الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٥٩٬٠٠٥٬٢٣٠
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BGDV - صندوق Bahl & Gaynor Dividend ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٥٩٬٠٠٥٬٢٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBGDV - Bahl & Gaynor Dividend ETF هي Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , and Cintas Corporation (US:CTAS) . تشمل مواقع BGDV - Bahl & Gaynor Dividend ETF الجديدة Western Digital Corporation (US:WDC) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٤٢٫٣٠ ٦٫٤٣٤٩ ٢٫٣١٦٥
٠٫١٤ ٨٫٨٦ ١٫٣٤٧٠ ١٫٣٤٧٠
٠٫١٥ ٣٣٫٧٣ ٥٫١٣١٤ ١٫١٦٦٨
٠٫٠٧ ١٤٫٢٣ ٢٫١٦٥٠ ١٫٠٧١٦
٠٫٠٩ ٦٫٨٧ ١٫٠٤٤٤ ١٫٠٤٤٤
٠٫٠٩ ٨٫٩٩ ١٫٣٦٨٢ ٠٫٨٢٤٩
٠٫٠٢ ٧٫٨٢ ١٫١٨٩٦ ٠٫٧٨٣٣
٠٫٠٧ ١٣٫١٦ ٢٫٠٠١٩ ٠٫٧١٣٣
٠٫٠٢ ١٧٫٣٢ ٢٫٦٣٤٦ ٠٫٤٦٣٠
٠٫٠٥ ١١٫٥٧ ١٫٧٦٠٠ ٠٫٤٣١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٨٢ ٠٫٥٨٠٨ ؜١٫١٩٠٥
٠٫١٠ ٢٠٫٨٨ ٣٫١٧٦٤ ؜٠٫٥٦٤٠
٠٫١٠ ١٨٫٥٢ ٢٫٨١٧٧ ؜٠٫٥٣٨٢
٠٫٠٤ ٢٩٫٩٢ ٤٫٥٥٠٨ ؜٠٫٥٣٥٦
٠٫٠٩ ١٥٫٨٦ ٢٫٤١٢٠ ؜٠٫٥٢٠١
٠٫٠٥ ١٥٫١٥ ٢٫٣٠٥٢ ؜٠٫٤٧٢٧
٠٫٠٦ ٢٣٫٧٠ ٣٫٦٠٤٧ ؜٠٫٣٥٥١
٠٫١١ ٢٣٫٧٨ ٣٫٦١٦٩ ؜٠٫٢٦٧٩
٠٫١١ ٢٥٫٥٤ ٣٫٨٨٥٠ ؜٠٫٢٠٢٣
٠٫٠٤ ٥٫٣٣ ٠٫٨١٠٣ ؜٠٫١٩٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٥ ١٫٤٤ ٤٢٫٣٠ ٦٧٫٠١ ٦٫٤٣٤٩ ٢٫٣١٦٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ١٫٤٠ ٣٣٫٧٣ ٣٨٫٣٥ ٥٫١٣١٤ ١٫١٦٦٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٤ ١٫٣٣ ٢٩٫٩٢ ؜٤٫٣٧ ٤٫٥٥٠٨ ؜٠٫٥٣٥٦
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫١١ ١٫٣٦ ٢٥٫٥٤ ١٫٦٠ ٣٫٨٨٥٠ ؜٠٫٢٠٢٣
CTAS / شركة سينتاس ٠٫١١ ؜٨٫٢٢ ٢٣٫٧٨ ؜٠٫٤٨ ٣٫٦١٦٩ ؜٠٫٢٦٧٩
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٦ ١٫٣٢ ٢٣٫٧٠ ؜٢٫٦٩ ٣٫٦٠٤٧ ؜٠٫٣٥٥١
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫١٨ ١٫٣٥ ٢٢٫١٥ ٢٫٧٦ ٣٫٣٦٩٨ ؜٠٫١٣٥٤
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫١٠ ١٫٣١ ٢٠٫٨٨ ؜٩٫٢٢ ٣٫١٧٦٤ ؜٠٫٥٦٤٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫١٠ ١٫٣٠ ١٨٫٥٢ ؜١٠٫٢٥ ٢٫٨١٧٧ ؜٠٫٥٣٨٢
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٢٩ ١٫٢٩ ١٨٫٤١ ٦٫٤٦ ٢٫٨٠١١ ؜٠٫٠١١٤
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٢٧ ١٫٣٠ ١٨٫٤١ ٠٫٦٩ ٢٫٨٠٠٥ ؜٠٫١٧٢٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ١٫٢٦ ١٧٫٣٢ ٢٩٫٦٩ ٢٫٦٣٤٦ ٠٫٤٦٣٠
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫١٣ ١٫٢٢ ١٧٫١٢ ٣٫٧٨ ٢٫٦٠٤٣ ؜٠٫٠٧٧٩
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٩ ١٫٢٦ ١٥٫٨٦ ؜١٢٫٠٧ ٢٫٤١٢٠ ؜٠٫٥٢٠١
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٧ ١٫٢٤ ١٥٫٧٦ ٠٫٠٦ ٢٫٣٩٧١ ؜٠٫١٦٣٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٤٨٫٩١ ١٥٫١٥ ؜١١٫٣٠ ٢٫٣٠٥٢ ؜٠٫٤٧٢٧
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ١٫١٧ ١٤٫٢٨ ١٠٫٩٤ ٢٫١٧٢٢ ٠٫٠٧٩٤
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ١١٠٫٠٩ ١٤٫٢٣ ١١١٫٦٦ ٢٫١٦٥٠ ١٫٠٧١٦
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٩ ١٫٢١ ١٣٫١٩ ؜٠٫٨٩ ٢٫٠٠٧٠ ؜٠٫١٥٧٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٧ ٤٥٫٧١ ١٣٫١٦ ٦٦٫٠٦ ٢٫٠٠١٩ ٠٫٧١٣٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ١٫١٤ ١٢٫٩١ ١٩٫٥٤ ١٫٩٦٤٣ ٠٫٢٠٧٨
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٩ ١٫١٦ ١٢٫٦٩ ٤٫٨٠ ١٫٩٣٠٢ ؜٠٫٠٣٨٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ١٫١٠ ١٢٫٠٨ ١٫١٥ ١٫٨٣٨٣ ؜٠٫١٠٤٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٥ ؜٩٫٤٣ ١١٫٥٧ ٤١٫٦٣ ١٫٧٦٠٠ ٠٫٤٣١٧
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٣ ١٫٠١ ١١٫٢٥ ٧٫٣٥ ١٫٧١١٠ ٠٫٠٠٧٤
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٤ ١٫٨٣ ١٠٫٤٥ ٢٠٫٢٠ ١٫٥٨٩٥ ٠٫١٧٥٩
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٤ ١٫٠١ ٩٫٧١ ٢٫١٩ ١٫٤٧٧٤ ؜٠٫٠٦٨٠
SRE / دائماً ٠٫١٢ ١٫٠٦ ٩٫٠٧ ٧٫٣٠ ١٫٣٧٩٣ ٠٫٠٠٥٤
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٧ ١٫٠١ ٩٫٠٣ ١٦٫٢٤ ١٫٣٧٤١ ٠٫١١٠٥
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٩ ١٤١٫٦٥ ٨٫٩٩ ١٦٩٫٢٠ ١٫٣٦٨٢ ٠٫٨٢٤٩
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫١٤ ٨٫٨٦ ١٫٣٤٧٠ ١٫٣٤٧٠
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠٨ ١٫٠١ ٨٫٨٢ ٠٫٥٨ ١٫٣٤١٩ ؜٠٫٠٨٤٢
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٨٫٤٧ ١٥٫٧٧ ١٫٢٨٧٨ ٠٫٠٩٨٨
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٧ ٠٫٩٦ ٧٫٩٨ ٢٢٫٢٥ ١٫٢١٣٦ ٠٫١٥٢٤
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٤ ٠٫٩٧ ٧٫٨٧ ؜٠٫٤٤ ١٫١٩٦٦ ؜٠٫٠٨٨٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٥ ٠٫٩٥ ٧٫٨٣ ؜٥٫٦٣ ١٫١٩١٢ ؜٠٫١٥٨٠
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١٥٣٫٥٦ ٧٫٨٢ ٢١٢٫٩٣ ١٫١٨٩٦ ٠٫٧٨٣٣
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٠١ ٧٫٨٠ ؜٣٫٢٥ ١٫١٨٦١ ؜٠٫١٢٤٣
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٥ ٠٫٩٤ ٧٫٤٦ ؜٤٫٤٠ ١٫١٣٤٣ ؜٠٫١٣٣٩
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٣ ٠٫٨٣ ٧٫١٩ ٣٦٫٣٣ ١٫٠٩٤٢ ٠٫٢٣٦٢
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠٩ ٦٫٨٧ ١٫٠٤٤٤ ١٫٠٤٤٤
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٧٩ ٦٫٦٧ ٢٠٫٨٠ ١٫٠١٤٢ ٠٫١١٦٧
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٣ ٠٫٦٩ ٦٫٥٤ ٣٫٧٨ ٠٫٩٩٤٦ ؜٠٫٠٢٩٩
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٨٨ ٦٫٤٨ ؜٦٫٨٥ ٠٫٩٨٦٠ ؜٠٫١٤٥٥
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫١٨ ٠٫٧٨ ٦٫٠٠ ؜٢٫٦٥ ٠٫٩١٢٧ ؜٠٫٠٨٩٣
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٨ ٠٫٧٥ ٥٫٦٠ ؜٧٫٠٧ ٠٫٨٥١٧ ؜٠٫١٢٧٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٤ ٠٫٦٥ ٥٫٣٣ ؜١٣٫٨٦ ٠٫٨١٠٣ ؜٠٫١٩٥١
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٣٫٩٦ ٤٫١٣ ٠٫٦٠٢٧ ؜٠٫٠١٦٠
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٣٫٣٥ ٣٫٨٢ ؜٦٤٫٩٥ ٠٫٥٨٠٨ ؜١٫١٩٠٥
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٣ ٠٫١٦ ٣٫٦٥ ١٫٥٩ ٠٫٥٥٤٦ ؜٠٫٠٢٩١
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) ٠٫٣٩ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٥٩٤
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) ٠٫٣٩ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٥٩٤
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) ٠٫٣٩ ٠٫٠٥٩١ ٠٫٠٥٩١
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) ٠٫٣٩ ٠٫٠٥٩١ ٠٫٠٥٩١
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) ٠٫٢٧ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٤١٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) ٠٫٢٧ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٤١٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) ٠٫١٩ ٠٫٠٢٨٨ ٠٫٠٢٨٨
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) ٠٫١٩ ٠٫٠٢٨٨ ٠٫٠٢٨٨
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) ٠٫١١ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠١٦٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) ٠٫١١ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠١٦٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) ٠٫٠٩ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠١٣٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١