الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٤٬٥٨٥٬١٠٧ |
| المواقع الحالية | ٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة إدارة المصانع المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٥٨٥٬١٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFACTORIAL MANAGEMENT Ltd هي KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , and Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHA) . تشمل مواقع FACTORIAL MANAGEMENT Ltd الجديدة Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHA) , and .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٦ | ٢٫٠٢ | ٤٤٫١٠٠١ | ٤٤٫١٠٠١ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫١٨ | ٣٫٨٨٣٧ | ٣٫٨٨٣٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-01 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | ٠٫٠٦ | ٢٫٠٢ | ٤٤٫١٠٠١ | ٤٤٫١٠٠١ | |||||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) | ١٫٢٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) | ١٫١١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||||
| CHA / شركة تشاجي القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫١٨ | ٣٫٨٨٣٧ | ٣٫٨٨٣٧ |
