الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٬٥٠٣٬٧٢١
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FGFIX - الأسهم المؤسسية لصندوق الرهن العقاري الفيدرالي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٬٥٠٣٬٧٢١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFGFIX - Federated Mortgage Fund Institutional Shares هي Federated Hermes Corporate Bond Strategy Portfolio (US:US31421P1003) , FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO (US:US31409N2009) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , and UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) . تشمل مواقع FGFIX - Federated Mortgage Fund Institutional Shares الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٨ ١٫٩٨ ٨٫٢٢٩٦ ٤٫٠١٥٠
٠٫٨٧ ٣٫٦٢٧٥ ٢٫٢٧٢٢
٠٫٢٠ ٠٫٨٤٢٧ ٠٫٨٤٢٧
٠٫٥٤ ٢٫٢٢٦٠ ٠٫٧٩٥٥
٠٫٥٣ ٢٫٢١٦٦ ٠٫٢٧٣٨
٠٫٤٦ ١٫٨٩٦٨ ٠٫١٥٢٣
٠٫٠٢ ٠٫٠٩٧٧ ٠٫٠٩٧٧
٠٫٩٨ ٤٫٠٧٨٨ ٠٫٠٨١٥
٠٫٠٢ ٠٫٠٧٧٠ ٠٫٠٧٧٠
٠٫٦٥ ٢٫٧١٣٤ ٠٫٠٥٩٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٩ ٣٫٢٥ ١٣٫٤٥٩٦ ؜٤٫٧٧٤٧
٠٫٤٣ ٤٫٣٩ ١٨٫٢٢٣١ ؜٢٫١٥٨٨
٠٫٨٥ ٣٫٥١٨١ ؜٠٫٥٦١١
٠٫٤٤ ١٫٨٢٢٤ ؜٠٫١٠٩١
٠٫٥٥ ٢٫٢٩٦٦ ؜٠٫٠٩٧١
٠٫٦٠ ٢٫٥٠١٨ ؜٠٫٠٨٦٢
٠٫٩٦ ٤٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٧٩٢
٠٫٣٩ ١٫٥٩٨٤ ؜٠٫٠٦٢٠
٠٫٣٢ ١٫٣١٧٤ ؜٠٫٠٥٨٠
٠٫٢٦ ١٫٠٧٨٩ ؜٠٫٠٥٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US31421P1003 / محفظة إستراتيجية سندات الشركات الفيدرالية هيرميس ٠٫٤٣ ؜١٢٫٥٣ ٤٫٣٩ ؜١١٫٨٦ ١٨٫٢٢٣١ ؜٢٫١٥٨٨
US31409N2009 / المحفظة الأساسية TR MTG الأساسية ٠٫٣٩ ؜٢٧٫١٣ ٣٫٢٥ ؜٢٧٫٢٠ ١٣٫٤٥٩٦ ؜٤٫٧٧٤٧
GOFXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي الحكومي Oblig Fd Prem Shs USD ١٫٩٨ ٩٢٫٥٤ ١٫٩٨ ٩٢٫٦٢ ٨٫٢٢٩٦ ٤٫٠١٥٠
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) ٠٫٩٨ ٠٫٦١ ٤٫٠٧٨٨ ٠٫٠٨١٥
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385DFZ42) ٠٫٩٦ ؜٣٫٣١ ٤٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٧٩٢
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YZH79) ٠٫٩٦ ؜٢٫٧٥ ٣٫٩٦٣٩ ؜٠٫٠٥١٧
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YK599) ٠٫٩٥ ؜٢٫٦٥ ٣٫٩٥٦٣ ؜٠٫٠٥١٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) ٠٫٨٧ ١٦٤٫٠٥ ٣٫٦٢٧٥ ٢٫٢٧٢٢
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384D7U55) ٠٫٨٥ ؜١٤٫٩٤ ٣٫٥١٨١ ؜٠٫٥٦١١
US91282CEF41 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٧٣ ٠٫٤١ ٣٫٠٤٣١ ٠٫٠٥٨٤
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJX02) ٠٫٦٥ ٠٫٧٧ ٢٫٧١٣٤ ٠٫٠٥٩٣
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MP353) ٠٫٦٠ ؜٤٫٥٩ ٢٫٥٠١٨ ؜٠٫٠٨٦٢
US01F0206791 / UMBS، 30 عامًا، عائلة واحدة ٠٫٥٥ ١٫١٠ ٢٫٢٩٦٦ ؜٠٫٠٩٧١
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) ٠٫٥٤ ٥٣٫٥٨ ٢٫٢٢٦٠ ٠٫٧٩٥٥
US912810TV08 / سندات الخزانة الأمريكية N/B 4.75% 11-15-53 ٠٫٥٣ ١٢٫٤٢ ٢٫٢١٦٦ ٠٫٢٧٣٨
US912810TW80 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤٩ ؜٢٫٢٠ ٢٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠١٦٨
US91282CJJ18 / سندات الخزانة الأمريكية 4.5% 11-15-33 ٠٫٤٩ ٠٫٢١ ٢٫٠٢٢٤ ٠٫٠٣٤٢
US912810TA60 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٤٦ ٧٫٢٨ ١٫٨٩٦٨ ٠٫١٥٢٣
US3137BRU606 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٤٥ ؜٣٫٠٥ ١٫٨٤٨٩ ؜٠٫٠٢٨٥
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MM616) ٠٫٤٤ ؜٦٫٩٩ ١٫٨٢٢٤ ؜٠٫١٠٩١
US3136AWQE07 / فاني ماي ريميكس ٠٫٤٢ ؜٣٫٦٥ ١٫٧٥٢٤ ؜٠٫٠٣٨٨
US912810SK51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤١ ؜٢٫٨٢ ١٫٧٢٠٠ ؜٠٫٠٢٣٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ؜٤٫٤١ ١٫٧١٠٤ ؜٠٫٠٥٢٣
US01F0226757 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٣٩ ١٫٥٨ ١٫٥٩٨٤ ؜٠٫٠٦٢٠
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 ٠٫٣٢ ٠٫٩٦ ١٫٣١٧٤ ؜٠٫٠٥٨٠
US21H0406734 / جيني ماي ٠٫٢٦ ٠٫٧٨ ١٫٠٧٨٩ ؜٠٫٠٥٢٤
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) ٠٫٢٥ ٠٫٨٢ ١٫٠٢٦١ ٠٫٠٢٢٥
US21H0426799 / جيني ماي ٠٫٢٢ ٠٫٩٤ ٠٫٨٩٢٦ ؜٠٫٠٤٢٥
US01F0606750 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٢٠ ٠٫٨٤٢٧ ٠٫٨٤٢٧
US3140MFWM18 / FNMA POOL BV2451 FN 06/52 ثابت 3 ٠٫٢٠ ؜١٫٤٨ ٠٫٨٣١٧ ؜٠٫٠٠١٩
US3133KNEE94 / يو إم بي إس ٠٫١٩ ؜١٫٥٢ ٠٫٨٠٦٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US01F0306781 / UMBS TBA ٠٫١٨ ١٫٦٩ ٠٫٧٥٢٩ ؜٠٫٠٢٨٤
US21H0506723 / جيني ماي ٠٫١٧ ٠٫٥٩ ٠٫٧١٢٥ ؜٠٫٠٣٢٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٢٫٣٣ ٠٫٦٩٧٧ ؜٠٫٠٠٥٦
US36179YDK73 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٦ ؜٣٫٥٥ ٠٫٦٧٩٨ ؜٠٫٠١٤٣
US91282CJQ50 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫١٥ ١٫٣٦ ٠٫٦١٨٧ ٠٫٠١٣٩
US74331GAJ85 / التقدم السكني 2023-SFR2 Trust ٠٫١٥ ١٫٤٠ ٠٫٦٠٣١ ٠٫٠١٤٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜٢٫٨٤ ٠٫٥٧٠٦ ؜٠٫٠٠٦٠
US74333PAL13 / صندوق التقدم السكني ٠٫١١ ٣٫٨٥ ٠٫٤٤٩٩ ٠٫٠٢٣٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٢٫٧٥ ٠٫٤٤١٧ ؜٠٫٠٠٤٤
US207942AB90 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٠٫١٠ ٠٫٩٧ ٠٫٤٣٢٦ ٠٫٠٠٨٤
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKU44) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣٠٤ ٠٫٠٠٨٨
US74333YAJ73 / التقدم السكني 2022-SFR1 Trust ٠٫٠٩ ١٫٠٨ ٠٫٣٩٢٧ ٠٫٠٠٨٥
Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAG29) ٠٫٠٩ ١٫٠٨ ٠٫٣٩٢٢ ٠٫٠١٠٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٠ ٠٫٣١٧٧ ؜٠٫٠٠٦٢
US21H0606713 / جيني ماي ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٣١٥٣ ؜٠٫٠١٤٠
US91282CJR34 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٣١١٢ ٠٫٠٠٦٤
US31408AMW70 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٣٢ ؜٠٫٠٠٠١
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٩٧٧ ٠٫٠٩٧٧
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٧٧٠ ٠٫٠٧٧٠
US3128NC6A78 / فريدي ماك غير جولد بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٩ ؜٠٫٠٠١٢
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٤١٤
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٤٧ ٠٫٠٣٤٧
US31359VXU24 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٢٢٨ ؜٠٫٠٠٢١
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠١٩٨
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠١٩١