الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٬١٤٦٬٠٧٦
المواقع الحالية ٩١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FTIIX - أسهم صندوق السندات العالمية ذات العائد الإجمالي من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٬١٤٦٬٠٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFTIIX - Federated Global Total Return Bond Fund Class A Shares هي FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO (US:US31409N2009) , FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND (US:US31409N8873) , UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) . تشمل مواقع FTIIX - Federated Global Total Return Bond Fund Class A Shares الجديدة UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RU43) , Spain Government Bond (ES:ES00000127A2) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ١٫٩٨ ١٢٫٥٩٥٠ ١٫٤١٤٧
٠٫٢٥ ٢٫٠٨ ١٣٫٢٥٦٤ ٠٫٩٨٥٩
٠٫٩٦ ٦٫١٢٥٠ ٠٫٤٨٩٣
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٤٫٩٣٣٦ ٠٫٣٥٤٢
٠٫٠٤ ٠٫٢٨٤٦ ٠٫٢٨٤٦
٠٫٥٣ ٣٫٣٧٨٨ ٠٫٢٠٥٢
٠٫٥٠ ٣٫١٨٣٩ ٠٫١٦٨٦
٠٫٤٩ ٣٫١٥٥٠ ٠٫١٥٩٤
٠٫٤٣ ٢٫٧٦٧١ ٠٫١٥٢٨
٠٫٠٢ ٠٫٢١ ١٫٣٢٥٤ ٠٫١٣٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٠٫٢٢ ١٫٤١٠٦ ؜١٫٦٩٥٩
٠٫٢١ ١٫٣٠٨٤ ؜٠٫٥٤٥٥
؜٠٫٠٣ ؜٠٫٢١٩٣ ؜٠٫٢١٩٣
؜٠٫٠٢ ؜٠٫١١٢٠ ؜٠٫١١٢٠
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٨٢٢ ؜٠٫٠٨٢٢
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٦٧٣ ؜٠٫٠٦٧٣
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٦٧٢ ؜٠٫٠٦٧٢
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٥٢٣ ؜٠٫٠٥٢٣
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٥١٨
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠٤٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-01-23 لفترة التقرير 2024-11-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US31409N2009 / المحفظة الأساسية TR MTG الأساسية ٠٫٢٥ ١٫٠٠ ٢٫٠٨ ؜٠٫٢٩ ١٣٫٢٥٦٤ ٠٫٩٨٥٩
US31409N8873 / صندوق FEDERATED CORE TR المشترك ٠٫٢٢ ١٫٧١ ١٫٩٨ ٣٫٩٥ ١٢٫٥٩٥٠ ١٫٤١٤٧
US91282CCW91 / سندات خزانة الولايات المتحدة 0.75000000 ٠٫٩٦ ٠٫٢١ ٦٫١٢٥٠ ٠٫٤٨٩٣
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ؜٠٫٦٤ ٤٫٩٣٣٦ ٠٫٣٥٤٢
US912810TH14 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٣ ؜١٫٨٦ ٣٫٣٧٨٨ ٠٫٢٠٥٢
US912810RU43 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥٠ ؜٢٫٥٤ ٣٫١٨٣٩ ٠٫١٦٨٦
ES00000127A2 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٤٩ ؜٢٫٩٥ ٣٫١٥٥٠ ٠٫١٥٩٤
US912810FT08 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤٣ ؜٢٫٢٥ ٢٫٧٦٧١ ٠٫١٥٢٨
DE0001102416 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٠٫٤١ ؜٣٫٠٩ ٢٫٦٠٣٧ ٠٫١٢٣٩
XS1066312395 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٣٩ ؜٢٫٧٤ ٢٫٤٩٥٣ ٠٫١٢٧٥
NL0010071189 / سندات الحكومة الهولندية ٠٫٣٢ ؜٢٫٧١ ٢٫٠٥٩٥ ٠٫١٠٥٤
US02364WBH79 / أمريكا موفيل SAB دي السيرة الذاتية ٠٫٢٧ ؜١٫١٢ ١٫٦٩٨١ ٠٫١١٥١
CA135087WL43 / الحكومة الكندية ٠٫٢٥ ؜٣٫٨٨ ١٫٥٨٢٥ ٠٫٠٦٣٧
AT0000A1K9C8 / سندات حكومة جمهورية النمسا ٠٫٢٥ ؜٣٫١٤ ١٫٥٧٨١ ٠٫٠٧٣٧
DE0001135226 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٠٫٢٥ ؜٣٫١٤ ١٫٥٧٥٩ ٠٫٠٧٢٥
NZGOVDT530C2 / حكومة نيوزيلندا BD NZD 4.5% 05-15-30 ٠٫٢٤ ؜٥٫٤٧ ١٫٥٤٣١ ٠٫٠٣٣٤
IT0004889033 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٢٤ ؜٣٫٢٤ ١٫٥٣٠٠ ٠٫٠٧١٩
BB65 / ألمانيا - سندات/سندات الشركات ٠٫٢٣ ؜٢٫٩٢ ١٫٤٨٦٧ ٠٫٠٧١٧
GOFXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي الحكومي Oblig Fd Prem Shs USD ٠٫٢٢ ؜٥٨٫١٠ ٠٫٢٢ ؜٥٨٫١٤ ١٫٤١٠٦ ؜١٫٦٩٥٩
XS2101558307 / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٢٢ ؜٢٫٢٤ ١٫٣٨٩٩ ٠٫٠٧٣٤
CA135087XG49 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٢١ ؜٤٫٠٥ ١٫٣٦٣٤ ٠٫٠٥٣٦
IT0005094088 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٢١ ؜١٫٣٩ ١٫٣٦٣١ ٠٫٠٩٠٨
US31415N1037 / FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN CORE ٠٫٠٢ ١٫٩٥ ٠٫٢١ ٢٫٤٨ ١٫٣٢٥٤ ٠٫١٣٦٦
ES00000128Q6 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٢١ ؜١٫٩٠ ١٫٣١٣٦ ٠٫٠٧٥٢
XS1057659838 / النفط المكسيكي ٠٫٢١ ؜٢٫٨٤ ١٫٣١٣١ ٠٫٠٧٠٢
JP1300441E92 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما ٠٫٢١ ؜٣٤٫٩٢ ١٫٣٠٨٤ ؜٠٫٥٤٥٥
NZGOVDT534C4 / سندات الحكومة النيوزيلندية ٠٫٢٠ ؜٦٫٤٢ ١٫٣٠٦٤ ٠٫٠٢٢٦
US912810RB61 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢٠ ؜١٫٩٧ ١٫٢٦٩٤ ٠٫٠٧٣٦
FR0011883966 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫١٨ ؜٣٫٧٦ ١٫١٤٤٨ ٠٫٠٤٨٨
AU0000087454 / سندات الحكومة الأسترالية ٠٫١٧ ؜٤٫٩٢ ١٫١١٢٦ ٠٫٠٣٣٤
AU0000075681 / سندات الحكومة الأسترالية ٠٫١٦ ؜٥٫٣٩ ١٫٠١٣١ ٠٫٠٢٥٩
BRSTNCNTF1Q6 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫١٦ ؜٧٫٧٤ ٠٫٩٨٩٠ ؜٠٫٠٠٣٠
B304 / بلجيكا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية ٠٫١٥ ؜٣٫١٨ ٠٫٩٧٢٩ ٠٫٠٤٥٧
UKT / سجلات سندات المملكة المتحدة الذهبية 07/47 1.5 ٠٫١٣ ؜٦٫٩٤ ٠٫٨٥٨٤ ٠٫٠١٠١
GB00B84Z9V04 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫١٣ ؜٦٫٣٨ ٠٫٨٤٣٦ ٠٫٠١٢٥
BGB / مملكة بلجيكا السندات الحكومية ٠٫١٢ ؜٢٫٤٠ ٠٫٧٨٠٠ ٠٫٠٤٢٣
PL0000108866 / سندات حكومة جمهورية بولندا ٠٫١٢ ؜٤٫٠٧ ٠٫٧٥٦٢ ٠٫٠٢٨١
GB00BFX0ZL78 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫١٢ ؜٣٫٣٣ ٠٫٧٤٤٥ ٠٫٠٣٤١
FR0014009HA0 / بي إن بي باريباس 2.50%/VAR 31/03/2032 النظام ٠٫١٠ ؜٢٫٨٣ ٠٫٦٥٩١ ٠٫٠٣٣٥
FR0014000OZ2 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫١٠ ؜٣٫٧٧ ٠٫٦٥٦٢ ٠٫٠٣١٣
DE0001135432 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٠٫١٠ ؜٢٫٠٦ ٠٫٦١٠٣ ٠٫٠٣٧٣
IDG000010802 / سندات الخزانة الإندونيسية ٠٫٠٩ ؜٥٫٣٢ ٠٫٥٦٩٦ ٠٫٠١٥٨
ES0000012G42 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٩٠ ٠٫٠٤١١
ETANF / المديرية العامة للخزينة - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٣ ٠٫٤٧٨٠ ٠٫٠٢٦٣
SE0007125927 / سندات الحكومة السويدية ٠٫٠٧ ؜٥٫٦٣ ٠٫٤٣٣١ ٠٫٠١١١
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٠٦ ؜٧٫٢٥ ٠٫٤١٣٣ ٠٫٠٠٤٢
GB00B16NNR78 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٣ ٠٫٤٠٨١ ٠٫٠١٧١
CA135087YQ12 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٦ ؜١٫٥٦ ٠٫٤٠٦٠ ٠٫٠٢٤٠
DE0001102598 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٠٫٠٦ ؜١٫٥٦ ٠٫٤٠٢٥ ٠٫٠٢٤٠
GB0032452392 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٠٦ ؜٤٫٥٥ ٠٫٤٠٢٤ ٠٫٠١٠٠
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٢٨٤٦ ٠٫٢٨٤٦
PTOTENOE0034 / سندات الخزينة البرتغالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٥٥ ٠٫٠١٦٠
US9128284V99 / سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 2.875%، تستحق في 15/08/2028 ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫١٨٣١ ٠٫٠١٢٥
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٩٥٩ ٠٫٠٩٥٩
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٨٦٧ ٠٫٠٨٦٧
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٧٣١ ٠٫٠٧٣١
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٧٣١ ٠٫٠٧٣١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٧٢٨ ٠٫٠٧٢٨
DK0009269227 / ريال كريديت دانمارك إيه/إس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٤ ؜٠٫٠٠٠٩
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٣٩٤
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٧٢ ٠٫٠٣٧٢
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٤ ٠٫٠٢٨٤
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٢٨٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٢١٩
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٢٠٩
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠١٧١
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠١٣٠
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠١١٩
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠١١٩
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٦٥
JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٦٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٦٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٩٦
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٩٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠١١٧
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠١٥٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٦ ؜٠٫٠٢١٦
CURRENCY CONTRACT - THB / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٦ ؜٠٫٠٢١٦
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠٢٦٨
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٨٣ ؜٠٫٠٣٨٣
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٤١٥
CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠٤٦٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٥١٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٥٢٣ ؜٠٫٠٥٢٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٦٧٢ ؜٠٫٠٦٧٢
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٦٧٣ ؜٠٫٠٦٧٣
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٨٢٢ ؜٠٫٠٨٢٢
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫١١٢٠ ؜٠٫١١٢٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٢١٩٣ ؜٠٫٢١٩٣