الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٢٬٢٥٤٬٨٣٠
المواقع الحالية ٧٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة إرجاويلث للاستشارات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٢٬٢٥٤٬٨٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتErgawealth Advisors, Inc. هي Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) . تشمل مواقع Ergawealth Advisors, Inc. الجديدة First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF (US:FTHI) , Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (US:CGMM) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund (US:FXU) , and Caterpillar Inc. (US:CAT) .

شركة إرجاويلث للاستشارات - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٧ ٨٫٤٤ ٣٫٧٩٩٣ ٣٫٧٩٩٣
٠٫٦٤ ٢٥٫٨٤ ١١٫٦٢٧٤ ١٫٢٩٧٢
٠٫١٠ ٢٫٦٠ ١٫١٦٩٩ ١٫١٦٩٩
٠٫٠٣ ١٫٢٦ ٠٫٥٦٧٣ ٠٫٥٦٧٣
٠٫٠٦ ١٫٨٣ ٠٫٨٢٥٠ ٠٫٥٤١١
٠٫٥٧ ٢٢٫٤٤ ١٠٫٠٩٤٧ ٠٫٤٧٧٥
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ٠٫٢٩٧٥ ٠٫٢٩٧٥
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ٠٫٢٥٤٣ ٠٫٢٥٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٢٠٤٥ ٠٫٢٠٤٥
٠٫٢٧ ١٧٫٠٤ ٧٫٦٦٦٧ ٠٫٢٠٢٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٨ ٨٫٦٩ ٣٫٩١١١ ؜١٫٥٣٨٦
٠٫٢٧ ١٥٫٢٣ ٦٫٨٥٣٨ ؜١٫١٦٢٠
٠٫١٦ ١٤٫٦٣ ٦٫٥٨١٢ ؜١٫٠٤٤٢
٠٫١٩ ٤٫٧٤ ٢٫١٣٣٦ ؜٠٫٨٧٤٠
٠٫٢٧ ٩٫٥٩ ٤٫٣١٣٦ ؜٠٫٦٢٤٣
٠٫٢١ ٨٫٠٤ ٣٫٦١٦٥ ؜٠٫٥٨٩٨
٠٫٠٣ ٦٫٥٢ ٢٫٩٣٣٥ ؜٠٫٤٩٣٦
٠٫٠٩ ١٫٧٦ ٠٫٧٩١٥ ؜٠٫٤٧٢٢
٠٫٢٠ ٩٫٩٦ ٤٫٤٨٢٥ ؜٠٫٤٥١٨
٠٫٤١ ١٢٫٩٥ ٥٫٨٢٤٩ ؜٠٫٤٣٤٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CGGR / صندوق الاستثمار المتداول لنمو مجموعة كابيتال ٠٫٦٤ ٤٫٤٤ ٢٥٫٨٤ ٢٣٫٩٦ ١١٫٦٢٧٤ ١٫٢٩٧٢
CGDV / صندوق استثمار قيمة توزيعات الأرباح لمجموعة كابيتال جروب ٠٫٥٧ ٤٫٣٣ ٢٢٫٤٤ ١٥٫٦٠ ١٠٫٠٩٤٧ ٠٫٤٧٧٥
RDVY / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust Rising Dividend Achievers ETF ٠٫٢٧ ٥٫٥٥ ١٧٫٠٤ ١٣٫١٣ ٧٫٦٦٦٧ ٠٫٢٠٢٩
JEPI / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم المميزة للدخل ٠٫٢٧ ؜٥٫٣٦ ١٥٫٢٣ ؜٥٫٨٤ ٦٫٨٥٣٨ ؜١٫١٦٢٠
FTCS / صندوق فيرست ترست المتداول في البورصة - صندوق فيرست ترست كابيتال سترينجث المتداول في البورصة ٠٫١٦ ؜٦٫٢٦ ١٤٫٦٣ ؜٤٫٩٥ ٦٫٥٨١٢ ؜١٫٠٤٤٢
BUFR / صندوق First Trust Exchange-Traded VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF ٠٫٤١ ؜٤٫٣٢ ١٢٫٩٥ ٢٫٤٩ ٥٫٨٢٤٩ ؜٠٫٤٣٤٧
PALC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF ٠٫٢٠ ؜٢٫٩٠ ٩٫٩٦ ٠٫٠٤ ٤٫٤٨٢٥ ؜٠٫٤٥١٨
SDVY / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF ٠٫٢٧ ؜٨٫٦٥ ٩٫٥٩ ؜٣٫٧٩ ٤٫٣١٣٦ ؜٠٫٦٢٤٣
KNG / صندوق First Trust المتداول في البورصة IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF ٠٫١٨ ؜١٨٫٦٨ ٨٫٦٩ ؜٢٠٫٩٧ ٣٫٩١١١ ؜١٫٥٣٨٦
FTHI / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust BuyWrite Income ETF ٠٫٣٧ ٨٫٤٤ ٣٫٧٩٩٣ ٣٫٧٩٩٣
ALTL / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF ٠٫٢١ ؜١٢٫٤٧ ٨٫٠٤ ؜٥٫٣١ ٣٫٦١٦٥ ؜٠٫٥٨٩٨
BUFQ / صندوق First Trust Exchange-Traded VIII - FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF ٠٫٢٤ ؜٥٫٨٧ ٧٫٨٩ ٤٫٦٥ ٣٫٥٥١١ ؜٠٫١٨٥٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ٢٫٠٦ ٦٫٥٢ ؜٥٫٧٤ ٢٫٩٣٣٥ ؜٠٫٤٩٣٦
JEPQ / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان ناسداك للأسهم المميزة للدخل ٠٫٠٩ ٧٫٩١ ٤٫٩٨ ١٣٫٣٩ ٢٫٢٤٠٣ ٠٫٠٦٤١
RDVI / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade IV - FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF ٠٫١٩ ؜٢٥٫٠٠ ٤٫٧٤ ؜٢١٫٨٨ ٢٫١٣٣٦ ؜٠٫٨٧٤٠
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٠٨ ؜٩٫٥٠ ٤٫٠٥ ؜٩٫٤٣ ١٫٨٢٣٦ ؜٠٫٣٩٣٤
BUFZ / صندوق First Trust Exchange-Traded VIII - FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF ٠٫١٤ ؜٨٫٠٦ ٣٫٥٩ ؜٢٫٤٧ ١٫٦١٤٢ ؜٠٫٢٠٨٤
CGMM / صندوق Capital Group Equity ETF Trust I - صندوق Capital Group US Small and Mid Cap ETF ٠٫١٠ ٢٫٦٠ ١٫١٦٩٩ ١٫١٦٩٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ١٫٩٧ ؜٦٫٨١ ٠٫٨٨٦٥ ؜٠٫١٦١٢
CGGO / مؤسسة كابيتال جروب للأسهم العالمية للنمو ٠٫٠٦ ١٨٣٫٥٣ ١٫٨٣ ٢١٩٫٩٠ ٠٫٨٢٥٠ ٠٫٥٤١١
SDVD / صندوق First Trust المتداول في البورصة IV - FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF ٠٫٠٩ ؜٣٢٫٨٤ ١٫٧٦ ؜٣١٫٠٢ ٠٫٧٩١٥ ؜٠٫٤٧٢٢
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٠ ١٫٦٨ ؜٠٫٤١ ٠٫٧٥٦٧ ؜٠٫٠٧٩٨
FDL / صندوق فيرست ترست للتداول في البورصة - صندوق فيرست ترست مورنينج ستار لمؤشر توزيع الأرباح ٠٫٠٤ ١٥٫٣٠ ١٫٦٣ ١١٫١٠ ٠٫٧٣٤٧ ٠٫٠٠٦٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ؜١٫٦٥ ٠٫٦٩٥٢ ؜٠٫٠٨٣٤
BUFD / صندوق First Trust Exchange-Traded VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF ٠٫٠٦ ؜١٢٫١٩ ١٫٤٩ ؜٦٫٥٣ ٠٫٦٦٩٦ ؜٠٫١١٩٣
CGUS / صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأساسية لمجموعة كابيتال جروب ٠٫٠٣ ١٫٢٦ ٠٫٥٦٧٣ ٠٫٥٦٧٣
PSFF / Pacer Funds Trust - صندوق Pacer Swan SOS للصناديق المتداولة ٠٫٠٤ ١٫٤٥ ١٫٢٥ ٨٫٣٣ ٠٫٥٦١٨ ؜٠٫٠٠٩٥
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠٠ ٣٥٫٣٩ ١٫٠٥ ٦٠٫٩٨ ٠٫٤٧١٦ ٠٫١٤٨٩
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF ٠٫٠١ ؜٥٫٢٩ ١٫٠٤ ١٫٣٦ ٠٫٤٦٩٨ ؜٠٫٠٤٠٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ٠٫٩٢ ؜٩٫٤٤ ٠٫٤١٤٤ ؜٠٫٠٨٩٧
QARP / DBX ETF Trust - Xtrackers Russell 1000 US الجودة بسعر معقول ETF ٠٫٠٢ ٩٫٩٦ ٠٫٨٣ ١٤٫٢٧ ٠٫٣٧١٣ ٠٫٠١٣٣
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٨٫٢٤ ٠٫٣٦٦٣ ؜٠٫٠٠٦٦
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ١٠٫٤٤ ٠٫٨٠ ٢٩٫٩٢ ٠٫٣٥٩٦ ٠٫٠٥٤٨
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٠٣ ٦١٫٨٩ ٠٫٧٧ ٨٨٫٧٣ ٠٫٣٤٦٧ ٠٫١٤٤٥
FTGS / صندوق فيرست ترست المتداول في البورصة - صندوق فيرست ترست لقوة النمو المتداول في البورصة ٠٫٠٢ ١٤٫٧٧ ٠٫٧٥ ٣١٫٩٢ ٠٫٣٣٦٨ ٠٫٠٥٥٦
RISR / صندوق Tidal Trust I - FolioBeyond للدخل البديل وتحوط أسعار الفائدة المتداولة ٠٫٠٢ ٥٫٨١ ٠٫٦٧ ٦٫٥٢ ٠٫٣٠١٩ ؜٠٫٠١٠٣
CIBR / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade II - صندوق First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF ٠٫٠١ ٠٫٦٦ ٠٫٢٩٧٥ ٠٫٢٩٧٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ١٣٫٣٠ ٠٫٢٧٢٥ ٠٫٠٠٧٩
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١٨٫٥١ ٠٫٢٦٥٣ ٠٫٠١٨٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٢٫٥١ ٠٫٥٨ ٥٫٠٥ ٠٫٢٦٢١ ؜٠٫٠١٢٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٠٫٥٧ ١٦٫٥٠ ٠٫٢٥٧٦ ٠٫٠١٣٩
FXU / صندوق AlphaDEX المتداول في البورصة من First Trust - صندوق AlphaDEX من First Trust Utilities ٠٫٠١ ٠٫٥٧ ٠٫٢٥٤٣ ٠٫٢٥٤٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٦٤٫٨٥ ٠٫٢٤٥١ ٠٫٠٨١١
STRL / شركة ستيرلنج للبنية التحتية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٠٤٫٠٧ ٠٫٢٢٦٠ ٠٫١٠٣٩
PKW / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco BuyBack Achievers ETF ٠٫٠٠ ١١٫٤٤ ٠٫٤٩ ٢٢٫٢٨ ٠٫٢٢٢٦ ٠٫٠٢٢١
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٣٫٩٩ ٠٫٤٩ ؜٢٫٠١ ٠٫٢١٩٦ ؜٠٫٠٢٦٨
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٢٠٤٥ ٠٫٢٠٤٥
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF ٠٫٠١ ؜٨٫٤١ ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٦١ ؜٠٫٠١٩٦
CGNG / صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم الجغرافية الجديد لمجموعة كابيتال ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫١٨٧٢ ٠٫١٨٧٢
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF ٠٫٠١ ٣٫٠٥ ٠٫٤١ ؜٣٫٠٦ ٠٫١٨٥٥ ؜٠٫٠٢٥٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٧٫٠٢ ٠٫٣٩ ٤١٫٧٣ ٠٫١٧٧٤ ٠٫٠٣٩٦
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ٧٫٠٨ ٠٫٣٨ ٩٫٥٤ ٠٫١٧٠٨ ؜٠٫٠٠٠٩
LRGF / iShares Trust - iShares US Equity Factor ETF ٠٫٠١ ؜٢٢٫٧١ ٠٫٣٣ ؜١٤٫٤٧ ٠٫١٤٦٦ ؜٠٫٠٤١٩
UCON / صندوق First Trust Exchange-Traded VIII - صندوق الاستثمار المتداول فيرست تراست TCW Unconstrained Plus Bond ETF ٠٫٠١ ؜٣٫٥٦ ٠٫٣٢ ؜٣٫٠٧ ٠٫١٤٢٦ ؜٠٫٠١٩٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٢٫٩٧ ٠٫٢٨ ؜٦٫٦٧ ٠٫١٢٦١ ؜٠٫٠٢٢٧
DAPR / صندوق First Trust Exchange-Trade VIII - FT Vest US Equity Deep Buffer ETF - أبريل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫٥٠ ٠٫١٢١٧ ؜٠٫٠١٠٦
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٢٢٫٠٤ ٠٫١٠٦٩ ؜٠٫٠٤٣٩
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٢٣ ١١٫٩٦ ٠٫١٠٥٤ ٠٫٠٠١٦
KR / شركة كروجر ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٠٥٣ ٠٫١٠٥٣
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٥٫٠٢ ٠٫١٠٤٦ ؜٠٫٠٣١١
JMST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للدخل البلدي القصير للغاية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٢٤ ٠٫٢٣ ؜١٩٫٣٠ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠٣٧٥
CC / شركة كيمورز ٠٫٠٢ ٣٣٫١١ ٠٫٢٣ ١٢٫٧٥ ٠٫١٠٣٦ ٠٫٠٠٢٣
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٠٢٧ ٠٫١٠٢٧
FV / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٠٠٢ ٠٫١٠٠٢
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٠٠٠ ٠٫١٠٠٠
PPA / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco Aerospace & Defense ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٩٩٨
FDN / صندوق فيرست ترست للتداول في البورصة - صندوق فيرست ترست داو جونز لمؤشر الإنترنت ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠٩٨٣
PAVE / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس الأمريكية لتطوير البنية التحتية ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٩٦٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٥٫٠٠ ٠٫٠٩٤٨ ؜٠٫٠٠٤٤
AIRR / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩٢٠ ٠٫٠٩٢٠
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩١٨ ٠٫٠٩١٨
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩٠٨ ٠٫٠٩٠٨
FSCO / شركة الفرص الائتمانية FS ٠٫٠٢ ٠٫١٣ ٠٫٠٥٨٢ ٠٫٠٥٨٢
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PAMC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٩٩٢
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠