الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٩٬٩٧٣٬٨٧٤
المواقع الحالية ٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إرتس ويلث أدفايزورز، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٩٬٩٧٣٬٨٧٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتERTS Wealth Advisors, LLC هي iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . تشمل مواقع ERTS Wealth Advisors, LLC الجديدة Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , .

إرتس ويلث أدفايزورز، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ١٨٫٠٤ ٦٫٢٢٢٠ ٣٫١٧٧١
٠٫١١ ١٠٫٨٣ ٣٫٧٣٣٧ ١٫٥٨١٨
٠٫٤٣ ٢٨٫٧١ ٩٫٩٠١٩ ١٫١٢٠٦
٠٫٣٧ ٣٥٫٧٢ ١٢٫٣١٦٧ ١٫٠٢٣٧
١٫٠٦ ٣٩٫٨٣ ١٣٫٧٣٦٩ ٠٫٨٨٦٠
٠٫٦٤ ١٤٫٦٠ ٥٫٠٣٥٧ ٠٫٧٩٥٨
٠٫٨١ ٢٧٫١٧ ٩٫٣٧١٥ ٠٫٦٣٥٠
٠٫٠٦ ١٦٫٤٧ ٥٫٦٨٠٢ ٠٫٥٩٢٥
٠٫١٤ ٩٫٣١ ٣٫٢٠٩٠ ٠٫٥٣٣٥
٠٫١٥ ٣٫٦٦ ١٫٢٦٢٩ ٠٫٣٤١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٨ ١٢٫٦٥ ٤٫٣٦٢٤ ؜١٫٩٨١٠
٠٫٤٧ ٢٤٫٥٨ ٨٫٤٧٧٣ ؜١٫٥٩٦١
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٠٩٩٦ ؜٠٫٧١٢٦
٠٫٠٩ ١٤٫٩٦ ٥٫١٥٩٠ ؜٠٫٣٣٨١
٠٫١٣ ١٠٫٧٠ ٣٫٦٨٩٣ ؜٠٫٢١٦٣
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٠٫٢٠٥٨ ؜٠٫١٧٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٦٨
٠٫٠٢ ١٫٤٠ ٠٫٤٨٤١ ؜٠٫٠٥٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٧٢١ ؜٠٫٠١٠٩
٠٫١٢ ١٠٫٧٢ ٣٫٦٩٧١ ؜٠٫٠٠٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-08 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
USHY / iShares Trust - مؤسسة iShares Broad USD لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ١٫٠٦ ؜٤٠٫٩٠ ٣٩٫٨٣ ؜٣٩٫٧٨ ١٣٫٧٣٦٩ ٠٫٨٨٦٠
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫٣٧ ؜٤٨٫١٩ ٣٥٫٧٢ ؜٣٨٫٥٦ ١٢٫٣١٦٧ ١٫٠٢٣٧
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF ٠٫٤٣ ؜٤٢٫٢٨ ٢٨٫٧١ ؜٣٦٫٤٨ ٩٫٩٠١٩ ١٫١٢٠٦
SPIB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات المتوسطة الأجل ETF ٠٫٨١ ؜٤٠٫١٨ ٢٧٫١٧ ؜٣٩٫٥٧ ٩٫٣٧١٥ ٠٫٦٣٥٠
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫٤٧ ؜٥٣٫٧٤ ٢٤٫٥٨ ؜٥٢٫٥٩ ٨٫٤٧٧٣ ؜١٫٥٩٦١
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF ٠٫١٢ ؜٢٫٧٣ ١٨٫٠٤ ١٥٫١٢ ٦٫٢٢٢٠ ٣٫١٧٧١
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠٦ ؜٤٥٫٨٩ ١٦٫٤٧ ؜٣٧٫١٠ ٥٫٦٨٠٢ ٠٫٥٩٢٥
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ٠٫٠٩ ؜٤٨٫٣٩ ١٤٫٩٦ ؜٤٧٫١٣ ٥٫١٥٩٠ ؜٠٫٣٣٨١
GOVT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة الأمريكية المتداولة في البورصة ٠٫٦٤ ؜٣٣٫٠٨ ١٤٫٦٠ ؜٣٣٫٠٩ ٥٫٠٣٥٧ ٠٫٧٩٥٨
SPTL / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للخزانة طويلة الأجل ETF ٠٫٤٨ ؜٦٠٫٢٧ ١٢٫٦٥ ؜٦١٫٢٦ ٤٫٣٦٢٤ ؜١٫٩٨١٠
IUSV / iShares Trust - صندوق iShares Core S&P US Value ETF ٠٫١١ ؜٤٫٦٧ ١٠٫٨٣ ؜٢٫٢٦ ٣٫٧٣٣٧ ١٫٥٨١٨
SLYG / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ٠٫١٢ ؜٤٧٫٣٧ ١٠٫٧٢ ؜٤٣٫٧٢ ٣٫٦٩٧١ ؜٠٫٠٠٣٧
SLYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫١٣ ؜٤٧٫٦٩ ١٠٫٧٠ ؜٤٦٫٧٨ ٣٫٦٨٩٣ ؜٠٫٢١٦٣
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF ٠٫١٤ ؜٣٨٫٧٨ ٩٫٣١ ؜٣٢٫٤٣ ٣٫٢٠٩٠ ٠٫٥٣٣٥
SCHO / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية قصير الأجل ٠٫١٥ ؜٢٢٫٩١ ٣٫٦٦ ؜٢٢٫٧٨ ١٫٢٦٢٩ ٠٫٣٤١٦
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٦٩ ٣٫٢٠ ؜٢٢٫٠٣ ١٫١٠٢٣ ٠٫٣٠٥٨
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٩٨ ١٫٤٠ ؜٤٩٫٥٩ ٠٫٤٨٤١ ؜٠٫٠٥٦٧
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠١ ٠٫٥٢ ١٫٢٨ ١٨٫٧٠ ٠٫٤٤٢٢ ٠٫٢٣٢٢
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫٠١ ؜٢٫٧٩ ١٫٢٦ ٢٫٠٣ ٠٫٤٣٣١ ٠٫١٩٣٩
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF ٠٫٠١ ؜٩٫٣٢ ٠٫٨٦ ؜٧٫٥٣ ٠٫٢٩٦٦ ٠٫١١٦٠
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF ٠٫٠١ ؜١٣٫٧٤ ٠٫٨٥ ؜٧٫٨٧ ٠٫٢٩٤٩ ٠٫١١٤٦
SHV / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة القصيرة ٠٫٠١ ١٨٫٥٨ ٠٫٨٢ ١٨٫٥٠ ٠٫٢٨٢٩ ٠٫١٤٨٥
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠١ ؜٦٩٫٦٠ ٠٫٦٠ ؜٦٩٫٥٣ ٠٫٢٠٥٨ ؜٠٫١٧٤٤
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫١٠٩٩ ٠٫١٠٩٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٩٢٫٥٢ ٠٫٢٩ ؜٩٣٫١١ ٠٫٠٩٩٦ ؜٠٫٧١٢٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٥٫٧٣ ٠٫٠٨٥٥ ٠٫٠٣٤٥
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٥٨ ٠٫٢٤ ٢٫١٠ ٠٫٠٨٤٠ ٠٫٠٣٧٧
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٧٨٨
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٧٢٥ ٠٫٠٧٢٥
ONEQ / صندوق فيديليتي كومنولث - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب المتداول ٠٫٠٠ ٤٨٥٫٢٠ ٠٫٢١ ٨٠٫١٧ ٠٫٠٧٢١ ؜٠٫٠١٠٩
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BBDC / شركة بارينجز بي دي سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NUHY / NuShares ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات Nuveen ESG عالي العائد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PNR / شركة بنتاير ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DGRO / iShares Trust - صندوق iShares Core Dividend Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٦٨
QYLD / صناديق Global X - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EBGEF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CMF / iShares Trust - صندوق iShares California Muni Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NUMV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HYMB / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Nuveen ICE للسندات البلدية عالية العائد المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2025 صندوق استثمار متداول للخزانة محدد المدة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VIOG / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SHM / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Nuveen ICE للسندات البلدية قصيرة الأجل المتداولة في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IDV / iShares Trust - صندوق iShares International Select Dividend ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SUB / iShares Trust - iShares صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني الوطنية قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IVE / iShares Trust - صندوق iShares S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠