الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٣٬١٧٥٬٦٤٣
المواقع الحالية ١١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TDSB - كابانا تارجت دراودون 7 إتف عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٣٬١٧٥٬٦٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTDSB - Cabana Target Drawdown 7 ETF هي Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , and iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) . تشمل مواقع TDSB - Cabana Target Drawdown 7 ETF الجديدة Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ١٤٫٢٣ ١٩٫٤٥٩٥ ١٩٫٤٥٩٥
٠٫٠٦ ١١٫٤٩ ١٥٫٧١٢١ ١٥٫٧١٢١
٠٫٢٢ ١٠٫٨٠ ١٤٫٧٦٨٨ ١٤٫٧٦٨٨
٠٫٠٢ ٧٫٥٤ ١٠٫٣٠٤٩ ١٠٫٣٠٤٩
٠٫١٤ ٧٫١٠ ٩٫٧٠٢٧ ٩٫٧٠٢٧
٠٫٠١ ٣٫٨٢ ٥٫٢٢٦٣ ٥٫٢٢٦٣
٠٫٠٦ ٧٫١٦ ٩٫٧٩٦١ ٤٫٧٩٣٥
٠٫١٥ ٠٫٢٠٣٠ ٠٫٢٠٣٠
٠٫٠٧ ٣٫٧٣ ٥٫١٠٣٣ ٠٫٠١٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٣٫٥٩ ٤٫٩٠٥١ ؜٥٫٥٨٢٦
٠٫٠٥ ٣٫٥٧ ٤٫٨٧٥٤ ؜٥٫٠٤٧٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫٢٨ ١٤٫٢٣ ١٩٫٤٥٩٥ ١٩٫٤٥٩٥
MGC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد ميجا كاب المتداول ٠٫٠٦ ١١٫٤٩ ١٥٫٧١٢١ ١٥٫٧١٢١
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٢٢ ١٠٫٨٠ ١٤٫٧٦٨٨ ١٤٫٧٦٨٨
DIA / صندوق SPDR لمؤشر داو جونز الصناعي ETF ٠٫٠٢ ٧٫٥٤ ١٠٫٣٠٤٩ ١٠٫٣٠٤٩
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٠٦ ٥٫٩٣ ٧٫١٦ ٧٫٦٥ ٩٫٧٩٦١ ٤٫٧٩٣٥
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫١٤ ٧٫١٠ ٩٫٧٠٢٧ ٩٫٧٠٢٧
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠١ ٣٫٨٢ ٥٫٢٢٦٣ ٥٫٢٢٦٣
JEPI / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم المميزة للدخل ٠٫٠٧ ؜٣٫٤٨ ٣٫٧٣ ؜٩٫٠٢ ٥٫١٠٣٣ ٠٫٠١٢٢
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - صندوق Invesco DB لمؤشر الدولار الأمريكي الصعودي ٠٫١٣ ؜٥٤٫٣٠ ٣٫٥٩ ؜٥٧٫٥٥ ٤٫٩٠٥١ ؜٥٫٥٨٢٦
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٠٥ ؜٧٧٫٤٧ ٣٫٥٧ ؜٧٦٫٨٤ ٤٫٨٧٥٤ ؜٥٫٠٤٧٨
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) ٠٫١٥ ٠٫٢٠٣٠ ٠٫٢٠٣٠