جيتس - صندوق الاستثمار المتداول في الولايات المتحدة جلوبال جيتس محتويات المحفظة

الإحصائيات الأساسية

قيمة المحفظة	$ ٩٢٧٬٦٦١٬٤٨٩
المواقع الحالية	٥٠

أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جيتس - صندوق الاستثمار المتداول في الولايات المتحدة جلوبال جيتس عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٢٧٬٦٦١٬٤٨٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJETS - U.S. Global Jets ETF هي United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , and Air Canada (US:ACDVF) . تشمل مواقع JETS - U.S. Global Jets ETF الجديدة LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LTM) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأسهم (مليون)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
١١٣٫٠٥	١١٣٫٠٥	١٣٫٨٨١٨	١٣٫٨٨١٨
٠٫١٨	٩٫٩٦	١٫٢٢٣٢	٠٫٧٧٠٤
١٫٧٧	٢٧٫٤٤	٣٫٣٦٩٩	٠٫٥٤٦١
١٫١٠	٨٧٫٨٢	١٠٫٧٨٣٦	٠٫٥٣٥١
٠٫١١	٤٫٣٥	٠٫٥٣٤١	٠٫٥٣٤١
٦٫٢٠	٢٢٫٥٢	٢٫٧٦٥٨	٠٫٤٦٧٠
٥٫٦٥	١٧٫٨٤	٢٫١٩١١	٠٫٤٤٣٠
٧٫٧٢	٨٦٫٦٠	١٠٫٦٣٣٩	٠٫٣٤٠٧
٣٫٩٦	٣٫٩٦	٠٫٤٨٦٨	٠٫٢١٦٨
٠٫٢٢	١٨٫٩٨	٢٫٣٣١٣	٠٫١٩٠٥

أعلى الانخفاضات هذا الربع

الأسهم (مليون)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
٢٫٦٦	٨٦٫٢٠	١٠٫٥٨٤٤	؜١٫٥٧١٨
٠٫٠٠	٠٫٠٠		؜١٫٠٢٤٠
٠٫٠٤	٤٫١٤	٠٫٥٠٨٠	؜٠٫٦١٢٩
٠٫٥٢	٣٫٨١	٠٫٤٦٧٧	؜٠٫٤٦٢٧
٠٫٠٨	١٦٫٣٢	٢٫٠٠٣٦	؜٠٫٢٩٠٤
١٫١٦	١٥٫١٩	١٫٨٦٤٩	؜٠٫٢٨٦٣
٠٫٢٤	٢٤٫٧٥	٣٫٠٣٩٧	؜٠٫١٦٦١
٠٫١٠	١٦٫٠٧	١٫٩٧٣٩	؜٠٫١٦٤٧
١٫٥٣	٣٫٨١	٠٫٤٦٧٣	؜٠٫٠٩٩١
٠٫٠٠	١٧٫٤٧	٢٫١٤٥٥	؜٠٫٠٧٩٦

13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel يشترط التسجيل بالخطة المميزة .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).

الأمان	الأسهم (مليون)	Δالأسهم (%)	Δالأسهم (%)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة (%)	Δالمحفظة (%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A)	١١٣٫٠٥		١١٣٫٠٥		١٣٫٨٨١٨	١٣٫٨٨١٨
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة	١٫١٠	٠٫٩٥	٨٧٫٨٢	١٦٫٤٢	١٠٫٧٨٣٦	٠٫٥٣٥١
DAL / شركة دلتا ايرلاينز	١٫٧٧	؜١٫٨٩	٨٦٫٨٦	١٠٫٦٦	١٠٫٦٦٦٠	٠٫٠٠٢١
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية	٧٫٧٢	٧٫٤٨	٨٦٫٦٠	١٤٫٣٠	١٠٫٦٣٣٩	٠٫٣٤٠٧
LUV / شركة طيران ساوثويست	٢٫٦٦	؜٠٫٢٨	٨٦٫٢٠	؜٣٫٦٦	١٠٫٥٨٤٤	؜١٫٥٧١٨
ACDVF / الطيران الكندي	١٫٧٧	؜١٥٫٩٧	٢٧٫٤٤	٣٢٫٠٤	٣٫٣٦٩٩	٠٫٥٤٦١
SKYW / شركة سكاي ويست	٠٫٢٤	؜١٠٫٩٩	٢٤٫٧٥	٤٫٩١	٣٫٠٣٩٧	؜٠٫١٦٦١
SNCY / شركة صن كانتري إيرلاينز القابضة	٢٫٠٨	٢٠٫٦٠	٢٤٫٣٩	١٥٫٠٢	٢٫٩٩٥٥	٠٫١١٣٩
ALK / مجموعة ألاسكا الجوية، وشركة	٠٫٤٨	١٢٫٠٤	٢٣٫٧٠	١٢٫٦٤	٢٫٩١٠٧	٠٫٠٥١٥
ALGT / شركة اليجانت للسفريات	٠٫٤٣	٤٫٣٠	٢٣٫٦٤	١٠٫٩٧	٢٫٩٠٢٥	٠٫٠٠٨٦
ULCC / شركة فرونتير جروب هولدنجز	٦٫٢٠	٥٩٫١٦	٢٢٫٥٢	٣٣٫١٢	٢٫٧٦٥٨	٠٫٤٦٧٠
JBLU / شركة الخطوط الجوية جيت بلو	٥٫٠٢	٢٥٫٢٢	٢١٫٢٤	٩٫٨٩	٢٫٦٠٨٣	؜٠٫٠١٧٨
BDRBF / شركة بومباردييه	٠٫٢٢	؜٢٢٫١٨	١٨٫٩٨	٢٠٫٤٩	٢٫٣٣١٣	٠٫١٩٠٥
SABR / شركة صابر	٥٫٦٥	٢٣٫٣٢	١٧٫٨٤	٣٨٫٦٧	٢٫١٩١١	٠٫٤٤٣٠
BKNG / شركة الحجز القابضة	٠٫٠٠	؜١٥٫١١	١٧٫٤٧	٦٫٦٨	٢٫١٤٥٥	؜٠٫٠٧٩٦
GD / شركة جنرال دايناميكس	٠٫٠٦	٣٫٤١	١٧٫٤٣	١٠٫٦٥	٢٫١٣٩٩	٠٫٠٠٠١
TXT / شركة تكسترون	٠٫٢١	٤٫١٧	١٧٫٠٩	١٥٫٧٦	٢٫٠٩٨٠	٠٫٠٩٢٨
BA / شركة بوينغ	٠٫٠٨	؜٢١٫٣٤	١٦٫٣٢	؜٣٫٣٧	٢٫٠٠٣٦	؜٠٫٢٩٠٤
EXPE / شركة اكسبيديا جروب	٠٫١٠	١٫٧٧	١٦٫٠٧	٢٫١٢	١٫٩٧٣٩	؜٠٫١٦٤٧
TRIP / شركة تريب أدفيزور	١٫١٦	٤٫١٥	١٥٫١٩	؜٤٫٠٩	١٫٨٦٤٩	؜٠٫٢٨٦٣
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫١٨	١٤٢٫٦٤	٩٫٩٦	١٩٨٫٩٥	١٫٢٢٣٢	٠٫٧٧٠٤
AIR / إيرباص إس إي	٠٫٠٤	٦٫٢٩	٩٫٢٧	٢٦٫٠٨	١٫١٣٨٧	٠٫١٣٩٥
QAN / الخطوط الجوية كانتاس المحدودة	١٫٢٠	؜٩٫١٢	٨٫٥٢	١٣٫٥٩	١٫٠٤٥٩	٠٫٠٢٧٢
IAG / المجموعة الدولية الموحدة للخطوط الجوية SA	١٫٧٧	؜١٣٫٨٢	٨٫٣٠	١٩٫٨٠	١٫٠١٩٤	٠٫٠٧٨٠
AENA / آينا SME، SA	٠٫٣١	٨٥٠٫٣٧	٨٫١٦	٨٫٣١	١٫٠٠٢٥	؜٠٫٠٢١٦
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫١٤	؜١١٫٢٠	٨٫١٢	٢٠٫٨٦	٠٫٩٩٧٠	٠٫٠٨٤٤
AMS / مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات، SA	٠٫١٠	؜٤٫٠٠	٨٫٠٣	٦٫٠٤	٠٫٩٨٦٠	؜٠٫٠٤٢٩
THYAO / شراكة الخطوط الجوية التركية المساهمة	١٫١٢	٤٠٫٤٧	٧٫٩٧	٢٢٫٠٤	٠٫٩٧٨٧	٠٫٠٩١٤
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫١٣	١١٫٣٦	٧٫٩٠	٢٫٧٢	٠٫٩٧٠٢	؜٠٫٠٧٤٩
CPA / كوبا القابضة، سا	٠٫٠٤	٠٫٦٧	٤٫٤٣	١٩٫٧٤	٠٫٥٤٣٨	٠٫٠٤١٣
FHZN / مطار زيوريخ AG	٠٫٠٢	؜٢٫١٤	٤٫٣٧	١٧٫٨٨	٠٫٥٣٦٩	٠٫٠٣٢٩
LTM / LATAM Airlines Group SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫١١		٤٫٣٥		٠٫٥٣٤١	٠٫٥٣٤١
293 / خطوط كاثي باسيفيك الجوية المحدودة	٣٫١٩	١٥٫٢١	٤٫٣٥	١٧٫٩٥	٠٫٥٣٤٠	٠٫٠٣٣١
AF / الخطوط الجوية الفرنسية-KLM SA	٠٫٤٠	١٦٫١١	٤٫٣٢	٣٧٫٢٠	٠٫٥٢٩٩	٠٫١٠٢٥
NWC / النرويجية للطيران المكوك ASA	٢٫٩٧	؜٤٣٫٨٦	٤٫٣٠	؜١٥٫٨٧	٠٫٥٢٨٠	٠٫٠٥٤١
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة	٠٫٠٣	؜٣٫٣٤	٤٫٢٧	١٩٫٢٦	٠٫٥٢٤٦	٠٫٠٣٧٩
SIA1 / الخطوط الجوية السنغافورية المحدودة	٠٫٧٧	٥٫٧٣	٤٫٢٤	١٤٫٦٨	٠٫٥٢١٠	٠٫٠١٨٤
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠١	؜٦٫٧٠	٤٫٢٣	٨٫٦٥	٠٫٥٢٠٠	؜٠٫٠٠٩٥
9201 / شركة الخطوط الجوية اليابانية المحدودة	٠٫٢١	؜١٫٠٦	٤٫٢٢	١٨٫٥٧	٠٫٥١٨٣	٠٫٠٣٤٧
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة	٠٫٠٤	؜٤٩٫٨٧	٤٫١٤	؜٤٩٫٨٧	٠٫٥٠٨٠	؜٠٫٦١٢٩
AD2 / طيران الصين المحدودة	٥٫٤١	؜٤٫٠٨	٤٫١١	١٥٫٦٧	٠٫٥٠٤١	٠٫٠٢١٨
LHA / دويتشه لوفتهانزا ايه جي	٠٫٤٨	٦٫٠٣	٤٫٠٩	٢٣٫٨٦	٠٫٥٠٢٤	٠٫٠٥٣٦
TH0765010Z08 / مطارات تايلاند PCL	٤٫٣٨	٣٨٫٨٤	٤٫٠٧	١٦٫١٠	٠٫٥٠٠٣	٠٫٠٢٣٥
ELAL / شركة طيران العال الإسرائيلية المحدودة	١٫٠٢	؜١٤٫٩٢	٣٫٩٨	١٠٫٢٠	٠٫٤٨٨٥	؜٠٫٠٠١٩
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X	٣٫٩٦	٩٩٫٤٥	٣٫٩٦	٩٩٫٥٠	٠٫٤٨٦٨	٠٫٢١٦٨
ALNPF / شركة آنا القابضة	٠٫٢٠	٦٫٢٧	٣٫٩٥	١٣٫٢٢	٠٫٤٨٥٠	٠٫٠١١٠
PGSUS / حلبة بيجاسوس هافا Tasimaciligi Anonim	٠٫٦١	٢٥٫٩٥	٣٫٩٣	١٩٫٧٠	٠٫٤٨٢٠	٠٫٠٣٦٤
GAPB / مجموعة مطار المحيط الهادئ SAB de CV	٠٫١٧	؜١٥٫٠٨	٣٫٩٠	٥٫٢١	٠٫٤٧٨٤	؜٠٫٠٢٤٦
EZJ / ايزي جيت بي ال سي	٠٫٥٢	؜٥٦٫٥٠	٣٫٨١	؜٤٤٫٣٨	٠٫٤٦٧٧	؜٠٫٤٦٢٧
780 / تونغتشنغ ترافيل هولدينغز المحدودة	١٫٥٣	؜١٫٤٧	٣٫٨١	؜٨٫٧٣	٠٫٤٦٧٣	؜٠٫٠٩٩١
AENA / آينا SME، SA	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠		؜١٫٠٢٤٠