الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٩٬١٥٥٬١٧٥
المواقع الحالية ٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FCPM الثالث خدمات بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٩٬١٥٥٬١٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFcpm Iii Services B.v. هي NewAmsterdam Pharma Company N.V. (US:NAMS) , Dyne Therapeutics, Inc. (US:DYN) , Replimune Group, Inc. (US:REPL) , enGene Holdings Inc. (US:ENGN) , and Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCYC) .

FCPM الثالث خدمات بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٨٨ ٢٫٣٦ ٠٫٤٧٨٣ ٠٫٠٦٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٦٣ ١٩٢٫٥٥ ٣٩٫٠٢٤٠ ؜١٥٫٠٨٢٨
٩٫٦٣ ٣٥٫٠٦ ٧٫١٠٦٢ ؜٣٫٣٢٤٧
٥٫٤٦ ٥٢٫٠١ ١٠٫٥٤٠٢ ؜٣٫٢٧١٧
٣٫٤٥ ٢٣٫٩٩ ٤٫٨٦٢٨ ؜٢٫٢٢١٩
٣٫٩١ ٣٦٫٣٢ ٧٫٣٦١٣ ؜١٫٨٥٢٨
٤٫١١ ٢٣٫٤١ ٤٫٧٤٥٢ ؜٠٫١٨٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NAMS / شركة نيوأمستردام فارما NV ١٠٫٦٣ ؜٢٫٧٧ ١٩٢٫٥٥ ؜١٣٫٩٨ ٣٩٫٠٢٤٠ ؜١٥٫٠٨٢٨
DYN / شركة داين ثيرابيوتيكس ٥٫٤٦ ٠٫٠٠ ٥٢٫٠١ ؜٨٫٩٩ ١٠٫٥٤٠٢ ؜٣٫٢٧١٧
REPL / مجموعة ريبليموني، وشركة ٣٫٩١ ٠٫٠٠ ٣٦٫٣٢ ؜٤٫٧٢ ٧٫٣٦١٣ ؜١٫٨٥٢٨
ENGN / شركة إنجين القابضة ٩٫٦٣ ٠٫٠٠ ٣٥٫٠٦ ؜١٨٫٧٥ ٧٫١٠٦٢ ؜٣٫٣٢٤٧
BCYC / شركة Bicycle Therapeutics plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٥ ٠٫٠٠ ٢٣٫٩٩ ؜١٨٫١٤ ٤٫٨٦٢٨ ؜٢٫٢٢١٩
ATXS / شركة أستريا ثيرابيوتيكس إنك. ٤٫١١ ٧٫٤٦ ٢٣٫٤١ ١٤٫٧٠ ٤٫٧٤٥٢ ؜٠٫١٨٨٨
RAPT / RAPT العلاجات، وشركة ٠٫٤٤ ٣٫٤٥ ٠٫٠٠٠٠
ENGNW / شركة enGene Holdings Inc. - ضمان حقوق الملكية ٢٫٨٨ ٠٫٠٠ ٢٫٣٦ ٣٦٫٥٧ ٠٫٤٧٨٣ ٠٫٠٦٠٦