الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٧٬١٥٧٬٠٠٠
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة فايرويذر تشارلز عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٬١٥٧٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFayerweather Charles هي Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Danaher Corporation (US:DHR) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . تشمل مواقع Fayerweather Charles الجديدة The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٤٫١٧ ٧٫٣٠٠٩ ١٫٠٢١٥
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٨٩٢٣ ٠٫٨٩٢٣
٠٫٠١ ١٫٢٢ ٢٫١٤١٥ ٠٫٧٩٧٧
٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٤٤٧٩ ٠٫٤٤٧٩
٠٫٠١ ١٫٣٥ ٢٫٣٦٠٢ ٠٫٤٣٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٣٣٩ ٠٫٤٣٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٤٠٤١ ٠٫٤٠٤١
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٣٩٧٢ ٠٫٣٩٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٣٨٨٤ ٠٫٣٨٨٤
٠٫٠١ ١٫٦٧ ٢٫٩٢٥٣ ٠٫٣٥٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩١٢٨
٠٫٠٢ ٠٫٩٧ ١٫٦٩٣٦ ؜٠٫٦٩٤٦
٠٫٠٢ ١٫٨٣ ٣٫٢٠٨٧ ؜٠٫٥٦٧٩
٠٫٠٢ ٢٫١٣ ٣٫٧٣١٨ ؜٠٫٥٢٨٨
٠٫٠٢ ٢٫١٩ ٣٫٨٣٨٥ ؜٠٫٤٩٦٤
٠٫٠١ ٢٫٠٧ ٣٫٦٢١٦ ؜٠٫٤٧٧٧
٠٫٠٢ ١٫٧٩ ٣٫١٣٥٢ ؜٠٫٤٣١٢
٠٫٠١ ١٫٨٠ ٣٫١٤٤٠ ؜٠٫٣٤٨٢
٠٫٠١ ٠٫٨٠ ١٫٣٩٦٢ ؜٠٫٢٨٩٤
٠٫٠٢ ٢٫١١ ٣٫٦٩٥١ ؜٠٫٢٦٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-07-28 لفترة التقرير 2020-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜١٫٦٦ ٤٫١٧ ٤١٫٠٨ ٧٫٣٠٠٩ ١٫٠٢١٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٢٫٦٣ ٢٢٫٦٤ ٤٫٦٠٦٦ ٠٫٠٤٨٨
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜٢٫٠٢ ٢٫٣٢ ٢٥٫٢٢ ٤٫٠٦٦٠ ٠٫١٢٥٩
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٣ ٠٫٧٥ ٢٫٢٤ ١٤٫٨٤ ٣٫٩١٢٠ ؜٠٫٢٢١٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ؜١٫١٣ ٢٫١٩ ٧٫٤٤ ٣٫٨٣٨٥ ؜٠٫٤٩٦٤
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٣ ٢٫١٣ ٦٫٢٨ ٣٫٧٣١٨ ؜٠٫٥٢٨٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ؜٢٫٢٠ ٢٫١١ ١٣٫٢٤ ٣٫٦٩٥١ ؜٠٫٢٦٤١
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٠٫٠٩ ٢٫٠٧ ٧٫٢٠ ٣٫٦٢١٦ ؜٠٫٤٧٧٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٢٫٠٢ ٢٢٫٩٥ ٣٫٥٣٤١ ٠٫٠٤٦٢
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٠٢ ١٫٩٢ ١٣٫٧٣ ٣٫٣٦٢٧ ؜٠٫٢٢٥٠
FISV / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ٠٫٣١ ١٫٨٣ ٣٫٠٩ ٣٫٢٠٨٧ ؜٠٫٥٦٧٩
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ١٫٨٠ ٩٫٢٤ ٣٫١٤٤٠ ؜٠٫٣٤٨٢
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٧٠ ١٫٧٩ ٦٫٦٧ ٣٫١٣٥٢ ؜٠٫٤٣١٢
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ١٫٠٢ ١٫٦٧ ٣٨٫١٨ ٢٫٩٢٥٣ ٠٫٣٥٦٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٠٫١٨ ١٫٥٨ ٢٨٫٩٥ ٢٫٧٥٩١ ٠٫١٦٢٨
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠١ ٥٫٤٦ ١٫٣٥ ٤٨٫٧٣ ٢٫٣٦٠٢ ٠٫٤٣٤٧
NVZMF / نوفوزيمز ايه/اس ٠٫٠٢ ؜٢٫٠٤ ١٫٣٢ ٢٣٫٨٧ ٢٫٣٠٥٩ ٠٫٠٤٧٢
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٦٫٠٥ ١٫٢٢ ٩٣٫٣٦ ٢٫١٤١٥ ٠٫٧٩٧٧
XLNX / شركة زيلينكس ٠٫٠١ ١٢٫٤٢ ١٫١٩ ٤١٫٨٢ ٢٫٠٧٦٧ ٠٫٢٩٩٩
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٢ ٢٫٤١ ١٫١٨ ١٢٫١١ ٢٫٠٥٧٥ ؜٠٫١٦٩٤
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٫٣٨ ١٫١٧ ١٢٫٢٠ ٢٫٠٤٣٥ ؜٠٫١٦٦٤
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ؜٠٫١٩ ١٫١٥ ١٣٫١٢ ٢٫٠٠٦٨ ؜٠٫١٤٥٨
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ١٤٫٩٧ ١٫٠٩ ١٩٫٩٦ ١٫٩١٤٠ ؜٠٫٠٢٢٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٢ ١٫٠٨ ٣٠٫٧٤ ١٫٨٨٢٥ ٠٫١٣٥٤
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ٨٫٩٧ ١٫٠٥ ٢٥٫٥٧ ١٫٨٣٨٨ ٠٫٠٦٢٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٣٫٠٤ ١٫٠٣ ٤٦٫١٦ ١٫٨٠٠٣ ٠٫٣٠٥٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٢ ٣١٫٩٤ ٠٫٩٧ ؜١٣٫٩٦ ١٫٦٩٣٦ ؜٠٫٦٩٤٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ؜١٫٠٢ ٠٫٩٦ ٨٫٩٧ ١٫٦٧٩٦ ؜٠٫١٩٠٧
MMM / 3M Company ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ١٤٫٣٠ ١٫٦٢١٨ ؜٠٫٠٩٩٨
INTC / شركة إنتل ٠٫٠١ ؜٩٫٠٢ ٠٫٨٠ ٠٫٥٠ ١٫٣٩٦٢ ؜٠٫٢٨٩٤
XYL / شركة زيليم ٠٫٠١ ١٣٫٤٢ ٠٫٦٦ ١٣٫١٣ ١٫١٤٦٠ ؜٠٫٠٨٣٢
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٨٫٩١ ٠٫٩٦٢٣ ؜٠٫١٠٩٨
DOGEF / أورستيد ايه/اس ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ٠٫٥٤ ١٩٫٣٣ ٠٫٩٣٩٥ ؜٠٫٠١٥٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٩٦٫٠٢ ٠٫٥١ ١٣١٫٨٢ ٠٫٨٩٢٣ ٠٫٨٩٢٣
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨ ٠٫٥٠ ٢٥٫٨١ ٠٫٨٧٨٣ ٠٫٠٣١٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ١٩٫٤٨ ٠٫٤٩ ٤٧٫١٦ ٠٫٨٦٢٥ ٠٫١٥١٤
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٠٫١٨ ٠٫٤٧ ٦٫٧٧ ٠٫٨٢٧٥ ؜٠٫١١٢٩
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٠ ١٠٫٩١ ٠٫٤١ ٥٠٫٣٦ ٠٫٧٢٠٨ ٠٫١٣٩٢
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٣٧٫٢٨ ٠٫٦٧٠١ ٠٫٠٧٧٨
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ١٥٫٣٠ ٠٫٣٦ ٦١٫٥٤ ٠٫٦٢٤٦ ٠٫١٥٥٤
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠٠ ؜٨٫٥١ ٠٫٣٥ ١٥٫٣٦ ٠٫٦١٧٦ ؜٠٫٠٣٢٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٣٫١٢ ٠٫٥٧٩١ ؜٠٫١٠٢٣
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٠٫٥١ ٠٫٥٧٠٤ ؜٠٫٠٥٥٩
TFX / تيليفليكس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢٤٫١٠ ٠٫٥٤٠٦ ٠٫٠١٢٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١١٫١١ ٠٫٣١ ٦٫٥٥ ٠٫٥٤٠٦ ؜٠٫٠٧٥٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٣٤٫٧٤ ٠٫٥٠٢١ ٠٫٠٥٠٠
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٤٤٧٩ ٠٫٤٤٧٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٣٣٩ ٠٫٤٣٣٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٤٠٤١ ٠٫٤٠٤١
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٣٩٧٢ ٠٫٣٩٧٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٢١٫٧٤ ٠٫٢٣ ؜٧٫٠٢ ٠٫٣٩٣٧ ؜٠٫١٢٠١
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٣٨٨٤ ٠٫٣٨٨٤
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩١٢٨