الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٢٣٤٬٩٩٢٬٨١٤
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق الجودة Evergreen GP, Ltd. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٢٣٤٬٩٩٢٬٨١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEvergreen Quality Fund GP, Ltd. هي Alphabet Inc. (US:GOOGL) , General Electric Company (US:GE) , MSCI Inc. (US:MSCI) , Moody's Corporation (US:MCO) , and Danaher Corporation (US:DHR) . تشمل مواقع Evergreen Quality Fund GP, Ltd. الجديدة Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) .

صندوق الجودة Evergreen GP, Ltd. - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٤ ٢٥٩٫٨٥ ٨٫٠٣٢٦ ٨٫٠٣٢٦
٢٫٤٤ ٦٢٧٫٢٨ ١٩٫٣٩٠٤ ٦٫٦٢١١
١٫٥٢ ٩٩٫٦١ ٣٫٠٧٩١ ٣٫٠٧٩١
٠٫٧٨ ٨١٫٨٢ ٢٫٥٢٩٣ ٢٫٥٢٩٣
١٫٢٠ ٨١٫٤٦ ٢٫٥١٨١ ٢٫٥١٨١
٠٫٣٧ ٣٤٫٤٠ ١٫٠٦٣٤ ١٫٠٦٣٤
٢٫٢٦ ٣١٫٠٢ ٠٫٩٥٨٨ ٠٫٩٥٨٨
٠٫٦٢ ٣٠٩٫٦٨ ٩٫٥٧٢٩ ٠٫٩٥٦٨
٤٫٣٧ ٧٧٠٫١٨ ٢٣٫٨٠٧٧ ٠٫٦٧٤٤
٠٫٢٢ ٧٫٧٦ ٠٫٢٣٩٩ ٠٫٢٣٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٣ ٢٨٢٫٤٨ ٨٫٧٣٢٠ ؜٨٫٤٠٠٠
٠٫٥٥ ٣١٧٫٠٦ ٩٫٨٠١١ ؜١٫٨١٤٣
٠٫٣٥ ١٢٣٫٠٩ ٣٫٨٠٤٩ ؜٠٫٣٤٠١
٠٫٢٧ ٥٨٫٤٠ ١٫٨٠٥٣ ؜٠٫٠٨٧٠
٠٫٢٩ ٢١٫٣١ ٠٫٦٥٨٨ ؜٠٫٠٤٠٣
٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫١٣٤٤ ؜٠٫٠٠٤٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOOGL / شركة الأبجدية ٤٫٣٧ ٩٫١٥ ٧٧٠٫١٨ ٢٤٫٣٩ ٢٣٫٨٠٧٧ ٠٫٦٧٤٤
GE / شركة جنرال اليكتريك ٢٫٤٤ ٤٢٫٧٢ ٦٢٧٫٢٨ ٨٣٫٥٤ ١٩٫٣٩٠٤ ٦٫٦٢١١
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٣١٧٫٠٦ ١٫٩٩ ٩٫٨٠١١ ؜١٫٨١٤٣
MCO / شركة موديز ٠٫٦٢ ٢٤٫٦٨ ٣٠٩٫٦٨ ٣٤٫٢٩ ٩٫٥٧٢٩ ٠٫٩٥٦٨
DHR / شركة داناهر ١٫٤٣ ؜٣٦٫٠٧ ٢٨٢٫٤٨ ؜٣٨٫٤٠ ٨٫٧٣٢٠ ؜٨٫٤٠٠٠
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٧٤ ٢٥٩٫٨٥ ٨٫٠٣٢٦ ٨٫٠٣٢٦
BEN / شركة فرانكلين للموارد ٥٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٢٤٫٩٢ ٢٣٫٩٠ ٣٫٨٦١٥ ٠٫٠٩٤٤
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٢٣٫٠٩ ١٠٫٩٥ ٣٫٨٠٤٩ ؜٠٫٣٤٠١
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ١٫٥٢ ٩٩٫٦١ ٣٫٠٧٩١ ٣٫٠٧٩١
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ٨١٫٨٢ ٢٫٥٢٩٣ ٢٫٥٢٩٣
XYZ / بلوك، وشركة ١٫٢٠ ٨١٫٤٦ ٢٫٥١٨١ ٢٫٥١٨١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٥٨٫٤٠ ١٥٫٣١ ١٫٨٠٥٣ ؜٠٫٠٨٧٠
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٣٧ ٣٤٫٤٠ ١٫٠٦٣٤ ١٫٠٦٣٤
NU / الآن القابضة المحدودة. ٢٫٢٦ ٣١٫٠٢ ٠٫٩٥٨٨ ٠٫٩٥٨٨
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢١٫٣١ ١٣٫٩٠ ٠٫٦٥٨٨ ؜٠٫٠٤٠٣
LEGN / شركة Legend Biotech Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٧٫٧٦ ٠٫٢٣٩٩ ٠٫٢٣٩٩
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٣٥ ١٧٫٢٠ ٠٫١٣٤٤ ؜٠٫٠٠٤٢
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٩٨
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠