الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٣٬٦٤٣٬٣٦٥
المواقع الحالية ١٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EQ ADVISORS TRUST - محفظة النمو العادل MF/ETF فئة K عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٬٦٤٣٬٣٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEQ ADVISORS TRUST - Equitable Growth MF/ETF Portfolio Class K هي 1290 SmartBeta Equity Fund, Class I (US:US68246A8687) , 1290 Diversified Bond Fund, Class I (US:US68246A6863) , 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund, Class I (US:US68246A3068) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (US:ACWV) , and 1290 Essex Small Cap Growth Fund, Class I (US:US68246Y7004) . تشمل مواقع EQ ADVISORS TRUST - Equitable Growth MF/ETF Portfolio Class K الجديدة Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٨ ٤٫٠٣ ١٢٫٠٥٦٢ ٥٫٠٨٧٥
٠٫٠٥ ٢٫٦٢ ٧٫٨٥٦٢ ٤٫٠٩٢٥
٠٫٥٨ ٠٫٥٨ ١٫٧٣٤٤ ١٫٧٣٤٤
٠٫٢٠ ٢٫٧٧ ٨٫٢٩٨٥ ٠٫٩٢١٠
٠٫٢٠ ٣٫٤٩ ١٠٫٤٣٧٦ ٠٫٧٨٨٤
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ١٫٦٨٧٩ ٠٫٦٤٠٠
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ٢٫٧٦٧٠ ٠٫٣٤٢٤
٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٤٫٣٢٨١ ٠٫٢٥٢٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ٠٫٩٤٥٨ ؜٣٫٦٤٣٥
٠٫١٥ ١٫٣٢ ٣٫٩٣٧٠ ؜١٫٨٩٢٣
٠٫٤٧ ٩٫٥٠ ٢٨٫٤٢٥٢ ؜١٫٤٧٨٦
٠٫٠٣ ١٫٢٦ ٣٫٧٧٨١ ؜١٫٢٩٧٧
٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٩٫٩٥٩٩ ؜٠٫٧١٤٤
٠٫٠١ ١٫٥٠ ٤٫٥٠٢٣ ؜٠٫٤١٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US68246A8687 / 1290 صندوق أسهم SmartBeta، الفئة الأولى ٠٫٤٧ ١٫٥١ ٩٫٥٠ ٨٫٨٤ ٢٨٫٤٢٥٢ ؜١٫٤٧٨٦
US68246A6863 / 1290 صندوق السندات المتنوعة، الفئة الأولى ٠٫٤٨ ٩٤٫٥٥ ٤٫٠٣ ٩٨٫٠٨ ١٢٫٠٥٦٢ ٥٫٠٨٧٥
US68246A3068 / 1290 صندوق قيمة رأس المال الصغير/المتوسط لشركة GAMCO، الفئة الأولى ٠٫٢٠ ١٥٫٤٨ ٣٫٤٩ ٢٣٫٨٤ ١٠٫٤٣٧٦ ٠٫٧٨٨٤
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ٠٫٠٣ ٤٫٨٦ ٣٫٣٣ ٦٫٨٤ ٩٫٩٥٩٩ ؜٠٫٧١٤٤
US68246Y7004 / 1290 صندوق إسيكس لنمو الشركات الصغيرة، الفئة الأولى ٠٫٢٠ ٤٫٤٤ ٢٫٧٧ ٢٨٫٨١ ٨٫٢٩٨٥ ٠٫٩٢١٠
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٥ ١١٨٫٧١ ٢٫٦٢ ١٣٨٫٩٨ ٧٫٨٥٦٢ ٤٫٠٩٢٥
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF ٠٫٠١ ؜١١٫٥٠ ١٫٥٠ ٤٫٧٤ ٤٫٥٠٢٣ ؜٠٫٤١٩٩
1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund, Class I / (US68259P5961) ٠٫٠٧ ٥٫٥٣ ١٫٤٥ ٢١٫٥٣ ٤٫٣٢٨١ ٠٫٢٥٢٠
US68246A7028 / 1290 صندوق السندات ذات العائد المرتفع، الفئة الأولى ٠٫١٥ ؜٢٤٫٥٥ ١٫٣٢ ؜٢٢٫٦٥ ٣٫٩٣٧٠ ؜١٫٨٩٢٣
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٣٦ ١٫٢٦ ؜١٤٫٧٣ ٣٫٧٧٨١ ؜١٫٢٩٧٧
US01878H8025 / محفظة نمو رأس المال الصغير AB، الفئة Z ٠٫٠١ ١٤٫٠٦ ٠٫٩٢ ٣٠٫٦٩ ٢٫٧٦٧٠ ٠٫٣٤٢٤
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) ٠٫٥٨ ٠٫٥٨ ١٫٧٣٤٤ ١٫٧٣٤٤
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٠١ ٢٢٢٫٢٧ ٠٫٥٦ ٢٣٩٫١٦ ١٫٦٨٧٩ ٠٫٦٤٠٠
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٣٢ ؜٧٦٫٦١ ٠٫٩٤٥٨ ؜٣٫٦٤٣٥