الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٦٬٦٩٢٬٥٥٠
المواقع الحالية ٧٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DRISX - صندوق نورث سكوير للأسهم الصغيرة القيمة - الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٦٬٦٩٢٬٥٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class I هي Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , International Bancshares Corporation (US:IBOC) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , Pathward Financial, Inc. (US:CASH) , and StoneX Group Inc. (US:SNEX) . تشمل مواقع DRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class I الجديدة Whitecap Resources Inc. (US:SPGYF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦١ ٣٫٧٨ ١٫٩٤٤٨ ١٫٩٤٤٨
٠٫٠٢ ١٫٨٨ ٠٫٩٦٧٣ ٠٫٩٦٧٣
٠٫٧٠ ٣٫١٣ ١٫٦٠٩٨ ٠٫٥٧٩٩
٠٫٢٣ ٣٫٣٨ ١٫٧٣٩٤ ٠٫١٤٩٣
٠٫١١ ٢٫٨٢ ١٫٤٤٩٧ ٠٫١٤٧٧
٠٫٠٤ ١٫٧٤ ٠٫٨٩٦٥ ٠٫١٤٧٠
٠٫١٠ ١٫٩٨ ١٫٠١٧٣ ٠٫١٣٥٧
٠٫٠٢ ٢٫٣٤ ١٫٢٠٤٢ ٠٫١٠٨٢
٠٫٠٩ ٢٫٦٦ ١٫٣٦٨٣ ٠٫٠٩٨٤
٠٫٠٢ ١٫٥٨ ٠٫٨١٤٢ ٠٫٠٩٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٧٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٢٠٣
٠٫٠٤ ٠٫٩١ ٠٫٤٧٠٠ ؜٠٫٥٦٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥١٠٨
٠٫١٣ ١٫٢٣ ٠٫٦٣٣١ ؜٠٫٣١٦١
٠٫٠٥ ٤٫٤٤ ٢٫٢٨٤٩ ؜٠٫٢٧٠٦
٠٫٠٨ ٢٫٧٣ ١٫٤٠١٥ ؜٠٫٢٤١٣
٠٫١١ ١٫٧٠ ٠٫٨٧٥٣ ؜٠٫٢٤١٠
٠٫٠٦ ٤٫٦١ ٢٫٣٧١٣ ؜٠٫٢٠٦٦
٠٫١٥ ٢٫٢٣ ١٫١٤٧٩ ؜٠٫٢٠٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HWC / شركة هانكوك ويتني ٠٫١٠ ؜٢٨٫٨١ ٥٫٧٢ ؜٢٥٫٢٩ ٢٫٩٤١٣ ؜٠٫٠٥٤٧
IBOC / شركة البنوك الدولية ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٨١ ٤٫٧٨ ؜٢٦٫٩٥ ٢٫٤٥٦٨ ؜٠٫١٠٣٠
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫١٧ ؜٢٨٫٨١ ٤٫٧٠ ؜٢٧٫٤٥ ٢٫٤١٨٠ ؜٠٫١١٨١
CASH / شركة المسار المالية ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٨١ ٤٫٦١ ؜٣٠٫٠١ ٢٫٣٧١٣ ؜٠٫٢٠٦٦
SNEX / شركة ستون اكس جروب ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٨١ ٤٫٤٤ ؜٣١٫٩٦ ٢٫٢٨٤٩ ؜٠٫٢٧٠٦
OFG / أو إف جي بانكورب ٠٫١١ ؜٢٨٫٨١ ٤٫٣٧ ؜٢٥٫٥٨ ٢٫٢٤٧٤ ؜٠٫٠٥٠٦
SPGYF / شركة وايت كاب للموارد ٠٫٦١ ٣٫٧٨ ١٫٩٤٤٨ ١٫٩٤٤٨
CATY / كاثي جنرال بانكورب ٠٫٠٩ ؜٢٨٫٨١ ٣٫٦٨ ؜٢٦٫٨٣ ١٫٨٩١٠ ؜٠٫٠٧٥٦
PENG / شركة حلول البطريق ٠٫٢٠ ؜٢٨٫٨١ ٣٫٦٢ ؜٢٥٫٩٣ ١٫٨٦٠٩ ؜٠٫٠٥١٢
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٣٫٤٠ ؜٢٩٫٠٦ ١٫٧٤٦٤ ؜٠٫١٢٧٠
DAKT / داكترونيكس، وشركة ٠٫٢٣ ؜٢٨٫٨١ ٣٫٣٨ ؜١٦٫٧٦ ١٫٧٣٩٤ ٠٫١٤٩٣
AHCO / شركة التكيف الصحية ٠٫٣٦ ؜٢٨٫٨١ ٣٫٢٣ ؜٢٤٫٨٨ ١٫٦٦٢٣ ؜٠٫٠٢١٨
NGD / شركة الذهب الجديدة ٠٫٧٠ ٦٫٣٩ ٣٫١٣ ١٨٫٩٢ ١٫٦٠٩٨ ٠٫٥٧٩٩
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٨١ ٣٫١٣ ؜٢٨٫٣٦ ١٫٦٠٨٧ ؜٠٫٠٩٩٧
BDC / شركة بيلدن ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٨١ ٣٫٠٩ ؜٢٦٫٦٨ ١٫٥٩١٢ ؜٠٫٠٦٠٤
KN / شركة نولز ٠٫١٩ ؜٢٨٫٨١ ٣٫٠٧ ؜٢٥٫٧٩ ١٫٥٨٠٤ ؜٠٫٠٤٠١
FIHL / فيديليس القابضة للتأمين المحدودة ٠٫١٧ ؜٢٨٫٨١ ٣٫٠٦ ؜٢٣٫٩٠ ١٫٥٧٢٠ ٠٫٠٠٠١
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٨١ ٣٫٠٢ ؜٢٤٫٢٥ ١٫٥٥٠٧ ؜٠٫٠٠٧٠
ABCB / أمريس بانكورب ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٨٢ ٣٫٠١ ؜٢٥٫٣٤ ١٫٥٤٨٥ ؜٠٫٠٢٩٦
RNG / شركة رينغ سنترال ٠٫١١ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٩٦ ؜٢٧٫٦٣ ١٫٥١٩٨ ؜٠٫٠٧٨٠
PK / شركة بارك للفنادق والمنتجعات ٠٫٢٨ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٩٤ ؜٢٥٫٨٠ ١٫٥١٠٢ ؜٠٫٠٣٨٨
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫٢٥ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٩١ ؜٢٩٫٩٠ ١٫٤٩٣٨ ؜٠٫١٢٧٩
HE / شركة هاواي للصناعات الكهربائية ٠٫٢٧ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٨٣ ؜٢٧٫٦٠ ١٫٤٥٥٨ ؜٠٫٠٧٤٣
WS / شركة ورثينجتون ستيل ٠٫١١ ؜١٢٫٦٨ ٢٫٨٢ ؜١٥٫٢٧ ١٫٤٤٩٧ ٠٫١٤٧٧
KMPR / شركة كيمبر ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٧٣ ؜٢٣٫٢٨ ١٫٤٠٣٤ ٠٫٠١١٦
NXRT / NexPoint Residential Trust، Inc. ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٧٣ ؜٣٥٫٠٩ ١٫٤٠١٥ ؜٠٫٢٤١٣
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫١١ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٧١ ؜٣١٫٠٧ ١٫٣٩٢٣ ؜٠٫١٤٤٣
GIII / مجموعة ملابس G-III المحدودة ٠٫٠٩ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٦٦ ؜١٨٫٠٠ ١٫٣٦٨٣ ٠٫٠٩٨٤
HOV / مشاريع هوفنانيان، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٦٥ ؜٣٣٫٦٢ ١٫٣٦٤٠ ؜٠٫١٩٩٥
JXN / شركة جاكسون المالية ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٨٢ ٢٫٦٣ ؜٢٥٫١٦ ١٫٣٥٢٠ ؜٠٫٠٢٢٨
ENVA / شركة إينوفا الدولية ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٥٧ ؜٢٨٫١٤ ١٫٣٢٣٩ ؜٠٫٠٧٨٠
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٥٧ ؜٢١٫٧٢ ١٫٣٢١٤ ٠٫٠٣٦٩
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٥٣ ؜٢٢٫٢٢ ١٫٣٠١٤ ٠٫٠٢٨١
MTX / شركة تقنيات المعادن ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٤٦ ؜٢١٫٦٦ ١٫٢٦٤٦ ٠٫٠٣٦٣
REVG / مجموعة REV، وشركة ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٤٤ ؜١٨٫٤٠ ١٫٢٥٦٥ ٠٫٠٨٤٩
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠١ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٤١ ؜٢٢٫٨٠ ١٫٢٣٨٥ ٠٫٠١٧٩
VRNT / شركة فيرينت سيستمز ٠٫١٣ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٣٦ ؜٢٩٫٢٢ ١٫٢١٣٢ ؜٠٫٠٩١٢
CPA / كوبا القابضة، سا ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٨٢ ٢٫٣٤ ؜١٦٫٣٩ ١٫٢٠٤٢ ٠٫١٠٨٢
PSFE / شركة باي سيف المحدودة ٠٫١٩ ؜١٢٫٦٨ ٢٫٣٠ ؜٢٩٫١٩ ١٫١٨٤٨ ؜٠٫٠٨٨٦
ENS / EnerSys ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٢٥ ؜٣١٫٢٧ ١٫١٥٧٧ ؜٠٫١٢٣٩
CENX / شركة القرن للألمنيوم ٠٫١٤ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٢٤ ؜٣٢٫٨١ ١٫١٥١٩ ؜٠٫١٥٢٧
DNOW / شركة دنو ٠٫١٥ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٢٣ ؜٣٥٫٣٢ ١٫١٤٧٩ ؜٠٫٢٠٢٧
SM / شركة إس إم للطاقة ٠٫٠٩ ؜٢٨٫٨١ ٢٫١٦ ؜٢٦٫٨٦ ١٫١١٢٠ ؜٠٫٠٤٤٨
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫١٠ ؜٢٨٫٨١ ٢٫١٣ ؜٢٧٫٤٥ ١٫٠٩٧٢ ؜٠٫٠٥٣٣
FG / F&G Annuities & Life, Inc. ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٨١ ٢٫١٣ ؜٣٤٫٦٣ ١٫٠٩٦٨ ؜٠٫١٨٠٣
ABM / شركة ايه بي ام للصناعات ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٨١ ٢٫١١ ؜٢٣٫١١ ١٫٠٨٣٠ ٠٫٠١١٢
HCSG / مجموعة خدمات الرعاية الصحية، وشركة ٠٫١٥ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٠٦ ؜٢٩٫٣٧ ١٫٠٥٧٤ ؜٠٫٠٨١٨
AVA / شركة أفيستا ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٠٦ ؜٣٣٫٨٩ ١٫٠٥٧٢ ؜٠٫١٥٩٩
REZI / ريزيديو تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٠ ؜٢٨٫٨١ ١٫٩٨ ؜١٢٫٢١ ١٫٠١٧٣ ٠٫١٣٥٧
MRC / شركة إم آر سي العالمية ٠٫١٦ ؜٢٨٫٨١ ١٫٩٧ ؜٢٤٫١٨ ١٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٠٣٦
GSL / شركة العالمية لتأجير السفن ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٨١ ١٫٩٦ ؜١٧٫٨٠ ١٫٠٠٩٣ ٠٫٠٧٤٩
SAIC / الشركة الدولية لتطبيقات العلوم ٠٫٠٢ ١٫٨٨ ٠٫٩٦٧٣ ٠٫٩٦٧٣
LIVN / ليفانوفا بي ال سي ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٨١ ١٫٨٦ ؜١٦٫٧٧ ٠٫٩٥٤٣ ٠٫٠٨١٥
PEGA / شركة بيغا سيستمز ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٨١ ١٫٨٥ ؜٢٤٫١١ ٠٫٩٤٨٧ ؜٠٫٠٠٢٨
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٨١ ١٫٧٥ ؜٢٠٫٤٢ ٠٫٩٠٢١ ٠٫٠٣٩٤
TEX / شركة تيريكس ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٨١ ١٫٧٤ ؜٨٫٩٨ ٠٫٨٩٦٥ ٠٫١٤٧٠
NWN / شركة الشمال الغربي الطبيعية القابضة ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٨١ ١٫٧٢ ؜٣٢٫٣٢ ٠٫٨٨٣٩ ؜٠٫١١٠١
CVLG / مجموعة العهد اللوجستية، وشركة ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٨١ ١٫٧٠ ؜١٨٫٨٠ ٠٫٨٧٥٥ ٠٫٠٥٥٠
SEM / اختر الشركة القابضة الطبية ٠٫١١ ؜٢٨٫٨١ ١٫٧٠ ؜٤٠٫٣٢ ٠٫٨٧٥٣ ؜٠٫٢٤١٠
UPBD / شركة اببوند جروب ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٨١ ١٫٦٣ ؜١٧٫٩٦ ٠٫٨٣٨٨ ٠٫٠٦٠٩
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٨١ ١٫٦٢ ؜٢٤٫١٣ ٠٫٨٣١٣ ؜٠٫٠٠٢٤
MD / مجموعة بيدياتريكس الطبية ٠٫١١ ؜٢٨٫٨١ ١٫٥٩ ؜٢١٫٨١ ٠٫٨١٥٢ ٠٫٠٢١٩
PRIM / شركة الخدمات الأولية ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٨١ ١٫٥٨ ؜١٤٫٣٩ ٠٫٨١٤٢ ٠٫٠٩٠٣
OEC / أوريون سا ٠٫١٤ ؜٢٨٫٨١ ١٫٥٧ ؜٣٥٫٦٠ ٠٫٨٠٨٣ ؜٠٫١٤٧١
MBC / ماستربراند، وشركة ٠٫١٤ ؜٢٨٫٨٢ ١٫٤٤ ؜٤٠٫٢٦ ٠٫٧٣٩٧ ؜٠٫٢٠٢٣
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط ٠٫١٢ ؜٢٨٫٨٢ ١٫٤١ ؜٢٥٫٣٤ ٠٫٧٢٧٢ ؜٠٫٠١٤١
TILE / واجهة، وشركة ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٨١ ١٫٣٩ ؜٢٣٫٩٦ ٠٫٧١٥٢ ؜٠٫٠٠٠٣
LEA / شركة لير ٠٫٠١ ؜٢٨٫٨٢ ١٫٣٤ ؜٢٤٫٩٦ ٠٫٦٩١٦ ؜٠٫٠٠٩٦
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٨١ ١٫٢٤ ؜٣٠٫٦٤ ٠٫٦٣٥٦ ؜٠٫٠٦٢٠
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫١٣ ؜٢٨٫٨٢ ١٫٢٣ ؜٤٩٫٢٤ ٠٫٦٣٣١ ؜٠٫٣١٦١
EGY / شركة فالكو للطاقة ٠٫٣٨ ؜٢٨٫٨١ ١٫٢٢ ؜٣٠٫٩٧ ٠٫٦٢٦٩ ؜٠٫٠٦٤٤
SIGA / شركة سيجا تكنولوجيز ٠٫٢٠ ؜٢٨٫٨٢ ١٫١٨ ؜٢٢٫٩٠ ٠٫٦٠٨٢ ٠٫٠٠٨٠
TNK / تيكاي تانكرز المحدودة. ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٨١ ١٫١٦ ؜٢٦٫١١ ٠٫٥٩٦٧ ؜٠٫٠١٧٨
AMWD / شركة وودمارك الأمريكية ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٨١ ١٫١٥ ؜٣٢٫٠٢ ٠٫٥٩٣١ ؜٠٫٠٧٠٥
YOU / شركة كلير سيكيور ٠٫٠٤ ؜٦٥٫٥١ ٠٫٩١ ؜٦٥٫٤٠ ٠٫٤٧٠٠ ؜٠٫٥٦٤١
APOG / شركة أوجي إنتربرايزز، إنك. ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٨١ ٠٫٩٠ ؜٣٠٫٦٩ ٠٫٤٦٢٧ ؜٠٫٠٤٥٠
ASC / شركة أردمور للشحن ٠٫٠٩ ؜٢٨٫٨٢ ٠٫٨٥ ؜٢٨٫٢٧ ٠٫٤٣٤٥ ؜٠٫٠٢٦٦
VRN / شركة المعطي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٧٨٣
NX / شركة كوانكس لمنتجات البناء ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥١٠٨
AGI / شركة ألاموس للذهب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٢٠٣