الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨١٬٢٤٢٬٩٩٨
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EBSZX - صندوق الدخل والتقدير لشركة Eubel Brady & Suttman عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨١٬٢٤٢٬٩٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEBSZX - Eubel Brady & Suttman Income and Appreciation Fund هي Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , TRIP 0 1/4 04/01/26 (US:US896945AD46) , Micron Technology Inc (US:US595112BV48) , and Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) . تشمل مواقع EBSZX - Eubel Brady & Suttman Income and Appreciation Fund الجديدة CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , TRIP 0 1/4 04/01/26 (US:US896945AD46) , Micron Technology Inc (US:US595112BV48) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , and MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 (US:US570535AW40) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢١٫٥١ ٢١٫٥١ ١٤٫٩٠٠٢ ٤٫٤٦٠٤
٥٫٨٣ ٤٫٠٤٢٢ ٤٫٠٤٢٢
٥٫٠١ ٣٫٤٧٠٠ ٣٫٤٧٠٠
٥٫٠١ ٣٫٤٧٠٠ ٣٫٤٧٠٠
٤٫٤٣ ٣٫٠٦٨٩ ٣٫٠٦٨٩
٤٫٤٣ ٣٫٠٦٨٩ ٣٫٠٦٨٩
٤٫٢٩ ٢٫٩٧٥٤ ٢٫٩٧٥٤
٤٫٢٩ ٢٫٩٧٥٤ ٢٫٩٧٥٤
٢٫٨١ ١٫٩٤٨٤ ١٫٩٤٨٤
٢٫٨١ ١٫٩٤٨٤ ١٫٩٤٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٣٥ ١٫٦٢٩٧ ؜١٫١٣٥٧
١٫٧٤ ١٫٢٠٥٧ ؜٠٫٤٩٧٧
١٫٧٤ ١٫٢٠٥٧ ؜٠٫٤٩٧٧
٥٫٢٧ ٣٫٦٥١١ ؜٠٫٤٦٩٦
٤٫٦٤ ٣٫٢١١٠ ؜٠٫٠٤٣٢
٤٫٦٤ ٣٫٢١١٠ ؜٠٫٠٤٣٢
٤٫٩١ ٣٫٣٩٨٣ ؜٠٫٠٢٣٦
٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٠٫٣٤٦٠ ؜٠٫٠٢٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٢١٫٥١ ٣٧٫١٧ ٢١٫٥١ ٣٧٫١٨ ١٤٫٩٠٠٢ ٤٫٤٦٠٤
LYFT / شركة ليفت ٥٫٨٣ ٤٫٠٤٢٢ ٤٫٠٤٢٢
US009066AB74 / صفر قابل للتحويل ٥٫٧٤ ١٫٤٠ ٣٫٩٧٧٨ ٠٫٢٠٦٧
US896945AD46 / رحلة 0 1/4 04/01/26 ٥٫٧٣ ١٫١٨ ٣٫٩٦٩٥ ٠٫١٩٩١
US595112BV48 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٥٫٣٤ ٠٫٣٩ ٣٫٦٩٩٣ ٠٫١٥٧٢
US703343AG80 / شركة باتريك للصناعات ٥٫٢٧ ؜١٤٫٨٤ ٣٫٦٥١١ ؜٠٫٤٦٩٦
Garrett Motion Holdings 7.75%, Due 05/31/2032 / DBT (US366504AA61) ٥٫٠١ ٣٫٤٧٠٠ ٣٫٤٧٠٠
Garrett Motion Holdings 7.75%, Due 05/31/2032 / DBT (US366504AA61) ٥٫٠١ ٣٫٤٧٠٠ ٣٫٤٧٠٠
US570535AW40 / ماركيل كورب REGD V/R /PERP/ 6.00000000 ٤٫٩٨ ؜٠٫٠٦ ٣٫٤٥٢٢ ٠٫١٣١٨
US345370CZ16 / صفر قابل للتحويل ٤٫٩٣ ٠٫٨٢ ٣٫٤١٣٥ ٠٫١٥٩٤
US477839AB04 / التحويل ملحوظة ٤٫٩١ ؜٤٫٥٥ ٣٫٣٩٨٣ ؜٠٫٠٢٣٦
NRP / شركاء الموارد الطبيعية LP - شراكة محدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٩٠ ؜٣٫٦٨ ٣٫٣٩٥٤ ٠٫٠٠٧٧
US08265TAB52 / شركة بنتلي سيستمز ٤٫٨٧ ؜٠٫٥٧ ٣٫٣٧١٧ ٠٫١١٢٥
US12653CAJ71 / شركة سي إن إكس للموارد ٤٫٨٥ ؜٢٫١٢ ٣٫٣٦٢٣ ٠٫٠٦٠٩
GES / تخمين؟، شركة. ٤٫٦٤ ٠٫٤٣ ٣٫٢١٦١ ٠٫١٣٨٤
GES / تخمين؟، شركة. ٤٫٦٤ ٠٫٤٣ ٣٫٢١٦١ ٠٫١٣٨٤
XS1493296500 / العلامات التجارية الطيف، وشركة ٤٫٦٤ ؜٥٫١٦ ٣٫٢١١٠ ؜٠٫٠٤٣٢
XS1493296500 / العلامات التجارية الطيف، وشركة ٤٫٦٤ ؜٥٫١٦ ٣٫٢١١٠ ؜٠٫٠٤٣٢
G1PI34 / شركة Global Payments Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤٣ ٣٫٠٦٨٩ ٣٫٠٦٨٩
G1PI34 / شركة Global Payments Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤٣ ٣٫٠٦٨٩ ٣٫٠٦٨٩
WGO / شركة وينيباغو للصناعات ٤٫٢٩ ٢٫٩٧٥٤ ٢٫٩٧٥٤
WGO / شركة وينيباغو للصناعات ٤٫٢٩ ٢٫٩٧٥٤ ٢٫٩٧٥٤
US06417NA946 / بنك أوزك ٣٫٥٥ ؜٢٫٥٠ ٢٫٤٥٨٣ ٠٫٠٣٤٩
GITSIT Solutions 8.0%, Due 11/15/2029 / DBT (US37637LAA44) ٣٫٥١ ٠٫٠٩ ٢٫٤٢٩٧ ٠٫٠٩٦٢
GITSIT Solutions 8.0%, Due 11/15/2029 / DBT (US37637LAA44) ٣٫٥١ ٠٫٠٩ ٢٫٤٢٩٧ ٠٫٠٩٦٢
US29786AAN63 / التحويل ملحوظة ٣٫٤٠ ٣٫٠٠ ٢٫٣٥٦٧ ٠٫١٥٧٢
US571903BL69 / شركة ماريوت الدولية/MD ٣٫٠٢ ٠٫٩٣ ٢٫٠٩٤٧ ٠٫١٠٠٦
Reese Farms Development 8.50%, Due 07/15/2029 / DBT (US75846GAA22) ٢٫٩٧ ؜١٫٣٩ ٢٫٠٥٧٠ ٠٫٠٥١٨
Reese Farms Development 8.50%, Due 07/15/2029 / DBT (US75846GAA22) ٢٫٩٧ ؜١٫٣٩ ٢٫٠٥٧٠ ٠٫٠٥١٨
XROX / شركة Xerox Holdings Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨١ ١٫٩٤٨٤ ١٫٩٤٨٤
XROX / شركة Xerox Holdings Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨١ ١٫٩٤٨٤ ١٫٩٤٨٤
NCP SPV Revolving Loan Maturity 09/19/2026 / DBT (N/A) ٢٫٨١ ١٫٩٤٨١ ١٫٩٤٨١
NCP SPV Revolving Loan Maturity 09/19/2026 / DBT (N/A) ٢٫٨١ ١٫٩٤٨١ ١٫٩٤٨١
US29786AAL08 / شركة اتسي ٢٫٦٥ ١٫٦٥ ١٫٨٣٣٠ ٠٫٠٩٩٣
US931427AS74 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٢٫٣٥ ؜٤٣٫٣٧ ١٫٦٢٩٧ ؜١٫١٣٥٧
US12612DAK28 / شركة سي إن جي القابضة ٢٫٢٤ ٢٫٢٨ ١٫٥٥٣٧ ٠٫٠٩٣٦
US320808AD01 / أول Md Cap I 1.880 1/15/27 بوند ١٫٩٧ ؜٠٫٢٠ ١٫٣٦١٤ ٠٫٠٥٠٤
US86787XAA37 / سونتراست كابيتال ١٫٩٦ ؜٠٫٥٦ ١٫٣٥٧٧ ٠٫٠٤٦٠
US842243AB33 / أسهم البنوك الجنوبية 3.125%، استحقاق 30/06/2031 ١٫٩٥ ؜٠٫٣٦ ١٫٣٥١٦ ٠٫٠٤٧٩
NCP SNIP Revolving Loan 13.50%, Maturity 12/31/2025 / LON (N/A) ١٫٧٨ ١٫٢٣١٨ ١٫٢٣١٨
Ponder Farms LBC, LLC 8.50%, Due 01/01/2029 / DBT (US732377AA43) ١٫٧٤ ؜٣١٫٩٨ ١٫٢٠٥٧ ؜٠٫٤٩٧٧
Ponder Farms LBC, LLC 8.50%, Due 01/01/2029 / DBT (US732377AA43) ١٫٧٤ ؜٣١٫٩٨ ١٫٢٠٥٧ ؜٠٫٤٩٧٧
Churchill LBC LLC 9.25%, Due 01/01/2031 / DBT (US171495AA25) ١٫١٩ ٠٫٨٢٧٦ ٠٫٨٢٧٦
Churchill LBC LLC 9.25%, Due 01/01/2031 / DBT (US171495AA25) ١٫١٩ ٠٫٨٢٧٦ ٠٫٨٢٧٦
US08265TAD19 / التحويل ملحوظة ٠٫٩١ ٠٫٥٥ ٠٫٦٣٢٤ ٠٫٠٢٨٥
LNC / شركة لينكولن الوطنية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٩٫٤٤ ٠٫٣٤٦٠ ؜٠٫٠٢٠٩