٠١٥٠
US71654QDE98 / النفط المكسيكي ٠٫٠٩ ١٫١٨ ٠٫٥٥٧٨ ٠٫٠٠٩٧
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٠٩ ٨٫٨٦ ٠٫٥٥٧٧ ٠٫٠٤٣٩
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٠٩ ٨٫٨٦ ٠٫٥٥٥٥ ٠٫٠٤١١
US040114HU71 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٧ ٧٫٥٨ ٠٫٤٥٧٢ ٠٫٠٢٦٩
US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٧ ١١٢٫٥٠ ٠٫٤٤٣١ ٠٫٢٣٧٠
XS0496488395 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠٧ ؜١٫٥٢ ٠٫٤٢١٣ ؜٠٫٠٠٧٩
YPFD / YPF سوسيداد أنونيما ٠٫٠٥ ؜١٫٩٢ ٠٫٣٣٠٦ ؜٠٫٠٠٧٥
XS0146173371 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٦٧ ٠٫٣١٩٦ ؜٠٫١٦٧٤
US706451BG56 / النفط المكسيكي ٠٫٠٤ ٠٫٢٥٧٦ ٠٫٢٥٧٦
US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٤ ٩٠٫٠٠ ٠٫٢٤٦١ ٠٫١١٥٩
XS2214238441 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٠٤ ٢٧٠٫٠٠ ٠٫٢٤٠٢ ٠٫١٧٤٨
XS0859367194 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية ٠٫٠٣ ؜٨٫١١ ٠٫٢٢١٩ ؜٠٫٠٢١١
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) ٠٫٠٣ ٦٫٢٥ ٠٫٢٢٠٨ ٠٫٠٠٨٦
XS2214237807 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٠٣ ١٥٠٫٠٠ ٠٫١٩٩٢ ٠٫١٢٠٩
XS2214239175 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٠٣ ؜٣٩٫٥٨ ٠٫١٨٨٩ ؜٠٫١٢٥٧
VENZ / سندات حكومة فنزويلا الدولية ٠٫٠٣ ؜١٠٫٣٤ ٠٫١٦٩٩ ؜٠٫٠١٨٢
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) ٠٫٠٢ ٠٫١٥٦٢ ٠٫١٥٦٢
Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0344318156) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٦٢ ٠٫٠٠٣٤
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫١١٩٣ ٠٫٠٠٣٩
XS2385150334 / مقاطعة بوينس آيرس 3.90% 9-1-37 ٠٫٠٢ ؜٥٥٫٢٦ ٠٫١١٠٢ ؜٠٫٠٥٣٦
XS2280833307 / شركة كانتري جاردن القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫١٠٧٣ ؜٠٫٠١٨٢
US040114HW38 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٢ ؜٧٣٫٦٨ ٠٫١٠٢٧ ؜٠٫٢٣٠١
USP9308RAZ66 / شركة نقل الغاز ديل سور سا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠١٤ ؜٠٫٠٠١٣
US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٢ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٢٤٣
PAM / Pampa Energía SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٩٠٢ ٠٫٠٩٠٢
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٧٧٦ ؜٠٫٠١٦٥
USP7807HAT25 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ٠٫٠١ ؜٧٩٫٣١ ٠٫٠٧٧٥ ؜٠٫٢٩٨٤
CURRENCY CONTRACT - IDR / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٦٩٩ ٠٫٠٦٩٩
LTM / مجموعة خطوط لاتام الجوية SA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US01538RAF64 / إصدار ALFA BD PLC 5.95%/VAR 04/15/2030 144A ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٣ ؜٠٫٠٠٠١
US84605LAB27 / Sovcombank عبر SovCom Capital DAC ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٣ ؜٠٫٠٠٠١
US84605LAD82 / Sovcombank عبر SovCom Capital DAC ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٣ ؜٠٫٠٠٠١
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٢٢ ؜٠٫٠٠٢٠
Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0314171247) ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٠٢٤
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٠٧٧
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤٤٧ ؜٠٫٠١٥٩
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٣٩٥ ٠٫٠٣٩٥
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٢٩٩
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٢٧٩
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٢٧٠
US040114HX11 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٨ ٠٫٠٠١٧
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠١٨٦
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٠٢٩
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠١٥٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠١٥١
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٩٩
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٨٨
US79588YAA73 / ساماركو مينيراكاو إس إيه ٠٫٠٠ ؜٩٨٫١٥ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٣٤٣٠
CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
CURRENCY CONTRACT - IDR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ATTO / انتباه س ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CURRENCY CONTRACT - CNY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
EUR CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٨٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٨١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠١١٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠١٤٠
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٤١ ؜٠٫٠٢٤١
CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL / DCR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٣٢٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠٣٣٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤٠٢ ؜٠٫٠٤٠٢
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٤١٥
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٥٩٩ ؜٠٫٠٥٩٩
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٦٦٢ ؜٠٫٠٦٦٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٧٥٤ ؜٠٫٠٧٥٤
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٢ ؜٠٫١٣٦٣ ؜٠٫١٣٦٣