الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٬٩٣٦٬٨٣٨
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BBP - صندوق الاستثمار المتداول لمنتجات التكنولوجيا الحيوية Virtus LifeSci عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٬٩٣٦٬٨٣٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBBP - Virtus LifeSci Biotech Products ETF هي TG Therapeutics, Inc. (US:TGTX) , BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ONC) , BridgeBio Pharma, Inc. (US:BBIO) , Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (US:KNSA) , and Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤١ ٠٫٤١ ١٫٧٤٥٧ ١٫٧٤٥٧
٠٫٠١ ٠٫٦١ ٢٫٥٧٨٧ ٠٫٩٢٢٠
٠٫٠٢ ٠٫٥٢ ٢٫٢١٧١ ٠٫٨٢٩٦
٠٫٠٢ ٠٫٥٥ ٢٫٣٢٩٢ ٠٫٧٦٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٢٫٢٦٧٨ ٠٫٦٦٣٩
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٢٫٠٨١٢ ٠٫٥٢٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٢٫٥٠٢٨ ٠٫٥٠٠٤
٠٫٠٢ ٠٫٤٩ ٢٫٠٦٢٤ ٠٫٤٣٠٢
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ٢٫٤١١٧ ٠٫٤٢٨٥
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ١٫٩٣٦١ ٠٫٤٢٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٤٤٤
٠٫١٢ ٠٫١١ ٠٫٤٥٥٥ ؜٠٫٥٩٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٨٧١٥ ؜٠٫٥٩٣٩
٠٫١٠ ٠٫١٥ ٠٫٦٢٥٦ ؜٠٫٥٤٨٨
٠٫٠٣ ٠٫٢٥ ١٫٠٥٦٤ ؜٠٫٤٩٢٦
٠٫١٦ ٠٫١٦ ٠٫٦٨١٦ ؜٠٫٤٤٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٤٧٨١ ؜٠٫٤٤٢٨
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ١٫٠٢٠٥ ؜٠٫٤٠٠٨
٠٫٠٥ ٠٫١٩ ٠٫٧٨٤٤ ؜٠٫٣٩٤٤
٠٫١٤ ٠٫٣٤ ١٫٤٣٦٠ ؜٠٫٣٨٤٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TGTX / شركة تي جي ثيرابيوتيكس ٠٫٠١ ١٧٫٤١ ٠٫٦١ ٦٨٫٤٢ ٢٫٥٧٨٧ ٠٫٩٢٢٠
ONC / شركة بي ون ميديسينز إيه جي - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٠ ١٧٫٢٢ ٠٫٥٩ ٣٥٫٣٢ ٢٫٥٠٢٨ ٠٫٥٠٠٤
BBIO / بريدج بيو فارما، وشركة ٠٫٠١ ١٧٫٤٤ ٠٫٥٧ ٣١٫٧١ ٢٫٤١١٧ ٠٫٤٢٨٥
KNSA / كينيكسا للأدوية المحدودة ٠٫٠٢ ١٧٫٤٣ ٠٫٥٥ ٦١٫٤٧ ٢٫٣٢٩٢ ٠٫٧٦٨٢
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٧٫٣٨ ٠٫٥٤ ٥٣٫٣٠ ٢٫٢٦٧٨ ٠٫٦٦٣٩
SAGE / شركة سيج ثيرابيوتيكس ٠٫٠٧ ١٧٫٤٢ ٠٫٥٣ ١٧٫٩٠ ٢٫٢٣٦١ ٠٫١٨٥١
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٠١ ١٧٫٤٠ ٠٫٥٣ ٢٧٫٢٩ ٢٫٢٣٢٩ ٠٫٣٣٣٥
ADMA / شركة أدما بيولوجيكس ٠٫٠٢ ١٧٫٤٢ ٠٫٥٢ ٧٣٫١٨ ٢٫٢١٧١ ٠٫٨٢٩٦
SWTX / شركة سبرينج ووركس ثيرابيوتيكس ٠٫٠١ ١٧٫٤٢ ٠٫٤٩ ٤٥٫٢٧ ٢٫٠٨١٢ ٠٫٥٢٦٦
AXSM / شركة أكسوم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ١٧٫٤٦ ٠٫٤٩ ٢٣٫٨٦ ٢٫٠٧٠٢ ٠٫٢٦٠٧
ZLAB / Zai Lab Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٧٫٤٠ ٠٫٤٩ ٣٦٫٩٠ ٢٫٠٦٢٤ ٠٫٤٣٠٢
RYTM / إيقاع المستحضرات الصيدلانية، وشركة ٠٫٠١ ١٧٫٣٧ ٠٫٤٨ ٢٨٫٦٩ ٢٫٠٣٥٥ ٠٫٣٢٣٤
BCRX / شركة بيوكرست للصناعات الدوائية ٠٫٠٥ ١٧٫٤١ ٠٫٤٨ ٣١٫٦٨ ٢٫٠٢٥١ ٠٫٣٥٧٨
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ١٧٫٤٥ ٠٫٤٨ ٢٨٫٥٧ ٢٫٠٢٣٣ ٠٫٣٢١٣
TVTX / شركة ترافير ثيرابيوتيكس ٠٫٠٢ ١٧٫٤٢ ٠٫٤٨ ١٩٫٥٥ ٢٫٠٢٠٨ ٠٫١٨٨٤
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٠١ ١٧٫٤٦ ٠٫٤٦ ٣٨٫٩١ ١٫٩٣٦١ ٠٫٤٢٤٦
MDGL / شركة مادريجال للأدوية ٠٫٠٠ ١٧٫٤٧ ٠٫٤٥ ١٧٫٠٥ ١٫٩٢٠٩ ٠٫١٤٥٤
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ١٧٫٤٠ ٠٫٤٥ ٢٩٫٦٨ ١٫٩٠٨٠ ٠٫٣١٣٢
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠٠ ١٧٫٦٧ ٠٫٤٤ ١٤٫٢٥ ١٫٨٧١٢ ٠٫٠٩٦٤
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ١٧٫٣٢ ٠٫٤٤ ١٩٫٥١ ١٫٨٤٤٩ ٠٫١٧٤٢
PTCT / بي تي سي ثيرابيوتيكس إنك ٠٫٠١ ١٧٫٤٥ ٠٫٤٣ ٢٧٫٨١ ١٫٨٣٠٧ ٠٫٢٧٦٨
ARDX / شركة اردليكس ٠٫٠٨ ١٧٫٤١ ٠٫٤٣ ٢٠٫٧٣ ١٫٨٢٧١ ٠٫١٨٦٣
MIRM / شركة ميراكل للأدوية ٠٫٠١ ١٧٫٤٢ ٠٫٤٢ ٤٫٢١ ١٫٧٨٧٤ ؜٠٫٠٦٧٠
TARS / شركة طرسوس للأدوية ٠٫٠١ ١٧٫٣٦ ٠٫٤٢ ١٣٫٣٥ ١٫٧٦٦٥ ٠٫٠٧٨٣
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) ٠٫٤١ ٠٫٤١ ١٫٧٤٥٧ ١٫٧٤٥٧
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٧٫٤٩ ٠٫٤١ ١٠٫٥١ ١٫٧٣٩١ ٠٫٠٣٤٣
IMCR / Immunocore Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٧٫٤٣ ٠٫٤١ ٧٫٣٩ ١٫٧٢٧٤ ؜٠٫٠١٢٧
TBPH / ثيرافانس بيوفارما، وشركة ٠٫٠٤ ١٧٫٤٣ ٠٫٤١ ٢٢٫٢٩ ١٫٧٢١٧ ٠٫١٩٧٣
LEGN / شركة Legend Biotech Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٧٫٤٢ ٠٫٤٠ ٧٫٧٣ ١٫٧١٢٧ ؜٠٫٠٠٩٢
KRYS / شركة كريستال للتكنولوجيا الحيوية ٠٫٠٠ ١٧٫٣١ ٠٫٤٠ ٢٤٫٥٣ ١٫٧٠٢٠ ٠٫٢٢٤٦
ROIV / رويفانت ساينسز المحدودة ٠٫٠٣ ١٧٫٤١ ٠٫٤٠ ٢٢٫٦٣ ١٫٧٠١٠ ٠٫١٩٨٣
LGND / شركة ليجند للأدوية ٠٫٠٠ ١٧٫٤٠ ٠٫٤٠ ١٠٫٨٩ ١٫٦٨٢٨ ٠٫٠٣٦١
BPMC / شركة مخطط الأدوية ٠٫٠٠ ١٧٫٤٢ ٠٫٤٠ ؜٦٫٨٢ ١٫٦٨١٥ ؜٠٫٢٦٨٣
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠١ ١٧٫٣٦ ٠٫٣٩ ١٧٫٩٦ ١٫٦٧٠٩ ٠٫١٣٧١
HRMY / شركة هارموني بايوساينسز هولدنجز ٠٫٠١ ١٧٫٤٠ ٠٫٣٨ ؜١٠٫٨٢ ١٫٦٠٨٦ ؜٠٫٣٤٣٤
DVAX / شركة دينافاكس تكنولوجيز ٠٫٠٣ ١٧٫٤١ ٠٫٣٧ ٥٫٧٠ ١٫٥٧٣٠ ؜٠٫٠٣٨٤
LXRX / معجم المستحضرات الصيدلانية، وشركة ٠٫٥٠ ١٧٫٤٢ ٠٫٣٦ ١٣٫٤٠ ١٫٥٤٥٩ ٠٫٠٧٠٦
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠١ ١٧٫٤٨ ٠٫٣٦ ؜٠٫٨٢ ١٫٥٣٩٥ ؜٠٫١٤٠٠
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٧٫٤٧ ٠٫٣٥ ؜١٫١٢ ١٫٥٠١٤ ؜٠٫١٤٣٥
CRSP / كريسبر ثيرابيوتيكس إيه جي ٠٫٠١ ١٧٫٣٦ ٠٫٣٥ ٩٫٠٦ ١٫٤٨٠٧ ٠٫٠١١٢
AUPH / شركة أورينيا للأدوية ٠٫٠٤ ١٧٫٤١ ٠٫٣٥ ٢٢٫٠٣ ١٫٤٧٨٩ ٠٫١٦٢٩
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٠ ١٧٫٤٨ ٠٫٣٥ ؜١٦٫٧٥ ١٫٤٧٨١ ؜٠٫٤٤٢٨
ACAD / شركة أكاديا للأدوية ٠٫٠٢ ١٧٫٤٤ ٠٫٣٥ ؜٨٫٢٠ ١٫٤٧١٤ ؜٠٫٢٦٢٧
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٠ ١٧٫٥٨ ٠٫٣٤ ١٫٤٧ ١٫٤٥٩٨ ؜٠٫٠٩٨٠
RARE / شركة ألتراجينيكس للأدوية ٠٫٠١ ١٧٫٣٩ ٠٫٣٤ ٦٫٥٦ ١٫٤٤٥٥ ؜٠٫٠٢٦٥
IONS / شركة أيونيس للأدوية ٠٫٠١ ١٧٫٤١ ٠٫٣٤ ١٢٫٩٦ ١٫٤٤٣١ ٠٫٠٦٠٥
IBRX / المناعة الحيوية، وشركة ٠٫١٤ ١٧٫٤٢ ٠٫٣٤ ؜١٤٫٦٥ ١٫٤٣٦٠ ؜٠٫٣٨٤٤
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ١٧٫٨٠ ٠٫٣٣ ٤٫٧٣ ١٫٤١٠٣ ؜٠٫٠٤٦٩
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٠ ١٧٫٤١ ٠٫٣٢ ؜٠٫٩٣ ١٫٣٥٥٦ ؜٠٫١٣٠٦
AGIO / شركة أجيوس للأدوية ٠٫٠١ ١٧٫٤٥ ٠٫٣٢ ١٫٢٧ ١٫٣٥٣١ ؜٠٫٠٩٢٠
FOLD / أميكوس ثيرابيوتيكس، Inc. ٠٫٠٤ ١٧٫٤١ ٠٫٣١ ؜٦٫٠٦ ١٫٣١٥٩ ؜٠٫١٩٨١
NVAX / شركة نوفافاكس ٠٫٠٥ ١٧٫٤٢ ٠٫٣٠ ؜٩٫٨٢ ١٫٢٨٦١ ؜٠٫٢٥٩٢
MRNA / شركة مودرنا ٠٫٠١ ١٧٫٤١ ٠٫٢٧ ؜١٤٫٩٥ ١٫١٥٩٢ ؜٠٫٣١٧٥
DAWN / اليوم الأول للمستحضرات الصيدلانية الحيوية، وشركة ٠٫٠٣ ١٧٫٤٣ ٠٫٢٥ ؜٢٦٫١١ ١٫٠٥٦٤ ؜٠٫٤٩٢٦
APLS / شركة أبيليس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ١٧٫٤٣ ٠٫٢٤ ؜٢٢٫٣٣ ١٫٠٢٠٥ ؜٠٫٤٠٠٨
PHAT / شركة فاثوم للأدوية ٠٫٠٥ ١٧٫٤٢ ٠٫٢٢ ؜١٦٫٠٣ ٠٫٩٣٤٤ ؜٠٫٢٦٨٩
SRPT / شركة ساريبتا ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ١٧٫٣٧ ٠٫٢١ ؜٣٥٫٧٤ ٠٫٨٧١٥ ؜٠٫٥٩٣٩
IOVA / شركة إيوفانس للعلاجات الحيوية ٠٫٠٥ ١٧٫٤٢ ٠٫١٩ ؜٢٧٫٧٣ ٠٫٧٨٤٤ ؜٠٫٣٩٤٤
YMAB / شركة Y-mAbs Therapeutics, Inc. ٠٫٠٤ ١٧٫٤٢ ٠٫١٨ ؜١٦٫٤٣ ٠٫٧٥٦٦ ؜٠٫٢٢٣٥
ESPR / شركة اسبيريون ثيرابيوتيكس ٠٫١٦ ١٧٫٤٢ ٠٫١٦ ؜٣٤٫٦٩ ٠٫٦٨١٦ ؜٠٫٤٤٤٣
GERN / شركة جيرون ٠٫١٠ ١٧٫٤١ ٠٫١٥ ؜٤٢٫٣٥ ٠٫٦٢٥٦ ؜٠٫٥٤٨٨
IRWD / شركة أيرونوود للصناعات الدوائية ٠٫١٢ ١٧٫٤٢ ٠٫١١ ؜٥٣٫٢٨ ٠٫٤٥٥٥ ؜٠٫٥٩٨٩
US68218J2024 / شركة أومني آب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ITCI / العلاجات داخل الخلوية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٤٤٤
US68218J3014 / شركة أومني آب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠