الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٬١٤٩٬٧٠٦
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ALFA - صندوق AlphaClone البديل Alpha المتداول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٬١٤٩٬٧٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETF هي Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Interparfums, Inc. (US:IPAR) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , and Planet Fitness, Inc. (US:PLNT) . تشمل مواقع ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETF الجديدة Avantor, Inc. (US:AVTR) , The AES Corporation (US:AES) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , and Air Transport Services Group, Inc. (US:ATSG) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫١٢ ٧٫١٢ ٣٣٫٨٩١٤ ٥٫٠٢٣٦
٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٢٫٣٦٠٤ ٢٫٣٦٠٤
٠٫٠٢ ٠٫٤٩ ٢٫٣٤٤٧ ٢٫٣٤٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٢٫٣٠٨٥ ٢٫٣٠٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٫٣٠٥٠ ٢٫٣٠٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٫٣٠١٩ ٢٫٣٠١٩
٠٫٠٢ ٠٫٤٨ ٢٫٢٨٦٦ ٢٫٢٨٦٦
٠٫٠٣ ٠٫٤٥ ٢٫١٤٩٦ ٢٫١٤٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٢٫٠٦٨٨ ٢٫٠٦٨٨
٠٫٠١ ٠٫٤٠ ١٫٩٢٤٨ ١٫٩٢٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢١٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫١٨٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٥٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٠٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٨٣١٧ ؜١٫١٥٧٨
٠٫٠٣ ٠٫٣٧ ١٫٧٧٣٧ ؜١٫٠٢٧٠
٠٫٠٢ ٠٫٤٠ ١٫٩٠٥٩ ؜١٫٠١٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٢٫٢٢٠٠ ؜٠٫٤٩٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٫٩٣٢٦ ؜٠٫٤١٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-08-29 لفترة التقرير 2022-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ٧٫١٢ ؜١٤٫٣٠ ٧٫١٢ ؜١٤٫٣٠ ٣٣٫٨٩١٤ ٥٫٠٢٣٦
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٩٨ ٠٫٥٣ ؜٢٧٫٦٨ ٢٫٥٤٠٠ ٠٫٠٧٤٢
IPAR / شركة إنتربارفيومز المحدودة ٠٫٠١ ١١٫٠١ ٠٫٥٢ ؜٧٫٩٤ ٢٫٤٨٥٠ ٠٫٥٨٨٩
DY / شركة ديكوم للصناعات ٠٫٠١ ؜١٦٫٤٢ ٠٫٥٢ ؜١٨٫٣٧ ٢٫٤٧٣٧ ٠٫٣٤٣٩
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٨ ٠٫٥١ ؜٢٣٫١٢ ٢٫٤٣٩٠ ٠٫٢٠٩٩
PLNT / كوكب اللياقة البدنية، وشركة ٠٫٠١ ٦٫٠٠ ٠٫٥١ ؜١٤٫٧٢ ٢٫٤٢٩٧ ٠٫٤٢٨٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٦٫٨٩ ٠٫٥٠ ؜٢٣٫٥٨ ٢٫٣٧٧٧ ٠٫١٩١٦
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٢٫٣٦٠٤ ٢٫٣٦٠٤
AES / شركة AES ٠٫٠٢ ٠٫٤٩ ٢٫٣٤٤٧ ٢٫٣٤٤٧
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠١ ؜٤٫٦٦ ٠٫٤٩ ؜٢٠٫٨٥ ٢٫٣١٥٣ ٠٫٢٦١٦
FORM / شركة فورم فاكتور ٠٫٠١ ؜١٤٫٨٦ ٠٫٤٩ ؜٢١٫٦٥ ٢٫٣١١١ ٠٫٢٤٠٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٢٫٣٠٨٥ ٢٫٣٠٨٥
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٫٣٠٥٠ ٢٫٣٠٥٠
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٫٣٠١٩ ٢٫٣٠١٩
ATSG / مجموعة خدمات النقل الجوي، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٤٨ ٢٫٢٨٦٦ ٢٫٢٨٦٦
BPMC / شركة مخطط الأدوية ٠٫٠١ ٥٥٫٣٩ ٠٫٤٧ ؜٢٩٫٩٧ ٢٫٢٤٦١ ؜٠٫٠٩٦٨
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٧٢٫٣٨ ٠٫٤٧ ؜١٩٫٤٩ ٢٫٢٤٢٧ ٠٫٢٨٤٠
ETSY / شركة إيتسي ٠٫٠١ ٥٦٫٦٨ ٠٫٤٧ ؜٧٫٨٧ ٢٫٢٣٠٦ ٠٫٥٣٢٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ؜٧٫٤٢ ٠٫٤٧ ؜٢٢٫٤٣ ٢٫٢٢٤٣ ٠٫٢٠٩٦
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٧ ٠٫٤٧ ؜٤٢٫٥٤ ٢٫٢٢٠٠ ؜٠٫٤٩٢٩
ACLS / شركة أكسيليس تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٣٫٩٦ ٠٫٤٦ ؜٣٠٫٣٢ ٢٫٢٠٠٢ ؜٠٫٠١٧٤
HOG / شركة هارلي ديفيدسون ٠٫٠١ ؜٢٫٤٤ ٠٫٤٦ ؜٢١٫٦٧ ٢٫١٨٧٧ ٠٫٢٢٦٣
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٢٧٫٢٦ ٠٫٤٥ ؜٢٧٫١٣ ٢٫١٦٣٧ ٠٫٠٧٩٨
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٣ ٠٫٤٥ ٢٫١٤٩٦ ٢٫١٤٩٦
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠١ ٢٣٫٠٢ ٠٫٤٥ ؜٢٣٫١٢ ٢٫١٣٩٧ ٠٫١٨٥١
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠١ ؜٧٫٢٢ ٠٫٤٤ ؜١٣٫٧٩ ٢٫١١٦٧ ٠٫٣٩٤٢
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٠ ٠٫٤٤ ؜٣٠٫٥٢ ٢٫١١٤٣ ؜٠٫٠٢٢٤
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٣٫١٠ ٠٫٤٤ ؜٣٤٫١٤ ٢٫٠٨٦٤ ؜٠٫١٣٧٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٢٫٠٦٨٨ ٢٫٠٦٨٨
TRTN / شركة تريتون الدولية المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٫٦٢ ٠٫٤٣ ؜٣٢٫٢٤ ٢٫٠٦٣٥ ؜٠٫٠٧٥٤
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠١ ؜١٠٫٣٧ ٠٫٤٣ ؜٢٧٫٩٥ ٢٫٠٥٩٩ ٠٫٠٤٩٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ١٠٫٨٦ ٠٫٤٢ ؜٣٨٫٣٧ ٢٫٠١٧٧ ؜٠٫٢٨٤٩
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠١ ؜٥٫٦٨ ٠٫٤٢ ؜٢١٫٥٢ ٢٫٠١٣٥ ٠٫٢١٠٢
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠١ ٣٧٫١٨ ٠٫٤٢ ؜١٧٫١٩ ١٫٩٩٧٧ ٠٫٣٠٥٧
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ١٨٫٠٣ ٠٫٤١ ؜٣٦٫٩١ ١٫٩٦٣٢ ؜٠٫٢٢٠١
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٧٩ ٠٫٤١ ؜٤٢٫١٧ ١٫٩٣٢٦ ؜٠٫٤١٥٧
ZG / شركة زيلو جروب ٠٫٠١ ٠٫٤٠ ١٫٩٢٤٨ ١٫٩٢٤٨
TDW / شركة مياه المد والجزر ٠٫٠٢ ؜٥٢٫٧٨ ٠٫٤٠ ؜٥٤٫٢٣ ١٫٩٠٥٩ ؜١٫٠١٨٠
DAC / شركة دانوس ٠٫٠١ ؜٢٫٠٤ ٠٫٤٠ ؜٣٩٫٨٢ ١٫٨٨٨٤ ؜٠٫٣١٤١
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٨٧٨٧ ١٫٨٧٨٧
ZEN / شركة زينديسك ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ١٫٨٧٢٤ ١٫٨٧٢٤
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٨٥٨٦ ١٫٨٥٨٦
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ١٫٨٥٧٤ ١٫٨٥٧٤
CAR / شركة أفيس بدجت جروب ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٩١ ٠٫٣٩ ؜٥٦٫٩٤ ١٫٨٣١٧ ؜١٫١٥٧٨
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ٣١٫٧٨ ٠٫٣٨ ؜٣٦٫٠٧ ١٫٨١٢٦ ؜٠٫١٨٢١
LXU / شركة إل إس بي للصناعات ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٨٦ ٠٫٣٧ ؜٥٥٫٥٦ ١٫٧٧٣٧ ؜١٫٠٢٧٠
FOUR / Shift4 المدفوعات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫٧٣٣١ ١٫٧٣٣١
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠٢ ٢٨٨٫٩٢ ٠٫٣٥ ؜٢٦٫٢٦ ١٫٦٦٩٧ ٠٫٠٧٥٦
/ أول صباحا الحكومة OB FD CL X ٠٫٠٦ ٤٥٫٤٣ ٠٫٠٦ ٤٥٫٢٤ ٠٫٢٩٣٣ ٠٫١٥١٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠٥٦
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٥٤٢
CNHI / CNH الصناعية NV ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢١٩٨
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٨٥٧
XPEV / XPeng Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٠٨٩