الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٦٬١٥٠٬٥١٥
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إكسان لإدارة الأصول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٦٬١٥٠٬٥١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتExane Asset Management هي CRH plc (US:CRH) , UBS Group AG (US:UBS) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . تشمل مواقع Exane Asset Management الجديدة Snowflake Inc. (US:SNOW) , .

إكسان لإدارة الأصول - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٤ ٢٩٫٩٧ ١١٫٦٩٨٩ ١١٫٦٩٨٩
٠٫٥٥ ٥٠٫٢٥ ١٩٫٦١٧١ ١٠٫٠٨١٦
٠٫٠٧ ٢٠٫٢٨ ٧٫٩١٩١ ٧٫٩١٠٧
٠٫٠٢ ١٠٫٧١ ٤٫١٨١١ ٤٫٠٧٩٢
٠٫١٢ ١٠٫١٥ ٣٫٩٦١٨ ٣٫٩٦١٨
٠٫٠٢ ٤٫٤٢ ١٫٧٢٥٦ ١٫٧٢٥٦
٠٫٠٠ ٤٫٠٢ ١٫٥٦٩٠ ١٫٥٦٩٠
٠٫٠١ ٩٫٥٩ ٣٫٧٤٥٧ ٠٫٨٥٦٨
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٠٫٣٣٤٢ ٠٫٣٣٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٠٫٢٦٧٨ ٠٫٢٦٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٤ ٣٢٫٧٣ ١٢٫٧٧٩٥ ؜٩٫٠١٥١
٠٫٦٠ ٥٫٩٧ ٢٫٣٣١٥ ؜٦٫٠٤٧٦
٠٫١٤ ٢٩٫٨٣ ١١٫٦٤٥٥ ؜٤٫٩٠٢٨
٠٫٢٦ ٢٤٫٢٥ ٩٫٤٦٦٠ ؜١٫٩٥١٩
٠٫٠١ ٤٫١١ ١٫٦٠٦١ ؜١٫٨٥١٦
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫٣٨٣٠ ؜١٫٧٠٠١
٠٫٠١ ٢٫٠٥ ٠٫٧٩٨٦ ؜١٫٢٥٦٣
٠٫٢٦ ١٢٫٩٢ ٥٫٠٤٣٤ ؜١٫١٣٩٢
٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٠٫٤١٣٦ ؜١٫٠٢٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫١٧٥٢ ؜٠٫٥٥٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-17 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٥٥ ١٤٢٫٢١ ٥٠٫٢٥ ٢٠٦٫٧٠ ١٩٫٦١٧١ ١٠٫٠٨١٦
UBS / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٠٤ ؜١٩٫٤٩ ٣٢٫٧٣ ؜١٢٫٥٩ ١٢٫٧٧٩٥ ؜٩٫٠١٥١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥٤ ٢٩٫٩٧ ١١٫٦٩٨٩ ١١٫٦٩٨٩
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫١٤ ؜٨٫٩٥ ٢٩٫٨٣ ٤٫٩١ ١١٫٦٤٥٥ ؜٤٫٩٠٢٨
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بي إل سي ٠٫٢٦ ١٧٫١٠ ٢٤٫٢٥ ٢٣٫٦٠ ٩٫٤٦٦٠ ؜١٫٩٥١٩
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٧ ١٤٥٬٠٢٠٫٠٠ ٢٠٫٢٨ ١٤٤٬٧٨٥٫٧١ ٧٫٩١٩١ ٧٫٩١٠٧
SW / سمورفيت ويست روك بي ال سي ٠٫٢٦ ١٦٫٨٩ ١٢٫٩٢ ٢١٫٦٢ ٥٫٠٤٣٤ ؜١٫١٣٩٢
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٢ ٥٬٢١١٫١٤ ١٠٫٧١ ٦٬٠٥٤٫٦٠ ٤٫١٨١١ ٤٫٠٧٩٢
ALC / شركة ألكون ٠٫١٢ ١٢٬٣١٩٬٨٠٠٫٠٠ ١٠٫١٥ ٣٫٩٦١٨ ٣٫٩٦١٨
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ٢٧٫٥٣ ٩٫٥٩ ٩٣٫٣١ ٣٫٧٤٥٧ ٠٫٨٥٦٨
STLA / ممتاز نيفادا ٠٫٦٠ ؜٥٣٫٩٠ ٥٫٩٧ ؜٥٨٫٥٢ ٢٫٣٣١٥ ؜٦٫٠٤٧٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٢ ٤٫٤٢ ١٫٧٢٥٦ ١٫٧٢٥٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٥١٫٩٠ ٤٫١١ ؜٣٠٫٧٥ ١٫٦٠٦١ ؜١٫٨٥١٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٤٫٠٢ ١٫٥٦٩٠ ١٫٥٦٩٠
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠١ ؜٦٠٫٦١ ٢٫٠٥ ؜٤٢٫٠٧ ٠٫٧٩٨٦ ؜١٫٢٥٦٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٧٤٫٨٥ ١٫٠٦ ؜٥٧٫٢٨ ٠٫٤١٣٦ ؜١٫٠٢٩٦
ESTC / مرونة نيفادا ٠٫٠١ ؜٧٣٫٣٥ ٠٫٩٨ ؜٧٢٫٦٢ ٠٫٣٨٣٠ ؜١٫٧٠٠١
PCOR / شركة بروكور تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٠٫٣٣٤٢ ٠٫٣٣٤٢
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٠٫٢٦٧٨ ٠٫٢٦٧٨
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٢١٢٤ ٠٫٢١٢٤
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٤٫٥٩ ٠٫٤٥ ؜٦٤٫٣٩ ٠٫١٧٥٢ ؜٠٫٥٥٧٤
FER / فيروفيال SE ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٥٨ ٠٫٢١ ؜٣٩٫٩٤ ٠٫٠٨٣١ ؜٠٫١٢٢٦
LOGI / لوجيتك انترناشيونال اس ايه ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٦٤ ٠٫٠٧ ؜٢٣٫٥٣ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٢٣٩
ZS / شركة زيسكالر ٠٫٠٠ ١٨٥٫٧١ ٠٫٠٤ ٤١٤٫٢٩ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠١٠٠
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩١٫٦٧ ٠٫٠٠ ؜٩٣٫٣٣ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠١٦٨
CFLT / شركة كونفلوينس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DB / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
S / سينتينل وان، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠