الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٤٦٬١٧٣
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DIP - صندوق رأس المال BTD عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٤٦٬١٧٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDIP - BTD Capital Fund هي Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , Newmont Corporation (US:NEM) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and GLOBALFOUNDRIES Inc. (US:GFS) . تشمل مواقع DIP - BTD Capital Fund الجديدة Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , Newmont Corporation (US:NEM) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and GLOBALFOUNDRIES Inc. (US:GFS) .

DIP - صندوق رأس المال BTD - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٥٢٠٥ ٤٫٥٢٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٤٧٨٢ ٤٫٤٧٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٤٥٢٢ ٤٫٤٥٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٣٩١٢ ٤٫٣٩١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٣٤٢٣ ٤٫٣٤٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٣٢٨٨ ٤٫٣٢٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٣٢٣٥ ٤٫٣٢٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٣٠٩٦ ٤٫٣٠٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٢٤٣٠ ٤٫٢٤٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٢٣٦٤ ٤٫٢٣٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٨٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٥٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫١٢٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫١١٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫١١٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫١٠٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٩٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٩٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٩٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٧٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-04-29 لفترة التقرير 2024-02-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٥٢٠٥ ٤٫٥٢٠٥
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٤٧٨٢ ٤٫٤٧٨٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٤٥٢٢ ٤٫٤٥٢٢
VTRS / شركة فياتريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٣٩١٢ ٤٫٣٩١٢
GFS / شركة جلوبال فاوندريز ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٣٤٢٣ ٤٫٣٤٢٣
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٣٢٨٨ ٤٫٣٢٨٨
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٣٢٣٥ ٤٫٣٢٣٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٩٧ ٠٫٠٥ ؜٥٨٫٥٦ ٤٫٣١٥٨ ١٫١٢٤٢
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٣٠٩٦ ٤٫٣٠٩٦
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٢٤٣٠ ٤٫٢٤٣٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٢٣٦٤ ٤٫٢٣٦٤
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٢١٣٧ ٤٫٢١٣٧
AES / شركة AES ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٢٠١١ ٤٫٢٠١١
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٣١ ٠٫٠٤ ؜٥٩٫٢٦ ٤٫٠٨١٨ ٠٫٩٦٧٥
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٤١٧٢ ٣٫٤١٧٢
HES / شركة هيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٣٤٠٢ ٣٫٣٤٠٢
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٣١٤٨ ٣٫٣١٤٨
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٣٠٨٦ ٣٫٣٠٨٦
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٢٧٣٨ ٣٫٢٧٣٨
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٢٦١٧ ٣٫٢٦١٧
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٢٣٠٢ ٣٫٢٣٠٢
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٢٠٦٤ ٣٫٢٠٦٤
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫١٤٩٨ ٣٫١٤٩٨
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫١٣٩١ ٣٫١٣٩١
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٠٩١٤ ٣٫٠٩١٤
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٠٠ ؜٧٥٫٤٠ ٠٫٠٠ ؜٨٠٫٠٠ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٠٣٠٥
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫١٠٢٢
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٤٨٤٣
KMX / شركة كارماكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫١١٥٠
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٩٦٣
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫١١٩٢
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٩٥٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٤٥٨٤
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٦٤٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٩٩٤
MGM / منتجعات إم جي إم الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٧٨٧
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫١٢٣٩