الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٥٠٤٬١٧٣٬٩١٦
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EQ ADVISORS TRUST - محفظة أسهم EQ/Value من الفئة IB عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥٠٤٬١٧٣٬٩١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IB هي Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . تشمل مواقع EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IB الجديدة Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (AT:SYNP) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) .

EQ ADVISORS TRUST - محفظة أسهم EQ/Value من الفئة IB - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤١ ٣٧٫٨٦ ٢٫٤٨٧٢ ٢٫٤٨٧٢
٠٫٠٧ ٣٤٫١٩ ٢٫٢٤٦٠ ٢٫٢٤٦٠
٠٫١٣ ٦٥٫٣٥ ٤٫٢٩٣٠ ٠٫٩٣٠٦
٠٫١٢ ٩٫٧٢ ٠٫٦٣٨٦ ٠٫٦٣٨٦
٠٫٤٧ ٣٣٫٢٥ ٢٫١٨٤٤ ٠٫٦١٩٢
٠٫١١ ٧٣٫٩٧ ٤٫٨٥٩٢ ٠٫٥١٢٤
٠٫٢٦ ٥٥٫٧٨ ٣٫٦٦٤٢ ٠٫٥٠٥٥
٠٫٧٦ ٥٦٫٦٤ ٣٫٧٢٠٨ ٠٫٤٢٦٩
٠٫٠٨ ٤٢٫٠٦ ٢٫٧٦٣٢ ٠٫٢٤٧٠
٠٫٢١ ٣٦٫٤٥ ٢٫٣٩٤٤ ٠٫٢١٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٠٫٠٠٥٦ ؜٣٫٥٦٤٤
٠٫٠١ ٤٫٠٣ ٠٫٢٦٤٧ ؜٢٫٣٤٧٠
٠٫٠٩ ٤٦٫٧٩ ٣٫٠٧٤٠ ؜٠٫٥٢٩٩
٠٫١٢ ٣٣٫٥٠ ٢٫٢٠٠٨ ؜٠٫٣٨١٤
١٫١٢ ٢٨٫٥٤ ١٫٨٧٥١ ؜٠٫٣٧١١
٠٫٢٩ ٢٢٫٨٦ ١٫٥٠١٦ ؜٠٫٣٠٣٤
١٫٠٠ ٠٫٠٦٥٧ ؜٠٫٢٧٠٣
٠٫٣٥ ٣٠٫٥٤ ٢٫٠٠٦١ ؜٠٫٢٥٨٧
٠٫١٠ ١٦٫٠٨ ١٫٠٥٦٥ ؜٠٫٢٥١٥
٠٫٧٦ ٣٢٫٨٩ ٢٫١٦٠٥ ؜٠٫٢٣١٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫١١ ؜٠٫٤٨ ٧٣٫٩٧ ١٤٫٣٥ ٤٫٨٥٩٢ ٠٫٥١٢٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٣ ؜١٫٤٣ ٦٥٫٣٥ ٣٠٫٦٠ ٤٫٢٩٣٠ ٠٫٩٣٠٦
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٧٦ ؜٢٫٤٣ ٥٦٫٦٤ ١٥٫٥٥ ٣٫٧٢٠٨ ٠٫٤٢٦٩
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٥٥٫٧٨ ١٨٫٦٦ ٣٫٦٦٤٢ ٠٫٥٠٥٥
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٩ ؜٢٠٫٨٦ ٤٦٫٧٩ ؜١٢٫٧٥ ٣٫٠٧٤٠ ؜٠٫٥٢٩٩
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٢ ؜٠٫٩٩ ٤٤٫٨٧ ١٫٥٠ ٢٫٩٤٨٠ ؜٠٫٠٢٣٠
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٨ ؜٢٫١٦ ٤٢٫٠٦ ١٢٫٣٣ ٢٫٧٦٣٢ ٠٫٢٤٧٠
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٢٦ ؜١٫٥٤ ٤٠٫٢٨ ؜١٫٨٤ ٢٫٦٤٦٠ ؜٠٫١١١٤
ECL / شركة ايكولاب ٠٫١٤ ؜٣٫١١ ٣٨٫٨٦ ٢٫٩٨ ٢٫٥٥٢٩ ٠٫٠١٧٠
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٤١ ٣٧٫٨٦ ٢٫٤٨٧٢ ٢٫٤٨٧٢
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٢٣ ؜١٫٤٩ ٣٦٫٨٨ ٢٫١٣ ٢٫٤٢٢٦ ؜٠٫٠٠٣٨
LEN / شركة لينار ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٣٦٫٥٥ ؜٣٫٦٣ ٢٫٤٠١٢ ؜٠٫١٤٧٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٢١ ؜١٫٠٩ ٣٦٫٤٥ ١٢٫٣١ ٢٫٣٩٤٤ ٠٫٢١٣٦
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٤٢ ؜٠٫٧٨ ٣٦٫٢٤ ؜٢٫٣٢ ٢٫٣٨٠٥ ؜٠٫١١٢٤
SYNP / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٧ ٣٤٫١٩ ٢٫٢٤٦٠ ٢٫٢٤٦٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٤٨ ؜٢٫٠٣ ٣٣٫٧٨ ؜٣٫٢٢ ٢٫٢١٩٠ ؜٠٫١٢٦٣
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٧٤ ؜١٫٩٤ ٣٣٫٦٠ ٥٫٠٩ ٢٫٢٠٧١ ٠٫٠٥٨٨
AMGN / شركة امجين ٠٫١٢ ؜٢٫٧٢ ٣٣٫٥٠ ؜١٢٫٨٢ ٢٫٢٠٠٨ ؜٠٫٣٨١٤
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٤٧ ؜١٫٧٩ ٣٣٫٢٥ ٤٢٫٧٥ ٢٫١٨٤٤ ٠٫٦١٩٢
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٧٦ ؜٣٫١٤ ٣٢٫٨٩ ؜٧٫٦٠ ٢٫١٦٠٥ ؜٠٫٢٣١٤
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٢٫٨٧ ٠٫٨٧ ٢٫١٥٩٤ ؜٠٫٠٣٠٤
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٢٫٧٥ ٢٫٩٣ ٢٫١٥١٥ ٠٫٠١٣٤
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٢٩ ؜١٫٤٥ ٣٢٫١٦ ؜٦٫٤٣ ٢٫١١٢٧ ؜٠٫١٩٦٩
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٢٣ ؜١٫٨٥ ٣١٫٧٥ ؜٧٫٤٤ ٢٫٠٨٦٠ ؜٠٫٢١٩٣
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٠ ؜٢٫٠٢ ٣١٫٥٨ ؜١٫٣٨ ٢٫٠٧٤٧ ؜٠٫٠٧٧٢
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫١٧ ؜٠٫٨٤ ٣١٫١١ ٥٫١٧ ٢٫٠٤٣٩ ٠٫٠٥٥٩
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫١١ ؜٥٫٦٦ ٣١٫٠٨ ٠٫٩٤ ٢٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٢٧٤
BX / شركة بلاكستون ٠٫٢١ ؜١٫٦٣ ٣١٫٠٦ ٥٫٢٧ ٢٫٠٤٠٧ ٠٫٠٥٧٧
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٣١٫٠١ ؜٤٫٣٦ ٢٫٠٣٧٤ ؜٠٫١٤١٧
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٤٥ ؜١٫١٥ ٣٠٫٥٧ ؜٤٫٩١ ٢٫٠٠٨٢ ؜٠٫١٥٢٠
ALC / شركة ألكون ٠٫٣٥ ؜٢٫٥٧ ٣٠٫٥٤ ؜٩٫٣٩ ٢٫٠٠٦١ ؜٠٫٢٥٨٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫١٨ ؜١٫٥٧ ٢٩٫٤٢ ؜٧٫٩٨ ١٫٩٣٣٠ ؜٠٫٢١٥٩
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ؜١٫١٤ ٢٩٫٢٠ ؜٦٫١٨ ١٫٩١٨٢ ؜٠٫١٧٣٣
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫١٣ ؜١٫٣٢ ٢٨٫٩٤ ؜٦٫١٣ ١٫٩٠١٠ ؜٠٫١٧٠٥
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ١٫١٢ ؜٢٫٧٧ ٢٨٫٥٤ ؜١٤٫٦١ ١٫٨٧٥١ ؜٠٫٣٧١١
DHR / شركة داناهر ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٧٫٨٥ ؜٣٫٦٤ ١٫٨٢٩٧ ؜٠٫١١٢٦
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٢٤٫٩٥ ٢٫٦٧ ١٫٦٣٩١ ٠٫٠٠٦٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٢٩ ؜٣٫٥١ ٢٢٫٨٦ ؜١٤٫٩١ ١٫٥٠١٦ ؜٠٫٣٠٣٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٢٢٫١٦ ؜٢٫٩٩ ١٫٤٥٦١ ؜٠٫٠٧٩٣
OSK / شركة أوشكوش ٠٫١٩ ؜١٫٩٠ ٢٢٫١٠ ١٨٫٣٩ ١٫٤٥٢٠ ٠٫١٩٧٤
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٣٥ ؜٢٫٤١ ٢١٫٤٢ ؜٩٫٧٧ ١٫٤٠٧١ ؜٠٫١٨٨٠
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٧٫٥٦ ؜٠٫١٠ ١٫١٥٣٤ ؜٠٫٠٢٧٦
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫١٠ ؜٦٫٨٠ ١٦٫٠٨ ؜١٧٫٣٨ ١٫٠٥٦٥ ؜٠٫٢٥١٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٢ ٩٫٧٢ ٠٫٦٣٨٦ ٠٫٦٣٨٦
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠١ ؜٩٠٫٦٥ ٤٫٠٣ ؜٨٩٫٦٣ ٠٫٢٦٤٧ ؜٢٫٣٤٧٠
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ١٫٠٠ ؜٨٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٧ ؜٠٫٢٧٠٣
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ١٫٠٠ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٦٥٧
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ١٫٠٠ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٦٥٧
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠٩ ؜٩٩٫٨٤ ٠٫٠٠٥٦ ؜٣٫٥٦٤٤