الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٬٥١٨٬٤٧٢
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة KOIN - صندوق الاستثمار المتداول لبروتوكول NextGen للأسهم الابتكارية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٬٥١٨٬٤٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKOIN - Innovation Shares NextGen Protocol ETF هي Rakuten Group, Inc. (DE:RAK) , Monex Group, Inc. (US:MNXBF) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , SBI Holdings, Inc. (DE:ZOF) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . تشمل مواقع KOIN - Innovation Shares NextGen Protocol ETF الجديدة JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , .

KOIN - صندوق الاستثمار المتداول لبروتوكول NextGen للأسهم الابتكارية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٠٫٤٩ ٣٫٦٣٦٣ ٠٫٩٤٩٣
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٣٫١٣٢٣ ٠٫٧٠٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٣٫٢٥٠٢ ٠٫٦٤٦٧
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٢٫٨٥٠٩ ٠٫٥٩٤٢
٠٫٠٢ ٠٫٤٤ ٣٫٢٥٢٥ ٠٫٥٤٨٥
٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ٣٫١٤٥٩ ٠٫٥٣٦١
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٣٫٠٦٧٠ ٠٫٤٤٣٠
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٢٫٦٦٠٧ ٠٫٤١٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٣٫١٩١١ ٠٫٤١٢١
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٣٫٠٧٤٩ ٠٫٣٤٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٢٫٥٢٣٦ ؜٠٫٥٨٤٩
٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٢٫٤٤٤١ ؜٠٫٤٢٩٧
٠٫٠٢ ٠٫١٥٣١ ؜٠٫٣٦٣٣
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٢٫٤٠٢٣ ؜٠٫٢٨٨١
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٢٫٣٩٤٥ ؜٠٫٢٥٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٫٤٠٣١ ؜٠٫١٦٧٥
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٢٫٦٩٢٧ ؜٠٫١٥٠٨
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٢٫٧٥٨٤ ؜٠٫١٥٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٫٤٥٤٦ ؜٠٫٠٩١٢
٠٫٠١ ٠٫٤١ ٣٫٠٥٧٥ ؜٠٫٠٨٤٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-04-29 لفترة التقرير 2024-02-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RAK / مجموعة راكوتين، وشركة ٠٫٠٩ ٢٫٧٤ ٠٫٤٩ ٤٢٫٠٧ ٣٫٦٣٦٣ ٠٫٩٤٩٣
MNXBF / مجموعة مونيكس، وشركة ٠٫٠٨ ؜١٧٫١٢ ٠٫٤٧ ١٤٫٣٩ ٣٫٤٦٠١ ٠٫٢٨٥٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٧ ٠٫٤٤ ١٦٫٨٤ ٣٫٢٧٧٢ ٠٫٣٣٠٤
ZOF / إس بي آي القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٨٦ ٠٫٤٤ ٢٦٫٣٦ ٣٫٢٥٢٥ ٠٫٥٤٨٥
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٧٫٧٩ ٠٫٤٤ ٣٠٫٩٥ ٣٫٢٥٠٢ ٠٫٦٤٦٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٧ ٠٫٤٣ ٢٠٫٦٧ ٣٫١٩١١ ٠٫٤١٢١
X / مجموعة TMX المحدودة ٠٫٠٢ ٤٫١٩ ٠٫٤٣ ٢٦٫٤١ ٣٫١٤٥٩ ٠٫٥٣٦١
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠١ ١٠٫٧٢ ٠٫٤٢ ٣٥٫٩٠ ٣٫١٣٢٣ ٠٫٧٠٩٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٫١٤ ٠٫٤٢ ١٠٫٧٣ ٣٫١٢٠٨ ٠٫١٥٩١
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ٠٫٤٢ ١٨٫١٨ ٣٫٠٧٤٩ ٠٫٣٤٥١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٦٫٩٦ ٠٫٤٢ ٢٢٫٧٨ ٣٫٠٦٧٠ ٠٫٤٤٣٠
SQ / بلوك، وشركة ٠٫٠١ ؜١٨٫٤٥ ٠٫٤١ ٢٫٢٢ ٣٫٠٥٧٥ ؜٠٫٠٨٤٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٩ ٠٫٤١ ١٣٫١٩ ٣٫٠٤٠٢ ٠٫٢١٧٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٢٫٧٧ ٠٫٤٠ ١٣٫٠٧ ٢٫٩٤١٠ ٠٫٢١٢٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٥٫١٢ ٠٫٤٠ ٣٫٦٥ ٢٫٩٤٠٦ ؜٠٫٠٣٩٩
GMOYF / مجموعة جي إم أو للإنترنت ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٤٠ ١٨٫٥١ ٢٫٩٣٠٦ ٠٫٣٢٩٤
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫٠١ ٧٫٣٠ ٠٫٣٩ ٣٢٫٦٥ ٢٫٨٥٠٩ ٠٫٥٩٤٢
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٢٫٩٠ ٠٫٣٨ ٣٫٨٨ ٢٫٧٧٠٦ ؜٠٫٠٣٠٧
017670 / شركة إس كيه تيليكوم المحدودة ٠٫٠١ ١٫٧٧ ٠٫٣٧ ؜٠٫٢٧ ٢٫٧٥٨٤ ؜٠٫١٥٠٨
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٩٫٩٥ ٠٫٣٧ ١٥٫٣١ ٢٫٧٢٤٦ ٠٫٢٤٠٧
A035720 / شركة كاكاو ٠٫٠١ ؜٢٫٧٨ ٠٫٣٧ ؜٠٫٥٤ ٢٫٦٩٢٧ ؜٠٫١٥٠٨
HNHPF / شركة Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٨٫٦٣ ٠٫٣٦ ٩٫٠١ ٢٫٦٧٩١ ٠٫٠٩٧٤
HSBC / HSBC Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٠٫١٧ ٠٫٣٦ ١٫٩٨ ٢٫٦٦٣٢ ؜٠٫٠٨٣١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٢٤٫٤٨ ٠٫٣٦ ٢٤٫٥٧ ٢٫٦٦٠٧ ٠٫٤١٦٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ١٨٫١٥ ٠٫٣٥ ١٣٫٤٦ ٢٫٦١٥٧ ٠٫١٩٧٣
SPXCY / بورصة سنغافورة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٫٦٤ ٠٫٣٥ ٣٫٨٢ ٢٫٦١٠١ ؜٠٫٠٢٢٦
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫٠١ ٢٩٫٨٩ ٠٫٣٥ ١٣٫٦٤ ٢٫٥٨٤٥ ٠٫١٩٣٩
018260 / شركة سامسونج SDS المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٫٤١ ٠٫٣٤ ؜١٤٫٧١ ٢٫٥٢٣٦ ؜٠٫٥٨٤٩
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٠٫٩٨ ٠٫٣٣ ١٫٢٢ ٢٫٤٥٤٦ ؜٠٫٠٩١٢
ENGIY / Engie SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٫٤١ ٠٫٣٣ ؜١٠٫٧٨ ٢٫٤٤٤١ ؜٠٫٤٢٩٧
HISJF / شركة HIS المحدودة ٠٫٠٣ ٩٫٥٨ ٠٫٣٣ ٧٫٥٧ ٢٫٤١٢٥ ٠٫٠٥٨٨
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠٠ ١٤٫٢٦ ٠٫٣٣ ؜٢٫١١ ٢٫٤٠٣١ ؜٠٫١٦٧٥
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٠٫٨٤ ٠٫٣٣ ؜٦٫٣٤ ٢٫٤٠٢٣ ؜٠٫٢٨٨١
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠١ ؜٠٫١١ ٠٫٣٢ ؜٤٫٩٩ ٢٫٣٩٤٥ ؜٠٫٢٥٢٤
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٧٫٠٩ ٠٫٣٢ ٨٫٤٢ ٢٫٣٧٧١ ٠٫٠٧٧٦
IJGXX / JPMorgan Trust II - الفئة المؤسسية لصندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan ٠٫٠٢ ؜٧١٫٠١ ٠٫١٥٣١ ؜٠٫٣٦٣٣