الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٬٨٧٣٬٩٥٥
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MUSQ - MUSQ Global Music Industry ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٬٨٧٣٬٩٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMUSQ - MUSQ Global Music Industry ETF هي Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNVGY) , CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CEVMY) , and Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) . تشمل مواقع MUSQ - MUSQ Global Music Industry ETF الجديدة Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

MUSQ - MUSQ Global Music Industry ETF - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٠٠ ٤٫٣٦٢٨ ٣٫٥٠٠١
٠٫٠٢ ١٫٧٨ ٧٫٧٩٤٢ ١٫١٢٤١
٠٫٠٢ ٠٫٥١ ٢٫٢٢٩٤ ١٫٠٣٤٤
٠٫١٦ ٠٫٤٦ ٢٫٠٢٢٩ ٠٫٧٩٥٧
٠٫٠٢ ٠٫٥٤ ٢٫٣٤٩٣ ٠٫٦٧٢٣
٠٫٠٤ ٠٫٤٠ ١٫٧٤٤٢ ٠٫٣٥٠٤
٠٫٠١ ١٫٠٥ ٤٫٥٧٧٠ ٠٫٣٤٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٫٢٠٧٦ ٠٫٢٩٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٠٤٩٢ ٠٫٢٥٩٧
٠٫٠١ ١٫١٦ ٥٫٠٤٨١ ٠٫١٩٣٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ١٫٠٨٣٨ ؜٣٫٢٧٨٩
٠٫٠٩ ٠٫٨٣ ٣٫٦٤١٨ ؜١٫٠١٧٩
٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ٩٫٧٦٧٦ ؜٠٫٨٢٦٢
٠٫١٢ ١٫٦٠ ٦٫٩٨٩٨ ؜٠٫٨٠٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٠١٦
٠٫٠٧ ٢٫١٧ ٩٫٤٨١٣ ؜٠٫٧٤٠٩
٠٫٠٢ ٢٫١٨ ٩٫٥٣٤٩ ؜٠٫٤٦٩١
٠٫٠١ ٠٫٤٠ ١٫٧٤٦٥ ؜٠٫٤٢١٣
٠٫١٥ ١٫٠٩ ٤٫٧٤٣٥ ؜٠٫٢٢٩٩
٠٫٠٤ ٠٫١٦٨٦ ؜٠٫١٤٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜١٧٫٥٥ ٢٫٢٤ ؜٧٫٧٢ ٩٫٧٦٧٦ ؜٠٫٨٢٦٢
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠٢ ٤٫٢١ ٢٫١٨ ؜٤٫٥٩ ٩٫٥٣٤٩ ؜٠٫٤٦٩١
UNVGY / Universal Music Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜١١٫٥٢ ٢٫١٧ ؜٧٫١٩ ٩٫٤٨١٣ ؜٠٫٧٤٠٩
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٣ ١٫٧٨ ١٦٫٩٢ ٧٫٧٩٤٢ ١٫١٢٤١
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜١٩٫٨٨ ١٫٦٠ ؜١٠٫٢٧ ٦٫٩٨٩٨ ؜٠٫٨٠٥٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٣١٫١٠ ١٫١٦ ١٫٦٧ ٥٫٠٥٧٩ ٠٫٠٨١١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ١٥٫٥٨ ١٫١٦ ٤٫٠٥ ٥٫٠٤٨١ ٠٫١٩٣٢
WMG / شركة وارنر ميوزيك جروب ٠٫٠٤ ٥٫٩١ ١٫١٥ ١٫٤١ ٥٫٠٤٠٦ ٠٫٠٦٥٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٢٨٫٨٦ ١٫١٣ ٠٫٣٦ ٤٫٩٣٤٦ ٠٫٠١٠٤
YAMCF / شركة ياماها ٠٫١٥ ؜٦٫٨٢ ١٫٠٩ ؜٤٫٥٧ ٤٫٧٤٣٥ ؜٠٫٢٢٩٩
352820 / شركة هايبي المحدودة ٠٫٠١ ؜١٠٫٧٠ ١٫٠٥ ٨٫٢٧ ٤٫٥٧٧٠ ٠٫٣٤٧٨
MSGE / شركة ماديسون سكوير جاردن للترفيه ٠٫٠٣ ٦٢٧٫١٤ ١٫٠٠ ٤٠٦٫٦٠ ٤٫٣٦٢٨ ٣٫٥٠٠١
SONO / شركة سونوس ٠٫٠٩ ١٧٫١٣ ٠٫٨٣ ؜٢١٫٧٨ ٣٫٦٤١٨ ؜١٫٠١٧٩
9899 / شركة NetEase Cloud Music Inc. ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٢ ٠٫٥٤ ٤٠٫٢١ ٢٫٣٤٩٣ ٠٫٦٧٢٣
SNEJF / شركة مجموعة سوني ٠٫٠٢ ٥٦٫٩١ ٠٫٥١ ٨٦٫٨١ ٢٫٢٢٩٤ ١٫٠٣٤٤
SEAT / شركة المقاعد الحية ٠٫١٦ ١٥٢٫٤٧ ٠٫٤٦ ٦٥٫٠٠ ٢٫٠٢٢٩ ٠٫٧٩٥٧
RLDCF / شركة رولاند ٠٫٠٢ ٢٢٫٦٧ ٠٫٤١ ٦٫٥٣ ١٫٧٨٣٩ ٠٫١٠٦٣
035900 / شركة جي واي بي للترفيه ٠٫٠١ ؜١٤٫٥٠ ٠٫٤٠ ؜١٩٫٣٩ ١٫٧٤٦٥ ؜٠٫٤٢١٣
7860 / شركة افيكس ٠٫٠٤ ٢٦٫٦١ ٠٫٤٠ ٢٥٫٤٧ ١٫٧٤٤٢ ٠٫٣٥٠٤
041510 / شركة إس إم للترفيه المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٨١ ٠٫٢٨ ٣٢٫٠٦ ١٫٢٠٧٦ ٠٫٢٩٣٦
MSGE / شركة ماديسون سكوير جاردن للترفيه ٠٫٠١ ؜٧٠٫٤٣ ٠٫٢٥ ؜٧٥٫١٥ ١٫٠٨٣٨ ؜٣٫٢٧٨٩
DLB / مختبرات دولبي، وشركة ٠٫٠٠ ٤٥٫٠٤ ٠٫٢٤ ٣٣٫٣٣ ١٫٠٤٩٢ ٠٫٢٥٩٧
KR7122870009 / شركة واي جي للترفيه ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٥ ٠٫١٩ ٢٤٫٨٤ ٠٫٨٣٧٤ ٠٫١٦٥٣
KR7182360008 / شركة كيوب للترفيه ٠٫٠١ ؜١٧٫٩١ ٠٫١٦ ١٨٫٩٨ ٠٫٧١٦٠ ٠٫١١٦١
KR7037270006 / واي جي بلس ٠٫٠٤ ؜٢١٫٧٤ ٠٫١٦ ٨٫٧٨ ٠٫٧٠٧٤ ٠٫٠٥٧٠
8446 / شركة هيم الدولية للموسيقى ٠٫٠٥ ٢٢٫٥٧ ٠٫١٥ ٤٫٧٦ ٠٫٦٧٤٠ ٠٫٠٣٠٨
2439 / شركة ميري للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٢ ٠٫١٥ ٤٫٢٣ ٠٫٦٤٩٤ ٠٫٠٢٦٧
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠٤ ؜٤٧٫٢٢ ٠٫١٦٨٦ ؜٠٫١٤٨٧
VENU / شركة فينو القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٠١٦