الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٢٤٧٬٠٤٦
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة UBCB - صندوق UBC لأساسيات الخوارزميات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٢٤٧٬٠٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتUBCB - UBC Algorithmic Fundamentals ETF هي Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . تشمل مواقع UBCB - UBC Algorithmic Fundamentals ETF الجديدة Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Trane Technologies plc (US:TT) , and Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٣٫٩٥٧١ ٢٫٨٢١٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٩٫٧٨٤٠ ١٫٨٨٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٣٫٨٣٥٥ ١٫٤٧٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫٢٠٤٠ ١٫٤٠٣٥
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٧٫٩٩٩٦ ١٫٣٠٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٧٫٣١٧٢ ١٫٢٨٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٣٤٤ ١٫٠٣٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٣١٠ ١٫٠٣١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠١٩٦ ١٫٠١٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠١٤٥ ١٫٠١٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٩ ؜٤٫٧٠٠١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٤٫٢٧٧٣ ؜٠٫٩٨٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٣٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٨٠ ؜٠٫٥٨٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٨٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٨٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٨٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٧٩٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-03-30 لفترة التقرير 2023-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٤٠٫٠٧ ٠٫٤٠ ٣١٫٥٦ ١٧٫٣١٧٢ ١٫٢٨٢٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٤٣٫٢٩ ٠٫٣٢ ٥٢٫٦٣ ١٣٫٩٥٧١ ٢٫٨٢١٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٤٤٫٥٢ ٠٫٢٢ ٥١٫٣٥ ٩٫٧٨٤٠ ١٫٨٨٣٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٤٤٫٩١ ٠٫١٨ ٤٦٫٤٠ ٧٫٩٩٩٦ ١٫٣٠٧٤
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٣٠٫٤١ ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٢٧٧٣ ؜٠٫٩٨٠٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٣٧٫٢٠ ٠٫٠٩ ٩٧٫٧٣ ٣٫٨٣٥٥ ١٫٤٧٨٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٣٥٫٨١ ٠٫٠٧ ١٢١٫٢١ ٣٫٢٠٤٠ ١٫٤٠٣٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٢٨٫٣٣ ٠٫٠٥ ٦٠٫٧١ ١٫٩٦٥٢ ٠٫٤٦٣٤
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٣٦٫٦٧ ٠٫٠٤ ٣٦٫٦٧ ١٫٨٢٨٥ ٠٫٢٢٦٥
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٢٨٫٣٤ ٠٫٠٤ ٢٤٫٢٤ ١٫٧٩٠٦ ؜٠٫٠١٧٢
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٣٤٤ ١٫٠٣٤٤
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٣١٠ ١٫٠٣١٠
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠١٩٦ ١٫٠١٩٦
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠١٤٥ ١٫٠١٤٥
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ١٢٥٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٢٨٫٥٧ ١٫٠٠٩٠ ٠٫٥٢٢٢
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٠٨١ ١٫٠٠٨١
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٠ ٥١٫٣٩ ٠٫٠٢ ٢١٫٠٥ ١٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٣٢٦
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٠ ٢١٫٥١ ٠٫٠٢ ٣٥٫٢٩ ١٫٠٠٦١ ٠٫٠٥٦٩
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٢ ٣٥٫٢٩ ١٫٠٠٥٦ ٠٫٠٤٨٣
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٠ ١٣٩٫٥٨ ٠٫٠٢ ٢١٤٫٢٩ ١٫٠٠٢٣ ٠٫٥٢٣٧
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٩٩٩٥ ٠٫٩٩٩٥
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٩٩٨٣ ٠٫٩٩٨٣
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٩٩٧٨ ٠٫٩٩٧٨
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٩٩٤٦ ٠٫٩٩٤٦
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٩٩٢٨ ٠٫٩٩٢٨
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٠٠ ٥٦٦٫١٩ ٠٫٠٢ ٦٣٣٫٣٣ ٠٫٩٨٤٥ ٠٫٦٨٦٢
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٣ ٠٫٠٢ ٢٩٫٤١ ٠٫٩٨٢٣ ٠٫٠٢٦٤
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٥٤٫٣٩ ٠٫٠٢ ٢١٤٫٢٩ ٠٫٩٨٢٠ ٠٫٦٠٧٣
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ٤٫٥٨ ٠٫٠٢ ٣٧٫٥٠ ٠٫٩٧٧٤ ؜٠٫٠٨٣٣
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٦٫١٠ ٠٫٠٢ ٢٣٫٥٣ ٠٫٩٥٧٦ ٠٫٠١٢٥
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤١٨٠ ٠٫٤١٨٠
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤١٧١ ٠٫٤١٧١
GS.PRK / مجموعة جولدمان ساكس، Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤١٤٩ ٠٫٤١٤٩
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٧٫١٤ ٠٫٠١ ٢٨٫٥٧ ٠٫٤١٤٥ ؜٠٫٠٦٨١
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤١٢٣ ٠٫٤١٢٣
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤١١٩ ٠٫٤١١٩
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤١١٦ ٠٫٤١١٦
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٠٨٤ ٠٫٤٠٨٤
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٠٧٨ ٠٫٤٠٧٨
APH / شركة امفينول ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٠٧٢ ٠٫٤٠٧٢
AES / شركة AES ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٠٥٤ ٠٫٤٠٥٤
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٠٣٧ ٠٫٤٠٣٧
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٠٣١ ٠٫٤٠٣١
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٠٣١ ٠٫٤٠٣١
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٠٢٨ ٠٫٤٠٢٨
PFG / المجموعة المالية الرئيسية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٩٧ ٠٫٣٩٩٧
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٣٩٨٠ ؜٠٫٥٨٨٤
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٧٥ ٠٫٣٩٧٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٦٩ ٠٫٣٩٦٩
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٠٠ ٣٫٠٣ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٣٩٤٩ ؜٠٫١٦٤٢
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٣٧ ٠٫٣٩٣٧
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٢٩ ٠٫٣٩٢٩
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٢٠ ٠٫٣٩٢٠
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٠٩ ٠٫٣٩٠٩
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٨٧٤ ٠٫٣٨٧٤
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٨٤٢ ٠٫٣٨٤٢
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٨٣٥ ٠٫٣٨٣٥
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٨١٢ ٠٫٣٨١٢
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٨٠٦ ٠٫٣٨٠٦
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜١٧٫٨٦ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٠٠ ؜٠٫١٧٤١
US2619417023 / إم إم إف دي تي إس إس 261941702 ٠٫٠٠ ؜٩٨٫١٤ ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٨٨ ٠٫٠٧٢٩ ؜٤٫٧٠٠١
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧٢٠
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٨٣٢
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٧٣٨
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٧٩١
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٧٨٧
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٧٩٦
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٨٤١
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٧٦٠
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٨٢١
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٣٥٦
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦٩٠