الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٨٧٥٬٦٢٣
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BDIV - صندوق AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٨٧٥٬٦٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Trane Technologies plc (US:TT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٫٩٨١٩ ١٫٠٩٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٠٨٤٧ ١٫٠٤٣٧
٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ١٫٨٦٩٦ ٠٫٥٦٢٢
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٥٧٦٥ ٠٫٥٢٣٣
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٥٧٥٤ ٠٫٤٧٥٨
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٤٫٣٥٤٦ ٠٫٤١٨٧
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٤٧١٠ ٠٫٣٨٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫٣٢١٠ ٠٫٣٢١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٠٣٦٠ ٠٫٢٧٣٦
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٣٫٥٩٤٨ ٠٫٢١٢٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫٣٨٧١ ؜٠٫٩٦٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٥٫١٤٠٩ ؜٠٫٧٩٥١
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٩٧٤٥ ؜٠٫٧٧١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٨٤٦١ ؜٠٫٥٢١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٠٠٨٢ ؜٠٫٤٥٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٠١٠٦ ؜٠٫٤٠١٢
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٥٦٢٨ ؜٠٫٣٧٢٨
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٦٥٥٢ ؜٠٫٢٩٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫٣٩٥٣ ؜٠٫٢٤٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٨٨٨٤ ؜٠٫٢٣٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٢٨ ٥٨٫٦٦ ٧٫٣٤٧٨ ؜٠٫٠٢١٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٥٣٫١٠ ٠٫٢٠ ٣٨٫١٩ ٥٫١٤٠٩ ؜٠٫٧٩٥١
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٧ ٧٦٫٨٤ ٤٫٣٥٤٦ ٠٫٤١٨٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٥ ١٢٠٫٠٠ ٣٫٩٨١٩ ١٫٠٩٢٤
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٤ ٦٩٫٥١ ٣٫٥٩٤٨ ٠٫٢١٢٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٤ ٥٢٫٨١ ٣٫٥٣٦٩ ؜٠٫١٥٤٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٢ ٥٢٫٥٦ ٣٫٠٩١٤ ؜٠٫١٤٦٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٢ ٦٩٫٥٧ ٣٫٠٤٢٥ ٠٫١٨٢٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٢ ٦٩٫٥٧ ٣٫٠٣٣٠ ٠٫١٦٧٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٢ ٢٦٫٣٧ ٢٫٩٧٤٥ ؜٠٫٧٧١٢
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ٤٢٫٩٠ ٠٫١١ ٥٢٫٠٠ ٢٫٩٥٢١ ؜٠٫١٥٠١
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٠ ٤٣٫٦٦ ٢٫٦٥٥٢ ؜٠٫٢٩٤٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٠ ٧٢٫٤١ ٢٫٥٩١٥ ٠٫١٩١٢
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٠ ١٠٢٫٠٤ ٢٫٥٧٦٥ ٠٫٥٢٣٣
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٠ ٩٤٫١٢ ٢٫٥٧٥٤ ٠٫٤٧٥٨
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٠ ٣٩٫٤٤ ٢٫٥٦٢٨ ؜٠٫٣٧٢٨
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ١٠٢٫١٢ ٠٫١٠ ٩٠٫٠٠ ٢٫٤٧١٠ ٠٫٣٨٨٨
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٩ ٦٠٫٣٤ ٢٫٤١٤٤ ٠٫٠٢١٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٦٦٫٢١ ٠٫٠٩ ٤٣٫٧٥ ٢٫٣٩٥٣ ؜٠٫٢٤٢٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٣٦٫٨٨ ٠٫٠٩ ١٣٫٥٨ ٢٫٣٨٧١ ؜٠٫٩٦٧٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٩ ٨٥٫٤٢ ٢٫٣٢١٠ ٠٫٣٢١٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٩ ٧٣٫٤٧ ٢٫٢١٢٢ ٠٫١٧٩٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٨ ٧٢٫٣٤ ٢٫٠٩٨٦ ٠٫١٤٧٦
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٨٧ ٠٫٠٨ ٢٢٠٫٠٠ ٢٫٠٨٤٧ ١٫٠٤٣٧
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٨ ٨٥٫٧١ ٢٫٠٣٦٠ ٠٫٢٧٣٦
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ٤١٫٦٧ ٠٫٠٨ ٣٢٫٧٦ ٢٫٠١٠٦ ؜٠٫٤٠١٢
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٨ ٢٨٫٣٣ ٢٫٠٠٨٢ ؜٠٫٤٥٩٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٧ ٤٦٫٠٠ ١٫٨٩٣٢ ؜٠٫١٨٤٣
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٧ ٤٣٫١٤ ١٫٨٨٨٤ ؜٠٫٢٣٣٢
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٧ ٥٦٫٥٢ ١٫٨٨٢١ ؜٠٫٠٤٤٠
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠٧ ١٢٧٫٦٣ ٠٫٠٧ ١٣٢٫٢٦ ١٫٨٦٩٦ ٠٫٥٦٢٢
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٧ ٤٧٫٩٢ ١٫٨٥٠٥ ؜٠٫١٤٨٢
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٧ ٢٤٫٥٦ ١٫٨٤٦١ ؜٠٫٥٢١٠
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٦٦٫٤٣ ٠٫٠٧ ٤٥٫٨٣ ١٫٨٢٤٦ ؜٠٫١٦٣٧
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٧ ٤٨٫٨٩ ١٫٧٥٠٣ ؜٠٫١٠٧٧
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٦ ٦٠٫٠٠ ١٫٦٦٤٥ ؜٠٫٠٠٦٤
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٦ ٧٩٫٤١ ١٫٥٨٣٥ ٠٫١٥٥٣
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٦ ٤٢٫٨٦ ١٫٥٦٢٢ ؜٠٫١٨١٣