الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٣١٤٬٩٦٣
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة KPOP - KPOP والترفيه الكوري ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٣١٤٬٩٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKPOP - KPOP and Korean Entertainment ETF هي HYBE Co., Ltd. (KR:352820) , SM Entertainment Co., Ltd. (KR:041510) , NAVER Corporation (KR:035420) , JYP Entertainment Corporation (KR:035900) , and Kakao Corp. (KR:A035720) . تشمل مواقع KPOP - KPOP and Korean Entertainment ETF الجديدة Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٠٫٥٩٥٣ ٥٫٥٤١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٣٥٣٧ ٣٫٣٥٣٧
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٠٫٢٩٢٨ ٠٫٩٠٧١
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٠٫٤٣٢٠ ٠٫٧١٣٧
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١١٫١٥٩١ ٠٫٥١٧٨
٠٫٠١ ٠٫٤٨٨٤ ٠٫٤٤٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٤٫٧١٤٤ ٠٫٤٣٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫١٣٥٠ ٠٫٢٨٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٥٫١٤٠١ ٠٫٢٥٠٠
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٥٥٧٠ ٠٫٠٩٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٨٩٣٥ ؜٢٫٩٦١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫١٦٣٠ ؜٢٫١٥٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٩٧٩٧ ؜١٫٩٥٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٤٠٩ ؜١٫٩٣٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫١١٩١ ؜١٫٠٩٠٣
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٣٫٨٦٢٤ ؜٠٫٨٥٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٨٠١٣
٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ٣٫٦٥١٢ ؜٠٫٤٣٣٢
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٩٫٦٠٠٢ ؜٠٫٢٩٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٢٩٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-04-01 لفترة التقرير 2025-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
352820 / شركة هايبي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٢١ ٠٫١٥ ؜٣٧٫٠٧ ١١٫١٥٩١ ٠٫٥١٧٨
041510 / شركة إس إم للترفيه المحدودة ٠٫٠٠ ١٢٫٨٣ ٠٫١٤ ٢٦٫٣٦ ١٠٫٥٩٥٣ ٥٫٥٤١٩
035420 / شركة نافر ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٥٨ ٠٫١٤ ؜٣٥٫٣٨ ١٠٫٤٣٢٠ ٠٫٧١٣٧
035900 / شركة جي واي بي للترفيه ٠٫٠٠ ؜٥٤٫٧٣ ٠٫١٤ ؜٣٤٫١٥ ١٠٫٢٩٢٨ ٠٫٩٠٧١
A035720 / شركة كاكاو ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٧٨ ٠٫١٣ ؜٤١٫٦٧ ٩٫٦٠٠٢ ؜٠٫٢٩٨٠
KR7122870009 / شركة واي جي للترفيه ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٩٥ ٠٫٠٧ ؜٣٦٫٧٩ ٥٫١٤٠١ ٠٫٢٥٠٠
035760 / شركة سي جي إنم المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠٦ ٠٫٠٦ ؜٣٣٫٣٣ ٤٫٧١٤٤ ٠٫٤٣٥٣
079160 / شركة سي جي سي جي في المحدودة ٠٫٠٢ ؜٣١٫٤١ ٠٫٠٦ ؜٤١٫٥٨ ٤٫٥٥٢٩ ؜٠٫٠٩١٣
067160 / شركة سوب المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٠٫١٠ ٠٫٠٥ ؜٦٠٫٨٧ ٤٫١٦٣٠ ؜٢٫١٥٨٠
KR7376300000 / عزيزي يو المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٣٥ ٠٫٠٥ ؜٣٥٫٧١ ٤٫١٣٥٠ ٠٫٢٨٤٤
A253450 / شركة استوديو التنين ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٥٥ ٠٫٠٥ ؜٥٢٫٢١ ٤٫١١٩١ ؜١٫٠٩٠٣
KR7206560005 / شركة دكستر ستوديوز المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٥٫٨٨ ٠٫٠٥ ؜٥١٫٤٦ ٣٫٨٦٢٤ ؜٠٫٨٥٥٣
299900 / شركة ويسيويغ ستوديوز المحدودة ٠٫٠٥ ؜٤٧٫٠٦ ٠٫٠٥ ؜٤٦٫٠٧ ٣٫٦٥١٢ ؜٠٫٤٣٣٢
KNOWMERCE CORP COMMON STOCK / EC (KR7473980001) ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٣٥٣٧ ٣٫٣٥٣٧
036420 / شركة كونتينتري جونج أنج ٠٫٠٠ ؜٧٥٫٤٣ ٠٫٠١ ؜٨١٫٢٥ ٠٫٩٧٩٧ ؜١٫٩٥٣٣
KR7182360008 / شركة كيوب للترفيه ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٢٦ ٠٫٠١ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٩٧٧٣ ٠٫٠٤٣١
086980 / شركة شوبوكس ٠٫٠١ ؜٧٨٫١٤ ٠٫٠١ ؜٨٦٫٩٠ ٠٫٨٩٣٥ ؜٢٫٩٦١٣
KR7419530001 / SAMG ENTERTAINMENT CO LTD الأسهم العادية ٠٫٠٠ ؜٥١٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٦٨٣٤ ٠٫٠٤٠٧
KR7289220006 / شركة جاينت ستيب ٠٫٠٠ ؜٨٢٫٥٩ ٠٫٠١ ؜٨٥٫٧١ ٠٫٦٤٠٩ ؜١٫٩٣٤٥
REVU CORP INC COMMON STOCK / EC (KR7443250006) ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٤٣ ٠٫٠١ ؜٣٦٫٣٦ ٠٫٥٩٥٩ ٠٫٠٤٨٦
KR7310200001 / ANIPLUS INC الأسهم العادية ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٩٧ ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٥٩٤٠ ٠٫٠٢١٨
KR7048550008 / شركة اس ام للثقافة والمحتويات المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٥٫٦٦ ٠٫٠١ ؜٥٨٫٨٢ ٠٫٥٧١٩ ؜٠٫٢٣٢٠
043610 / شركة كي تي جيني للموسيقى ٠٫٠١ ؜٨٫٥٥ ٠٫٠١ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٥٥٧٠ ٠٫٠٩٠٨
KR7020120002 / كيداري ستوديو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٢٦ ٠٫٠١ ؜٥٣٫٣٣ ٠٫٥٥٢٣ ؜٠٫١٦٣٧
KR7200350007 / شركة RAEMONGRAEIN CO LTD الأسهم العادية ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٧ ٠٫٠١ ؜٥٣٫٣٣ ٠٫٥٣٧٠ ؜٠٫١٥٨٠
M EIGHTY-THREE CO LTD COMMON STOCK / EC (KR7476080007) ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٨١ ٠٫٠١ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٥٢٠٦ ٠٫٠٢٤١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠١ ٠٫٤٨٨٤ ٠٫٤٤٩٤
054780 / KEYEAST.Co.,Ltd. ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٣ ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٤٧٩١ ٠٫٠٥١٥
KR7361570005 / أسهم RBW INC العادية ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٦٠ ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٣٦٦٤ ٠٫٠٧٥٠
KR7432430007 / YLAB CORP الأسهم المشتركة ٠٫٠٠ ؜٣٧٫١٤ ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٥٦ ٠٫٣٢٥١ ؜٠٫٠٨٦٦
KR7241840008 / شركة أستوري المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٢٢ ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٣١٦٤ ؜٠٫٠١١٩
KR7047820006 / شركة تشوروكايم ميديا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٨٠١٣
003560 / شركة آي إتش كيو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٢٩٠٨